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Robeco Global Industrial Innovation Equities F EUR

Indice de référence: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1602110758
  • Investit dans plusieurs tendances de croissance structurelle dans les activités de production de l'économie, telles que la robotique, la fabrication numérique, la transition énergétique et la cybersécurité.
  • Sélection de tendance « top-down » et sélection de titres « bottom-up » utilisant des modèles de valorisation propriétaires
  • Limitation du risque par le biais d'une diversification sur plusieurs tendances avec différents moteurs et caractéristiques de risque
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNo

À propos de ce fonds

Robeco Global Industrial Innovation Equities investit dans des actions de pays développés et émergents du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds investit dans plusieurs tendances de croissance structurelle dans les activités de production de l'économie, telles que la robotique, la fabrication numérique, la transition énergétique et la cybersécurité. Les gérants du fonds sélectionnent les titres des gagnants structurels au sein de ces tendances.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco Global Industrial Innovation Equities F EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Évolution des marchés

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Le sentiment des investisseurs en actions a totalement changé en août, car l’inversion plus nette de la courbe des taux américains a fait craindre aux investisseurs une récession imminente de l’économie. Même si, au niveau mondial, les indices PMI et d’autres indicateurs relatifs au sentiment indiquaient déjà une récession industrielle, une nouvelle détérioration des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine a aggravé la situation, les dépenses d'investissement prévues par les entreprises continuant de baisser. Pour la première fois, les États-Unis ont aussi imposé des taxes sur les biens de consommation et produits technologiques chinois, ce qui a contribué aux problèmes géopolitiques. En août, l'indice MSCI All Country World n’a reculé que de 1,3 % en euros, ce qui porte sa performance depuis le début de l'année à 18,1 %. Les marchés émergents ont sous-performé cet indice, la Chine et Hong Kong se dépréciant fortement en devises locales. La devise chinoise a chuté de 3,5 %. Tous les marchés développés étaient aussi en baisse, le Japon étant le moins performant, mais ceci a été compensé en grande partie par l’appréciation du yen. Les marchés de la zone euro ont affiché des performances conformes à l’indice de référence, tandis que Wall Street a sous-performé. Mais, encore une fois, la devise a compensé la majeure partie de la perte.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de devises. Une couverture de change n'est généralement pas appliquée.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes. Le fonds conserve tout revenu généré de sorte que l'intégralité de sa performance se reflète dans le prix.

Politique d'intégration ESG

Robeco Global Industrial Innovation Equities intègre les critères ESG dans son processus d'investissement en analysant l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels à long terme d'une société. L'impact des critères ESG importants peut être positif ou négatif, reflétant les risques ou les opportunités qui découlent de l'analyse ESG d'une entreprise. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco a également une politique d'exclusion et mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise.

Politique d'investissement

Robeco Global Industrial Innovation Equities investit dans des entreprises du monde entier qui bénéficient des tendances de croissance structurelle au sein des activités de production de l'économie, telles que la robotique, la fabrication numérique, la transition énergétique et la cybersécurité. Les sociétés seront sélectionnées principalement sur la base de leur exposition à ces tendances et seront par ailleurs soumises à une analyse rigoureuse de leur positionnement compétitif, de la force de leur équipe de management ainsi que de leur historique de données en matière de ventes, de marges et de bénéfices. Robeco Global Industrial Innovation Equities détient un portefeuille concentré d'actions pour lesquelles le gérant du fonds prévoit une performance à long terme supérieure à la moyenne.

Contrôle du risque

La gestion des risques est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours à des directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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Le monde adopte l'Industrie 4.0, dans laquelle l'association de la connectivité et de la numérisation entraînera de profonds changements dans les processus de fabrication. De nouvelles évolutions dans le domaine de la robotique et des techniques d'automatisation contribueront à une activité manufacturière plus intelligente. Grâce aux systèmes manufacturiers avancés et auto-sensibles, l'optimisation intelligente deviendra possible à chaque étape du processus manufacturier. Ils raccourciront le cycle de recherche et développement, augmenteront la productivité et la qualité des produits, tout en réduisant les coûts. Même si la guerre commerciale donne lieu à des retards dans les dépenses d'investissement, et affecte de nombreuses sociétés industrielles et technologiques, cela ne mettra pas fin à cette tendance durable. Au contraire, la stratégie America First (« L'Amérique d'abord ») pourrait finalement conduire à un renforcement de la robotisation et de l'automatisation aux États-Unis. Dans le monde entier, les sociétés ont commencé à se pencher sur la régionalisation des chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui pourrait mener à une production plus locale et plus flexible. L'objectif du plan « Made in China 2025 » donnera lieu à une modernisation du complexe industriel de la Chine selon les normes de l'Industrie 4.0.

Henk Grootveld & Marco van Lent
Henk Grootveld & Marco van Lent

Henk Grootveld & Marco van Lent

Henk Grootveld Vice-président, est responsable de l'équipe Trends Investing Equity. Il est gérant de Robeco Global Growth Trends depuis novembre 2013 et gérant de Rolinco depuis 2009. Henk Grootveld a rejoint Robeco en 2001. Il a été responsable de l'équipe Financials, de l'équipe European, de l'équipe Consumer Staples et membre de l'équipe North American Equities. Avant de rejoindre Robeco, M. Grootveld a été employé chez Aegon Asset Management en tant que gérant de portefeuille European Equities et chez ING Barings en tant que stratégiste actions. Henk possède un Master en recherche opérationnelle / économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam. Marco van Lent est membre de l'équipe Trends Investing Equity de Robeco depuis décembre 2010 et gérant de portefeuille de Robeco Global Growth Trends/ Rolinco depuis novemnbre 2013. Auparavant, il était gérant de portefeuille de Robeco Infrastructure Equities. Il a rejoint Robeco en octobre 2007 pour assurer la cogestion de deux fonds d'actions européennes. Il a débuté sa carrière dans l'investissement en 1985 en tant qu'analyste/stratégiste sell-side. En 1996, il est devenu gérant de portefeuille chez Van Spaendonck Asset Management. Ensuite, il a occupé en 1999 le poste de gérant de portefeuille senior pour les actions européennes chez Philips Investment Management. En appliquant la stratégie d'investissement high conviction qu'il a développé conjointement chez Philips Investment Management, il a ensuite rejoint Van Lanschot Asset Management où il a été chargé de la gestion de Van Lanschot European Equity Fund. Après l'acquisition de Kempen Capital Management par Van Lanschot, il a travaillé pendant six mois chez Kempen Capital Management pour assurer la gestion de mandats pour les actions européennes. Marco est titulaire d'un Master en économie d'entreprise et finance de l'Université de Tilburg.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1602110758
Bloomberg
Valoren36473768
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1495584000000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Information importante

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