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Robeco Indian Equities D EUR

Indice: MSCI India Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0491217419
  • Investissement axé sur les actions indiennes
  • Une approche fondamentale disciplinée visant à bénéficier du scénario de croissance de l'Inde stimulé par des tendances telles que l'augmentation de la consommation domestique et l'expansion des infrastructures.
  • Alliance de l'expertise du marché local et de la force d'une société internationale de gestion d'actifs.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco Indian Equities est un fonds géré de manière active qui investit dans des actions cotées sur les principales places boursières de l'Inde. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds se concentre sur les actions à grande capitalisation, complétées par des actions à moyenne capitalisation et à forte conviction de premier choix. Géré par notre équipe Asie Pacifique basée à Hong Kong, le fonds associe l'expertise locale de notre conseiller en investissement Canara Robeco, basé à Bombay, au savoir-faire opérationnel de Robeco en tant que gérant d'actifs international.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco Indian Equities D EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Évolution des marchés

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L'indice MSCI India (USD) a rebondi de 16,1 % en avril, gommant près de deux tiers des pertes de mars. L'indice MSCI India (USD) a surpeformé ses homologues, les indices MSCI EM (+9 %) et MSCI APxJ (9,8 %). La roupie indienne s'est appréciée de 0,7 %, clôturant le mois à 75,10 par rapport au dollar. Sur le mois, la santé et les biens de consommation cyclique ont affiché les principales surperformances, tandis que les biens de consommation de base, les services aux collectivités et l'industrie sont restés à la traîne. Les investisseurs institutionnels étrangers ont réalisé des ventes nettes à hauteur de 400 millions de dollars et les investisseurs institutionnels nationaux ont été vendeurs en actions pour 107 millions de dollars. Pour endiguer la propagation du Covid-19, le gouvernement a prolongé pour la troisième fois les mesures de confinement dans tout le pays, jusqu'au 17 mai, mais avec certains assouplissements en fonctions des zones de confinement. Le gouvernement avait déjà prolongé la période de confinement du 14 avril au 3 mai. La RBI a annoncé de nombreuses mesures pour contrer le ralentissement économique résultant du Covid-19, y compris un nouvel abaissement du taux « reverse repo » de 25 pb (après l'abaissement de 90 pb fin mars) à 3,75 %, une deuxième opération TLTRO à hauteur de 0,5 mille milliards de roupies et des lignes de refinancement spécifiques pour 0,5 mille milliards de roupies destinées à certaines institutions.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes; tous les revenus générés sont réinvestis.

Politique d'intégration ESG

Robeco Indian Equities intègre les critères ESG dans son processus d'investissement en analysant l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels à long terme d'une société. L'impact des critères ESG importants peut être positif ou négatif, reflétant les risques ou les opportunités qui découlent de l'analyse ESG d'une entreprise. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco a également une politique d'exclusion et mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise.

Politique d'investissement

Le fonds est axé principalement sur les grandes capitalisations ayant certaines caractéristiques de haute conviction de moyennes capitalisations. Le fonds utilise une approche d'investissement active principalement bottom-up et axée sur des sociétés fondamentalement saines étant susceptibles de fournir une appréciation supérieure du capital sur l'horizon d'investissement. Le fonds vise à être entièrement investi et dispose d'une politique de change active. Le contrôle du risque est totalement intégré dans le processus d'investissement afin de garantir que les positions du fonds restent à tout moment dans les limites déterminées.

Contrôle du risque

Le contrôle du risque, assuré par un service indépendant basé à Rotterdam, est entièrement intégré dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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En Inde, l'épidémie de Covid-19 est toujours maîtrisée, car le taux de croissance des cas d'infections quotidiens continue de baisser. Cependant, avec l'augmentation du nombre de personnes testées, le nombre de nouveaux cas pourrait être élevé dans les prochaines semaines. La réponse du gouvernement n'est toujours pas à la hauteur des attentes, même si la RBI a abaissé fortement les taux et a injecté des liquidités dans le système. L'indice MSCI India se négocie à un ratio cours/bénéfices prévisionnel à 1 an de 16, ce qui est proche de la moyenne historique et raisonnable sur le long terme.

Team Asia-Pacific
Team Asia-Pacific

Team Asia-Pacific

L'équipe d'investissement Asia-Pacific Equities est composée de cinq professionnels de l'investissement, dotés d'une expérience moyenne de 13 ans, alliant des compétences complémentaires et une expertise mondiale de l'investissement. Au sein de l'équipe, les gérants de portefeuille replacent les connaissances locales dans le contexte plus large d'une perspective régionale et mondiale. L'expérience de l'équipe d'investissement Asia-Pacific Equities est renforcée par l'expertise locale du conseiller en investissement indien, Canara Robeco.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0491217419
BloombergROBINED LX
Valoren10252939
WKNA1C43D
Pays de commercialisation
Date de première cotation1282521600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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