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RobecoSAM Global Gender Equality Equities Z EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145460270
  • Investir dans l'égalité des sexes a un impact positif — Génère des rendements positifs à long terme pour les actionnaires grâce au grand avantage compétitif qui consiste à reconnaître et à tirer profit de l'importance stratégique d'améliorer l'égalité des sexes.
  • Contribution aux Objectifs de développement durable de l'ONU — Favorise la réalisation des Objectifs de développement durable en investissant dans des entreprises qui montrent des capacités à retenir les talents féminins et à assurer l'égalité de rémunération et le bien-être des employés.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Global Gender Equality Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés favorisant l'égalité des sexes. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés aux scores de parité supérieurs sur la base d'une méthodologie d'évaluation de parité développée en interne. Celle-ci comprend différents critères (diversité du conseil d'administration, égalité de rémunération, gestion des talents et bien-être des employés). Le fonds vise une performance supérieure à l'indice.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Global Gender Equality Equities Z EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 6,05%. Le mois dernier, le fonds a performé en ligne avec l'indice MSCI World. Parmi les principales contributions figurait Merck & Co, grâce à ses solides résultats trimestriels et ses prévisions relevées pour 2023. Une autre forte contribution est venue de RGA qui a maintenu sa solide performance (une tendance qui a débuté après la publication de ses résultats du T2), sans information à retenir en octobre. L'un des titres ayant le plus pesé est First Republic. Il a fortement sous-performé après la publication de ses résultats du T3 en raison de l'abaissement de ses prévisions (marge d'intérêts nette) dû à la hausse des coûts de financement. Les analystes sell-side ont donc revu nettement à la baisse leur avis. Puma, qui a accusé une baisse liée aux problèmes du secteur malgré de solides résultats au T3, a aussi été très pénalisant. La principale crainte porte sur les stocks élevés, qui indiquent un ralentissement potentiel de la demande et une hausse de l'activité promotionnelle. Certes, Puma n'est pas à l'abri d'un tel risque, mais la société nous semble mieux positionnée que prévu.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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En octobre, l'indice MSCI World a fortement progressé de 6 % en EUR. Presque tous les secteurs ont affiché de solides performances, l'énergie en tête. Au niveau des entreprises, les résultats des banques américaines large-caps ont dépassé les prévisions, grâce aux produits d'intérêts nets plus élevés que prévu et aux revenus de banque d'investissement décents. Dans les technologies, la situation s'est aggravée en raison de la nette dégradation des perspectives (publicité numérique et e-commerce). L'inflation aux États-Unis a continué d'augmenter. Mais il se dit de plus en plus que le cycle de durcissement de la Fed touche bientôt à sa fin, ce qui a potentiellement contribué au récent rally des marchés. La crainte d'une récession en Allemagne s'est calmée après l'annonce d'un PIB allemand positif au T3 2022, mais l'inflation dans le pays et la zone euro reste très élevée. Comme prévu, la BCE a relevé son taux directeur de 75 pb. Sur le plan politique, la nomination de Rishi Sunak au poste de premier ministre du Royaume-Uni et la victoire du candidat de gauche Lula da Silva à l'élection présidentielle du Brésil ont dominé l'actualité.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

Le fonds inclut la durabilité dans le processus d'investissement sur la base d'un univers ciblé défini, par l'application d'exclusions, le filtrage négatif, l'intégration des critères ESG et le vote. Le fonds investit au moins les deux tiers de ses actifs dans des sociétés ayant un score de parité d'au moins 50 et n'investit que dans des sociétés dont le score en matière d'ODD est positif ou neutre sur la base du Cadre ODD développé en interne. Le fonds utilise également le filtrage négatif pour exclure de l'univers d'investissement les 20 % d'émetteurs présentant les plus mauvais scores ESG et n'investit pas dans des titres d'émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés selon la politique d'exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l'analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d'évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Politique d'investissement

RobecoSAM Global Gender Equality Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés favorisant l'égalité des sexes. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds vise un impact sociétal positif en investissant dans des sociétés dotées d'un degré élevé de parité et qui favorisent activement l'égalité des sexes. Le fonds intègre les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement et applique la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, le filtrage négatif et le vote par procuration. Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés aux scores de parité supérieurs sur la base d'une méthodologie d'évaluation de parité développée en interne. Celle-ci comprend différents critères (diversité du conseil d'administration, égalité de rémunération, gestion des talents et bien-être des employés). Les entreprises qui affichent une performance ESG globale inférieure sont exclues de l'univers d'investissement. Indice de référence : MSCI World Index TRN. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Bien que la politique d'investissement ne soit pas restreinte par un indice, le fonds peut se référer à un indice de référence à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence en termes d'émetteurs, de pays et de secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice de référence. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux objectifs d'investissement durable poursuivis par le fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Profil de durabilité

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Exclusions+

Intégration ESG

Vote

Objectif ESG

Exclusion basée sur le filtrage négatif
≥20%

Target Universe

Gender Equality

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Le score en matière d'égalité des sexes présente les scores du portefeuille obtenus pour un sous-groupe de questions portant sur plusieurs aspects de la parité (de la diversité au sein du conseil d'administration à la diversité des effectifs, en passant par la rémunération des cadres exécutifs). Le Score de parité total se compose des scores de ces questions. Il est indiqué au centre du graphique. Si un indice est sélectionné, des alertes supplémentaires s'affichent sous le titre de la question pour signaler la performance relative en matière de parité.

CGF GIGE_20221031-CGF GIGE_20221031-genderEquality.png

Evaluation du risque ESG Sustainalytics du portefeuille

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The Portfolio Sustainalytics ESG Risk Rating chart displays the portfolio's ESG Risk Rating. This is calculated by multiplying each portfolio component's Sustainalytics ESG Risk Rating by its respective portfolio weight. If an index has been selected, those scores are provided alongside the portfolio scores, highlighting the portfolio's ESG risk level compared to the index. The Sustainalytics ESG Risk Rating distribution chart shows the portfolio allocations broken into Sustainalytics' five ESG risk levels: negligible (0-10), low (10-20), medium (20-30), high (30-40) and severe (40+), providing an overview of portfolio exposure to the different ESG risk levels. If an index has been selected, the same information is shown for the index.

CGF GIGE_20221031-CGF GIGE_20221031-sustainalyticsESGRiskTotal.png CGF GIGE_20221031-CGF GIGE_20221031-sustainalyticsESGRiskScoreDistribution.png CGF GIGE_20221031-CGF GIGE_20221031-sustainalyticsESGRiskScoreDistributionTable.png
Source: Copyrights © Sustainalytics. All rights reserved.
The information, methodologies, data and opinions contained or reflected herein are proprietary of Sustainalytics and/or third parties, intended for internal, non-commercial use, and may not be copied, distributed or used in any way, including via citation, unless otherwise explicitly agreed in writing. They are provided for informational purposes only and (1) do not constitute investment advice; (2) cannot be interpreted as an offer or indication to buy or sell securities, to select a project or make any kind of business transactions; (3) do not represent an assessment of the issuer’s economic performance, financial obligations nor of its creditworthiness; (4) are not a substitute for a professional advice; (5) past performance is no guarantee of future results. These are based on information made available by third parties, subject to continuous change and therefore are not warranted as to their merchantability, completeness, accuracy or fitness for a particular purpose. The information and data are provided “as is” and reflect Sustainalytics’ opinion at the date of their elaboration and publication. Sustainalytics nor any of its third-party suppliers accept any liability for damage arising from the use of the information, data or opinions contained herein, in any manner whatsoever, except where explicitly required by law. Any reference to third party names is for appropriate acknowledgement of their ownership and does not constitute a sponsorship or endorsement by such owner. Insofar as applicable, researched companies referred herein may have a relationship with different Sustainalytics’ business units. Sustainalytics has put in place adequate measures to safeguard the objectivity and independence of its opinions. For more information, contact compliance@sustainalytics.com.

Durabilité

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Le fonds inclut la durabilité dans le processus d'investissement sur la base d'un univers ciblé défini, par l'application d'exclusions, le filtrage négatif, l'intégration des critères ESG et le vote. Le fonds investit au moins les deux tiers de ses actifs dans des sociétés ayant un score de parité d'au moins 50 et n'investit que dans des sociétés dont le score en matière d'ODD est positif ou neutre sur la base du Cadre ODD développé en interne. Le fonds utilise également le filtrage négatif pour exclure de l'univers d'investissement les 20 % d'émetteurs présentant les plus mauvais scores ESG et n'investit pas dans des titres d'émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés selon la politique d'exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l'analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d'évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Prévisions du gérant

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Après l'assimilation par le marché du ton très offensif de la réunion du FOMC en septembre, la saison de publication des bénéfices a très bien démarré, avec des banques globalement solides. Cependant, l'inflation reste très élevée et les prévisions du marché concernant le pic, reflétées par le récent rally, pourraient être erronées compte tenu de l'inertie historique des taux d'inflation élevés. Et quelle que soit l'issue des élections de mi-mandat aux États-Unis, les dépenses publiques sont en passe de baisser, créant plus de pression baissière sur les bénéfices. Même si cela peut déjà se refléter en partie dans les derniers résultats, la balance des risques pour les marchés actions mondiaux semble toujours orientée à la baisse. Donc, nous maintenons notre positionnement défensif. En même temps, de plus en plus de sociétés ont un profil risque-rendement attractif suite aux surréactions du marché, et nous restons confiants dans notre approche bottom-up axée sur la sélection de sociétés dotées de solides fondamentaux et de business models résilients pour identifier des titres de qualité aux valorisations attractives.

Audrey Kaplan, Michiel Plakman CFA
Audrey Kaplan, Michiel Plakman CFA

Audrey Kaplan, Michiel Plakman CFA

Audrey Kaplan est gérante de portefeuille principale et membre de l'équipe Actions internationales. Elle est responsable des actions internationales fondamentales, spécialisée dans l'investissement axé sur le genre, dans les sociétés de la finance et de la consommation de base, et dans la construction de portefeuille. Elle a rejoint Robeco en 2021. Auparavant, elle était responsable de la stratégie Global Equity auprès du Wells Fargo Investment Institute (NY). Avant de rejoindre Wells Fargo, elle a travaillé en tant que responsable de l'équipe Actions mondiales et en tant que gérante de portefeuille senior chez Federated Investors, Inc. (NY, désormais connu sous le nom de Federated Hermes). Avant cela, elle a également occupé divers postes dans la recherche européenne chez Merrill Lynch International (Londres) et dans la recherche asiatique chez Salomon Brothers, Inc. (Tokyo) plus tôt dans sa carrière. Elle est titulaire d'un Master en finance de la London Business School et d'une licence en ingénierie informatique et des systèmes de l'Institut polytechnique de Rensselaer. Michiel Plakman est gérant de portefeuille et membre de l'équipe Actions internationales. Il est responsable des actions internationales fondamentales, spécialisé dans les technologies de l'information, l'immobilier et la construction de portefeuille. Il occupe cette position depuis 2009. Il était auparavant en charge de la gestion du fonds Robeco IT Equities au sein de l'équipe TMT. Avant de rejoindre Robeco en 1999, il a travaillé tant que gérant de portefeuille Japon chez Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). De 1995 à 1996, il a été gérant de portefeuille Actions européennes pour le fonds de pension de KPN. Il est détenteur d'un Master en économétrie de l'Université libre d'Amsterdam et titulaire de la charte CFA®.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2145460270
BloombergRSGGIZE LX
Valoren55666674
WKNA2QD2K
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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