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Robeco Indian Equities D EUR

Indice: MSCI India Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0491217419
  • Investissement axé sur les actions indiennes
  • Une approche fondamentale disciplinée visant à bénéficier du scénario de croissance de l'Inde stimulé par des tendances telles que l'augmentation de la consommation domestique et l'expansion des infrastructures.
  • Alliance de l'expertise du marché local et de la force d'une société internationale de gestion d'actifs.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNo

À propos de ce fonds

Robeco Indian Equities investit dans des actions cotées sur les principales places boursières de l'Inde. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds se concentre sur les actions à grande capitalisation, complétées par des actions à moyenne capitalisation et à forte conviction de premier choix. Géré par notre équipe Asie Pacifique basée à Hong Kong, le fonds associe l'expertise locale de notre conseiller en investissement Canara Robeco, basé à Bombay, au savoir-faire opérationnel de Robeco en tant que gérant d'actifs international.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco Indian Equities D EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Tracking error ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Taux de réussite (%)
Taux de réussite en marché baissier (%)
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois en marché haussier
Mois en superperformance
Mois de superperformance en marché baissier
Mois de superperformance en marché haussier
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Notation
Yield to Worst (%)

Évolution des marchés

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Les actions indiennes ont subi une correction après avoir atteint des niveaux records en début en mois. L'attention du marché actions se porte désormais sur les efforts du gouvernement pour contrecarrer le ralentissement de croissance. L'indice MSCI India (en dollars) s'est légèrement replié (-0,5 %) en juin, mais il a nettement sous-performé ses homologues, les indices MSCI EM (+5,7 %) et MSCI APxJ (+5,9 %). La roupie indienne a cédé 1,0 % clôturant le mois à 69,03 par rapport au dollar. Pour le mois, les principaux secteurs surperformants ont été les services aux collectivités, l'industrie et la finance, tandis que la santé, l'énergie et les services de communication ont été les moins performants. Les investisseurs institutionnels étrangers ont enregistré des afflux de capitaux nets de 231 millions de dollars, tandis que les investisseurs institutionnels locaux ont été acheteurs nets en actions à hauteur de 498 millions de dollars. La Banque centrale indienne (RBI) a abaissé de 25 pb son taux repo, à 5,75 % et a changé sa position, la faisant passer de neutre à accommodante. En mai, l'inflation globale de l'IPC est restée stable à 3,05 % en glissement annuel.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes; tous les revenus générés sont réinvestis.

Politique d'intégration ESG

Robeco Indian Equities intègre les critères ESG dans son processus d'investissement en analysant l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels à long terme d'une société. L'impact des critères ESG importants peut être positif ou négatif, reflétant les risques ou les opportunités qui découlent de l'analyse ESG d'une entreprise. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco a également une politique d'exclusion et mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise.

Politique d'investissement

Le fonds est axé principalement sur les grandes capitalisations ayant certaines caractéristiques de haute conviction de moyennes capitalisations. Le fonds utilise une approche d'investissement active principalement bottom-up et axée sur des sociétés fondamentalement saines étant susceptibles de fournir une appréciation supérieure du capital sur l'horizon d'investissement. Le fonds vise à être entièrement investi et dispose d'une politique de change active. Le contrôle du risque est totalement intégré dans le processus d'investissement afin de garantir que les positions du fonds restent à tout moment dans les limites déterminées.

Contrôle du risque

Le contrôle du risque, assuré par un service indépendant basé à Rotterdam, est entièrement intégré dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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Le marché actions a enregistré une forte hausse à la suite des élections, le gouvernement disposant d'un solide mandat. Les bénéfices des entreprises devraient s'accélérer au cours des trois prochaines années, avec principalement en tête les valeurs financières. Avec un ratio C/B prévisionnel à 1 an d'environ 18,5 fois, l'indice MSCI India offre une prime par rapport à sa moyenne sur le long terme. Notre portefeuille privilégie les thèmes à la croissance structurelle et les financières au bilan solide. L'Inde restera un marché bien orienté à moyen terme compte tenu d'une évolution démographique favorable. Néanmoins, la croissance domestique fera l'objet d'une certaine pression à court terme.

Team Asia-Pacific
Team Asia-Pacific

Team Asia-Pacific

L'équipe d'investissement Asia-Pacific Equities est composée de cinq professionnels de l'investissement, dotés d'une expérience moyenne de 13 ans, alliant des compétences complémentaires et une expertise mondiale de l'investissement. Au sein de l'équipe, les gérants de portefeuille replacent les connaissances locales dans le contexte plus large d'une perspective régionale et mondiale. L'expérience de l'équipe d'investissement Asia-Pacific Equities est renforcée par l'expertise locale du conseiller en investissement indien, Canara Robeco.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0491217419
BloombergROBINED LX
Valoren10252939
WKNA1C43D
Pays de commercialisation
Date de première cotation1282521600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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