netherlandsnl
Image

Robeco Multi Asset Growth G EUR

ISIN: LU1387748996
  • Wereldwijde multi-assetoplossing met een focus op vermogensgroei
  • Combinatie van fundamentele, thematische en factorbeleggingen
  • Actieve assetallocatie om het risico en rendement te verbeteren
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Robeco Multi Asset Growth is een actief beheerd, wereldwijd multi-assetfonds met een focus op het genereren van vermogensgroei. Het fonds heeft een relatief hoog risicoprofiel en maakt gebruik van assetallocatiestrategieën die voornamelijk rechtstreeks beleggen in aandelen en ook exposure innemen naar andere beleggingscategorieën, zoals obligaties. Voor de allocatiestrategie gelden beleggings- en volatiliteitsrestricties. Het team van portefeuillemanagers mag ook andere beleggingsinstrumenten inzetten om het risico-rendementsprofiel van het fonds te verbeteren. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de benchmark.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Multi Asset Growth G EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 7,72%. Multi Asset Growth deed het in november opnieuw uitzonderlijk goed. Het fonds realiseerde in november een rendement van ruim 7%. Het fonds profiteerde van de flinke rally op de aandelenmarkten. De aandelenmarkten stegen dankzij positief vaccinnieuws. De aandelenweging van de portefeuille werd verder verhoogd ten koste van cash.De portefeuille handhaaft zijn grote exposure naar highyield- en investmentgradeobligaties. Bijna alle strategieën in de portefeuille droegen positief bij aan het totale rendement. De best presterende strategie in de portefeuille was Robeco QI Global Value Equities.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

In november keerde het optimisme terugkeer naar de aandelenmarkten. Dat was te danken aan positief nieuws over de ontwikkeling van vaccins. Dat betekent namelijk dat er licht aan het eind van de tunnel is na de diepste recessie sinds de jaren 30. Hierdoor zetten de aandelenmarkten nieuwe records neer. Cyclische en waardeaandelen, die dit jaar flink zijn achtergebleven, behoorden tot de winnaars. November draaide ook om de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Op basis van de huidige voorspellingen heeft Biden gewonnen, al weigert president Trump zijn verlies te erkennen. Ondanks de euforie op de aandelenmarkten vielen de macrocijfers tegen. Het herstel van de wereldeconomie komt binnen afzienbare tijd tot stilstand. Het stijgende aantal besmettingen heeft een negatief effect op het vertrouwen van consumenten en producenten en zette regeringen aan tot het nemen van aanvullende social distancing-maatregelen. De vertraging van de economie laat zien hoe fragiel het herstel is. In de VS blijft nieuwe fiscale stimulering vooralsnog uit en er lijken scheurtjes te ontstaan in de samenwerking tussen de fiscale en monetaire autoriteiten. Een positief punt is de commitment van centrale banken om te blijven zorgen voor ruime liquiditeit.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Dividendbeleid

Deze fondsklasse van het fonds keert dividend uit.

ESG-integratiebeleid

Robeco Multi Asset Growth belegt hoofdzakelijk in fondsen van Robeco. Robeco streeft ernaar ESG-kwesties op te nemen in beleggingsbeslissingen. Bij de meeste beleggingen is sprake van indirecte integratie van ESG-factoren. Het streven is om de ESG-factoren te integreren voor de volledige portefeuillesamenstelling. In het fondsenselectieproces kan duurzaamheid een beslissende factor zijn. Er kan voor activiteiten van andere vermogensbeheerders worden gekozen. Dergelijke fondsen vallen op dit moment buiten de scope van de duurzaamheidsscreening.

Beleggingsbeleid

Robeco Multi Asset Growth is een actief beheerd, wereldwijd multi-assetfonds met een focus op vermogensgroei. Het fonds heeft een relatief hoog risicoprofiel en belegt voornamelijk in aandelen- en obligatiefondsen van Robeco en RobecoSAM. Het team van portefeuillemanagers mag ook andere beleggingsinstrumenten inzetten om het risico-rendementsprofiel van het fonds te verbeteren. Robeco Multi Asset Growth wordt beheerd door een ervaren team van specialisten op het gebied van multi-assetbeleggen. Het fonds heeft een bewezen track record van meer dan 20 jaar. De beleggingsstrategie vertrouwt ook op het duurzaamheidsonderzoek van RobecoSAM. RobecoSAM is een beleggingsspecialist die zich uitsluitend richt op duurzaam beleggen en heeft meer dan 20 jaar ervaring in duurzaam, thematisch en impactbeleggen.

Risicobeleid

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, zodat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

December is vaak een uitstekend slotakkoord voor de aandelenmarkten, met een kans van 75% op een bovengemiddeld historisch maandrendement. Verschillende indicatoren voor het sentiment (cashbelangen van beleggers zijn afgenomen, de put/call-ratio is hoog, het retailsentiment is zeer optimistisch) wijzen er echter op dat de aandelenmarkten na de historische rally in november wat overgewaardeerd beginnen te worden. Als je kijkt naar de recente outperformance van cyclische aandelen ten opzichte van defensieve aandelen en dit vergelijkt met andere indicatoren voor economische groei, zoals de zilver/goud-ratio, loopt de performance van cyclische aandelen wat op de zaken vooruit. Als gevolg van het positieve vaccinnieuws moet de markt navigeren tussen neerwaarts risico op korte termijn en opwaarts risico op lange termijn. Het stijgende aantal Covid-19-besmettingen, een moeilijke machtsoverdracht, het uitblijven van fiscale stimulering in de VS en de Brexit kunnen de weg voor de aandelenmarkten hobbelig maken in de komende maanden. We blijven overwogen in aandelen, met een voorkeur voor Europa, Japan en opkomende markten. De vooruitzichten op langere termijn voor risicovolle beleggingen blijven positief.

Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar
Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar

Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar

De heer Jeroen Blokland werkt bij Robeco als portefeuille manager binnen het Robeco Global Allocation team. Jeroen is portefeuille manager van Robeco Pension Return Portfolio sinds de start in maart 2012. Voordat hij toetrad tot het Robeco Global Allocation team, werkte Jeroen sinds 2005 als beleggingsstrateeg bij IRIS, het onafhankelijke onderzoeksinstituut van Robeco en Rabobank. Voor die tijd was hij asset manager en beleggingsstrateeg bij Interpolis, waar hij zijn carrière in 2002 begon. Jeroen studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ernesto Sanichar is portefeuillemanager met een focus op mandaten voor pensioenfondsen. Hij is vooral gespecialiseerd in vastrentende beleggingen en valuta's. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de afdeling Investment Solutions van Robeco. Daarvoor was hij vier jaar lang Treasury Manager. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Ernesto drie jaar werkzaam als Product Controller op de afdeling Cash Equities and Derivatives bij ING Barings. Ernesto begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1387748996
BloombergRMAGRGE LX
Valoren32029430
WKNA2PQDV
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1473379200000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.