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Robeco Multi Asset Income G EUR

ISIN: LU1387748301
  • Solution multi-actifs international concentrée sur la stabilité des résultats
  • Association d'investissements fondamentaux, thématiques et factoriels
  • Allocation active d'actifs pour améliorer à la fois le risque et le rendement
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesOui

À propos de ce fonds

Robeco Multi Asset Income est un fonds multi-actifs international géré de manière active, axé sur l'obtention de performances stables. Le fonds a un profil de risque relativement faible et utilise des stratégies d'allocation d'actifs, principalement en investissant directement dans des obligations et en s'exposant à d'autres classes d'actifs comme les actions. La stratégie d'allocation d'actifs est soumise à des restrictions en matière d'investissements et de volatilité. L'équipe de gestion du portefeuille peut aussi utiliser d'autres instruments d'investissement pour améliorer le profil risque-rendement du fonds. Le fonds vise à surperformer l'indice de référence sur le long terme.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco Multi Asset Income G EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 0,32%. En août, Multi Asset Income a affiché une performance positive. Depuis le début de l'année, le fonds a enregistré une performance positive et gommé les pertes subies au premier trimestre. En août, quelques ajustements ont été apportés au portefeuille. L'exposition au High Yield et à la paire EUR/USD a été allégée. Les deux s'étant très bien comportés, nous avons commencé à prendre des bénéfices. Pour maintenir le niveau de risque du portefeuille, nous avons légèrement accru l'exposition aux actions, tout en la diminuant pour les obligations d'État. L'augmentation des actions est conforme à notre avis que celles-ci offrent encore de la valeur par rapport à la plupart des autres actifs à risque. L'allocation aux matières premières a été maintenue. L'ensemble de l'allocation a eu un effet positif en août. La sélection a pesé sur la performance globale. Robeco Credit Income a été la stratégie la plus performante du mois, à l'inverse de Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities qui a été la moins performante.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
fund.detail.performance.characteristics.greenBonds

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Évolution des marchés

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En août, le sentiment des investisseurs était très positif, ce qui s'est traduit par une hausse des cours. Le marché américain a établi une série de nouveaux records en fin de mois. Comme les mois précédents, ceci était dû aux valeurs technologiques. Les prix des actions et d'autres investissements plus risqués, comme les obligations HY, ont été soutenus par une actualité économique continuellement favorable et le constat d'une meilleure maîtrise du coronavirus. Néanmoins, certains développements le mois dernier ont aussi révélé la fragilité de la reprise. Citons, par exemple, la confiance des consommateurs américains qui est à son plus bas niveau depuis six ans. En Europe, plusieurs pays sont confrontés à une seconde vague d'infections au Covid-19. En août, les actions mondiales ont progressé (en EUR) de plus de 6 %. Les matières premières n'étaient pas loin derrière. Les obligations HY et les actions immobilières aussi se sont bien portées. Les obligations d'entreprise et d'État ont légèrement fléchi, en partie en raison de la hausse lente des taux d'intérêt due à la reprise économique en cours.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de dividende

Cette Part du fonds distribuera un dividende.

Politique d'intégration ESG

Robeco Multi Asset Income investit essentiellement dans des fonds Robeco. Robeco aspire à intégrer les critères ESG aux décisions d'investissement. Pour la majorité des investissements, nous appliquons indirectement l'intégration ESG. Notre ambition est d'atteindre une intégration ESG pour la composition totale du portefeuille. La durabilité peut constituer un facteur décisif dans le processus de sélection du fonds. Les capacités d'autres gérants d'actifs peuvent être sélectionnées. De tels fonds ne sont actuellement pas inclus dans la procédure de sélection basée sur la durabilité.

Politique d'investissement

Robeco Multi Asset Income est un fonds multi-actifs international géré de manière active, entièrement focalisé sur l'obtention de résultats stables. Le fonds a un profil risque relativement faible et investit surtout dans les fonds en actions et en obligations de Robeco et RobecoSAM. L'équipe de gestion du portefeuille peut aussi utiliser d'autres instruments d'investissement pour améliorer le profil risque/rendement du fonds. Le fonds est géré par une équipe expérimentée de spécialistes en investissements multi-actifs avec un track-record de plus de 20 ans. La stratégie d'investissement s'appuie aussi sur la recherche sur la durabilité de RobecoSAM. RobecoSAM est un spécialiste de l'investissement qui se concentre exclusivement sur l'investissement durable avec plus de 20 ans d'expérience dans les investissements durables, thématiques et à impact.

Contrôle du risque

La gestion du risque est entièrement intégrée dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent aux directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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Nous prévoyons un maintien du sentiment positif sur les marchés actions, soutenus par la poursuite de la reprise économique et par une meilleure maîtrise du coronavirus. Les marchés actions ont la capacité – plus que d'autres classes d'actifs – à intégrer les bonnes nouvelles (de manière exagérée) à un horizon lointain. Par conséquent, nous observons les premiers signes d'excès dans certains segments, et nous restons quelque peu prudents. Les élections américaines pourraient entraîner une volatilité accrue. Les actions restent attractives en termes relatifs. La forte baisse des spreads des obligations d'entreprise rend les perspectives pour cette classe d'actifs moins exubérantes. Comparé à il y a quelques mois, les obligations d'entreprise sont plus sensibles à la hausse des taux d'intérêt. Nous n'excluons pas une légère hausse des taux des obligations d'État, notamment du fait que les prévisions d'inflation remontent lentement mais sûrement. Une hausse de l'inflation profite en général aux matières premières. Nous jugeons cette classe d'actifs attractive car les matières premières intègrent encore une reprise très prudente, contrairement à d'autres classes d'actifs comme les actions. Les producteurs de matières premières devraient en outre adapter leur production à la demande (plus faible), ce qui se traduira par une hausse des prix.

Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar
Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar

Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar

M. Jeroen Blokland est gérant de portefeuille chez Robeco au sein de l'équipe Robeco Global Allocation. Avant de rejoindre l'équipe Robeco Global Allocation, il a travaillé auprès d'IRIS (Institute for Research and Investment Services), l'institut de recherche indépendant de Robeco et Rabobank, en tant que stratégiste en investissement depuis 2005. Il a débuté sa carrière en 2002 chez Interpolis, où il a occupé un poste de gérant d'actifs et de stratégiste en investissement. Jeroen est titulaire d'un master en économie de l'Université Erasme de Rotterdam et est enregistré auprès du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières). Ernesto Sanichar est gérant de portefeuille spécialisé dans les mandats de fonds de pension. Ses spécialités en matière d'actifs sont l'obligataire et les devises. Il fait partie du département Investment Solutions de Robeco depuis 2005. Auparavant, il a été gérant Bons du Trésor pendant quatre ans. Avant de rejoindre Robeco en 2001, Ernesto a travaillé pendant trois ans chez ING Barings en tant que contrôleur de produits au sein du département Cash equities and Derivatives. Ernesto a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1998. Il est titulaire d'un master en économie financière de l'Université Érasme de Rotterdam.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1387748301
BloombergRMAINGE LX
Valoren32029424
WKNA2PQDW
Pays de commercialisation
Date de première cotation1473379200000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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