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RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities F EUR

ISIN: LU2146189746
  • Capitaliser sur des solutions dans l'un des plus grands marchés — Les États-Unis consacrent plus de 18 % de leur PIB à la santé et cette tendance ne cesse de progresser. Les fournisseurs de solutions contribuant à ralentir la prolifération des maladies chroniques, telles que l'accident vasculaire cérébral (AVC), le diabète et le cancer, peuvent bénéficier de la taille considérable de ce marché.
  • Domaines clés — La mesure de santé la plus efficace est la prévention : activité physique, alimentation saine et mesures d'hygiène. Les traitements efficaces et innovants contribuent à de meilleurs résultats et à une réduction des coûts.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

La stratégie RobecoSAM Sustainable Healthy Living repose sur une approche thématique basée sur des convictions et qui tire profit d'opportunités de marché liées aux tendances en matière de santé et de mode de vie. À partir d'une sélection de titres « bottom-up », la stratégie vise à faire croître le capital sur le long terme par le biais d'une exposition aux secteurs des comportements sains, des soins préventifs et du diagnostic.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities F EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Les actions mondiales ont subi une correction sur fond de résurgence des cas de Covid-19 et d'annonce d'un confinement en France et en Allemagne. Malgré des bénéfices généralement supérieurs aux attentes à ce jour, la majorité des entreprises ayant publié des BPA positifs et des CA surprises, les incertitudes entourant les élections US et le prochain plan de relance budgétaire américain ont pesé sur le sentiment à l'égard des marchés actions. Le PIB réel US a augmenté de 33,1% au T3 à la suite de son repli historique de 31,4% au T2. L'Asie Pacifique a été la région la plus performante, à l'inverse de l'Europe. Pour les valeurs de la consommation, les taux de chômage ont été particulièrement influents. Le chômage américain a baissé ces derniers mois de 14,7% en avril à 7,9% en août, mais il faudra du temps à l'économie américaine pour atteindre le plein emploi. Le recul des postes vacants en août indique que le marché du travail s'essouffle. Compte tenu du risque que la pandémie puisse entraîner un chômage de longue durée, la mise en place de programmes de soutien est suivie de près par les marchés financiers.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

Le Fonds utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. De plus, une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

Notre philosophie d'investissement repose sur la conviction fondamentale que l'intégration des critères ESG dans un processus discipliné et basé sur la recherche conduit à des décisions d'investissement mieux éclairées et à de meilleures performances ajustées du risque sur un cycle économique.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Prévisions du gérant

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Les nombres record de nouveaux cas de Covid-19 ont poussé les États du monde entier à appliquer de nouvelles restrictions et un reconfinement. Même s'ils semblent mieux préparés qu'au printemps, les conséquences économiques devraient être plus graves en fonction de la durée des mesures imposées. Les marchés actions devraient donc rester volatils pour le moment. Compte tenu du soutien monétaire massif des banques centrales et de la probabilité d'une reprise économique plus soutenue si la menace du virus est maîtrisée, nous restons optimistes quant aux perspectives à moyen et long terme des marchés actions. Nous avons aussi l'intention de profiter de ce regain de volatilité pour renforcer encore nos positions sur des entreprises aux perspectives commerciales très solides à long terme. Nous prévoyons que la pandémie offre également des opportunités de changements en faveur d'économies plus robustes et durables, ce qui favorisera le souhait des individus d'adopter un mode de vie plus sain. Par conséquent, le portefeuille d'entreprises durables de la tendance Mode de vie sain devrait être bien positionnés pour bénéficier de ces changements sur le long terme.

David Kägi, PhD
David Kägi, PhD

David Kägi, PhD

David Kägi est gérant de portefeuille chargé de la gestion de la stratégie RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities. Auparavant, il a travaillé en tant qu'analyste buy-side couvrant le secteur mondial de la santé pour la Banque J. Safra Sarasin à Zurich, d'abord pour la banque privée, puis pour la gestion d'actifs. Au cours des cinq dernières années, il a également géré le certificat du panier démographie-santé pour la Banque J. Safra Sarasin. Après plusieurs années dans la recherche biomédicale, il a débuté sa carrière dans la finance en tant qu'analyste santé dans la société d'investissement BT&T, puis a occupé un poste d'analyste des investissements pour des sociétés privées de biotechnologie auprès de Schweizerhall Management AG à Zurich. David est titulaire d'un master en biochimie et d'un doctorat en immunologie des lymphocytes T, obtenus tous les deux à l'ETH Zurich. Il a rejoint Robeco en 2019.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2146189746
BloombergRSSHLFE LX
Valoren55753625
WKNA2QD3F
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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