Robeco BP US Premium Equities IH EUR
- All cap waardefonds.
- Selecteert de beste beschikbare beleggingskandidaat ongeacht de market cap
- Aandelenselectie volgens bottom-up fundamental research.
Over dit fonds
Koersontwikkeling
Rendement
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Fonds | Index | |
|---|---|---|
| 1 maand | ||
| 3 maanden | ||
| YTD | ||
| 1 jaar | ||
| 2 jaar | ||
| 3 jaar | ||
| 5 jaar | ||
| 10 jaar | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
| Fonds | Index | |
|---|---|---|
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Statistieken
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| 3 jaar | 5 jaar | ||
|---|---|---|---|
| Tracking error ex-post (%) |
|
||
| Informatieratio | |||
| Sharpe-ratio | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
|
||
| Standaarddeviatie |
|
||
| Max. maandelijkse winst (%) |
|
||
| Max. maandelijks verlies (%) |
|
| 3 jaar | 5 jaar | ||
|---|---|---|---|
| Maanden outperformance | |||
| Hit ratio (%) | |||
| Maanden Bull-markt | |||
| Maanden outperformance Bull | |||
| Hit ratio Bull (%) | |||
| Maanden Bear-markt | |||
| Maanden outperformance Bear | |||
| Hit ratio Bear (%) |
| Fonds | Index | ||
|---|---|---|---|
| Rating | |||
| Option Adjusted Modified Duration (jaren) | |||
| Looptijd (jaren) | |||
| Yield to Worst (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Marktontwikkeling
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}De Amerikaanse aandelenmarkten eindigden december in de plus, met een stijging van 3,84% voor de S&P 500 Index. Hoewel de groei-indices het in december iets beter deden dan hun waardetegenhangers, stond waarde in het vierde kwartaal bovenaan. Smallcaps gingen afgelopen maand aan de leiding met een stijging van 7,9%, zoals gemeten door de Russell 2000 Value Index, terwijl midcaps 4,6% stegen en largecaps 3,8%, zoals gemeten door de betreffende Russell Value-indices.
Fondsallocatie
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Naam | Sector | Weging |
|---|---|---|
Fondsclassificatie
| Omschrijving | Ja | Nee | N.v.t. | |
|---|---|---|---|---|
| Stemmen | ||||
| Engagement | ||||
| ESG-integratie | ||||
| Uitsluiting |
| Omschrijving | Ja | Nee | N.v.t. | |
|---|---|---|---|---|
| Screening | ||||
| Integratie | ||||
| Duurzaamheidsthema |
Valutabeleid
Beleggingen vinden voornamelijk plaats in effecten die luiden in Amerikaanse dollars. Het fonds luidt in euro's. Derivaten worden gebruikt om valutarisico's af te dekken naar de euro.
Dividendbeleid
Er wordt geen dividend uitgekeerd. Alle opbrengsten worden herbelegd en omgezet in koerswinst.
ESG-integratiebeleid
Voor Robeco BP US Premium Equities worden ESG-factoren kwalitatief meegewogen op een individuele basis in het fundamentele proces. De factoren zijn niet standaard geïntegreerd in het beleggingsproces.
Beleggingsbeleid
Robeco BP US Premium Equities (EUR) selecteert aandelen op basis van hun beleggingsverdienste. Het bottom-up aandelenselectieproces wordt gestuurd door een gedisciplineerde keuze voor waarde, intensieve eigen research en een risicomijdende benadering. De brede definitie die het fonds hanteert voor het begrip waarde gaat verder dan waarderatio's als lage koers/winstverhouding en koers/boekwaardeverhouding en omvat tevens een analyse van de fundamentele factoren van het bedrijf op lange termijn en het momentum van het bedrijf op korte termijn. Het beleggingsdoel van het fonds is het nemen van posities bij stijgende markten en het vasthouden van kapitaal bij dalende markten via actief risicobeheer.
Risicobeleid
Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om er zeker van te zijn dat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.
Verwachting van de fondsmanager
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Het komende jaar zal het fonds zich op bedrijfsniveau blijven richten op het vinden van aandelen met aantrekkelijke waarderingen, sterke bedrijfsfundamentals en een positief/verbeterend momentum en op het profiteren van onevenwichtigheden in de markt. Beleggers hebben meer vertrouwen gekregen dat de wereldwijde economieën in 2021 verder aantrekken, omdat ze dankzij vaccins beter kunnen herstellen van de vertraging door het virus. Gezien de recente toename van het aantal Covid-19-gevallen wereldwijd moeten beleggers er rekening mee houden dat de economische problemen in het eerste kwartaal van 2021 mogelijk toenemen. Toch zullen waardeaandelen in 2021 en 2022 naar verwachting veel sneller winst genereren, wellicht met een vergelijkbaar succes als voor waardebeleggingen in 2010.
Duilio R. Ramallo, CFA
De heer Ramallo is senior portefeuillemanager voor de Boston Partners Premium Equity-portefeuille. Voorheen was hij assistent-portefeuillemanager voor Small Cap Value-portefeuilles. Voordat hij portefeuillemanager werd, was hij researchanalist voor Boston Partners. Daarvoor werkte hij drie jaar bij Deloitte & Touche L.L.P., op het laatst op het kantoor in Los Angeles. De heer Ramallo studeerde Economics/Business aan de University of California in Los Angeles en studeerde tevens aan de Anderson Graduate School of Management van de UCLA. Tevens is hij Chartered Financial Analyst® (CFA) en Certified Public Accountant (niet actief). Hij heeft twintig jaar beleggingservaring.
Details
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Vermogensbeheerder | |
| Fondsvermogen | |
| Size of share class | |
| Uitstaande aandelen | |
| ISIN | LU0320897043 |
| Bloomberg | RGUSIHE LX |
| Valoren | 3250462 |
| WKN | A0M1D2 |
| Beschikbaarheid | |
| Datum 1e koers | 1133568000000 |
| Einde boekjaar | 31-12 |
| Juridische status | |
| Ex-ante tracking error limiet (%) | |
| Referentie-index |
Kosten van dit fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Lopende kosten |
|
|---|---|
| De lopende fondskosten van dit fonds bedragen |
| Deze kosten bestaan onder ander uit: | ||
|---|---|---|
| Beheerkosten | ||
| Serviceprovisie | ||
Transactiekosten |
|
|---|---|
| De verwachte transactiekosten bedragen |
Performance fee |
|
|---|---|
| Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van |
Extra vergoedingen
| Max. instapkosten | ||
| Max. uitstapkosten | ||
| Max. inschrijfkosten | ||
| Max overstapkosten |
Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.
Fiscale behandeling belegger
Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
