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Robeco Indian Equities D EUR

Indice: MSCI India Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0491217419
  • Investissement axé sur les actions indiennes
  • Une approche fondamentale disciplinée visant à bénéficier du scénario de croissance de l'Inde stimulé par des tendances telles que l'augmentation de la consommation domestique et l'expansion des infrastructures.
  • Alliance de l'expertise du marché local et de la force d'une société internationale de gestion d'actifs.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco Indian Equities investit dans des actions cotées sur les principales places boursières de l'Inde. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds se concentre sur les actions à grande capitalisation, complétées par des actions à moyenne capitalisation et à forte conviction de premier choix. Géré par notre équipe Asie Pacifique basée à Hong Kong, le fonds associe l'expertise locale de notre conseiller en investissement Canara Robeco, basé à Bombay, au savoir-faire opérationnel de Robeco en tant que gérant d'actifs international.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco Indian Equities D EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Évolution des marchés

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L’indice MSCI India (USD) a engrangé des gains en octobre (+4,1 %), enregistrant une performance en ligne avec son groupe de référence MSCI EM (+4,1 %) et MSCI APxJ (+4,0 %). Le repli de l’indice lors de la première semaine du mois a été attribuable aux craintes suscitées par la faiblesse des statistiques macroéconomiques. La performance de l’indice s’est fortement redressée plus tard dans le mois principalement en raison des bénéfices supérieurs aux attentes publiés par les entreprises et de certaines annonces du gouvernement qui envisage de prendre des mesures favorables à l’investissement afin de doper les placements en actions. Ces mesures comportent notamment la réduction/la suppression de la taxe sur le capital à long terme, la taxe sur la distribution de dividendes et la taxe sur les transactions financières. La roupie s'est dépréciée de -0,1 %, clôturant le mois à 70,93 par rapport au dollar. Sur le mois, la finance, l’énergie et la consommation cyclique ont affiché les principales surperformances, tandis que les technologies de l'information, l’industrie et les matériaux sont plus particulièrement restées à la traîne. Les investisseurs institutionnels étrangers ont enregistré des afflux de capitaux nets de 1,8 milliard de dollars, tandis que les investisseurs institutionnels locaux ont été acheteurs nets en actions à hauteur de 750 millions de dollars. La banque centrale a abaissé son taux repo de 25 pb à 5,15 %, maintenant ainsi sa politique accommodante.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes; tous les revenus générés sont réinvestis.

Politique d'intégration ESG

Robeco Indian Equities intègre les critères ESG dans son processus d'investissement en analysant l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels à long terme d'une société. L'impact des critères ESG importants peut être positif ou négatif, reflétant les risques ou les opportunités qui découlent de l'analyse ESG d'une entreprise. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco a également une politique d'exclusion et mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise.

Politique d'investissement

Le fonds est axé principalement sur les grandes capitalisations ayant certaines caractéristiques de haute conviction de moyennes capitalisations. Le fonds utilise une approche d'investissement active principalement bottom-up et axée sur des sociétés fondamentalement saines étant susceptibles de fournir une appréciation supérieure du capital sur l'horizon d'investissement. Le fonds vise à être entièrement investi et dispose d'une politique de change active. Le contrôle du risque est totalement intégré dans le processus d'investissement afin de garantir que les positions du fonds restent à tout moment dans les limites déterminées.

Contrôle du risque

Le contrôle du risque, assuré par un service indépendant basé à Rotterdam, est entièrement intégré dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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L'indice MSCI India se négocie à un ratio cours/bénéfices prévisionnel à 1 an d’environ 18,2, soit une prime par rapport à sa moyenne sur le long terme. Après la récente annonce de la baisse de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices des entreprises de l’indice MSCI India devraient croître de 19 % pour l’exercice 2020 d’après les estimations. Les bénéfices pour l’exercice 2020 ont fait état de certaines révisions à la baisse de 1,7 % après leurs relèvements qui ont fait suite aux réductions d’impôts du mois de septembre. La demande d’automobiles pour la saison des fêtes est ressortie supérieure aux attentes. Le portefeuille privilégie les sociétés qui présentent un bilan solide, un excellent historique en matière de direction et les conditions requises pour la croissance structurelle.

Team Asia-Pacific
Team Asia-Pacific

Team Asia-Pacific

L'équipe d'investissement Asia-Pacific Equities est composée de cinq professionnels de l'investissement, dotés d'une expérience moyenne de 13 ans, alliant des compétences complémentaires et une expertise mondiale de l'investissement. Au sein de l'équipe, les gérants de portefeuille replacent les connaissances locales dans le contexte plus large d'une perspective régionale et mondiale. L'expérience de l'équipe d'investissement Asia-Pacific Equities est renforcée par l'expertise locale du conseiller en investissement indien, Canara Robeco.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0491217419
BloombergROBINED LX
Valoren10252939
WKNA1C43D
Pays de commercialisation
Date de première cotation1282521600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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