netherlandsnl
Image

Robeco MegaTrends F EUR

ISIN: LU0974293085
  • Belegt wereldwijd in structurele trends (zoals 'de digitale wereld' en de Industriële Renaissance)
  • Top-down themaselectie en bottom-up aandelenselectie met gebruik van eigen waarderingsmodellen
  • Het risico wordt beperkt door wereldwijde spreiding
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco MegaTrends is een actief beheerd fonds. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de benchmark. Het fonds belegt wereldwijd in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds richt zich op groei, voornamelijk door te beleggen in veelbelovende groeitrends voor de lange termijn. Het belegt bovendien in vier verschillende en onafhankelijke top-downtrends: de digitale wereld, de opkomende middenklasse, de industriële renaissance en gezond ouder worden. Binnen de geïdentificeerde groeitrends belegt het fonds voornamelijk in aandelen van bedrijven die een zo puur mogelijke exposure naar de trends hebben.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco MegaTrends F EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
fund.detail.performance.characteristics.greenBonds

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Wereldwijde aandelen stegen 4,9% in augustus, gemeten naar de MSCI AC World Index. Dus ze hebben hun rally voortgezet, dankzij een aanhoudende verbetering van de wereldwijde groei. Daarnaast heeft Fed-voorzitter Powell toegezegd de Fed funds rate langere tijd op nul te houden. Dit was positief voor aandelen, maar leidde tegelijkertijd ook tot een verdere verzwakking van de USD versus de euro. Tot slot was de tweede helft van het winstseizoen relatief positief voor aandelen. We leven nog steeds in een wereld waar goede cijfers ten opzichte van de verwachtingen worden beloond, tegenvallende resultaten worden gerationaliseerd en reacties op zwakke cijfers vaak kortstondig zijn. Ondanks de verdere verzwakking van de USD in augustus konden opkomende markten niet van deze marge profiteren. Japan deed het ook goed, met opwaartse maandelijkse winstherzieningen na een laagtepunt. Een uitzondering binnen de opkomende markten was China, dat omhoog schoot dankzij een versneld economisch herstel in de verwerkende industrie en de dienstensector.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds kan valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Robeco MegaTrends integreert ESG-factoren in het beleggingsproces door de impact van financieel materiële ESG-factoren voor de concurrentiepositie en value drivers van een bedrijf te analyseren. Wij zijn ervan overtuigd dat we hierdoor meer inzicht hebben in bestaande en potentiële risico's en kansen (voor de lange termijn) van een bedrijf. Uit de ESG-analyse van bedrijven komt naar voren of de impact van materiële ESG-factoren positief of negatief is, wat een afspiegeling is van kansen en risico's. In het geval van aanzienlijke ESG-risico's en -kansen kan de ESG-analyse effect hebben op de reële waarde van het aandeel en op de allocatiebeslissingen voor de portefeuille. Naast ESG-integratie heeft Robeco ook een uitsluitingsbeleid en maakt het gebruik van stemmen bij volmacht en engagementactiviteiten gericht op specifieke thema's, zoals klimaatverandering, om het duurzaamheidsprofiel van een bedrijf te verbeteren.

Beleggingsbeleid

Robeco MegaTrends belegt in verschillende thematische aandelenfondsen die worden aangeboden door Robeco en RobecoSAM om een wereldwijde positie op te bouwen in groeimogelijkheden op basis van langetermijntrends. Het grootste deel van het vermogen van het fonds wordt belegd in themafondsen. De beleggingsstijl van Robeco MegaTrends richt zich op het selecteren van veelbelovende thematische aandelenstrategieën binnen het fondsaanbod van Robeco en RobecoSAM. Door actief valutabeleid kan Robeco MegaTrends inspelen op valutaontwikkelingen en de performance verbeteren. Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen. Het fonds kan een beperkte kaspositie aanhouden. Dit Subfund mag beleggen in Chinese A-aandelen via de QFII-faciliteit en/of een Stock Connect Programme, wat mogelijk extra risico's met zich meebrengt op het gebied van clearing en afwikkeling, regelgeving, bedrijfsprocessen en tegenpartijen.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om te zorgen dat de posities altijd binnen vastgestelde richtlijnen blijven.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het contrast tussen de reële economie en de markten is in veel opzichten verbazingwekkend. Uit het dal klimmen is natuurlijk nog niet hetzelfde als ‘goed’. We kunnen ook rustig stellen dat de bredere markt is verschoven naar een piek in de k/w-verhoudingen en een dieptepunt in de winsten, omdat de komende maanden en jaren een sterk cyclisch herstel wordt verwacht. We kunnen rustig stellen dat de risico-rendementsverhouding is verslechterd. Met onze trendbenadering blijven we ons daarom richten op de seculiere langetermijntrends die een duurzame en seculiere winstgroei moeten stimuleren voor de bedrijven met exposure naar deze trends. We beschouwen de vier door ons geselecteerde trends nog steeds als relevant of zelfs sterker in de huidige omstandigheden. We bevinden ons nog steeds in een tijdperk waarin we in staat zullen zijn om de meeste ziekten te genezen tegen lagere kosten, financiële diensten goedkoper en toegankelijker te maken voor iedereen en bovendien onze arbeidsproductiviteit duurzaam te verhogen. Aandelen die hiervoor de tools en technologie bieden, zien de inkomsten en cashflow sneller en langer groeien dan de markt verwacht.

Marco van Lent, Steef Bergakker
Marco van Lent, Steef Bergakker

Marco van Lent, Steef Bergakker

Marco van Lent maakt sinds december 2010 deel uit van het Robeco Trends Investing Equity-team. Hij is sinds november 2013 portefeuillemanager van Robeco MegaTrends/Rolinco en sinds juni 2017 van Robeco Digital Innovations. Daarvoor was hij portefeuillemanager van Robeco Infrastructure Equities. Marco kwam in oktober 2007 in dienst bij Robeco als medebeheerder van twee Europese aandelenfondsen. Hij begon zijn carrière in de beleggingsindustrie in 1985 als analist/strateeg aan de verkoopzijde. In 1996 werd hij portefeuillemanager bij Van Spaendonck Asset Management. Daarna kwam Marco in 1999 als senior portefeuillemanager voor Europese aandelen in dienst bij Philips Investment Management. Vervolgens ging hij aan het werk bij Van Lanschot Asset Management om het Van Lanschot European Equity Fund te beheren met behulp van de high-conviction beleggingsstrategie die hij mede heeft ontwikkeld bij Philips Investment Management. Na de overname van Kempen Capital Management door Van Lanschot werkte hij zes maanden bij Kempen Capital Management waar hij Europese aandelenmandaten beheerde. Marco studeerde bedrijfseconomie en finance aan de Universiteit van Tilburg. Steef Bergakker maakt deel uit van Robeco's Trends Investing-team en hij is portefeuillemanager van Robeco Hollands Bezit. Daarvoor was hij portefeuillemanager van Robeco Infrastructure Equities. Voordat hij in 2008 bij Robeco in dienst kwam, bekleedde Steef verschillende functies bij IRIS (Institute for Research and Investment Services), het voormalige gezamenlijke onderzoeksinstituut van Robeco en Rabobank. Van 1998 tot en met 2008 werkte hij als hoofd van IRIS Equity Research en daarvoor werkte hij acht jaar als aandelenanalist. Steef begon zijn carrière in de beleggingssector in 1990 als junior analist bij Robeco. Hij studeerde monetaire economie en financiering & beleggingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU0974293085
BloombergRGGTRFE LX
Valoren22408495
WKNA2PQVZ
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1384473600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.