netherlandsnl
Image

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities F EUR

Index: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2146189746
  • Profiteren van oplossingen in een van de grootste markten — De VS besteedt meer dan 18% van het bbp aan gezondheidszorg en de trend is dat dit percentage blijft oplopen. Aanbieders van oplossingen die helpen de toename van chronische ziekten als beroertes, diabetes en kanker te vertragen, kunnen profiteren van de enorme omvang van deze markt.
  • Focusgebieden - De meest effectieve gezondheidszorg is preventie: lichaamsbeweging, gezonde voeding en effectieve hygiëne. Efficiënte en innovatieve behandelingen dragen bij aan betere resultaten en beperken bovendien de kosten.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die bijdragen aan een efficiënt zorgstelsel en een gezonde levensstijl en welzijn stimuleren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities F EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -4,12%. De RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities-strategie behaalde afgelopen maand een negatieve performance en bleef achter bij de bredere wereldwijde markten. Dit was te wijten aan de outperformance van energie en financiële dienstverlening, twee sectoren waarin de strategie grotendeels afwezig is. Alle clusters eindigden de maand in de min, waarbij 'oplossingen voor levensstijlziektes' het beter deed dan 'gezonde voeding’, en 'hygiëne en persoonlijke verzorging' en 'activiteit' als laatste eindigden. Op aandeelniveau kwam de grootste positieve bijdrage van onze positie in het Japanse medtechbedrijf Olympus. De verwachting is dat het aantal procedures waarvoor een endoscoop nodig is gaat toenemen, maar dit optimisme werd enigszins tenietgedaan door de risico's voor de omzet in China vanwege het 'koop Chinese producten'-beleid in dat land. Een aantal van de grootste negatieve bijdragen kwamen van producenten van outdoor- en sportkleding zoals Nike, VF Corp, Adidas en Deckers. Deze aandelen hadden last van de angst dat de lockdown in Vietnam gaat zorgen voor verdere verstoringen in toeleveringsketens en dat die het vermogen aantast om aan de vraag te voldoen.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

In september waren er diverse redenen tot zorg voor beleggers: de gevolgen van het afbouwen van obligatieaankopen door centrale banken, de vraag of de inflatiepiek tijdelijk is of langere tijd verhoogd blijft, stijgende inkoopkosten, met name die van energie, het Amerikaanse schuldenplafond en de algemene vertraging van de economische groei. De meeste sectoren presteerden dan ook negatief in september, met als opvallende uitzonderingen de energiesector en financiële dienstverlening.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

De strategie RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities belegt in ondernemingen die profiteren van sociaal-demografische en technologische langetermijntrends gericht op de tweeledige uitdagingen die het stijgende aantal chronische ziektes en de oplopende uitgaven aan gezondheidszorg met zich meebrengen. Het fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke thema’s. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en ondernemingen in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die bijdragen aan een efficiënt zorgstelsel en een gezonde levensstijl en welzijn stimuleren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds wil de stijgende incidentie van levensstijlziekten en de stijgende zorgkosten beperken door te beleggen in bedrijven die technologieën, producten of diensten leveren, of medische behandelingen bieden gerelateerd aan ziektepreventie en het beperken van de verspreiding van besmettelijke ziekten. Dit doet het fonds door te beleggen in bedrijven die hoofdzakelijk bijdragen aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN: Goede gezondheid en welzijn, Geen honger, Industrie, innovatie en infrastructuur en Schoon water en sanitair. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) in het beleggingsproces, hanteert een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken en producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en vermijdt beleggingen in steenkool, wapens, militaire aanbestedingen en bedrijven die arbeidsrechten ernstig schenden. Ook houdt het fonds zich bezig met stemmen en engagement. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de Benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen++

Volledige ESG-integratie

Stemmen en engagement

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De SDG-score laat zien in hoeverre de portefeuille en de benchmark bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Er wordt aan alle onderliggende ondernemingen een score toegekend op basis van het SDG-raamwerk van Robeco, dat in drie stappen de bijdrage van een onderneming aan de relevante SDG’s berekent. Het startpunt is een beoordeling van de producten die een onderneming aanbiedt, gevolgd door de manier waarop deze producten worden geproduceerd. Tot slot wordt gekeken of de onderneming is blootgesteld aan controverses. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een uiteindelijke score, die laat zien in hoeverre een onderneming een impact heeft op de SDG’s, uiteenlopend van zeer negatief (donkerrood) tot zeer positief (donkerblauw). Het staafdiagram toont de totale procentuele exposure van de portefeuille en de benchmark (grijs) naar de verschillende SDG-scores. Dit is vervolgens ook nog uitgesplitst per SDG. Het totaal van de waarden in het rapport komt niet uit op 100%, omdat ondernemingen een impact kunnen hebben op meerdere SDG’s (of op geen enkele). Kijk hier voor meer informatie over het SDG-raamwerk van Robeco: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF HEAL_20210930-CGF HEAL_20210930-sdgAggregateImpact.png
CGF HEAL_20210930-CGF HEAL_20210930-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF HEAL_20210930-CGF HEAL_20210930-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF HEAL_20210930-CGF HEAL_20210930-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF HEAL_20210930-CGF HEAL_20210930-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF HEAL_20210930-CGF HEAL_20210930-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF HEAL_20210930-CGF HEAL_20210930-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF HEAL_20210930-CGF HEAL_20210930-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF HEAL_20210930-CGF HEAL_20210930-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF HEAL_20210930-CGF HEAL_20210930-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF HEAL_20210930-CGF HEAL_20210930-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF HEAL_20210930-CGF HEAL_20210930-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF HEAL_20210930-CGF HEAL_20210930-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF HEAL_20210930-CGF HEAL_20210930-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF HEAL_20210930-CGF HEAL_20210930-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF HEAL_20210930-CGF HEAL_20210930-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF HEAL_20210930-CGF HEAL_20210930-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF HEAL_20210930-CGF HEAL_20210930-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Beleid voor ESG-integratie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De strategie RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities belegt in ondernemingen die profiteren van sociaal-demografische en technologische langetermijntrends gericht op de tweeledige uitdagingen die het stijgende aantal chronische ziektes en de oplopende uitgaven aan gezondheidszorg met zich meebrengen. Het fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke thema’s. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en ondernemingen in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De versnelde uitrol van vaccinaties leidt in steeds meer landen tot versoepelingen en een heropening van de economie. Het daaruit voortvloeiende sterke herstel van de wereldeconomie leidt tot inflatiedruk. Centrale banken geven inmiddels een signaal af dat hun stevige monetaire steun gaat worden afgebouwd. De beste fase voor de aandelenmarkten na de pandemie ligt waarschijnlijk achter ons, maar het economische herstel zal zeker verder doorzetten. Voor de middellange tot lange termijn blijven we positief over het potentieel voor de aandelenmarkten. We gaan de huidige marktomstandigheden gebruiken om onze exposure te vergroten naar bedrijven met zeer sterke vooruitzichten voor de lange termijn. Wij verwachten dat de pandemie ook kansen biedt om over te stappen naar een meer robuuste en duurzame economie Dit zal mensen ook stimuleren om een gezondere levensstijl aan te nemen. De Healthy Living-portefeuille van duurzame ondernemingen verkeert in een goede positie om op termijn van deze veranderingen te profiteren.

David Kägi, PhD
David Kägi, PhD

David Kägi, PhD

David Kägi is als portefeuillemanager verantwoordelijk voor het beheer van de RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities-strategie. Hij is ook portefeuillemanager a.i. van de RobecoSAM Circular Economy Equities-strategie. Eerder was hij werkzaam als koopanalist, gericht op de wereldwijde gezondheidszorgsector, voor Bank J. Safra Sarasin in Zürich, eerst voor private banking en daarna voor vermogensbeheer. De laatste vijf jaar beheerde hij ook het Demography Health Basket-certificaat voor Bank J. Safra Sarasin. Na een aantal jaar biomedisch onderzoek te hebben gedaan, begon David zijn carrière in de financiële wereld als een analist voor de sector gezondheidszorg bij beleggingsmaatschappij BT&T. Daarna volgde een functie als beleggingsanalist voor private biotechnologiebedrijven bij Schweizerhall Management AG in Zürich. David studeerde Biochemistry aan de ETH Zürich en is daar gepromoveerd in T-cell Immunology. Hij kwam in 2019 in dienst bij Robeco.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2146189746
BloombergRSSHLFE LX
Valoren55753625
WKNA2QD3F
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.