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Robeco Global Consumer Trends F EUR

Indice: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0871827464
  • Investit dans des entreprises exposées au secteur de la consommation dans le monde entier (e.g. grandes plateformes numériques, médias, agences de voyage en ligne, fabricants de produits de luxe et marques fortes)
  • Sélection de tendance « top-down » et sélection de titres « bottom-up » utilisant des modèles de valorisation propriétaires
  • Limitation du risque par le biais d'une diversification sur plusieurs tendances avec différents moteurs et caractéristiques de risque
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco Global Consumer Trends est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds investit dans plusieurs tendances de croissance structurelle des dépenses de consommation. La première est la "transformation numérique de la consommation". La deuxième est la croissance dans la "classe moyenne émergente". La troisième est axée sur l'importance croissante de la "santé et du bien-être". Les gérants du fonds identifient les titres des gagnants structurels dans ces tendances.

Évolution du cours

Aucune donnée de performance n’est disponible

Évolution du cours

Robeco Global Consumer Trends F EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 1,83%. Notre tendance Consommation numérique a été payante en août, la plupart des publications de bénéfices ayant entraîné des réactions positives du cours des actions. L'entreprise la plus performante a été Adyen, grâce à la publication de bénéfices très solides. Les autres sociétés dont les résultats ont été bien accueillis sont NVIDIA et Intuit. L'élément négatif a été Zoom Communications, dont la publication de bénéfices décevants a entraîné une forte correction du cours de l'action le dernier jour de Bourse du mois d'août. Notre tendance Classe moyenne émergente a été pénalisante le mois dernier, la pression réglementaire exercée par le régulateur chinois et le président Xi Jinping s'étendant au-delà du secteur Internet. La société latino-américaine de e-commerce et de paiement numérique MercadoLibre a été la plus performante le mois dernier, la dernière publication des bénéfices confirmant sa forte dynamique opérationnelle. Les sociétés exposées à la santé et au bien-être ont été pénalisantes. La plupart des titres de la consommation de base n'ont pas pu suivre le rythme soutenu des marchés actions.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Les marchés actions mondiaux ont conservé leur solide momentum au cours du mois d'août. Les économies mondiales ont continué à rouvrir, les restrictions ayant été levées sur de nombreux marchés développés. De nombreuses données économiques sont donc solides, même si une grande partie du monde développé semble proche du pic de croissance. Le variant Delta s'est propagé dans le monde entier, mais les taux de vaccination plus élevés en Europe et aux États-Unis ont fait que les hospitalisations n'ont pas augmenté aussi rapidement que lors de la vague précédente. Le discours de Jackson Hole du président de la Fed, Jerome Powell, a été bien accueilli par les marchés. La Fed est satisfaite des progrès réalisés en matière d'inflation, jugeant encore qu'elle sera temporaire. Il a aussi laissé entendre que le « tapering » pourrait commencer en fin d'année s'il y a de « nouveaux progrès substantiels » sur les mesures de l'inflation, si la dynamique économique se poursuit et si les chiffres de l'emploi continuent de connaître de « nets progrès ». Le MSCI World All Country (en EUR) a progressé de 3,0 % (2,5 % en USD), soit une hausse de 20,1 % (15,9 % en USD) sur l'année.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de devises. Une couverture de change n'est généralement pas appliquée.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes. Il conserve les revenus perçus et ses performances globales se reflètent donc dans son cours.

Politique d'intégration ESG

Robeco Global Consumer Trends intègre les critères ESG dans son processus d'investissement en analysant l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels à long terme d'une société. L'impact des critères ESG importants peut être positif ou négatif, reflétant les risques ou les opportunités qui découlent de l'analyse ESG d'une entreprise. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco a également une politique d'exclusion et mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise.

Politique d'investissement

Robeco Global Consumer Trends est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds favorise les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Art. 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier et son processus intègre l'ESG et les risques de durabilité. De plus, le fonds applique, outre le vote et l'engagement, l'exclusion sur la base de pays, comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles). Le fonds investit dans plusieurs tendances de croissance structurelle des dépenses de consommation. La première est la "transformation numérique de la consommation". La deuxième est la croissance dans la "classe moyenne émergente". La troisième est axée sur l'importance croissante de la "santé et du bien-être". Les gérants du fonds identifient les titres des gagnants structurels dans ces tendances. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

Contrôle du risque

La gestion des risques est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours à des directives prédéfinies.

Profil de durabilité

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Exclusions

Intégration ESG complète

Vote & Engagement

Politique d'intégration ESG

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Robeco Global Consumer Trends intègre les critères ESG dans son processus d'investissement en analysant l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels à long terme d'une société. L'impact des critères ESG importants peut être positif ou négatif, reflétant les risques ou les opportunités qui découlent de l'analyse ESG d'une entreprise. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco a également une politique d'exclusion et mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise.

Prévisions du gérant

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Les mesures des banques centrales et les faibles taux d'intérêt ont dopé la demande des investisseurs en faveur des titres « growth » de qualité. Même si nous ne nous attardons pas sur les politiques des banques centrales, les faibles taux d'intérêt ont sans aucun doute offert des conditions favorables aux sociétés présentant un fort potentiel de croissance à long terme. Nombre de nos investissements entrent dans cette catégorie en raison de leur leadership sur le marché et de leur avantage concurrentiel durable. Les investisseurs devraient selon nous se concentrer sur les entreprises de qualité, caractérisées par de précieux actifs incorporels, une faible intensité capitalistique, des marges élevées et d'excellents rendements des capitaux. Selon nous, les valorisations actuellement supérieures à celles du marché de ces sociétés se justifient par la qualité de leurs modèles économiques, les niveaux élevés de croissance bénéficiaire et une présence durable. Nous restons optimistes quant aux perspectives à long terme de nos investissements.

Jack Neele, Richard Speetjens
Jack Neele, Richard Speetjens

Jack Neele, Richard Speetjens

M. Jack Neele, gérant de portefeuille au sein de l¿équipe Trends Investing Equities de Robeco depuis avril 2006. Après avoir été responsable du fonds Robeco IT Equities, Jack a ensuite assuré la gestion du fonds Robeco Global Consumer Trends. Avant de rejoindre Robeco en 2006, Jack a été employé chez Mees Pierson en tant que gérant de portefeuille Active Global Equity pendant sept ans où il a également été responsable des investissements alternatifs. Jack a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1999. Il est titulaire d'un Master en économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam et il est analyste financier certifié EFFAS. Jack est en outre membre du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières). M. Richard Speetjens, gérant de portefeuille au sein de l'équipe Trends Investing Equities de Robeco. Il a rejoint Robeco en juin 2007 pour assurer la cogestion de deux fonds d¿actions européennes. Avant d¿intégrer Robeco en juin 2007, il a été employé comme gérant de portefeuille chargé des actions européennes auprès de Van Lanschot Asset Management. Sa carrière a débuté en 2000, en tant que gérant de portefeuille pour les actions européennes chez Philips Investment Management. Richard est titulaire de la charte CFA et détient un master en économie d¿entreprise et finance de l¿Université de Maastricht. Il est également membre de l'institut néerlandais des valeurs mobilières (Dutch Securities Institute).

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0871827464
BloombergRGCTEFE LX
Valoren20354205
WKNA1161F
Pays de commercialisation
Date de première cotation1358726400000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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