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荷寶 QI 量化動力投資新興市場股票 D 歐元

Index: MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0329355670
  • 旨在持續獲取優於基準的表現
  • 分散投資於透過綜合多元因子模型所選的股份
  • 把握經驗證的回報因子包括價值、質素及動力所帶來的潛力
Assets class
Current price ()
Currency EUR
Total size of fund ()
Dividend payingNo

About this fund

荷寶 QI 量化動力投資新興市場股票將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於新興國家或於新興國家進行主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。基金利用量化 選股模型,根據估值及市場氣氛將股份排行,排行高股份的持有比重將高於基準,排行低股份的持有比重將低於基準。

Price development

No performance data available

Price development

荷寶 QI 量化動力投資新興市場股票 D 歐元

Performance

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Fund Index
1 month
3 months
YTD
1 year
2 years
3 years
5 years
10 years
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The value of the investments may fluctuate. Past performance is no guarantee of future results.
Annualized (for periods longer than one year).
Cumulized (total amount of return).
Performances are gross of fees and based on closing values. In reality, costs (such as management fees and other costs) are charged. These have a negative effect on the returns shown.

Performances are net of fees and based on transaction prices.
Fund Reference index
The value of the investments may fluctuate. Past performance is no guarantee of future results.
Annualized (for periods longer than one year).
Cumulized (total amount of return).
Performances are gross of fees and based on closing values. In reality, costs (such as management fees and other costs) are charged. These have a negative effect on the returns shown.

Performances are net of fees and based on transaction prices.

Statistics

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3 years 5 years
Tracking error ex-post (%)
Information ratio
Sharpe ratio
Alpha (%)
Beta
Standard deviation
Max. monthly gain (%)
Max. monthly loss (%)
Above mentioned ratios are based on gross of fees returns
3 years 5 years
Months outperformance
Hit ratio (%)
Months Bull market
Months outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Months Bear market
Months outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Above mentioned ratios are based on gross of fees returns
Fund Reference index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (years)
Maturity (years)
Yield to Worst (%)

Fund allocation

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Name Sector Weight
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}} Please note: this Top 10 is for illustrative purpose only and this does not constitute any investment recommendation.

Fund Classification

YesNoN/A 
Voting
Engagement
ESG integration
Exclusion
YesNoN/A 
Screening
Integration
Sustainability Themed Fund

Currency policy

不會對沖外匯風險,因此匯率變動將直接影響本基金的股價。

Dividend policy

本基金並不派息,本基金保留所賺取的任何收益,也因此本基金的股價反映全部表現。

ESG Integration policy

透過採用RobecoSAM就年度企業可持續性評核而得出的環境、社會和管治(ESG)得分,我們有系統地將ESG因素整合於高度紀律化的投資過程中。ESG整合旨在使投資組合的總ESG得分高於指數。 此外,環境,社會和管治方面的得分也應高於指數,以確保在所有三個維度上實現ESG增強。從而確保投資組合有較大機會增持ESG評分較高的股份,同時有較大機會減持ESG評分甚低者。本著這些建構投資組合的準則,我們的目標是使本基金的ESG表現優於行業平均,同時將存在企業管治問題或面對重大訴訟或規管風險的股份排除於可投資領域外。此外,荷寶根據國際企業管治網絡(ICGN)所訂立的目標,亦訂有排除投資政策、進行代理投票和積極參與公司事務的活動,與ESG整合相輔相成。

Investment policy

Robeco QI Emerging Markets Active Equities投資於全球新興經濟體的公司股票,例如韓國,台灣,波蘭和巴西。這些經濟體可能呈現快速增長,因此風險也可能相比已發展國家為高。本基金採用量化模型篩選股票,根據估值(包括質素)和動力因子而得出的預期未來相對表現將股份排行,排行較高的股份將增持(相對於基準),而排行較低者則減持。此子基金可能透過合格境外機構投資者計劃(QFII)及/或股市交易互聯互通機制投資於中國A股,由此可能引致額外的結算及交收、規管、營運和對手方風險。

Risk policy

投資過程全面整合風險管理,確保投資時刻符合既定的指引

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Thijs van der Valk
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Thijs van der Valk

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Thijs van der Valk

De Groot女士是核心量化資產主管,負責管理增強索引和主動量化策略。她專門研究資產定價異常和投資組合構建。 de Groot女士於2001年加入Robeco,擔任研究人員,自2014年以來擔任投資組合經理。她在各種學術出版物中發表過文章,包括《銀行與金融雜誌》,《國際貨幣與金融雜誌》,《經驗金融雜誌》和《金融分析師雜誌》。她是幾所大學的客座講師。 de Groot女士畢業於蒂爾堡大學(Tilburg University)計量經濟學。她擁有鹿特丹伊拉斯姆斯大學金融學博士學位,並且是CFA®章程持有人。她在投資行業擁有17年的經驗。 Dröge先生是Core Quant Equities團隊的投資組合經理。他負責管理增強索引和Active Quant策略。他專門研究新興市場的投資組合管理。在此之前,他曾擔任投資組合經理平衡投資和客戶經理機構客戶等職位。 Dröge先生自2001年以來一直擔任投資組合經理。他於1999年在Robeco開始了他的職業生涯。他擁有鹿特丹伊拉斯姆斯大學的商業經濟學碩士學位。他在投資行業擁有19年的經驗。 Zwanenburg先生是Core Quant Equities團隊的投資組合經理。他負責管理增強索引和Active Quant策略。 Zwanenburg先生專門從事具有可持續性整合的資產組合管理。此前,他曾擔任RobecoSAM風險經理和Robeco客戶投資組合風險主管。他於1999年加入Robeco,擔任定量研究部門的成員。他擁有鹿特丹伊拉斯姆斯大學的計量經濟學碩士學位和倫敦政治經濟學院的經濟學碩士學位。他在投資行業擁有19年的經驗。 De Koning先生是Core Quant Equities團隊的投資組合經理。他負責管理增強索引和Active Quant策略。他於2005年開始在Centuria Capital從事投資事業,並曾擔任Somerset Capital Partners的投資組合經理。在2015年1月加入Robeco之前,他曾在NN Investment Partners擔任信託經理。 Jan畢業於蒂爾堡大學(Tilburg University),擁有組織研究碩士學位,並且是一本有關量化投資的書的作者,該書被翻譯成多種語言。他是CFA®,CAIA®,CIPM®和CMT憲章的持有人。他在投資行業擁有13年的經驗。徐女士是Robeco的Quant Equities投資組合經理。她負責Robeco的保守,增強索引和Active Quant策略。徐女士專門從事新興市場的投資組合管理。她於2004年加入荷蘭荷銀資產管理公司,開始了她的投資生涯,擔任投資組合風險經理,對股票投資組合進行定量風險建模和分析。 2006年,她成為全球新興市場股票電信和公用事業分析師。她於2008年加入荷蘭Pelargos Capital BV,擔任高級投資組合經理,共同管理專注於亞太區(日本除外)股票的多頭/空頭對沖基金。她於2014年加入Robeco新興市場團隊,專注於大中華區股票。在2018年3月,她加入了Robeco量化股票團隊。她擁有荷蘭Nyenrode商業大學的財務管理理學碩士學位。她在投資行業擁有14年的經驗。 Van der Boon先生是Core Quant Equities團隊的投資組合經理。他曾在2009年至2018年期間擔任技術投資組合經理和運營投資組合經理,專注於股票業務。他於1997年加入Robeco,擔任業務總監。他擁有鹿特丹伊拉斯姆斯大學的工商管理碩士學位。Thijsvan der Valk是Core Quant Equities團隊的投資組合經理。他於2019年加入Robeco。Thijs於2006年在Transtrend開始其職業生涯,擔任Quant Equities Researcher and Portfolio Manager。 Transtrend是一個系統的趨勢跟踪CTA,就像Robeco控股公司ORIX Europe的一部分一樣。 2012年,他成為電子交易主管,負責所有電子和算法交易活動。他擁有奈布亨大學(Radboud University Nijmegen)的數學物理學碩士學位(優等生)和鹿特丹伊拉斯姆斯大學(Erasmus University)的計量經濟學碩士學位。

Details

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Management company
Fund capital
Size of share class
Outstanding shares
ISINLU0329355670
BloombergRCEMEDE LX
Valoren3527524
WKNA0NDKJ
Availability
1st quotation date1201564800000
Close financial year31-12
Legal status
Tracking error limit (%)
Morningstar
Reference index

本基金的開支

經常性開支

本基金已扣除經常性開支
這些收費包含
管理費
服務費

交易費

預期交易費為

業績表現費

本基金也可能扣除業績表現費

Extra fees

max entry fee
Max exit fee
Max sub fee
Max switch fee

Fiscal product treatment

本基金於盧森堡成立,受盧森堡法律和規則管限。本基金無須於盧森堡支付任何公司、所得、股息或資本增值稅,但須在當地支付年認購稅('tax d'abonnement'),相當於本基金資產淨值的0.05%。本基金的資產淨值已計入此稅負,而本基金原則上可利用盧森堡避免雙重課稅協定網絡局部抵銷任何預扣所得稅。

Fiscal treatment of investor

投資於本基金的財務影響視乎投資者的個人情況而定。就荷蘭私人投資者而言,自投資所得的實際利息和股息收益或資本增值無須課稅。如投資者的淨資產超過投資者所享有的免稅額,則每年須按其截至1月1日的資產淨值繳付所得稅,而任何在本基金的投資金額為投資者淨資產的一部分。至於居於荷蘭以外地區的私人投資者,無須因投資於本基金而在荷蘭課稅,但該等投資者可能須根據適用稅務法律,就投資於本基金所得的任何收益於其居住地課稅。法律實體或專業投資者須受其他稅務規則約束。我們建議投資者在決定投資於本基金前,應就投資於本基金在其具體情況下所帶來的稅務影響諮詢其財務或稅務顧問。

當以外幣(即以非港元/美元計價)作出陳述時提及匯率波動,意指投資者可能承受匯率波動的風險。

投資涉及風險。往績並非未來表現的指引。此網站所載的資料僅供資料參考用途,並不構成投資意見或建議。投資者在作出任何投資決定前,應諮詢獨立財務及有關專家的意見。請細閱相關發售文件所載的條款及條件,特別是投資政策及風險因素。投資者應確保其完全明白與基金相關的風險,並應考慮其投資目標及風險承受程度。此網站由Robeco Hong Kong Limited(「荷寶」)擬備及刊發,及未經證券及期貨事務監察委員會或香港的任何監管當局審閱。

正派息率並不表示本基金將錄得正回報。投資者不應僅就下表所載資料而作出投資決定。閣下在投資之前應細閱銷售文件(包括產品資料概要),瞭解基金詳情包括風險因素。本基金可酌情決定從本基金的資本中支付股息。

年率化股息的計算程式為:(每股已支付股息/於支付股息月份的首個交易日的每股適用股價)x(12/自上次支付股息以來的月數)x100%。

當就分派股息頻密度作陳述時,此頻密度僅為目標而非保證。本基金可酌情決定是否從資本中支付股息。股息收益率並無保證,也非本基金的指示性回報。所示股息收益率數據僅作參考用途。本基金可酌情決定是否從資本中支付股息。從資本中作分派可能導致投資者於本子基金的原投資資本,或於本子基金的原投資的應佔任何資本增值下降。此外,涉及資本及/或資本增值的任何分派可能導致相關股份類別的每股資產淨值即時降低。從資本中支付股息等同於將投資者的部分原投資或原投資的應佔任何資本增值退還或提取。如本子基金的分派政策作出變動,管理公司將事先尋求香港證監會批准,並在事前向受影響股東發出至少一個月的通知。

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  • 部份基金可透過合格境外機構投資者("QFII")及/或 人民幣合格境外機構投資者 ("RQFII")及/或 滬港通計劃直接投資於中國A股,當中涉及額外的結算、規管、營運、交易對手及流動性風險。
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