netherlandsnl
Image

Robeco ONE Duurzaam

Index: 50% MSCI All Country World Index (EUR) + 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate (hedged to EUR)
ISIN: LU1821198816
  • Volledig duurzaam
  • Gemak
  • Transparant en flexibel
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco Multi Asset Sustainable is een actief beheerd, wereldwijd multi-assetfonds.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds belegt in duurzame aandelen- en obligatiefondsen van Robeco en RobecoSAM. Voor de allocatiestrategie gelden beleggingsrestricties en een beperking voor de ex-ante volatiliteit.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco ONE Duurzaam

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 0,25%. April was een goede maand voor Robeco One Duurzaam. Het fonds steeg meer dan 35 basispunten in waarde. In april stegen de wereldwijde aandelenmarkten verder, al lag het tempo iets lager dan de maand ervoor. Dit droeg positief bij aan de performance van het fonds. Het fonds is nog steeds gepositioneerd om te profiteren van het cyclische herstel dankzij de heropening van economieën. Binnen aandelen hebben we een voorkeur voor waardeaandelen en voor Japanse en Europese aandelen ten koste van Amerikaanse aandelen. Onze tilts binnen aandelen hadden afgelopen maand een klein negatief effect op de performance. Binnen obligaties hebben we nog steeds een voorkeur voor high yield, maar handhaven we onze kleinere exposure naar staatsobligaties en investmentgrade-bedrijfsobligaties. De allocatie naar het risicovollere deel van de obligatiemarkt droeg positief bij aan de performance. Het thematische, duurzame mandje droeg ook positief bij aan de totale performance afgelopen maand. De best presterende strategie in de portefeuille was opnieuw RobecoSAM Sustainable Water Equities.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

In april bleef de wereldwijde productiesector verbeteren, ook al kwamen verstoringen in de productieketens duidelijker naar voren dan in maart. De voorlopende indicator voor het producentenvertrouwen in de VS, de ISM, daalde licht naar 60,7. De dienstensector zit duidelijk in de lift, nu de mobiliteit weer toeneemt dankzij de hoge vaccinatiegraad in de VS. In veel andere ontwikkelde landen is de weg naar groepsimmuniteit veel hobbeliger. Toch lijkt de piek van de derde golf achter de rug in Europa. Dat biedt de Europese economie de kans om in de tweede helft van 2021 een inhaalslag te maken. President Biden blijft kwistig geld uitgeven. Naast het eerder aangekondigde American Jobs Plan lanceerde hij ook nog het American Families Plan, ter waarde van USD 1,8 biljoen. Daarbij verbleken de economische steunpakketten van de EU, zoals het NextGeneration-herstelfonds van EUR 750 miljard. De verstrekking van het EU-geld komt echter dichterbij nu de laatste juridische obstakels genomen zijn. Na een scherpe stijging van de lange rente in het eerste kwartaal, nam de rente in april een adempauze. Naast aandelen behoorden ook grondstoffen tot de best presterende beleggingscategorieën.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Dividendbeleid

In principe keert deze fondsklasse van het fonds elk jaar dividend uit.

ESG-integratiebeleid

Robeco ONE belegt voornamelijk in fondsen van de Robeco Groep. Robeco is gespecialiseerd in duurzaam beleggen en integreert waar mogelijk duurzaamheidsaspecten in het beleggingsproces. De aandelenfondsen in de portefeuille gebruiken de Smart ESG-score om bedrijven te vinden die beter omgaan met risico's en kansen. Daarnaast is het uitsluitingsbeleid van Robeco van toepassing op controversiële producten of praktijken. De obligatiefondsen in de portefeuille passen ook de normen voor ESG-integratie toe, evenals het uitsluitingsbeleid, dat staatsobligaties uitgegeven door controversiële landen uitsluit van het belegbare universum. Er kan voor activiteiten van andere vermogensbeheerders worden gekozen als er geen vergelijkbaar Robeco-product beschikbaar is. Dergelijke fondsen vallen op dit moment buiten de scope van de duurzaamheidsscreening.

Beleggingsbeleid

Robeco Multi Asset Sustainable is een actief beheerd, wereldwijd multi-assetfonds.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en integreert ESG- en duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces. Daarnaast hanteert het fonds een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen, en vermijdt het beleggingen in steenkool, wapens, militaire aanbestedingen en bedrijven die arbeidsrechten ernstig schenden. Ook houdt het fonds zich bezig met stemmen en engagement. Het fonds belegt in duurzame aandelen- en obligatiefondsen van Robeco en RobecoSAM. Voor de allocatiestrategie gelden beleggingsrestricties en een beperking voor de ex-ante volatiliteit. De meeste beleggingsinstrumenten die we selecteren via deze benadering, maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook beleggingsinstrumenten buiten de Benchmark selecteren. Het fonds kan sterk afwijken van de wegingen in de Benchmark. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Het actieve risico van het fonds kan aanzienlijk zijn. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de Benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities van het fonds te allen tijde binnen de vooraf vastgestelde limieten blijven.

Beleid voor ESG-integratie

Robeco ONE belegt voornamelijk in fondsen van de Robeco Groep. Robeco is gespecialiseerd in duurzaam beleggen en integreert waar mogelijk duurzaamheidsaspecten in het beleggingsproces. De aandelenfondsen in de portefeuille gebruiken de Smart ESG-score om bedrijven te vinden die beter omgaan met risico's en kansen. Daarnaast is het uitsluitingsbeleid van Robeco van toepassing op controversiële producten of praktijken. De obligatiefondsen in de portefeuille passen ook de normen voor ESG-integratie toe, evenals het uitsluitingsbeleid, dat staatsobligaties uitgegeven door controversiële landen uitsluit van het belegbare universum. Er kan voor activiteiten van andere vermogensbeheerders worden gekozen als er geen vergelijkbaar Robeco-product beschikbaar is. Dergelijke fondsen vallen op dit moment buiten de scope van de duurzaamheidsscreening.

Ernesto Sanichar
Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar is portefeuillemanager met een focus op mandaten voor pensioenfondsen. Hij is vooral gespecialiseerd in vastrentende beleggingen en valuta's. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de afdeling Investment Solutions van Robeco. Daarvoor was hij vier jaar lang Treasury Manager. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Ernesto drie jaar werkzaam als Product Controller op de afdeling Cash Equities and Derivatives bij ING Barings. Ernesto begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1821198816
BloombergROMAF2E LX
Valoren41769886
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1528243200000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.