netherlandsnl
Image

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities F EUR

Index: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145459264
  • Beleggen in gelijkheid tussen mannen en vrouwen heeft een positieve impact - Genereert een positief aandeelhoudersrendement op de lange termijn door bedrijven te selecteren met een sterk concurrentievoordeel, dat ze te danken hebben aan het herkennen van en inspelen op het strategische belang van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
  • Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN - Ondersteunt het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen door te beleggen in bedrijven die vrouwelijk talent weten te behouden en goed presteren op het gebied van gelijke beloning en het welzijn van medewerkers.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die vooroplopen in het stimuleren van genderdiversiteit en gendergelijkheid. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van het in aanmerking komende beleggingsuniversum van bedrijven met een uitstekende genderscore. De intern ontwikkelde genderscore bestaat uit diverse criteria, zoals bestuursdiversiteit, gelijke beloning, talentmanagement en het welzijn van werknemers. Bedrijven met een slechte totale ESG-beoordeling worden uitgesloten van het beleggingsuniversum.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities F EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 4,00%. Het fonds deed het afgelopen maand maand veel beter dan de MSCI World Index, dankzij de aandelenselectie. De selectie droeg in vrijwel alle sectoren positief bij, met name in industrie & dienstverlening, communicatiediensten en basismaterialen. Daikin Industries kwam met zeer sterke kwartaalcijfers, dankzij uitmuntende omzetcijfers in de VS en China, en verhoogde de vooruitzichten voor het tweede halfjaar en het gehele jaar. Agilent Technologies realiseerde een sterke outperformance, dankzij sterke omzetcijfers in alle drie de segmenten. De performance van de chemische en energie-activiteiten sprongen er het meeste uit (inclusief de lifescience- en toepassingsmarkten), doordat klanten weer zijn begonnen met het vervangen van hun instrumenten. De indrukwekkende resultaten van Novo Nordisk zorgden voor een sterke koersstijging. De verkoop van het belangrijkste geneesmiddel van het bedrijf, Ozempic, was veel beter dan verwacht en wist de tegenvallende verkoop van Rybelsus te compenseren. Schneider Electric rapporteerde zeer sterke kwartaalcijfers, met een topline-groei, operationele marge en vrije cashflow die veel hoger uitvielen dan verwacht. Dat leidde tot een forse verhoging van de prognose voor de topline-groei en EBITA voor dit jaar. Mastercard deed het daarentegen slecht en droeg negatief bij, ondanks goede kwartaalcijfers.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Aandelen stegen wereldwijd omdat de goede bedrijfswinsten opwogen tegen de snel om zich heen grijpende deltavariant. Tot dusver lopen de winstcijfers van bedrijven over het tweede kwartaal over het algemeen voor op de verwachtingen. Op macroniveau zagen we in de VS een sterke stijging van niet-agrarische lonen, terwijl de werkloosheid in juli fors lager uitviel dan verwacht. Op monetair vlak gaf Fed-voorzitter Powell tijdens zijn toespraak in Jackson Hole aan dat de Fed mogelijk de opkoopprogramma's van obligaties tegen het eind van 2021 gaat afbouwen, gezien de aanzienlijke ontwikkeling die er heeft plaatsgevonden van de economie. De kans dat er op korte termijn een renteverhoging komt lijkt echter klein, vooral gezien de huidige vertraging op de arbeidsmarkt en, in mindere mate, de verspreiding van de deltavariant. Wat betreft marktperformance waren informatietechnologie en communicatiediensten de beste sectoren, terwijl energie en basismaterialen de grootste achterblijvers waren. Aandelen uit de VS en opkomende markten deden het beter dan Europese aandelen.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

RobecoSAM Gender Equality Impact Equities belegt in ondernemingen die vooroplopen als het gaat om het stimuleren van gendergelijkheid. Het fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke fondsen. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en ondernemingen in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die vooroplopen in het stimuleren van genderdiversiteit en gendergelijkheid. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds streeft ernaar een positieve maatschappelijke impact te creëren door te beleggen in bedrijven met een hoge mate van gendergelijkheid en die gendergelijkheid actief stimuleren. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) in het beleggingsproces, hanteert een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken en producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en vermijdt beleggingen in steenkool, wapens, militaire aanbestedingen en bedrijven die arbeidsrechten ernstig schenden. Ook houdt het fonds zich bezig met stemmen en engagement.De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van het in aanmerking komende beleggingsuniversum van bedrijven met een uitstekende genderscore. De intern ontwikkelde genderscore bestaat uit diverse criteria, zoals bestuursdiversiteit, gelijke beloning, talentmanagement en het welzijn van werknemers. Bedrijven met een slechte totale ESG-beoordeling worden uitgesloten van het beleggingsuniversum.De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de Benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen++

Volledige ESG-integratie

Stemmen en engagement

ESG-doel

Beoogde voetafdruk Uitsluiting op basis van negatieve screening
↓20% ≥20%

Target Universe

Gender Equality

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De Gender Equality Score geeft weer hoe de portefeuille scoort op een selectie vragen over gendergelijkheid vanuit verschillende invalshoeken (van bestuursdiversiteit en beloningen voor bestuursleden tot diversiteit in het personeelsbestand). De Total Gender Score wordt gebaseerd op deze scores en staat centraal in de grafiek. Als een index is geselecteerd, verschijnt onder de vragen een alert met de relatieve performance op het gebied van gendergelijkheid.

CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-genderEquality.png

ESG-score

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De ESG-score van de portefeuille (en de afzonderlijke E-, S- en G-score) wordt berekend door de RobecoSAM Smart ESG Score van ieder belang te vermenigvuldigen met de weging van dat belang in de portefeuille of de index. Dezelfde methodologie wordt toegepast om de belangrijkste ESG Criterion-scores te berekenen. De scores van de portefeuille worden vergeleken met de scores van de index om de relatieve duurzaamheid van de portefeuille te bepalen. De kleuren geven de score van de portefeuille aan en de arceringen de score van de index.

CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-smartESGScoreTotal.png CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-smartESGScoreDimensions.png CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-keySmartESGCriteria.png

Ecologische voetafdruk

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De RobecoSAM-voetafdrukintensiteit geeft aan hoe efficiënt het totale gebruik van hulpbronnen is in de portefeuille. De voetafdrukintensiteit van iedere onderneming wordt berekend door de gebruikte hulpbronnen te normaliseren ten opzichte van de jaarlijkse omzet van de onderneming. De totale intensiteit van de portefeuille en de index wordt berekend door de intensiteit van ieder belang in de portefeuille of index te vermenigvuldigen met de weging van die belangen in de portefeuille of index. De intensiteit van de portefeuille is weergegeven in blauw en de intensiteit van de index in grijs.

CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data.*
CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-footprintOwnershipWaste.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-footprintOwnershipWater.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
*Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affiliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Beleid voor ESG-integratie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

RobecoSAM Gender Equality Impact Equities belegt in ondernemingen die vooroplopen als het gaat om het stimuleren van gendergelijkheid. Het fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke fondsen. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en ondernemingen in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

We verwachten een gezonde groei van de wereldwijde economie met een gestage toename van de werkgelegenheid. We denken niet dat de verspreiding van de deltavariant een langlopende bedreiging gaat zijn. Het monetaire beleid blijft ruim, hoewel beleggers wel langzaam wennen aan het idee dat de liquiditeit vanuit de centrale banken uiteindelijk gaat opdrogen. Het fondsmanagement blijft selectief over aandelen en blijft zich richten op duurzame bedrijven met een hoge mate van gendergelijkheid, sterke fundamentals en het vermogen om consequent winst te genereren in de loop van een cyclus.

Audrey Kaplan
Audrey Kaplan

Audrey Kaplan

Audrey Kaplan is portefeuillemanager voor de Robeco Sustainable Global Stars Equities-strategie, waarvoor ze zich richt op financiële dienstverlening, consument defensief en portefeuilleopbouw, en voor de RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities-strategie. Ze kwam in 2021 in dienst bij Robeco. Daarvoor was zij hoofd van Global Equity Strategy bij Wells Fargo Investment Institute (New York). Voordat ze bij Wells Fargo in dienst trad, was Audrey werkzaam als hoofd van het International Equity Team en als senior portefeuillemanager bij Federated Investors, Inc. (New York, tegenwoordig Federated Hermes). Eerder in haar carrière heeft ze in Europa onderzoek gedaan bij Merrill Lynch International (Londen) en in Azië bij Salomon Brothers, Inc. (Tokio). Audrey begon haar carrière in 1989. Ze heeft een master in Finance van de London Business School en een bachelor in Computer & Systems Engineering van het Rensselaer Polytechnic Institute.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2145459264
BloombergRSGGIFE LX
Valoren55666687
WKNA2QD2F
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.