Robeco BP Global Premium Equities F USD
- Bekroonde wereldwijde aandelenstrategie zonder beperkingen
- Beheerd door een zeer ervaren team van professionals die bottom-up beleggen in waardeaandelen
- Focus op 'kenmerken die werken' Waardering, fundamentals en momentum
Over dit fonds
Koersontwikkeling
Rendement
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Fonds | Index | |
|---|---|---|
| 1 maand | ||
| 3 maanden | ||
| YTD | ||
| 1 jaar | ||
| 2 jaar | ||
| 3 jaar | ||
| 5 jaar | ||
| 10 jaar | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
| Fonds | Index | |
|---|---|---|
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Toelichting rendement
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 1,40%. Robeco BP Global Premium Equities bleef in augustus achter bij de MSCI World Index, waarbij zowel de sectorallocatie als de aandelenselectie zorgde voor een negatieve bijdrage. De aandelenselectie in industrie & dienstverlening en gezondheidszorg pakte niet goed uit afgelopen maand. Binnen industrie & dienstverlening leverden bedrijven uit verschillende segmenten een negatieve bijdrage, zoals machinebedrijf Volvo, onderzoeks- en adviesbureau Science Applications International en commercieel dienstverlener Loomis AB. Binnen gezondheidszorg deden leveranciers en dienstverleners het slecht, zoals Cigna, Anthem en McKesson. Cigna gaf aan dat het negatieve effect van corona op de omzet dit jaar twee keer zo hoog uitvalt als verwacht. We zagen een sterke aandelenselectie in financiële dienstverlening en energie, waarbij Goldman Sachs, ING, Huntington Bancshares, HollyFrontier en Marathon Petroleum de grootste bijdrage leverden. De overweging in basismaterialen en industrie & dienstverlening en de onderweging in technologie zorgden op sectorniveau voor de grootste negatieve bijdrage.
Statistieken
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| 3 jaar | 5 jaar | ||
|---|---|---|---|
| Tracking error ex-post (%) |
|
||
| Informatieratio | |||
| Sharpe-ratio | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
|
||
| Standaarddeviatie |
|
||
| Max. maandelijkse winst (%) |
|
||
| Max. maandelijks verlies (%) |
|
| 3 jaar | 5 jaar | ||
|---|---|---|---|
| Maanden outperformance | |||
| Hit ratio (%) | |||
| Maanden Bull-markt | |||
| Maanden outperformance Bull | |||
| Hit ratio Bull (%) | |||
| Maanden Bear-markt | |||
| Maanden outperformance Bear | |||
| Hit ratio Bear (%) |
| Fonds | Index | ||
|---|---|---|---|
| Rating | |||
| Option Adjusted Modified Duration (jaren) | |||
| Looptijd (jaren) | |||
| Yield to Worst (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Marktontwikkeling
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}De wereldwijde aandelenmarkten, zoals gemeten door de MSCI World Index, stegen in augustus 2,5% (in USD), terwijl de waarde-index wat achterbleef met een winst van 1,7%. Communicatiediensten, informatietechnologie en financiële dienstverlening waren de beste sectoren in de kernindex. Energie en basismaterialen waren de enige twee sectoren met een negatief rendement. Op regionaal niveau gingen Japan en Noord-Amerika aan de leiding, terwijl Europa, de Pacific en het VK achterbleven bij de index.
Fondsallocatie
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Naam | Sector | Weging |
|---|---|---|
Valutabeleid
Het fonds voert geen actief valutabeleid. De valutaexposure wordt gedreven door aandelenselectie.
Dividendbeleid
Het fonds keert geen dividend uit.
Beleggingsbeleid
Robeco BP Global Premium Equities biedt een aandelenportefeuille die flexibel is wat betreft marktkapitalisatie, regioallocatie en sectorallocatie. We stellen de portefeuille altijd samen met belangen die een aantrekkelijke waardering, hoge kwaliteit en positief momentum hebben. De portefeuille van Robeco BP Global Premium Equities bevat aandelen uit een wereldwijd universum die voldoen aan onze drie cirkels als criteria voor aandelenselectie. We zoeken aantrekkelijke waarderingen, sterke bedrijfsfundamentals en een positief bedrijfsmomentum. Ons beleggingsproces begint met een kwantitatieve screening op basis van de drie cirkels om het brede universum te verkleinen voor onze fundamentele research. We beoordelen duizenden aandelen van over de hele wereld op basis van fundamentals, waardering en momentum. Daarna volgt de kern van ons researchproces als onze analisten de positieve eigenschappen verifiëren en een complete fundamentele analyse van de beschikbare aandelen maken. Het eindresultaat is een consistente, herhaalbare aanpak die we al sinds de oprichting van het bedrijf hanteren. . Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities van het fonds te allen tijde binnen de vooraf vastgestelde limieten blijven. In principe streeft het fonds ernaar altijd volledig belegd te zijn. Het fonds houdt slechts een beperkte kaspositie aan.
Risicobeleid
Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om te zorgen dat de posities altijd binnen vastgestelde richtlijnen blijven.
Duurzaamheidsprofiel
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Verwachting van de fondsmanager
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Wereldwijde aandelen stegen in augustus, ondanks een aantal tegenvallers. Het grootste punt van zorg was de verspreiding van de deltavariant, wat we terugzagen in een aantal hoogfrequente indicatoren, zoals eten buiten de deur, luchtverkeer en andere diensten. De markt leek zich niet al te veel zorgen te maken over een mogelijk eerdere start van de afbouw van het opkoopprogramma door de Fed. Aandelen wisten over de muur van zorgen rond de steeds strengere wet- en regelgeving in China te beklimmen, de terugtrekking uit Afghanistan en de mogelijkheid dat dit extra fiscale steunmaatregelen op korte termijn kan bemoeilijken. Zoals altijd blijft het fonds goed gepositioneerd, met belangen waarin de drie criteria van Boston Partners (aantrekkelijke waarderingen, solide bedrijfsfundamentals en identificeerbare katalysatoren) tot uitdrukking komen.
Joshua Jones & Christopher Hart, CFA
De heer Hart is senior portefeuillemanager van de producten Boston Partners Global Equity en Boston Partners International Equity. Daarvoor was hij portefeuillemanager voor de Boston Partners International Small Cap Value-portefeuille. En daarvoor werkte hij drie jaar als assistent-portefeuillemanager voor de Boston Partners Small Cap Value-portefeuilles. Hij heeft ook als researchanalist gewerkt met als specialisaties de aandelenmarktsectoren conglomeraten, bouw en techniek, machines, luchtvaart en defensie, en REITS. Hij was researchanalist bij Fidelity Investments voordat hij bij Robeco in dienst kwam. De heer Hart studeerde aan de Clemson University waar hij een Bachelor of Science behaalde in finance, met corporate finance als specialisatie. Tevens is hij Chartered Financial Analyst® (CFA). Hij heeft meer dan 25 jaar beleggingservaring. De heer Jones is portefeuillemanager van de producten Boston Partners Global Equity en Boston Partners International Equity. Voordat hij portefeuillemanager werd, werkte hij als researchanalist. Hij was gespecialiseerd in de aandelenmarktsectoren energie, metalen en mijnbouw en was een wereldwijde generalist. Voordat hij bij Robeco in dienst kwam was hij consulting associate bij Cambridge Associates, waar hij zich richtte op hedgefondsen. De heer Jones studeerde economie aan Bowdoin College. Tevens is hij Chartered Financial Analyst® (CFA). Hij heeft 11 jaar beleggingservaring.
Details
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Vermogensbeheerder | |
| Fondsvermogen | |
| Size of share class | |
| Uitstaande aandelen | |
| ISIN | LU1058973592 |
| Bloomberg | ROGPEFU LX |
| Valoren | 24256259 |
| WKN | A142JG |
| Beschikbaarheid | |
| Datum 1e koers | 1398297600000 |
| Einde boekjaar | 31-12 |
| Juridische status | |
| Ex-ante tracking error limiet (%) | |
| Morningstar |
|
| Referentie-index |
Kosten van dit fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Lopende kosten |
|
|---|---|
| De lopende fondskosten van dit fonds bedragen |
| Deze kosten bestaan onder ander uit: | ||
|---|---|---|
| Beheerkosten | ||
| Serviceprovisie | ||
Transactiekosten |
|
|---|---|
| De verwachte transactiekosten bedragen |
Performance fee |
|
|---|---|
| Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van |
Extra vergoedingen
| Max. instapkosten | ||
| Max. uitstapkosten | ||
| Max. inschrijfkosten | ||
| Max overstapkosten |
Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.
Fiscale behandeling belegger
De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
