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Robeco BP Global Premium Equities I EUR

Indice: MSCI World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0233138477
  • Stratégie d'actions internationales de style libre récompensée par un award
  • Gestion assurée par une équipe hautement expérimentée de professionnels de l'investissement « bottom-up » de type « value » (rendement)
  • Gestion axée sur des caractéristiques qui ont fait leurs preuves : valorisation, fondamentaux et momentum
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco BP Global Premium Equities est un fonds géré de manière active. Le fonds vise à surperformer l'indice de référence sur le long terme. Le fonds investit de manière flexible dans l'ensemble des capitalisations boursières, régions et secteurs dans les pays développés du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le portefeuille est systématiquement construit selon une approche « bottom-up » afin de présenter une valorisation attractive, de solides fondamentaux commerciaux et un momentum commercial en amélioration.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco BP Global Premium Equities I EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 1,87%. Robeco BP Global Premium Equities a sous-performé le MSCI World en août, l'incidence négative provenant de l'allocation sectorielle et de la sélection de titres. La sélection de titres dans l'industrie et la santé a été pénalisante. Dans l'industrie, les incidences négatives ont concerné plusieurs segments, notamment le fabricant d'engins de travaux publics Volvo, la société de services de recherche et de conseil Science Applications International et la société de services commerciaux Loomis AB. Dans la santé, les fournisseurs et les sociétés de services ont enregistré de faibles performances (Cigna, Anthem et McKesson), Cigna ayant déclaré que l'impact du Covid sur les bénéfices de cette année serait le double de ce qu'elle avait prévu. La sélection des titres a été solide dans la finance et l'énergie, avec Goldman Sachs, ING, Huntington Bancshares, HollyFrontier et Marathon Petroleum parmi les meilleures contributions. La surpondération des matériaux et de l'industrie, et la sous-pondération des technologies ont le plus nui à la performance au sein de l'allocation sectorielle.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Les marchés actions mondiaux, mesurés par l'indice de base MSCI World, ont progressé de 2,5 % en août en USD, tandis que l'indice Value est resté légèrement à la traîne, avec un gain de 1,7 %. Les services de communication, les TI et la finance ont été les secteurs les plus performants de l'indice de base, l'énergie et les matériaux étant les 2 seuls secteurs en territoire négatif. Au niveau régional, le Japon et l'Amérique du Nord étaient en tête, tandis que l'Europe, le Pacifique et le Royaume-Uni étaient à la traîne de l'indice.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds n'applique pas de politique de change active ; l'exposition aux devises est le résultat de la sélection de titres.  

Politique de dividende

Ce fonds ne distribue pas de dividendes.

Politique d'investissement

Robeco BP Global Premium Equities offre un portefeuille d'actions flexible d'un point de vue de la capitalisation de marché, des régions ou des secteurs. Nous construisons le portefeuille systématiquement avec des positions présentant une valorisation attractive, une qualité élevée et un momentum positif. Le portefeuille de Robeco BP Global Premium Equities est composé de titres issu d'un univers mondial répondant aux critères de sélection de notre approche des trois cercles. Nous recherchons des valorisations attractives, de solides fondamentaux commerciaux et un momentum commercial positif. La première étape de notre processus d'investissement est le repérage quantitatif qui vise à réduire le vaste univers ciblé aux caractéristiques de notre approche des trois cercles pour notre recherche fondamentale.  Notre champ d'action reste très vaste et nous procédons à l'évaluation de milliers de titres dans le monde entier en nous basant sur les critères relatifs aux fondamentaux, à la valorisation et au momentum. Vient ensuite l'étape principale de notre processus de recherche dans laquelle les analystes vérifient les caractéristiques positives et procèdent à une analyse complète des fondamentaux relatifs à la valeur concernée. Il en résulte une approche cohérente et reproductible qui est appliquée depuis la fondation de la société.  Le contrôle du risque est totalement intégré dans le processus d'investissement afin de garantir que les positions du fonds restent à tout moment dans les limites déterminées. En principe, le fonds vise à être entièrement investi en permanence et ne détiendra qu'une position en cash limitée.

Contrôle du risque

La gestion des risques est entièrement intégrée dans le processus d'investissement afin que les positions restent toujours dans le cadre des lignes directrices fixées.

Profil de durabilité

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Le fonds ne favorise aucune caractéristique environnementale ou sociale et relève de l'Article 6 de la SFDR.

Prévisions du gérant

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Les actions mondiales ont progressé en août, malgré un certain nombre de freins. La plus grande préoccupation était liée à la propagation du variant Delta, qui s'est manifestée par la modération de certaines données à haute fréquence concernant les restaurants, les voyages en avion et autres services. Le marché n'a pas semblé particulièrement préoccupé par un début peut-être un peu plus précoce du « tapering » de la Fed. Les actions ont réussi à escalader un mur d'inquiétude concernant la répression réglementaire en Chine, qui ne cesse de s'étendre, ainsi que le retrait de l'Afghanistan et la possibilité que cela complique davantage une relance budgétaire supplémentaire à court terme. Comme à son habitude, le fonds reste bien positionné avec des titres qui reflètent les caractéristiques des trois cercles de Boston Partners : valorisations attractives, fondamentaux solides et catalyseurs identifiables.

Joshua Jones & Christopher Hart, CFA
Joshua Jones & Christopher Hart, CFA

Joshua Jones & Christopher Hart, CFA

M. Hart est gérant de portefeuille senior pour les portefeuilles Boston Partners Global Equity et International Equity. Avant d'exercer cette fonction, il a été gérant de portefeuille pour le portefeuille Boston Partners International Small Cap Value, après avoir été gérant de portefeuille assistant pendant trois ans pour les portefeuilles Boston Partners Small Cap Value. Avant cela, il a été analyste de recherche spécialisé dans les secteurs des conglomérats, de l'ingénierie et la construction, des machines, de l'aérospatiale et la défense, et des REIT du marché actions. Avant de rejoindre l'entreprise, il était employé chez Fidelity Investments en tant qu'analyste de recherche. M. Hart détient une licence en finance, avec une spécialisation en finance d'entreprise de l'Université de Clemson. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il dispose de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement. M. Jones est gérant de portefeuille pour les produits Boston Partners Global et International. Avant d'occuper ce poste, il était analyste de recherche spécialisé dans les secteurs de l'énergie, des métaux et des mines du marché actions et était généraliste mondial. Avant de rejoindre l'entreprise, il était employé chez Cambridge Associates en tant que consultant associé spécialisé dans la clientèle hedge funds. M. Jones est titulaire d'une licence en économie du Bowdoin College. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il dispose de onze ans d'expérience dans le domaine de l'investissement.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0233138477
BloombergROGVEEI LX
Valoren2309047
WKNA0JJX2
Pays de commercialisation
Date de première cotation1395878400000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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