Fonds | Index | |
---|---|---|
1 maand | ||
3 maanden | ||
YTD | ||
1 jaar | ||
2 jaar | ||
3 jaar | ||
5 jaar | ||
10 jaar | ||
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Fonds | Index | |
---|---|---|
Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -8,07%. Robeco BP Global Premium Equities bleef in juni achter bij de MSCI World Index, doordat de aandelenselectie negatief was voor het relatieve rendement. Een aandelenselectie was vooral negatief binnen industrie & dienstverlening en informatietechnologie. In de sector industrie & dienstverlening bleven de producenten van bouwproducten Compagnie de Saint-Gobain en Owens Corning achter, terwijl Siemens, Rexel en machinefabrikanten Aalberts, IMI en Metso Outotec ook een moeilijke maand kenden. In de IT-sector hadden de halfgeleiderbedrijven in het fonds een negatieve impact op het relatieve rendement, waaronder Renesas Electronics en STMicroelectronics, evenals de IT-dienstverleners FLEETCOR, Concentrix en Global Payments. De afwezigheid van Microsoft pakte ook niet goed uit. De aandelenselectie binnen communicatiediensten was een lichtpuntje, geholpen door de belangen Deutsche Telecom en T-Mobile US. De grootste sectoroverweging in het fonds blijft gezondheidszorg, wat de grootste positieve bijdrage leverde aan de sectorallocatie in juni. Regionaal gezien waren Europa, het VK en Noord-Amerika verantwoordelijk voor de grootste negatieve bijdrage.
3 jaar | 5 jaar | ||
---|---|---|---|
Tracking error ex-post (%) |
|
||
Informatieratio | |||
Sharpe-ratio | |||
Alpha (%) | |||
Beta |
|
||
Standaarddeviatie |
|
||
Max. maandelijkse winst (%) |
|
||
Max. maandelijks verlies (%) |
|
3 jaar | 5 jaar | ||
---|---|---|---|
Maanden outperformance | |||
Hit ratio (%) | |||
Maanden Bull-markt | |||
Maanden outperformance Bull | |||
Hit ratio Bull (%) | |||
Maanden Bear-markt | |||
Maanden outperformance Bear | |||
Hit ratio Bear (%) |
Fonds | Index | ||
---|---|---|---|
Rating | |||
Option Adjusted Modified Duration (jaren) | |||
Looptijd (jaren) | |||
Yield to Worst (%) | |||
Green Bonds (%) |
Datum | Bedrag |
---|---|
In juni werden Covid en de aanhoudende oorlog in Oekraïne op de waslijst aan zorgen voor beleggers wat naar de achtergrond verdrongen door de toenemende inflatiedruk, een resolute Fed en de toenemende angst voor een recessie. De wereldwijde aandelenmarkten, zoals gemeten door de MSCI World Index, daalden 8,66% (netto/USD), waarmee het verlies voor de index in het eerste halfjaar van 2022 uitkomt op 20,51% (netto/USD). De sectoren basismaterialen, energie en financiële dienstverlening kregen de hardste klappen in een maand met alleen maar negatieve sectoren.
Naam | Sector | Weging |
---|---|---|
Het fonds voert geen actief valutabeleid. De valutaexposure wordt gedreven door aandelenselectie.
Het fonds keert in principe vier keer per jaar dividend uit. Het beleid van het fonds is echter gericht op het behalen van een zo hoog mogelijke vermogensgroei binnen vooraf bepaalde risicogrenzen. Een hoog dividendrendement is daarom geen aparte doelstelling.
Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, een CO2-doel, engagement en stemmen. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Om het duurzaamheidsrisicoprofiel van bedrijven te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up beleggingsanalyse. Bij de aandelenselectie beperkt het fonds de exposure naar een hoog duurzaamheidsrisico. Het fonds streeft daarnaast naar een lagere CO2-voetafdruk ten opzichte van de referentie-index. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.
Robeco BP Global Premium Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in aandelen. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu en maatschappij (environmental and social; E&S) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU, integreert duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, stemmen bij volmacht en engagement. Het fonds belegt op een flexibele manier in alle marktkapitalisaties, regio’s en sectoren in ontwikkelde landen over de hele wereld. Benchmark: MSCI World Index (nettorendement) Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark, maar het fonds kan in zijn marketingmateriaal ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Sommige aandelen die we selecteren maken deel uit van de benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de benchmark selecteren. De portefeuillemanager kan naar eigen inzicht beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de benchmark, op basis van kansen die voortkomen uit fundamenteel onderzoek. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.
Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om te zorgen dat de posities altijd binnen vastgestelde richtlijnen blijven.
Beoogde voetafdruk |
---|
Beter dan de index |
Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, een CO2-doel, engagement en stemmen. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Om het duurzaamheidsrisicoprofiel van bedrijven te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up beleggingsanalyse. Bij de aandelenselectie beperkt het fonds de exposure naar een hoog duurzaamheidsrisico. Het fonds streeft daarnaast naar een lagere CO2-voetafdruk ten opzichte van de referentie-index. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.
Voor de middellange tot lange termijn zien we vier factoren die de beslissingen van beleggers en uiteindelijk het gedrag van de markt bepalen: inflatie, de maatregelen van de Fed, een mogelijke recessie en winstcijfers. Beleggers kunnen zich ieder moment weer grote zorgen gaan maken over Covid en de oorlog in Oekraïne, maar die vallen binnen de categorie 'bekende onzekerheden' en zijn nog veel moeilijker te voorspellen dan de vier bovengenoemde punten. Voorlopig heeft geen enkele van deze punten een positief effect op de algemene koersen. Zoals altijd blijven wij ons richten op bottom-upaandelenselectie en blijft het fonds goed gepositioneerd, met belangen waarin de drie criteria van Boston Partners (aantrekkelijke waarderingen, solide bedrijfsfundamentals en identificeerbare katalysatoren) tot uitdrukking komen.
De heer Hart is senior portefeuillemanager van de producten Boston Partners Global Equity en Boston Partners International Equity. Daarvoor was hij portefeuillemanager voor de Boston Partners International Small Cap Value-portefeuille. En daarvoor werkte hij drie jaar als assistent-portefeuillemanager voor de Boston Partners Small Cap Value-portefeuilles. Hij heeft ook als researchanalist gewerkt met als specialisaties de aandelenmarktsectoren conglomeraten, bouw en techniek, machines, luchtvaart en defensie, en REITS. Hij was researchanalist bij Fidelity Investments voordat hij bij Robeco in dienst kwam. De heer Hart studeerde aan de Clemson University waar hij een Bachelor of Science behaalde in finance, met corporate finance als specialisatie. Tevens is hij Chartered Financial Analyst® (CFA). Hij heeft meer dan 25 jaar beleggingservaring. De heer Jones is portefeuillemanager van de producten Boston Partners Global Equity en Boston Partners International Equity. Voordat hij portefeuillemanager werd, werkte hij als researchanalist. Hij was gespecialiseerd in de aandelenmarktsectoren energie, metalen en mijnbouw en was een wereldwijde generalist. Voordat hij bij Robeco in dienst kwam was hij consulting associate bij Cambridge Associates, waar hij zich richtte op hedgefondsen. De heer Jones studeerde economie aan Bowdoin College. Tevens is hij Chartered Financial Analyst® (CFA). Hij heeft 11 jaar beleggingservaring.
Vermogensbeheerder | |
Fondsvermogen | |
Size of share class | |
Uitstaande aandelen | |
ISIN | LU0203975197 |
Bloomberg | ROGVEEB LX |
Valoren | 1989224 |
WKN | A0NHBJ |
Beschikbaarheid | |
Datum 1e koers | 1102896000000 |
Einde boekjaar | 31-12 |
Juridische status | |
Ex-ante tracking error limiet (%) | |
Morningstar |
|
Referentie-index |
Lopende kosten |
|
---|---|
De lopende fondskosten van dit fonds bedragen |
Deze kosten bestaan onder ander uit: | ||
---|---|---|
Beheerkosten | ||
Serviceprovisie |
Transactiekosten |
|
---|---|
De verwachte transactiekosten bedragen |
Performance fee |
|
---|---|
Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van |
Max. instapkosten | ||
Max. uitstapkosten | ||
Max. inschrijfkosten | ||
Max overstapkosten |
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.
De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.
Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.