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Robeco Multi Asset Income G EUR

ISIN: LU1387748301
  • Solution multi-actifs international concentrée sur la stabilité des résultats
  • Association d'investissements fondamentaux, thématiques et factoriels
  • Allocation active d'actifs pour améliorer à la fois le risque et le rendement
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesYes

À propos de ce fonds

Robeco Multi Asset Income est un fonds multi-actifs international géré de manière active, entièrement focalisé sur l'obtention de résultats stables. Le fonds a un profil risque relativement faible et investit surtout dans les fonds en actions et en obligations de Robeco et RobecoSAM. L'équipe de gestion du portefeuille peut aussi utiliser d'autres instruments d'investissement pour améliorer le profil risque/rendement du fonds.

Évolution du cours

Aucune donnée de performance n’est disponible

Évolution du cours

Robeco Multi Asset Income G EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -1,02%. Pour la première fois cette année, les marchés actions ont enregistré des performances négatives au mois de mai. L'allocation aux obligations, qui a généré des performances positives en mai, n'a pu compenser ces pertes. Robeco Multi Asset Income, qui possède la plus forte allocation aux obligations, a enregistré une performance légèrement négative. Cependant, Robeco Multi Asset Growth a rencontré davantage de difficultés ce mois-ci. Nous avons réduit la pondération des marchés émergents, ce qui a apporté une contribution négative au portefeuille, dans la mesure où la performance des marchés émergents a été encore pire que celles des marchés développés. Robeco Euro Government Bonds a généré un résultat de 1,1 % le mois dernier, un chiffre relativement élevé pour un fonds de ce type.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Tracking error ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Taux de réussite (%)
Taux de réussite en marché baissier (%)
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois en marché haussier
Mois en superperformance
Mois de superperformance en marché baissier
Mois de superperformance en marché haussier
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Notation
Yield to Worst (%)

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Évolution des marchés

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Les actions ont fortement chuté en mai, après quatre mois de hausse des marchés actions. L'indice MSCI World a d'ailleurs reculé de 5,2 %. Bien que les perceptions puissent être différentes, les marchés actions ont tout de même progressé de quelque 10 % depuis le début de l'année. La principale préoccupation des marchés financiers était l'aggravation de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les investisseurs ont été ébranlés lorsque le président américain, Donald Trump, a mis un terme aux négociations par une série de tweets et se sont immédiatement tournés vers les valeurs refuges habituelles : les obligations d’État. Les marchés financiers ont également braqué leurs projecteurs sur la Fed en quête d'un signal indiquant sa volonté d'abaisser les taux d'intérêt en temps voulu pour contrecarrer les effets néfastes de la guerre commerciale. Pour l'heure, il est impossible de déterminer les conséquences que la guerre commerciale aura sur la croissance économique, mais les investisseurs n'ont pas attendu et ont immédiatement vendu leurs actions. Les marchés émergents, en particulier la Chine et les autres marchés asiatiques, ont reculé encore plus rapidement que les marchés développés. Les taux d'intérêt ayant diminué aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, les obligations d'État ont enregistré de solides gains.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

À l'exception des positions actives sur des devises, les risques de change sont partiellement couverts dans la devise de base du fonds (EUR).

Politique de dividende

Cette Part du fonds distribuera un dividende.

Politique d'intégration ESG

Robeco Multi Asset Income investit essentiellement dans des fonds Robeco. Robeco aspire à intégrer les critères ESG aux décisions d'investissement. Pour la majorité des investissements, nous appliquons indirectement l'intégration ESG. Notre ambition est d'atteindre une intégration ESG pour la composition totale du portefeuille. La durabilité peut constituer un facteur décisif dans le processus de sélection du fonds. Les capacités d'autres gérants d'actifs peuvent être sélectionnées. De tels fonds ne sont actuellement pas inclus dans la procédure de sélection basée sur la durabilité.

Politique d'investissement

Robeco Multi Asset Income est un fonds multi-actifs international géré de manière active, entièrement focalisé sur l'obtention de résultats stables. Le fonds a un profil risque relativement faible et investit surtout dans les fonds en actions et en obligations de Robeco et RobecoSAM. L'équipe de gestion du portefeuille peut aussi utiliser d'autres instruments d'investissement pour améliorer le profil risque/rendement du fonds. Le fonds est géré par une équipe expérimentée de spécialistes en investissements multi-actifs avec un track-record de plus de 20 ans. La stratégie d'investissement s'appuie aussi sur la recherche sur la durabilité de RobecoSAM. RobecoSAM est un spécialiste de l'investissement qui se concentre exclusivement sur l'investissement durable avec plus de 20 ans d'expérience dans les investissements durables, thématiques et à impact.

Contrôle du risque

La gestion du risque est entièrement intégrée dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent aux directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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En mai, nous avons réduit la pondération des actions au sein des portefeuilles. Les positions surpondérées à la fois sur les marchés développés et émergents ont été ramenées à une légère surpondération des marchés actions développés et à une légère sous-pondération des actions émergentes. Étant donné que nous sous-pondérons le High Yield et les crédits, le portefeuille présente en fait un profil de risque neutre. Compte tenu des incertitudes liées à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et à ses conséquences sur l'économie mondiale, nous ne souhaitons pas prendre trop de risques. Les obligations bénéficient d'une position sous-pondérée et les obligations d'État d'une pondération neutre. Par conséquent, le cash a une pondération supérieure à la moyenne.

Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar
Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar

Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar

M. Jeroen Blokland est gérant de portefeuille chez Robeco au sein de l'équipe Robeco Global Allocation. Avant de rejoindre l'équipe Robeco Global Allocation, il a travaillé auprès d'IRIS (Institute for Research and Investment Services), l'institut de recherche indépendant de Robeco et Rabobank, en tant que stratégiste en investissement depuis 2005. Il a débuté sa carrière en 2002 chez Interpolis, où il a occupé un poste de gérant d'actifs et de stratégiste en investissement. Jeroen est titulaire d'un master en économie de l'Université Erasme de Rotterdam et est enregistré auprès du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières). Ernesto Sanichar est gérant de portefeuille spécialisé dans les mandats de fonds de pension. Ses spécialités en matière d'actifs sont l'obligataire et les devises. Il fait partie du département Investment Solutions de Robeco depuis 2005. Auparavant, il a été gérant Bons du Trésor pendant quatre ans. Avant de rejoindre Robeco en 2001, Ernesto a travaillé pendant trois ans chez ING Barings en tant que contrôleur de produits au sein du département Cash equities and Derivatives. Ernesto a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1998. Il est titulaire d'un master en économie financière de l'Université Érasme de Rotterdam.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1387748301
BloombergRMAINGE LX
Valoren32029424
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1473379200000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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