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Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities I EUR

Indice: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1520987741
  • Vise une rentabilité similaire à celle des marchés d'actions mondiaux avec un risque de baisse plus faible
  • Vise une performance stable et un rendement élevé
  • Actions à risque faible avec un profil de durabilité élevée, une valorisation attrayante et un momentum positif
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNo

À propos de ce fonds

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities investit dans des actions à faible volatilité de pays développés et émergents du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif. L'objectif à long terme du fonds est d'atteindre des rendements égaux ou supérieurs à ceux obtenus sur des marchés actions avec un risque baissier prévu comme inférieur et avec un profil de durabilité bien meilleur que l'indice. Les titres à faible risque sélectionnés avec un profil à forte durabilité sont caractérisés par des rendements de dividende élevés, une valorisation attractive, un solide momentum, de même que par des révisions favorables de la part des analystes. Ceci se traduit par un portefeuille diversifié et à faible rotation, constitué de valeurs défensives visant à atteindre des rendements d'actions stables et des revenus élevés. Le vote, l'engagement, l'intégration des critères ESG et la politique d'exclusion de Robeco font partie de la politique d'investissement.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities I EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le risque de change ne sera pas couvert. Les fluctuations de taux de change auront de ce fait directement un impact sur le cours de l'action du fonds.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes et conserve tout revenu généré de sorte que l'intégralité de sa performance est traduite dans le cours de son action.

Politique d'intégration ESG

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont systématiquement intégrés dans le processus d'investissement hautement discipliné, en utilisant les scores ESG de l'Évaluation annuelle de la durabilité des entreprises (CSA) de RobecoSAM. L'intégration des critères ESG vise un score ESG total du portefeuille d'au moins 20 % supérieur à l'indice. Par ailleurs, les scores sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance devraient également être d'au moins 10 % plus élevés que l'indice, afin de s'assurer que l'amélioration ESG est atteinte dans ces trois dimensions. Ainsi, les titres disposant de scores ESG plus élevés sont plus susceptibles d'être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés dotées de très faibles scores ESG sont plus susceptibles d'être éliminés du portefeuille. En outre, l'empreinte environnementale du fonds est améliorée en limitant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, l'utilisation de l'eau et la production de déchets, visant des niveaux au moins 20 % plus stricts que l'indice. En conséquence, les titres dotés d'une empreinte relativement faible sont plus susceptibles d'être sélectionnés pour le portefeuille que des titres dotés d'une forte empreinte environnementale. Troisièmement, le fonds n'investira pas dans des sociétés exposées aux secteurs ou pratiques controversés suivants : contrats militaires, armes controversées, armes à feu, violations du Pacte mondial des Nations Unies, tabac, jeux d'argent, divertissements pour adultes, huile de palme, charbon thermique et alcool, tel que mesuré selon des seuils de revenus stricts.

Politique d'investissement

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities investit dans des actions à faible volatilité de pays développés et émergents du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif. L'objectif à long terme du fonds est d'atteindre des rendements égaux ou supérieurs à ceux obtenus sur des marchés actions avec un risque baissier prévu comme inférieur. Les titres à faible risque sélectionnés sont caractérisés par des rendements de dividende élevés, une valorisation attractive, un solide momentum, de même que par des révisions favorables de la part des analystes. Il vise en outre à offrir un profil de durabilité nettement supérieur à l'indice, en intégrant une approche de durabilité stricte dans le processus de construction de portefeuille. L'approche de durabilité est axée sur trois aspects, à savoirviser un score ESG au moins 20 % supérieur à l'indice,viser une empreinte environnementale au moins 20 % supérieure à l'indice et éviter une exposition à des titres au sein de l'univers restreint basé sur la valeur conformément à certaines normes éthiques importantes. Le fonds associe le résultat d'un modèle de sélection de titres à un algorithme rigoureux de construction de portefeuille. Cette approche d'investissement prudente se traduit par un portefeuille diversifié et à faible rotation, constitué de valeurs défensives visant à atteindre des rendements d'actions stables et des revenus élevés. La philosophie d'investissement de Conservative Equities est basée sur nos conclusions que les investisseurs ont tendance à surpayer pour le risque. La stratégie quantitative du fonds bénéficie du fait que de nombreux investisseurs sont limités par l'indice de référence dans leur processus d'investissement. La stratégie du fonds est basée sur des recherches académiques et allie plusieurs facteurs de modèle reconnus pour tirer profit de ces tendances comportementales (rationnelles) d'autres investisseurs.

Contrôle du risque

Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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Le fonds Global Sustainable Conservative Equities investit dans des actions à faible volatilité présentant un risque baissier prévu limité et un bon potentiel haussier. Les actions plus stables tendent à être boudées par les investisseurs, bien qu'elles offrent des performances relativement élevées par rapport à leur profil de risque. Le fonds devrait se distinguer tout particulièrement en période de baisse des marchés et dans un contexte de marché volatil. Dans un contexte très haussier, il pourrait s'afficher en repli par rapport à l'ensemble du marché, mais continuer d'offrir une bonne performance absolue. À long terme, nous prévoyons des rendements d'actions stables et des revenus élevés, mais avec un risque de baisse considérablement réduit.

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep
Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet est le responsable de l'équipe Conservative Equities. Pim a rejoint Robeco en 2005 en tant qu'analyste quantitatif. Il a publié des articles de recherches académiques dans divers journaux et revues, dont Journal of Banking and Finance, Management Science, Journal of Portfolio Management. C'est un conférencier invité auprès de diverses universités. Il prône l'investissement à faible volatilité lors de séminaires internationaux et est l'auteur de l'ouvrage intitulé High Returns from Low Risk. Pim est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Arlette van Ditshuizen est gérante de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Précédemment, Arlette a occupé le poste de gestionnaire de risques chez Robeco et celui de gérante de portefeuille et de responsable de structure de dérivés auprès de Robeco. Elle a débuté sa carrière en 1997 chez Robeco après avoir été diplômée avec un Master en économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam. Maarten Polfliet est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Maarten a rejoint Robeco en 2005. Précédemment, il a été gérant de portefeuilles clients au sein des actions quantitatives chez Robeco. Il a débuté sa carrière en 1999 en tant que gérant de portefeuille chez SNS Bank après avoir été diplômé avec un Master en économie financière de l'Université de Tilburg. Jan Sytze Mosselaar est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Précédemment, Jan Sytze a été gérant de portefeuille au sein du département d'allocation d'actifs de Robeco, chargé de la gestion de fonds à allocation multi-actifs, de fonds à allocation quantitative et de mandats fiduciaires de fonds de pension. Il a débuté sa carrière en 2004 chez Robeco après avoir été diplômé avec un Master en économie commerciale de l'Université de Groningue. Arnoud Klep est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Précédemment, Arnoud a occupé le poste de responsable des investissements structurés au sein de Robeco, chargé de la gestion de diverses stratégies d'investissement quantitatif. Il a débuté sa carrière en 2001 dans le département de recherche quantitative de Robeco après avoir été diplômé avec un Master en économétrie de l'Université de Tilburg.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1520987741
BloombergROQGSCI LX
Valoren34614508
WKNA2DJLY
Pays de commercialisation
Date de première cotation1481587200000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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