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RobecoSAM Smart Energy Equities X EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2258287684
  • Potentiel de croissance à long terme — Participer à la mégatendance de l'électrification de l'offre énergétique et bénéficier de la transition vers de nouveaux modes de production, distribution et gestion d'énergie.
  • Se concentrer sur les fournisseurs de solutions — Investir avec succès dans les leaders technologiques et les gagnants de l'innovation de cette révolution mondiale.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Smart Energy Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés offrant des solutions compétitives et durables au besoin croissant d'énergie fiable, propre et abordable. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Smart Energy Equities X EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Les actions mondiales ont pour la plupart stagné, les responsables de la politique monétaire en Europe et aux États-Unis ayant laissé de côté les pics d'inflation à court terme et maintenu une politique accommodante. Les vaccinations contre le Covid ont gagné en vigueur, permettant de maîtriser les nouvelles infections, surtout en Europe. Globalement, le relèvement des prévisions sur la croissance mondiale augmente encore les prévisions d'inflation et de taux d'intérêt. La solide dynamique des énergies propres s'est maintenue, les économies du monde entier unissant leurs forces pour décarboner le secteur de l'énergie. Aux États-Unis, le président Joe Biden prévoit de dépenser 2 250 milliards USD sur les 8 prochaines années pour renouveler les infrastructures. Une grande partie est réservée aux besoins en efficacité énergétique et à une nouvelle électrification via les énergies renouvelables. L'offre de semi-conducteurs de plus en plus limitée entraîne des perturbations de la production, surtout dans les marchés finaux de l'industrie et de l'automobile.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

La stratégie RobecoSAM Smart Energy Equities investit dans des entreprises qui offrent des solutions compétitives et durables pour répondre au besoin croissant en matière d'offre et de consommation énergétiques propres, efficaces et fiables. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

RobecoSAM Smart Energy Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés offrant des solutions compétitives et durables au besoin croissant d'énergie fiable, propre et abordable. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise l'investissement durable, au sens de l'Art. 9 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier. Le fonds favorise la décarbonation des transports mondiaux en investissant dans les énergies propres, les produits et infrastructures éco-énergétiques, et l'électrification de l'industrie, des transports et du chauffage. Cela est fait en investissant dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Énergie propre et abordable, Travail décent et croissance économique, Industrie, innovation et infrastructures, Villes et communautés durables, Consommation et production responsables et Action climatique. Outre le vote et l'engagement, le fonds intègre l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement, applique l'exclusion basée sur les comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail.Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme à l'objectif durable du fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Prévisions du gérant

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L'accélération des campagnes de vaccination aide plus de pays à diminuer les restrictions dues au Covid-19 et à rouvrir leurs économies. La reprise économique mondiale associée accroît les pressions inflationnistes. Les banques centrales continuent d'exprimer leur ferme soutien. Jusqu'à ce que les progrès de l'emploi soient plus visibles, il ne faut pas négliger que la Fed américaine a indiqué que l'expansion économique US pourrait nécessiter une discussion sur une réduction de la politique accommodante. L'équipe de gestion du fonds reste globalement optimiste quant aux perspectives des marchés de moyen à long terme. L'objectif de la stratégie reste d'investir dans les prestataires de réseaux intelligents, les spécialistes des batteries et de la gestion de la puissance des semi-conducteurs, notamment des VE, les experts de l'optimisation éco-énergétique des centres de données et les sociétés fournissant des solutions efficaces sur le plan énergétique pour les marchés finaux de l'industrie et du bâtiment.

Thiemo Lang, PhD
Thiemo Lang, PhD

Thiemo Lang, PhD

Thiemo Lang est responsable de l'investissement thématique énergie/mobilité/matériaux et gérant de portefeuille senior chargé des stratégies RobecoSAM Smart Energy Equities et RobecoSAM Smart Mobility Equities. En outre, Thiemo est le gérant principal pour un mandat de gestion d'investissements, le fonds Global EV Revolution. Avant de rejoindre Robeco, il a été gérant de portefeuille senior pour la stratégie technologique "Infology" de Lombard Odier Darier Hentsch et Cie., où il s'est concentré sur les entreprises du domaine des technologies énergétiques et des nouveaux matériaux. Précédemment, il a été co-gérant de divers fonds mutuels et institutionnels et a été responsable de la conception et du lancement de l'Activest Lux NanoTech chez Activest (HypoVereinsbank) à Munich. Il a débuté sa carrière dans l'investissement en 1999 en tant qu'analyste technologique auprès d'Activest avant d'obtenir un poste de gérant de portefeuille. Avant cela, il a été ingénieur en développement chez Siemens à Munich. Il est détenteur d'un diplôme en électronique de l'Université de Stuttgart et est titulaire d'un doctorat en optique/photonique de l'Institut national polytechnique de Grenoble. Il a rejoint Robeco en 2007.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2258287684
BloombergROSEEXE LX
Valoren58848817
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1606176000000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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