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Robeco BP US Premium Equities IE GBP

Indice de référence: Russell 3000 Value Index (Gross Total Return, GBP)
ISIN: LU0432313244
  • Fonds de toutes valeurs de capitalisations.
  • Sélectionne le meilleur candidat à l'investissement disponible
  • Recherche fondamentale bottom-up.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise GBP
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesYes

À propos de ce fonds

Robeco BP US Premium Equities est un fonds qui investit de manière flexible dans l'ensemble des capitalisations boursières et secteurs. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le portefeuille est systématiquement construit selon une approche « bottom-up » afin de présenter une valorisation attractive, de solides fondamentaux commerciaux et un momentum commercial en amélioration.

Évolution du cours

Aucune donnée de performance n’est disponible

Évolution du cours

Robeco BP US Premium Equities IE GBP

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Tracking error ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Taux de réussite (%)
Taux de réussite en marché baissier (%)
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois en marché haussier
Mois en superperformance
Mois de superperformance en marché baissier
Mois de superperformance en marché haussier
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Notation
Yield to Worst (%)

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Évolution des marchés

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Les marchés ont poursuivi leur progression en juin, l’indice S&P 500 atteignant un nouveau record historique, clôturant la période en hausse de 7,05 % et portant ses gains annuels à plus de 18,5 %. Les valeurs de grande capitalisation américaines ont progressé de 7,18 % telles que mesurées par l'indice Russell 1000 Value, tandis que les petites et moyennes capitalisations se sont adjugées 6,7 % telles que mesurées par leurs indices Russell Value respectifs. Les valeurs de petite capitalisation « growth » ont progressé le plus durant le mois (+7,7 %).

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Les investissements sont réalisés principalement dans des titres libellés en dollars US. Le fonds est libellé en GBP.

Politique de dividende

La catégorie de part ne distribue pas de dividends.

Politique d'intégration ESG

Pour le fonds Robeco BP US Premium Equities, les facteurs ESG sont examinés qualitativement sur une base individuelle dans l'analyse fondamentale sans être intégrés structurellement au processus d'investissement.

Politique d'investissement

Robeco BP US Premium Equities (GBP) sélectionne des titres prometteurs. Sa sélection des titres "bottom-up" est guidée par une approche de la valeur rigoureuse, des recherches internes approfondies et une aversion pour le risque. La définition large de la valeur du Fonds va au-delà des caractéristiques value traditionnelles telles que faibles ratios "price-to-earnings" et "price-to-book", et inclut une analyse des fondamentaux à long terme et du momentum à court terme de l'entreprise. L'objectif de la stratégie d'investissement du Fonds est de prendre part à la croissance des marchés et de préserver le capital sur les marchés en repli par une gestion attentive du risque.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Prévisions du gérant

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Les actions ont terminé leur meilleur mois depuis janvier sur fond d'optimisme à l’égard des progrès qui seront réalisés par les États-Unis et la Chine lors des prochaines négociations commerciales. Les fabricants de matériaux ont bondi de 11 % en juin, dopés par la meilleure performance mensuelle du pétrole brut depuis cinq mois et par le plus fort rebond de l’or depuis le vote du Brexit. Comme nous pouvions nous y attendre, les caractéristiques du fonds demeurent globalement plus attractives que le marché et la construction du portefeuille continuera d'être basée sur l'approche habituelle de Boston Partners, caractérisée par des investissements dans des entreprises qui présentent des valorisations attractives, de solides fondamentaux économiques et un momentum commercial en hausse.

Duilio R. Ramallo, CFA
Duilio R. Ramallo, CFA

Duilio R. Ramallo, CFA

M. Ramallo est gérant de portefeuille d'actions pour la stratégie Robeco Boston Partners Premium Equity. Auparavant, M. Ramallo était gestionnaire de portefeuille assistant pour les produits Small Cap Value. Il a rejoint Boston Partners en 1995 comme analyste de recherche, après avoir passé trios ans chez Deloitte & Touche L.L.P. M. Ramallo est titulaire d'une licence en economie/affaires de l'Université de Californie à Los Angeles et d'un M.B.A. de la Anderson Graduate School of Management à UCLA. Il est Chartered Financial Analyst. Il jouit de treize années d'expérience en matière d'investissement.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0432313244
BloombergRUSPSIE LX
Valoren10228861
WKNA0YFGM
Pays de commercialisation
Date de première cotation1243814400000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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