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RobecoSAM Global Green Bonds IH EUR

ISIN: LU2138604454
  • Utilise un cadre propriétaire d'obligations vertes pour déterminer l'éligibilité des obligations vertes au fonds
  • Offre une exposition diversifiée au marché mondial des obligations vertes
  • Impact investing, basé sur un processus d'investissement discipliné et reproductible et une équipe de gestion de portefeuille expérimentée
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Global Green Bonds est un fonds géré de manière active et qui vise à générer une plus-value à long terme en investissant systématiquement dans des obligations émises par des États, des agences liées à l'État et des entreprises. La sélection de ces obligations est basée sur une analyse fondamentale. Les obligations vertes sont définies comme des obligations dont les produits sont utilisés pour financer des projets respectueux de l'environnement. L'éligibilité des obligations vertes pour le fonds est basée sur un cadre développé en interne.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Global Green Bonds IH EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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L'indice Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond a affiché une performance totale de 0,49 % le mois dernier. Le taux des obligations du Trésor allemand à 10 ans a clôturé le mois en baisse de 11 pb à -0,63 %, tandis que celui des obligations du Trésor américain à 10 ans a progressé de près de 20 pb à 0,87 %. Le spread de crédit (OAS) par rapport à l'indice mondial des obligations vertes était quasiment inchangé, s'élargissant de 1 pb à 71 pb en fin de mois. La forte hausse des nouveaux cas de Covid-19 dans plusieurs pays, qui a conduit à un reconfinement, surtout en Europe, a conditionné les marchés. Les marchés actions aux États-Unis et en Europe se sont affaiblis à la mi-octobre. La BCE a déclaré que des mesures de politique monétaire supplémentaires pourraient être nécessaires pour réduire l'impact économique de la pandémie. Ceci avait déjà été anticipé par les marchés et la réunion de la BCE n'a pas changé la tendance négative en fin de mois. Les émissions d'obligations vertes ont encore été nombreuses en octobre. Dans la finance, 2 obligations vertes libellées en GBP ont été émises par Just Group et Barclays Plc. Le fonds a pris part à une nouvelle émission d'obligations d'entreprise vertes de marchés émergents (Star Energy). Sur le marché euro, Société du Grand Paris a réalisé la plus importante émission de titres non souverains de l'année.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Tous les risques de change sont couverts.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividende.

Politique d'intégration ESG

Ce fonds investit dans des obligations appelées obligations vertes dont les produits sont utilisés pour un objectif environnemental. L'éligibilité des obligations vertes est basée sur un cadre développé en interne qui prend en compte les principes des obligations vertes de l'ICMA, l'initiative des obligations climatiques et/ou la norme des obligations vertes de l'UE. Nous identifions et évaluons la répartition des produits de l'investissement conformément à la taxonomie de l'UE et aux six objectifs environnementaux de l'UE. Nous vérifions que les produits des obligations sont affectés à des projets qui contribuent positivement à au moins un des six objectifs et ne nuisent pas de manière significative aux cinq autres : atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines, transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets, prévention et contrôle de la pollution, préservation d'écosystèmes sains. Nous exigeons des émetteurs d'obligations qu'ils fassent un rapport sur l'utilisation des produits. En plus de l'examen de l'utilisation des produits, nous évaluons l'ensemble de la stratégie de durabilité de l'émetteur. Nous exigeons des émetteurs qu'ils respectent les normes internationales relatives aux questions de conduite, telles que les droits internationaux du travail, les droits de l'homme et le Pacte mondial des Nations unies.

Politique d'investissement

RobecoSAM Global Green Bonds est un fonds géré de manière active et qui vise à générer une plus-value à long terme en investissant systématiquement dans des obligations émises par des États, des agences liées à l'État et des entreprises. La sélection de ces obligations est basée sur une analyse fondamentale. Les obligations vertes sont définies comme des obligations dont les produits sont utilisés pour financer des projets respectueux de l'environnement. L'éligibilité des obligations vertes pour le fonds est basée sur un cadre développé en interne qui évalue l'impact environnemental de l'investissement, à la fois au niveau du projet et de l'émetteur. L'indice de référence du fonds est l'indice Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond (couvert en euros). Le fonds vise à surperformer cet indice de référence sur le long terme.

Contrôle du risque

La gestion des risques est totalement intégrée dans le processus de investissement pour faire en sorte que les positions restent toujours dans les normes établies.

Prévisions du gérant

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Nous sommes en plein milieu de la plus grande crise sanitaire mondiale du siècle. Le monde attend un vaccin qui nous permettra de retrouver une vie normale. Mais le marché a déjà été vacciné, sous la forme d'un soutien monétaire et budgétaire inédit dans le secteur privé. Reste à savoir s'il restera immunisé à court terme contre les mauvaises nouvelles, vu la hausse mondiale des cas de Covid. Le fonds a conservé sa légère surpondération en duration. Concernant le beta de crédit, nous visons des positions neutres à légèrement surpondérées sur l'Investment Grade et restons sous-pondérés sur le High Yield. L'émission d'obligations vertes par les États et les agences devrait continuer d'augmenter. Un nombre croissant d'entreprises et de sociétés financières développe des cadres de finance durable. Par conséquent, le marché mondial des obligations vertes devrait continuer de croître rapidement.

Michiel de Bruin, Peter Kwaak
Michiel de Bruin, Peter Kwaak

Michiel de Bruin, Peter Kwaak

Michiel de Bruin est co-directeur de l'équipe Fixed Income Global Macro et co-dirigeant du fonds Euro Government Bonds. Avant de rejoindre Robeco, Michel a travaillé pour BMO Global Asset Management à Londres, plus récemment comme Directeur des Taux internationaux et des Marchés monétaires. Il a occupé plusieurs autres postes auparavant, y compris Directeur du fonds Euro Government Bonds. Parmi les rôles qu'il a joués avant de rejoindre BMO : co-directeur des Ventes et des opérations à revenu fixe chez NIB Financial Markets à Amsterdam. Michiel a commencé sa carrière dans le secteur en 1986 et il détient un diplôme de l'université de sciences appliquées d'Amsterdam. M. Kwaak est Gérant de portefeuille senior et membre de l'équipe Credit. Avant d'entrer chez Robeco en 2005, M. Kwaak a travaillé pendant trois ans chez Aegon Asset Management en qualité de Gérant de portefeuille Credits et High Yield et a exercé les fonctions de Gérant de portefeuille chez NIB Capital durant deux ans. Peter Kwaak a entamé sa carrière dans le secteur des placements en 1998. Il est "CFA charterholder" et possède une maîtrise en économie financière de l'Université Erasmus de Rotterdam. M. Kwaak est inscrit auprès du Dutch Securities Institute.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2138604454
BloombergROGGBIE LX
Valoren54405041
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1587427200000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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