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RobecoSAM Sustainable Water Equities G GBP

ISIN: LU2146191999
  • Concepto prospectivo — Aunque los recursos hídricos son limitados, la demanda de agua crece rápidamente. El crecimiento de la población, la urbanización y las dietas con mayor consumo de agua se suman al crecimiento de la demanda industrial de agua. Encontrar soluciones para estos retos es esencial para la supervivencia y constituye un requisito previo para un mayor crecimiento económico. Es una de las mayores oportunidades de crecimiento de nuestro tiempo.
  • Ámbitos prioritarios — Invertir en ganadores estructurales de toda la cadena de valor del agua. Los ámbitos más interesantes y de mayor crecimiento son el tratamiento de aguas residuales, el análisis de aguas y la infraestructura.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda GBP
Activos del fondo ()
Pago de dividendosSi

Acerca de este fondo

La estrategia RobecoSAM Sustainable Water invierte en empresas de todo el mundo que ofrecen productos y servicios para abordar los retos relacionados con la cantidad, la calidad y la distribución del agua. La estrategia emplea un proceso de selección de valores bottom-up y busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas sostenibles que participan en toda la cadena de valor del agua.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Sustainable Water Equities G GBP

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice de referencia
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Historial de pago de dividendos

Fecha Cantidad

Evolución del mercado

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La renta variable global sufrió una corrección, pues el resurgimiento de casos de Covid-19 en Europa y EE.UU. desencadenó el anuncio de nuevos confinamientos en Francia y Alemania. A pesar de una temporada de beneficios en general mejor de lo esperado hasta el momento, con la mayoría de las compañías publicando sorpresas positivas en ingresos y beneficios por acción, la incertidumbre en torno a las elecciones y al próximo paquete de estímulo fiscal en EE.UU. rebajaron los ánimos en el mercado de renta variable.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio, esta clase de acciones del fondo sí distribuirá dividendos.

Política de integración ASG

El Fondo utiliza una selección de valores ascendente y sistemática que combina datos y análisis Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) propios en todo el proceso de inversión. Para la construcción del universo se utilizan criterios ASG de exclusión e idoneidad para temas concretos. Además, un equipo interno de análisis de Inversión Sostenible (IS) integra en los casos de inversión un análisis financiero sectorial y de sostenibilidad por empresas, que un equipo temático de renta variable incorpora en el análisis por fundamentales y el proceso de valoración de acciones. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Política de inversión

Nuestra filosofía de inversión se basa en la profunda convicción de que la integración de factores ASG en un proceso de inversión disciplinado y basado en el análisis se traduce en decisiones de inversión mejores, así como en rendimientos ajustados al riesgo más altos a lo largo del ciclo económico. Empleando nuestros datos y análisis propios, seleccionamos empresas que generen una ventaja competitiva mediante prácticas empresariales acertadas, mejoras de eficiencia y la creación de nuevas soluciones para los miles de retos a los que se enfrentará la sociedad en las próximas décadas. Adoptando una perspectiva de inversión a largo plazo, analizamos los modelos de negocio de las empresas, su posicionamiento de mercado y potencial de crecimiento, y evaluamos los resultados financieros y valoración de empresas. En base a esta evaluación básica tratamos de descubrir oportunidades de inversión interesantes y de ejecutarlas en carteras de renta variable concentradas de alta convicción.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Expectativas del gestor del fondo

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Impulsores a largo plazo, como el crecimiento poblacional, la creciente clase media mundial, la urbanización, la contaminación de los recursos hídricos, el envejecimiento de las infraestructuras y el cambio climático se mantienen intactos, y se espera que estas tendencias generen oportunidades de crecimiento en la cadena de valor de los recursos hídricos. Sin embargo, las tendencias a corto plazo, como las reglamentaciones más estrictas para la calidad del agua, la construcción de nuevas infraestructuras, el remodelado de infraestructura obsoleta, los medidores, la desalinización y el reciclado del agua son también evidentes. Se espera que el contrato para el suministro de agua a granel entre Hong Kong y Guangdong Investments se renueve en noviembre. El contrato se renueva cada 3 años. La batalla por la adquisición, entre Veolia Environnement y Suez, continúa. Suez sigue tratando de mantener la independencia, situando una píldora venenosa (asignando el negocio francés del agua), lo cual dificultaría a Veolia Environnement su adquisición.

Dieter Küffer, CFA
Dieter Küffer, CFA

Dieter Küffer, CFA

Dieter Küffer es Director de Inversión Temática Agua/Vida Saludable/Economía Circular, y Gestor Jefe de Cartera responsable de la gestión de la estrategia RobecoSAM Sustainable Water Equities. Antes de incorporarse a Robeco, dirigió un equipo responsable de la gestión activa de mandatos de renta variable por cuenta de clientes institucionales suizos, en UBS Asset Management en Zúrich. Comenzó su carrera como asesor de inversiones en la División de Banca Privada de UBS. Dieter Küffer tiene un diploma federal como Experto en Banca (Certificado Suizo), y el título de analista financiero certificado (CFA). Se ha incorporado a Robeco en 2001.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2146191999
BloombergROSWEGG LX
Valoren55744755
WKNA2QD3R
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1603929600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos