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RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145458969
  • Investir dans l'égalité des sexes a un impact positif — Génère des rendements positifs à long terme pour les actionnaires grâce au grand avantage compétitif qui consiste à reconnaître et à tirer profit de l'importance stratégique d'améliorer l'égalité des sexes.
  • Contribution aux Objectifs de développement durable de l'ONU — Favorise la réalisation des Objectifs de développement durable en investissant dans des entreprises qui montrent des capacités à retenir les talents féminins et à assurer l'égalité de rémunération et le bien-être des employés.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés leaders en matière de promotion de la diversité et de l'égalité des sexes. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés aux Scores de parité supérieurs. Le Score de parité développé en interne comprend différents critères (diversité du conseil d'administration, égalité de rémunération, gestion des talents et bien-être des employés). Les société dont l'évaluation ESG globale est inférieure sont exclues de l'univers.

Évolution du cours

Aucune donnée de performance n’est disponible

Évolution du cours

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -3,72%. Le fonds a sous-performé l’indice MSCI World sur la base des prix des transactions. Notre exposition nulle à l’énergie a représenté près de la moitié de l’incidence négative. Nike a compté parmi les principales incidences négatives, pâtissant de craintes croissantes relatives dues aux problèmes persistants sur la chaîne logistique dont les retards d’expédition et l’impact des fermetures d’usines vietnamiennes à cause de nouvelles percées du Covid. À l’image de ses concurrents les plus proches, l’action de Charter a rencontré des difficultés à cause des commentaires du DAF de Comcast lors d’une conférence avec les courtiers indiquant que les nouveaux abonnés au 3ème trim. seraient inférieurs à ceux du 3ème trim. 2019. Après avoir enregistré une superbe performance jusqu’à la fin août, Zebra Technologies a marqué une pause en raison des discussions sur la réduction des achats de la Fed et de la hausse prévue des taux qui pèsent le plus négativement sur la technologie. L’une des principales contributions positives a été Thermo Fisher et l’annonce de prévisions très attractives à long terme (2023-2025) lors de sa journée des investisseurs et très supérieures aux estimations du consensus.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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L'indice MSCI World a concédé -4,1 % en USD en raison de la forte dégradation de l’environnement économique et de l’actualité. L’énergie est le seul secteur à avoir signé une performance positive alors que les pires performances ont concerné les matériaux et les services aux collectivités. En Chine, le principal moteur de croissance du pays, l’immobilier, ont commencé à rencontrer des difficultés, le promoteur immobilier très endetté Evergrande n’a pu réaliser plusieurs paiements d’intérêt. Les participants de marché se demandent comment le gouvernement chinois gèrera la situation quels en seront les répercussions potentielles. En termes monétaires, la Fed devrait annoncer le début de la réduction d’achats d’actifs lors de sa prochaine réunion. En termes politiques, la discussion sur le plafonnement de la dette publique US a été le principal sujet. Les experts avertissent que le non-relèvement du plafond pourraient entraîner un défaut de crédit du gouvernement US. Même si une mesure de financement a été votée pour éviter une fermeture immédiate d’une partie des activités du gouvernement au 1er octobre, la question reste sur la table.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

RobecoSAM Gender Equality Impact Equities investit dans des entreprises qui appliquent les meilleures pratiques pour promouvoir l'égalité des sexes. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation au fonds spécifique. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés leaders en matière de promotion de la diversité et de l'égalité des sexes. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise l'investissement durable, au sens de l'Art. 9 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier. Le fonds vise un impact sociétal positif en investissant dans des sociétés dotées d'un degré élevé de parité et qui favorisent activement l'égalité des sexes. Outre le vote et l'engagement, le fonds intègre l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement, applique l'exclusion basée sur les comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail.Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés aux Scores de parité supérieurs. Le Score de parité développé en interne comprend différents critères (diversité du conseil d'administration, égalité de rémunération, gestion des talents et bien-être des employés). Les société dont l'évaluation ESG globale est inférieure sont exclues de l'univers.La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme à l'objectif durable du fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Profil de durabilité

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Exclusions++

Intégration ESG complète

Vote & Engagement

Objectif ESG

Objectif d'empreinte environnementale Exclusion basée sur le filtrage négatif
↓20% ≥20%

Target Universe

Gender Equality

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Le score en matière d'égalité des sexes présente les scores du portefeuille obtenus pour un sous-groupe de questions portant sur plusieurs aspects de la parité (de la diversité au sein du conseil d'administration à la diversité des effectifs, en passant par la rémunération des cadres exécutifs). Le Score de parité total se compose des scores de ces questions. Il est indiqué au centre du graphique. Si un indice est sélectionné, des alertes supplémentaires s'affichent sous le titre de la question pour signaler la performance relative en matière de parité.

CGF GIGE_20210930-CGF GIGE_20210930-genderEquality.png

Score ESG

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Le score ESG du portefeuille (et le score individuel E, S et G) est calculé en multipliant le score Smart ESG RobecoSAM de chaque position par sa pondération au sein du portefeuille ou de l’indice. Cette méthode est également utilisée pour calculer les scores des critères ESG clés. Les scores du portefeuille sont indiqués de même que les scores de l’indice, pour mettre en évidence la durabilité relative du portefeuille. Les couleurs indiquent le score du portefeuille, tandis que le gris dégradé indique celui de l’indice.

CGF GIGE_20210930-CGF GIGE_20210930-smartESGScoreTotal.png CGF GIGE_20210930-CGF GIGE_20210930-smartESGScoreDimensions.png CGF GIGE_20210930-CGF GIGE_20210930-keySmartESGCriteria.png

Empreinte environnementale

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L’intensité de l’empreinte RobecoSAM représente l’efficacité totale des ressources du portefeuille. L’intensité de l’empreinte de chaque société est calculée en normalisant les ressources de la société qui sont consommées par ses revenus annuels. L’intensité totale du portefeuille et de l’indice est calculée en multipliant l’intensité de chaque position du portefeuille ou de l’indice par sa pondération au sein du portefeuille ou de l’indice. L’intensité totale du portefeuille est indiquée en bleu et l’intensité de l’indice en gris.

CGF GIGE_20210930-CGF GIGE_20210930-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data.*
CGF GIGE_20210930-CGF GIGE_20210930-footprintOwnershipWaste.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
CGF GIGE_20210930-CGF GIGE_20210930-footprintOwnershipWater.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
*Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Politique d'intégration ESG

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RobecoSAM Gender Equality Impact Equities investit dans des entreprises qui appliquent les meilleures pratiques pour promouvoir l'égalité des sexes. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation au fonds spécifique. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Prévisions du gérant

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Malgré la signature de la mesure ‘stopgap’ par les USA, le risque de défaut US continue de planer sur les marchés financiers. En outre, la Fed a indiqué des projets début de réduction des achats vers la fin 2021. Les autres banques centrales ont fait état de plans similaires tandis que la Corée du Sud et la Norvège notamment ont déjà commencé à augmenter leurs taux. En outre, les risques macro augmentent et la probabilité d’une correction à court terme a augmenté. En plus des craintes clés sur l’inflation et le ‘tapering’, les autres se centrent sur l’effondrement possible de l’immobilier chinois, les niveaux élevés de dette, les valorisations excessives du marché US, les problèmes mondiaux de la chaîne logistique et les nouvelles infections de Covid. Pourtant, le secteur privé possède une marge de progression car les prévisions bénéficiaires restent attractives. Dans cet environnement difficile, nous restons confiants à l’égard de notre approche bottom-up qui vise une sélection des sociétés aux solides fondamentaux sur le cycle et aux modèles économiques résilients. Les variations des cours à court terme qui n’influencent pas sur les vraies perspectives des sociétés et leurs valeurs intrinsèques nous donnent l’occasion d’investir dans de solides acteurs.

Audrey Kaplan
Audrey Kaplan

Audrey Kaplan

Audrey Kaplan est gérante de portefeuille pour la stratégie Sustainable Global Stars Equities de Robeco, où elle se concentre sur la finance, la consommation de base et la construction de portefeuille, ainsi que pour la stratégie RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities. Elle a rejoint Robeco en 2021. Auparavant, elle était responsable de la stratégie Global Equity auprès du Wells Fargo Investment Institute (NY). Avant de rejoindre Wells Fargo, elle a travaillé en tant que responsable de l'équipe Actions mondiales et en tant que gérante de portefeuille senior chez Federated Investors, Inc. (NY, désormais connu sous le nom de Federated Hermes). Avant cela, elle a également occupé divers postes dans la recherche européenne chez Merrill Lynch International (Londres) et dans la recherche asiatique chez Salomon Brothers, Inc. (Tokyo). Elle a débuté sa carrière en 1989. Elle est titulaire d'un Master en finance de la London Business School et d'une licence en ingénierie informatique et des systèmes de l'Institut polytechnique de Rensselaer.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2145458969
BloombergRSGGIDE LX
Valoren55666694
WKNA2QD2G
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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