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RobecoSAM Smart Energy Equities X EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2258287684
  • Potentiel de croissance à long terme — Participer à la mégatendance de l'électrification de l'offre énergétique et bénéficier de la transition vers de nouveaux modes de production, distribution et gestion d'énergie.
  • Se concentrer sur les fournisseurs de solutions — Investir avec succès dans les leaders technologiques et les gagnants de l'innovation de cette révolution mondiale.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Smart Energy Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés qui fournissent des technologies pour la production et la distribution d'énergie propre, des infrastructures de gestion énergétique et l'efficacité énergétique. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds vise également une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Smart Energy Equities X EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 3,30%. Le pôle Distribution d'énergie a affiché la plus forte performance le mois dernier. La conversion électrique des marchés de l'énergie continue de contribuer à la forte croissance séculaire de ce pôle. La performance positive du pôle est due à la très forte progression du sous-groupe Équipement énergétique. Au niveau des sociétés, Schneider Electric a été la plus payante. La Gestion de l'énergie a été très performant, presque autant que la Distribution d'énergie. Dans la Gestion de l'énergie, les écarts entre sous-groupes étaient très élevés. Le Stockage de l'énergie a nettement surperformé, et la Gestion énergétique des semiconducteurs a sous-performé. Le pôle Énergies renouvelables a fait l'objet d'une prise de bénéfices suite à sa solide performance depuis le début de l'année. Les Producteurs d'énergie renouvelable, qui ont pâti de la hausse des taux d'intérêt longs et des prix des équipements, ont affiché une très faible performance, ce qui affecte le potentiel de création de valeur. Le pôle Efficacité énergétique a encore sous-performé, le sous-groupe Transports ayant été très affecté par le pessimisme à l'égard des actions chinoises comme le fabricant de VE XPeng.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Globalement, les actions mondiales ont connu un très bon mois, surtout les actions US et l'indice Dow Jones qui signe son meilleur mois depuis 1976. Le marché a été exceptionnellement résistant malgré les bénéfices assez faibles des « big tech ». Ce mois-ci, l'élément atypique était la Chine, avec le marché actions de Hong Kong qui a subi d'énormes pressions après le renforcement du pouvoir du président chinois Xi Jinping, pesant ainsi sur le sentiment des investisseurs. Les données économiques ont été mitigées. Le PIB américain a dépassé les prévisions et les marchés de l'emploi occidentaux sont restés très tendus, tandis que l'indice PMI américain a encore reculé. L'inflation dans la zone euro a encore surpris à la hausse et a atteint un niveau record de 10,7 %.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de devises. Une couverture de change n'est généralement pas appliquée.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

Le fonds a pour objectif d'investissement durable de contribuer à la transformation et la décarbonation du secteur mondial de l'énergie. Les aspects liés à la transformation et la décarbonation du secteur mondial de l'énergie ainsi que les aspects liés à la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement sur la base d'un univers ciblé défini, par l'application d'exclusions, l'intégration des critères ESG, une empreinte carbone ciblée et le vote. Le fonds investit exclusivement dans des sociétés qui présentent une adéquation thématique importante conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique de Robeco. Grâce au processus de filtrage basé sur le cadre ODD développé en interne et la politique d'exclusion de Robeco, le fonds n'investit pas dans des émetteurs qui nuisent aux ODD, enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l'analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d'évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. L'empreinte carbone pondérée du fonds sera égale ou inférieure à celle de son indice de référence « transition climatique ». De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Politique d'investissement

RobecoSAM Smart Energy Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés qui fournissent des technologies pour la production et la distribution d'énergie propre, des infrastructures de gestion énergétique et l'efficacité énergétique. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds favorise la décarbonation des transports mondiaux en investissant dans les énergies propres, les produits et infrastructures éco-énergétiques, et l'électrification de l'industrie, des transports et du chauffage. Pour cela, il investit dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Énergie propre et abordable, Travail décent et croissance économique, Industrie, innovation et infrastructures, Villes et communautés durables, et Action climatique. Le fonds intègre les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement et applique la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, et le vote par procuration. Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Indice de référence : MSCI World Index TRN. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Bien que la politique d'investissement ne soit pas restreinte par un indice, le fonds peut se référer à un indice de référence à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence en termes d'émetteurs, de pays et de secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice de référence. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux objectifs d'investissement durable poursuivis par le fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Profil de durabilité

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Exclusions+

Intégration ESG

Vote

Objectif ESG

Objectif d'empreinte environnementale
Mieux que l'indice

Target Universe

SDG Contribution

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Le score ODD indique dans quelle mesure le portefeuille et l’indice de référence contribuent aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce score est attribué aux entreprises à l’aide du cadre ODD de Robeco, qui permet de calculer leur contribution aux différents ODD. Ce processus consiste à évaluer trois aspects : les produits offerts par une firme, la façon dont elle les fabrique et, enfin, si cette entreprise fait l’objet de controverses. Le résultat s’exprime sous forme de score final qui reflète l’impact de l’entreprise sur les ODD, sur une échelle allant de très négatif (rouge foncé) à très positif (bleu foncé). La barre indique l’exposition totale, en pourcentage, du portefeuille et de l’indice (couleur sombre) aux différents scores ODD. Celle-ci est ensuite répartie entre les ODD. Étant donné qu’une entreprise peut avoir un impact sur plusieurs ODD (ou sur aucun), le total des valeurs indiquées dans le rapport ne correspond pas à 100 %. Pour en savoir plus que le cadre ODD de Robeco, consultez : https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgAggregateImpactDistribution.png
CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Durabilité

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Le fonds a pour objectif d'investissement durable de contribuer à la transformation et la décarbonation du secteur mondial de l'énergie. Les aspects liés à la transformation et la décarbonation du secteur mondial de l'énergie ainsi que les aspects liés à la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement sur la base d'un univers ciblé défini, par l'application d'exclusions, l'intégration des critères ESG, une empreinte carbone ciblée et le vote. Le fonds investit exclusivement dans des sociétés qui présentent une adéquation thématique importante conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique de Robeco. Grâce au processus de filtrage basé sur le cadre ODD développé en interne et la politique d'exclusion de Robeco, le fonds n'investit pas dans des émetteurs qui nuisent aux ODD, enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l'analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d'évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. L'empreinte carbone pondérée du fonds sera égale ou inférieure à celle de son indice de référence « transition climatique ». De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Prévisions du gérant

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Il y a des signes suggérant que l'inflation a atteint un pic, mais les craintes quant à la croissance inquiètent les investisseurs. Les taux longs aux USA montrent des signes de stabilisation et les taux européens les rattrapent eu égard à la hausse continue de l'inflation. L'incertitude liée à de nouvelles tensions géopolitiques et une hausse consécutive des prix de l'énergie reste un risque pour les prochains mois. Les moteurs fondamentaux de la stratégie Smart Energy n'ont jamais été aussi solides. La présence de taux d'intérêt assez faibles et la forte hausse des prix de l'énergie devraient soutenir le développement des énergies renouvelables et favoriser l'investissement dans l'efficacité énergétique et l'électrification. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a servi de catalyseur pour repenser la stratégie énergétique – et pour transformer le marché de l'énergie encore plus rapidement, notamment en Europe. Le récent vote du Inflation Reduction Act (IRA) remet les USA sur leur voie ambitieuse de décarbonation. Les incitations à long terme en faveur des énergies renouvelables, de l'hydrogène vert et des solutions de stockage sont très prometteuses et relèvent sensiblement les perspectives de croissance.

Roman Boner CFA
Roman Boner CFA

Roman Boner CFA

Roman Boner est gérant de portefeuille de la stratégie RobecoSAM Smart Energy Equities. Avant de rejoindre Robeco en 2021, M. Boner occupait le poste de gérant de portefeuille senior au sein de Woodman Asset Management. Auparavant, il a passé six ans au sein de Swisscanto (devenu par la suite une filiale de Zurich Kantonalbank) en tant que gérant de portefeuille senior responsable d’un fonds d’actions mondiales durables et co-gérant du fonds thématique Global Water and Climate Fund. M. Boner a débuté sa carrière en 1996 pour le compte d’UBS où il a travaillé dans de nombreuses divisions, dont la Banque privée, la Gestion d’actifs et le Trading. En 2003, il est devenu Gérant de portefeuille au sein d’UBS Global Asset Management et à compter de 2005 il s’est spécialisé dans les stratégies d’actions thématiques durables, dont des portefeuilles sur l’Efficacité énergétique et le Changement climatique. Roman est diplômé de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) en économie et administration d’entreprises. Il est également titulaire d’un CFA® (Chartered Financial Analyst).

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2258287684
BloombergROSEEXE LX
Valoren58848817
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1606176000000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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