Robeco BP US Premium Equities YH EUR

Amerikaanse aandelen eindigden het jaar sterk, met een plus van 4,9% voor de S&P 500 Index in december. Waardeaandelen deden het in alle marktkapitalisaties ruimschoots beter dan hun groeitegenhangers. Waardeaandelen in het largecap- en midcapsegment gingen aan de leiding, met een winst van 6,3% voor de Russell Large Cap Value Index en de Russell Mid Cap Value Index. In het smallcapsegment stegen waardeaandelen afgelopen maand 4,1%, zoals gemeten door de Russell 2000 Value Index.

Beleggingen vinden voornamelijk plaats in effecten die luiden in Amerikaanse dollars. Het fonds luidt in euro's. Derivaten worden gebruikt om valutarisico's af te dekken naar de euro.

Er wordt geen dividend uitgekeerd. Alle opbrengsten worden herbelegd en omgezet in koerswinst.

Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, een CO2-doel, engagement en stemmen. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Om het duurzaamheidsrisicoprofiel van bedrijven te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up beleggingsanalyse. Bij de aandelenselectie beperkt het fonds de exposure naar een hoog duurzaamheidsrisico. Het fonds streeft daarnaast naar een lagere CO2-voetafdruk ten opzichte van de referentie-index. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Robeco BP US Premium Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit de VS. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Daarnaast integreert het fonds ESG, past het Robeco's uitsluitingsbeleid toe (gebaseerd op een uitsluitingslijst voor producten als controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen). Ook maakt het gebruik van zijn stemrecht en zet het engagement in. Het fonds streeft bovendien naar een kleinere CO2-voetafdruk dan de benchmark. De portefeuille wordt bottom up opgebouwd op basis van aantrekkelijke waarderingen, sterke bedrijfsfundamentals en een verbeterend bedrijfsmomentum. Deze bedrijven kunnen largecaps, midcaps en smallcaps zijn. Benchmark: Russell 3000 Value Index (bruto totaalrendement, EUR). De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan de Benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om er zeker van te zijn dat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.