netherlandsnl
Image

Robeco ONE Duurzaam

ISIN: LU1821198816
  • Volledig duurzaam
  • Gemak
  • Transparant en flexibel
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco Multi Asset Sustainable is een actief beheerd, wereldwijd multi-assetfonds met een volledige focus op duurzaamheid. Het fonds heeft een gemiddeld risicoprofiel en belegt hoofdzakelijk in duurzame aandelen- en obligatiefondsen van Robeco en RobecoSAM die voldoen aan de hoogste normen voor duurzaam beleggen. ESG-integratie en uitsluiting zijn onderdeel van het beleggingsbeleid van deze onderliggende fondsen. Het team van portefeuillemanagers mag ook andere beleggingsinstrumenten inzetten om het risico-rendementsprofiel van het fonds te verbeteren. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de benchmark.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco ONE Duurzaam

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 1,22%. Robeco One Duurzaam wist een meer dan goed rendement te realiseren in 2020. Het fonds steeg in 2020 ruim 6%. In december droeg het fonds meer dan 1% bij aan het rendement year-to-date. De belangrijkste motor achter de totale performance was de allocatie naar aandelen. De aandelenmarkten zetten de stijging voort die was begonnen na het positieve vaccinnieuws. Tegen het einde van de maand verlaagden we het risicoprofiel van het fonds. Hoewel het fonds hoofdzakelijk procyclisch blijft, zijn we toch iets meer risicomijdend geworden. We verlaagden het risico in de portefeuille door de aandelenpositie te verkleinen. De portefeuille heeft nog steeds een grote exposure naar het risicovollere deel van de obligatiemarkt. Voor staatsobligaties hebben we nog steeds de minste voorkeur, omdat het rendement laag is en we enige opwaartse druk op de rente verwachten. Bijna alle strategieën in de portefeuille droegen positief bij aan het totale rendement. De best presterende strategie in de portefeuille was Robeco Sustainable Emerging Stars Equities.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

In december 2020 werd het positieve groeimomentum van de economie minder stabiel omdat regeringen verschillend reageerden op het groeiende aantal Covid-19-gevallen sinds begin oktober. Desondanks steeg de voorlopende ISM-indicator in december door naar 60,7. In de eurozone vertraagde het groeimomentum nadat het aantal lockdowns weer begon toe te nemen. In China nam de activiteit binnen dienstverlening ook af, hoewel het totale activiteitenniveau daar in het vierde kwartaal al hoger lag dan eind 2019. De ontwikkeling van effectieve vaccins en het begin van de vaccinatie brachten een omslag teweeg. De kans dat we binnen redelijke tijd terugkeren naar een vorm van normaal is de belangrijkste drijfveer voor aandelenmarkten en andere risicovolle beleggingen. Naast de tweede golf Covid-19-infecties vond afgelopen maand nog een aantal andere belangrijke gebeurtenissen plaats. Ondanks de kloof tussen beide partijen, stemde het Amerikaanse Congres in met een stimuleringspakket van USD 900 miljard en op kerstavond bereikten de EU en het VK eindelijk een handelsakkoord.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Dividendbeleid

In principe keert deze fondsklasse van het fonds elk jaar dividend uit.

ESG-integratiebeleid

Robeco ONE belegt voornamelijk in fondsen van de Robeco Groep. Robeco is gespecialiseerd in duurzaam beleggen en integreert waar mogelijk duurzaamheidsaspecten in het beleggingsproces. De aandelenfondsen in de portefeuille gebruiken de Smart ESG-score om bedrijven te vinden die beter omgaan met risico's en kansen. Daarnaast is het uitsluitingsbeleid van Robeco van toepassing op controversiële producten of praktijken. De obligatiefondsen in de portefeuille passen ook de normen voor ESG-integratie toe, evenals het uitsluitingsbeleid, dat staatsobligaties uitgegeven door controversiële landen uitsluit van het belegbare universum. Er kan voor activiteiten van andere vermogensbeheerders worden gekozen als er geen vergelijkbaar Robeco-product beschikbaar is. Dergelijke fondsen vallen op dit moment buiten de scope van de duurzaamheidsscreening.

Beleggingsbeleid

Robeco ONE Duurzaam is een actief beheerd, wereldwijd multi-assetfonds met een volledige focus op duurzaamheid. Het fonds heeft een gemiddeld risicoprofiel en belegt hoofdzakelijk in duurzame aandelen- en obligatiefondsen van Robeco en RobecoSAM die voldoen aan de hoogste normen voor duurzaam beleggen. Het team van portefeuillemanagers mag ook andere beleggingsinstrumenten inzetten om het risico-rendementsprofiel van het fonds te verbeteren. Het fonds wordt beheerd door een ervaren team van specialisten op het gebied van multi-assetbeleggen. Het fonds heeft een bewezen track record van meer dan 20 jaar. De beleggingsstrategie vertrouwt ook op het duurzaamheidsonderzoek van RobecoSAM. RobecoSAM is een beleggingsspecialist die zich uitsluitend richt op duurzaam beleggen en heeft meer dan 20 jaar ervaring in duurzaam, thematisch en impactbeleggen.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities van het fonds te allen tijde binnen de vooraf vastgestelde limieten blijven.

Jeroen Blokland
Jeroen Blokland

Jeroen Blokland

De heer Jeroen Blokland werkt bij Robeco als portefeuille manager binnen het Robeco Global Allocation team. Jeroen is portefeuille manager van Robeco Pension Return Portfolio sinds de start in maart 2012. Voordat hij toetrad tot het Robeco Global Allocation team, werkte Jeroen sinds 2005 als beleggingsstrateeg bij IRIS, het onafhankelijke onderzoeksinstituut van Robeco en Rabobank. Voor die tijd was hij asset manager en beleggingsstrateeg bij Interpolis, waar hij zijn carrière in 2002 begon. Jeroen studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1821198816
BloombergROMAF2E LX
Valoren41769886
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1528243200000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.