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RobecoSAM Sustainable Food Equities D USD

Indice de référence: MSCI World Index TRN
ISIN: LU0594694878
  • Potentiel de croissance à long terme — Les innovations et les bouleversements au sein de la chaîne de valeur alimentaire ne font que commencer. Les nouvelles technologies et la transformation des modes de consommation génèrent des gains de productivité et de nouveaux marchés de croissance. Évaluation de la durabilité — Des questions relatives à la durabilité liées à des thématiques spécifiques viennent compléter les exclusions standard de RobecoSAM. Un engagement direct avec les entreprises vise en outre à améliorer leur profil ESG et leur positionnement concurrentiel.
  • Évaluation de la durabilité — Des questions relatives à la durabilité liées à des thématiques spécifiques viennent compléter les exclusions standard de RobecoSAM. Un engagement direct avec les entreprises vise en outre à améliorer leur profil ESG et leur positionnement concurrentiel.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise USD
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNo

À propos de ce fonds

La stratégie RobecoSAM Sustainable Food investit dans la transformation du secteur alimentaire. Elle se concentre en particulier sur la sécurité et la qualité alimentaire, les modes de consommation en mutation et les gains de productivités liés aux progrès scientifiques et technologiques. La stratégie intègre les critères de durabilité au sein de son processus de sélection de titres et par le biais d'une évaluation de la durabilité d'une thématique spécifique.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Sustainable Food Equities D USD

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Tracking error ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Taux de réussite (%)
Taux de réussite en marché baissier (%)
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois en marché haussier
Mois en superperformance
Mois de superperformance en marché baissier
Mois de superperformance en marché haussier
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Notation
Yield to Worst (%)

Évolution des marchés

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Les marchés boursiers ont augmenté en mars, signant ainsi le meilleur trimestre depuis 2010. Cette image miroir par rapport au quatrième trimestre 2018 a en partie été attribuable à la capitulation de la Fed en matière de nouvelles hausses de taux et à l'inversion de la courbe des taux américains. Le secteur de l'alimentation et le fonds ont progressé en même temps que le marché, mais la hausse a toutefois été moins prononcée pour le fonds. Le début assez lent de la saison printanière, les stocks élevés de maïs et les inondations dans le Midwest ont freiné l'appétit des investisseurs en matière d'exposition aux intrants agricoles au premier trimestre. Cependant, au cours de l'année, les choses pourraient changer si des conditions de plantation défavorables venaient à réduire l'offre. Plus important encore, un accord commercial avec la Chine pourrait provoquer une importante hausse de la demande de produits agricoles américains. La nécessité d'intensifier l'automatisation alimentaire dans le secteur de la restauration prend de l'ampleur. La tendance à la hausse des salaires minimums devenant un important vent contraire pour les marges d'exploitation, les investissements connexes deviennent plus logiques d'un point de vue économique. Du côté des emballages alimentaires, la conférence ProFood Tech a permis de mieux comprendre l'importance croissante de l'emballage durable, également alimentée par le débat croissant autour des plastiques à usage unique. Les entreprises capables d'offrir une recyclabilité plus élevée ou des emballages plus légers sont appelées à jouer un rôle de premier plan dans cette tendance.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Pour réduire toute possibilité de grands écarts de devises liés au benchmark contribuant au risque, le fonds peut adapter ses expositions en fonction des pondérations en devises de son benchmark par le biais de transactions de change à terme, si nécessaire.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes ; tout revenu généré est conservé de sorte que l'intégralité de la performance est traduite dans le cours de son action.

Politique d'intégration ESG

Pour le fonds RobecoSAM Sustainable Food Equities, l'univers initial se compose de sociétés offrant des produits et services en rapport avec le secteur alimentaire mondial. En associant l'expertise en recherche thématique de RobecoSAM à une analyse de la durabilité, les critères ESG sont entièrement intégrés tout au long du processus d'investissement dans des segments clés de l'alimentation durable. Des outils de sélection spécialisés en durabilité pour le secteur alimentaire qui permettent d'évaluer les données extra-financières (bien-être des animaux, produits chimiques phytosanitaires, certification forestière, etc.) sont appliqués dans le cadre du processus de due diligence. Des pratiques de vote et d'engagement font en outre partie intégrante du processus d'investissement de la stratégie. En collaborant étroitement avec les spécialistes internes de l'engagement, l'équipe de gestion des investissements vise à engager un dialogue constructif avec les entreprises du secteur alimentaire afin d'encourager des pratiques commerciales durables.

Politique d'investissement

Notre philosophie d'investissement repose sur la conviction fondamentale que l'intégration des critères ESG dans un processus discipliné et basé sur la recherche conduit à des décisions d'investissement mieux éclairées et à de meilleures performances ajustées du risque sur un cycle économique.

Contrôle du risque

Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d?investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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Les craintes d'une récession reviennent progressivement sur les marchés. La faiblesse des données macroéconomiques augmente le risque lié aux projections actuelles des bénéfices des entreprises. Sur une note positive, la Fed ayant pris un virage à 180 degrés en très peu de temps, le soutien monétaire des banques centrales semble rassuré. Dans un tel environnement, il devient particulièrement important de se concentrer sur les sociétés dont les fondamentaux commerciaux sont solides et les flux de trésorerie durables. Selon nous, les prestataires de solutions de mécanisation et de numérisation pour les exploitations agricoles et pour la production et la logistique alimentaires sont les principaux bénéficiaires. Par ailleurs, nous estimons que le changement des habitudes de consommation en faveur d'une alimentation plus saine créera de nouvelles opportunités pour les investisseurs dans un avenir proche.

Holger Frey, CAIA
Holger Frey, CAIA

Holger Frey, CAIA

Holger Frey est gérant de portefeuille senior, responsable de la stratégie RobecoSAM Sustainable Food. Avant de rejoindre RobecoSAM, Holger a travaillé pendant dix ans comme gérant de portefeuille et analyste Actions durables auprès de Deutsche Asset & Wealth Management. Au sein de cette fonction, il a également été responsable de l'indice DWS Agriculture et du fonds DWS Water Sustainability. Avant cela, il a travaillé pendant deux ans en tant que consultant en services financiers pour KMPG Consulting/Bearing Point au sein de l'Asset Wealth Management Practice Group et en tant que stagiaire chez KfW Bankengruppe. Il est titulaire d'une licence en informatique et médias de l'Université des sciences appliquées de Fulda (Allemagne), et d'une licence en musicologie de l'Université Johann Wolfgang Goethe de Francfort. Il détient en outre un CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst). Il a rejoint RobecoSAM en 2016.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0594694878
BloombergROBAGDU LX
Valoren12534815
WKNA2DPWL
Pays de commercialisation
Date de première cotation1298592000000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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