netherlandsnl
Image

Robeco BP Global Premium Equities IB EUR

ISIN: LU1521667375
  • Bekroonde wereldwijde aandelenstrategie zonder beperkingen
  • Beheerd door een zeer ervaren team van professionals die bottom-up beleggen in waardeaandelen
  • Focus op 'kenmerken die werken' Waardering, fundamentals en momentum
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Robeco BP Global Premium Equities is een actief beheerd fonds. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de benchmark. Het fonds belegt op een flexibele manier in alle marktkapitalisaties, regio’s en sectoren in ontwikkelde landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. De portefeuille wordt bottom up opgebouwd op basis van aantrekkelijke waarderingen, sterke bedrijfsfundamentals en een verbeterend bedrijfsmomentum.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco BP Global Premium Equities IB EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 14,83%. Robeco BP Global Premium Equities kende een zeer sterke maand in november en bleef de MSCI World Index ruim voor. Alle sectoren leverden een bijdrage aan de aandelenselectie, waarbij IT en industrie & dienstverlening de meeste waarde toevoegden. Binnen IT droegen posities in de halfgeleiderbedrijven STMicroelectronics en Applied Materials het meeste bij, omdat de vraag naar halfgeleiderproducten hoog bleef. De positionering binnen technologiehardware was ook gunstig, vooral door de positie in Samsung Electronics. De afwezigheid van Apple, dat achterbleef bij de markt, pakte ook goed uit. Binnen industrie & dienstverlening droegen de belangen binnen luchtvaart en defensie positief bij, mede dankzij BAE Systems en Leonardo. Regionaal gezien voegde het fonds waarde toe in alle regio's, waarbij Noord-Amerika en Europa de grootste bijdrage leverden.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De wereldwijde markten, gemeten naar de MSCI World Index, gingen 12,79% (netto in USD) omhoog in november. Het sentiment onder beleggers werd namelijk ondersteund door optimisme over coronavaccins. Voor verschillende vaccins is een aanvraag voor goedkeuring ingediend, waardoor eind dit jaar een begin gemaakt kan worden met de distributie. Het positieve sentiment was afgelopen maand gunstig voor waarde- en cyclisch aandelen, waarmee de voorkeur voor groeiaandelen, eerder dit jaar de drijvende kracht voor de markt, ten einde kwam.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds voert geen actief valutabeleid. De valutaexposure wordt gedreven door aandelenselectie.

Dividendbeleid

Het fonds keert in principe vier keer per jaar dividend uit. Het beleid van het fonds is echter gericht op het behalen van een zo hoog mogelijke vermogensgroei binnen vooraf bepaalde risicogrenzen. Een hoog dividendrendement is daarom geen aparte doelstelling.

ESG-integratiebeleid

Voor Robeco BP Global Premium Equities worden ESG-factoren kwalitatief meegewogen op een individuele basis in het fundamentele proces. De factoren zijn niet standaard geïntegreerd in het beleggingsproces.

Beleggingsbeleid

Robeco BP Global Premium Equities biedt een aandelenportefeuille die flexibel is wat betreft marktkapitalisatie, regioallocatie en sectorallocatie. We stellen de portefeuille altijd samen met belangen die een aantrekkelijke waardering, hoge kwaliteit en positief momentum hebben.De portefeuille van Robeco BP Global Premium Equities bevat aandelen uit een wereldwijd universum die voldoen aan onze drie cirkels als criteria voor aandelenselectie. We zoeken aantrekkelijke waarderingen, sterke bedrijfsfundamentals en een positief bedrijfsmomentum.Ons beleggingsproces begint met een kwantitatieve screening op basis van de drie cirkels om het brede universum te verkleinen voor onze fundamentele research.  We beoordelen duizenden aandelen van over de hele wereld op basis van fundamentals, waardering en momentum. Daarna volgt de kern van ons researchproces als onze analisten de positieve eigenschappen verifiëren en een complete fundamentele analyse van de beschikbare aandelen maken. Het eindresultaat is een consistente, herhaalbare aanpak die we al sinds de oprichting van het bedrijf hanteren. Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities van het fonds te allen tijde binnen de vooraf vastgestelde limieten blijven. In principe streeft het fonds ernaar altijd volledig belegd te zijn. Het fonds houdt slechts een beperkte kaspositie aan.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om te zorgen dat de posities altijd binnen vastgestelde richtlijnen blijven.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Op dit moment vertoont de Amerikaanse aandelenmarkt trekken van een ‘gespleten persoonlijkheid'. Aan de ene kant wordt 90% van de aandelen in de S&P 500 verhandeld boven hun 200-daagse voortschrijdende gemiddelde. Aan de andere kant stond de VIX-volatiliteitsindex, ook wel de ‘angstindex’ genoemd, 196 handelsdagen op rij boven de 20, met een gemiddelde voor dit jaar boven de 30. Die twee cijfers waren sinds de wereldwijde financiële crisis niet meer zo hoog.We verwachten dat de volatiliteit hoog blijft, vanwege het aanhoudende getouwtrek tussen scepsis over de waarderingen en onzekerheid over de beschikbaarheid en toediening van vaccins enerzijds en de ongekende monetaire stimulering door de Fed en de ultraruime financiële omstandigheden anderzijds. Zoals altijd blijft het fonds zich richten op een bottom-up benadering en beleggen in bedrijven met een aantrekkelijke waardering, sterke fundamentals en een verbeterend momentum.

Christopher Hart, CFA, Joshua White, CFA, Joshua Jones
Christopher Hart, CFA, Joshua White, CFA, Joshua Jones

Christopher Hart, CFA, Joshua White, CFA, Joshua Jones

De heer Hart is senior portefeuillemanager van de producten Boston Partners Global Equity en Boston Partners International Equity. Daarvoor was hij portefeuillemanager voor de Boston Partners International Small Cap Value-portefeuille. En daarvoor werkte hij drie jaar als assistent-portefeuillemanager voor de Boston Partners Small Cap Value-portefeuilles. Hij heeft ook als researchanalist gewerkt met als specialisaties de aandelenmarktsectoren conglomeraten, bouw en techniek, machines, luchtvaart en defensie, en REITS. Hij was researchanalist bij Fidelity Investments voordat hij bij Robeco in dienst kwam. De heer Hart studeerde aan de Clemson University waar hij een Bachelor of Science behaalde in finance, met corporate finance als specialisatie. Tevens is hij Chartered Financial Analyst® (CFA). Hij heeft meer dan 25 jaar beleggingservaring. De heer Jones is portefeuillemanager van de producten Boston Partners Global Equity en Boston Partners International Equity. Voordat hij portefeuillemanager werd, werkte hij als researchanalist. Hij was gespecialiseerd in de aandelenmarktsectoren energie, metalen en mijnbouw en was een wereldwijde generalist. Voordat hij bij Robeco in dienst kwam was hij consulting associate bij Cambridge Associates, waar hij zich richtte op hedgefondsen. De heer Jones studeerde economie aan Bowdoin College. Tevens is hij Chartered Financial Analyst® (CFA). Hij heeft 11 jaar beleggingservaring. Joshua White is portefeuillemanager voor de Boston Partners Global en International strategieën. Voordat hij deze functie bekleedde, deed hij als wereldwijd generalist fundamenteel onderzoek naar wereldwijde aandelen. Daarvoor beheerde Joshua een deel van het Boston Partners Long/Short Research Fund en was hij verantwoordelijk voor meerdere economische sectoren, waaronder basisindustrieën, duurzame consumentengoederen en kapitaalgoederen. Joshua White studeerde wiskunde aan Middlebury College. Hij is Chartered Financial Analyst® (CFA) en heeft 12 jaar ervaring in de sector.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1521667375
BloombergROGPIBE LX
Valoren34618543
WKNA2N8RD
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1537228800000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord