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RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities I EUR

ISIN: LU2145459777
  • Investir dans l'égalité des sexes a un impact positif — Génère des rendements positifs à long terme pour les actionnaires grâce au grand avantage compétitif qui consiste à reconnaître et à tirer profit de l'importance stratégique d'améliorer l'égalité des sexes.
  • Contribution aux Objectifs de développement durable de l'ONU — Favorise la réalisation des Objectifs de développement durable en investissant dans des entreprises qui montrent des capacités à retenir les talents féminins et à assurer l'égalité de rémunération et le bien-être des employés.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

La stratégie RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities investit mondialement dans des entreprises leaders en matière de promotion de la diversité et de l'égalité des sexes. Par le biais de cette stratégie, nous avons pour objectif de favoriser un changement au sein des entreprises et produire, à terme, un impact sociétal positif.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities I EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Les actions mondiales ont subi une correction sur fond de résurgence des cas de Covid-19 et d'annonce d'un confinement en France et en Allemagne. Malgré une saison de résultats jusque-là meilleure que prévu, où la majorité des sociétés ont publié des BPA et des revenus positifs, l'incertitude quant à l'élection américaine et au prochain plan de relance budgétaire des États-Unis a éclipsé les bons résultats. Ceci a entretenu l'aversion pour le risque sur le marché. Le PIB réel américain a augmenté de 33,1 % en rythme trimestriel annualisé au T3. L'indice PMI manufacturier et les nouvelles commandes ont progressé en octobre, reflétant une reprise de la demande de produits manufacturés. Les indices PMI chinois aussi ont constamment progressé avec l'accélération des activités. La BCE ne change pas sa politique pour le moment. Elle a préparé le terrain pour de nouvelles mesures de relance en décembre, si le contexte économique justifie plus d'actions. L'Asie Pacifique a été la région la plus performante, à l'inverse de l'Europe. L'énergie et les TI ont sous-performé le marché, à l'inverse des services aux collectivités et des services de communication. Selon le Forum économique mondial, il faudra encore 257 ans pour combler l'écart entre les sexes en termes de participation économique, par comparaison aux 202 ans précédents. Cela donne à réfléchir et offre l'occasion d'accélérer le changement.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

Le Fonds utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et une analyse rigoureuse d'investissement durable (ID) tout au long du processus d'investissement. Des exclusions de l'univers, des indicateurs d'égalité des sexes et des filtres propriétaires ESG sont utilisés pour déterminer l'univers de départ. Les scores en matière d'égalité des sexes, associés à une analyse fondamentale, sont utilisés pour affiner davantage la liste des titres restants. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable, intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

Notre philosophie d'investissement repose sur la conviction fondamentale que l'intégration des critères ESG dans un processus discipliné et basé sur la recherche conduit à des décisions d'investissement mieux éclairées et à de meilleures performances ajustées du risque sur un cycle économique. En nous appuyant sur nos recherches et données propriétaires, nous identifions les entreprises qui présentent un avantage compétitif en adoptant de bonnes pratiques, en améliorant leur efficacité et en apportant de nouvelles solutions aux nombreux défis auxquels la société sera confrontée dans les prochaines décennies. Dans une perspective d'investissement à long terme, nous analysons les modèles commerciaux des entreprises, leur positionnement de marché, ainsi que leur potentiel de croissance, et nous évaluons leur performance financière et leur valorisation. À partir de cette analyse fondamentale, nous cherchons à déceler des opportunités d'investissement attractives et à les mettre en œuvre dans des portefeuilles actions concentrés et basés sur des convictions.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Prévisions du gérant

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En dépit de l'amélioration des activités, l'économie mondiale reste sous les niveaux d'avant la crise. La production et l'activité mondiales ont fortement rebondi. Ainsi, elles courent plus de risques si plus de régions durcissent les restrictions. Les entreprises et les banques centrales ont été prudentes quant à leurs perspectives, renforçant les prévisions de nouvelles mesures monétaires et budgétaires à venir. La BCE a évoqué de nouvelles mesures de relance en décembre et, aux États-Unis, quel que soit le résultat de l'élection, les plans d'aide à la relance devraient être prolongés. Cependant, le potentiel de hausse sur les marchés actions semble limité, vu la résurgence des nouveaux cas de Covid-19. Les États sont désormais poussés à appliquer de nouvelles restrictions et un reconfinement. Bien que certains pays semblent mieux préparés qu'au printemps, un nouveau choc économique semble inévitable et l'étendue de l'impact dépendra de la durée des mesures imposées. Les marchés actions devraient rester volatils. Nous restons focalisés sur les sociétés qui excellent en matière d'égalité des sexes et profitons du regain de volatilité actuel pour renforcer encore nos positions sur des sociétés ayant des perspectives attractives à moyen et long terme.

Junwei Hafner-Cai, CIIA
Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai est gérante de portefeuille pour la stratégie Global Gender Equality Impact Equities et co-gérante de portefeuille pour la stratégie Global SDG Equities. Précédemment, Junwei a également été analyste senior chargée de la recherche thématique au sein de l'équipe Actions thématiques de Robeco. Avant de rejoindre Robeco, Junwei a occupé le poste de gérante de portefeuille junior chez EFG International. Avant cela, elle était responsable adjointe des relations au sein de l'International Wealth Management Desk chez Credit Suisse. Elle a commencé sa carrière dans l'investissement en tant que gérante adjointe de portefeuille obligataire auprès de Wegelin & Co., banque privée. Junwei est titulaire d'une licence de commerce, avec une spécialisation dans le secteur bancaire et la finance, de l'Université technologique de Nanyang à Singapour, et détient un CIIA (Certified International Investment Analyst). Elle a rejoint Robeco en 2010.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2145459777
BloombergRSGGIEA LX
Valoren55666752
WKNA2QD2H
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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