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RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities E EUR

Índice de referencia: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2146189662
  • Sacar partido a soluciones en uno de los mayores mercados — EE.UU. dedica más del 18% de su PIB a atención sanitaria y la tendencia va en aumento. Proveedores de soluciones que ayudan a ralentizar la proliferación de enfermedades crónicas, como embolias, diabetes y cáncer, pueden beneficiarse del enorme tamaño de este mercado.
  • Ámbitos prioritarios — La medida sanitaria más eficaz es la prevención: actividad física, alimentación saludable e higiene efectiva. Unos tratamientos eficaces e innovadores sirven para mejorar los resultados de los tratamientos y reducen costes.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosSi

Acerca de este fondo

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que promocionan la salud y el bienestar y contribuyen a un sistema sanitario eficiente. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de la sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en www.robeco.com/es/fortalezas/inversion-sostenible.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities E EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Explicación del rendimiento

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Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del 7,47%. La estrategia RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities registró una rentabilidad positiva en julio, superior a la de su universo de inversión, aunque sin alcanzar su referencia global. Todos los conglomerados participaron del movimiento alcista, siendo el principal el de Actividad, seguido de Nutrición saludable, Higiene y cuidado personal, y Soluciones para enfermedades del estilo de vida. La mayor aportación positiva la generó Deckers Outdoor. Registró un sólido crecimiento de ventas, con la marca de calzado atlético HOKA destacando de nuevo. Presentó también previsiones de beneficios mejores de lo esperado, asegurando a los inversores que el momentum positivo se mantendrá durante el resto del año. Alcon se benefició de su mejorada perspectiva para su división de salud ocular, que incluye lentes de contacto y productos para el ojo seco, y debería beneficiarse de una mejora en competitividad próximamente. La principal detracción la generó la compañía de productos de plasma sanguíneo, Grifols. Debido a la pandemia, la compañía continúa resintiéndose de mayores costes laborales y de recogida de plasma, lo cual limita su capacidad de captar plasma sanguíneo.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Historial de pago de dividendos

Fecha Cantidad

Evolución del mercado

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En julio, los mercados globales de renta variable se recuperaron de las pérdidas experimentadas en el primer semestre. Los mercados europeos y estadounidenses lideraron la rentabilidad positiva, mientras que China y los mercados emergentes quedaron a la zaga. Ello fue impulsado por informes de beneficios en su mayoría sólidos, pues las compañías continúan siendo capaces de comercializar razonablemente bien, en un entorno macroeconómico desafiante y con inflación en el coste de los insumos. No obstante, la capacidad de repercutir los incrementos de precios sin destruir la demanda depende de la posición competitiva de cada compañía. El variopinto entorno macroeconómico incluye mayores inquietudes sobre hasta qué punto las subidas de tipos por la banca central y la inflación reducirán la demanda del consumidor y el crecimiento económico en adelante. En julio, Rusia siguió reduciendo el suministro de gas a Europa. La perspectiva de un corte total y sin precedentes del suministro alimenta las inquietudes en torno a la carencia del gas, precios aún superiores y repercusiones económicas en toda Europa, especialmente en Alemania. El riesgo de recesión en el sector industrial europeo aumentaría considerablemente en caso de un corte total del suministro. En una inversión del patrón observado en el primer semestre, el sector de bienes de consumo discrecional superó la rentabilidad del mercado mundial general, mientras que bienes básicos de consumo y asistencia sanitaria registraron una rentabilidad inferior en julio.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio, esta clase de acciones del fondo sí distribuirá dividendos.

Política de integración ASG

El objetivo de inversión sostenible del fondo es promocionar la salud y el bienestar y contribuir a un sistema sanitario eficiente. Las consideraciones sobre vida sana y sostenibilidad se incorporan al proceso de inversión mediante la definición de un universo objetivo, exclusiones, integración de criterios ASG y ejercicio de los derechos de voto. El fondo solo invierte en empresas que se ajustan significativamente a un tema conforme a la metodología de universos temáticos de Robeco. Aplicando un proceso de cribado según un marco para los ODS desarrollado internamente por Robeco y la política de exclusión de Robeco, el fondo no invierte en emisores que causan un impacto negativo en los ODS, que incumplen normas internacionales o cuyos productos se han considerado controvertidos. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis fundamental de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el emisor quedará sujeto a exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Política de inversión

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que promocionan la salud y el bienestar y contribuyen a un sistema sanitario eficiente. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del artículo 9 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles. El fondo aspira a mitigar la incidencia creciente de las enfermedades de la civilización y los gastos cada vez mayores en salud, invirtiendo en empresas que proporcionan tecnologías, productos o servicios, tratamientos médicos vinculados a la prevención de enfermedades y a la reducción de la propagación de enfermedades infecciosas. Para ello, invierte en empresas que promueven principalmente los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS): Salud y bienestar, Hambre cero, y Agua limpia y saneamiento. El fondo integra factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en el proceso inversor, y aplica la política de buen gobierno de Robeco. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como pueden ser las exclusiones regionales, normativas y de actividad, o la delegación de voto. Además de ello, el fondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de la sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en www.robeco.com/es/fortalezas/inversion-sostenible. Índice de referencia: MSCI World Index TRN. Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. Aunque la política de inversión no está condicionada por un índice de referencia, el fondo podría utilizar uno a efectos comparativos. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con el objetivo de sostenibilidad del fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión del riesgo está plenamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.

Perfil de sostenibilidad

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Exclusiones++

Integración de ASG

Votación

Target Universe

SDG Contribution

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La puntuación ODS muestra la media en que la cartera y el índice de referencia contribuyen a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Cada empresa subyacente recibe una puntuación según el Marco ODS de Robeco, que utiliza un enfoque en tres pasos para calcular la contribución de la empresa al ODS de que se trate. El punto de partida es un análisis de los productos que ofrece una empresa, seguido de la forma en que los mismos se elaboran, para finalizar con las posibles controversias que afecten a la empresa. El resultado se expresa en una puntuación final que muestra la incidencia de la empresa en los ODS, en una escala que va desde muy negativa (rojo oscuro) a muy positiva (azul oscuro). La barra muestra la exposición porcentual conjunta de la cartera y el índice de referencia (sombreado) a las puntuaciones ODS, desglosándose después por ODS. Como una empresa puede incidir sobre varios ODS (o ninguno), los valores mostrados en el informe no equivalen al 100%. Si desea más información sobre el Marco ODS de Robeco, consulte: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

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Sostenibilidad

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El objetivo de inversión sostenible del fondo es promocionar la salud y el bienestar y contribuir a un sistema sanitario eficiente. Las consideraciones sobre vida sana y sostenibilidad se incorporan al proceso de inversión mediante la definición de un universo objetivo, exclusiones, integración de criterios ASG y ejercicio de los derechos de voto. El fondo solo invierte en empresas que se ajustan significativamente a un tema conforme a la metodología de universos temáticos de Robeco. Aplicando un proceso de cribado según un marco para los ODS desarrollado internamente por Robeco y la política de exclusión de Robeco, el fondo no invierte en emisores que causan un impacto negativo en los ODS, que incumplen normas internacionales o cuyos productos se han considerado controvertidos. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis fundamental de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el emisor quedará sujeto a exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Expectativas del gestor del fondo

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Los riesgos para el crecimiento económico se han incrementado recientemente debido a la inflación, a las subidas de tipos por los bancos centrales, a la guerra en Ucrania y a las políticas contra la pandemia adoptadas en China. No es evidente cómo volverán a normalizarse las rápidas cifras de inflación, ni cuánto tiempo se mantendrá la sólida demanda del consumidor en el curso de normalización económica tras la pandemia. Ello crea un entorno del mercado con mayor dispersión de los rendimientos de la renta variable que en los últimos años. Por lo tanto, será aún más importante centrarse en fundamentales de negocio sólidos, en el poder fijador de precios y en la calidad. Nos mantenemos optimistas sobre el potencial de los mercados de renta variable de medio a largo plazo y aprovechamos las actuales condiciones del mercado para seguir consolidando nuestras posiciones en compañías con perspectivas de negocio muy sólidas a largo plazo. La pandemia ha acelerado los cambios conducentes a desarrollar economías más robustas y sostenibles. A su vez, ello ha hecho que las personas se inclinen a adoptar un estilo de vida más saludable. La cartera Vida saludable de empresas sostenibles está bien posicionada para beneficiarse de estos cambios a largo plazo.

David Kägi PhD
David Kägi PhD

David Kägi PhD

David Kägi es gestor de cartera de la estrategia RobecoSAM Sustainable Healthy Living. Antes de unirse a Robeco en el año 2019, fue analista interno en Bank J. Safra Sarasin de Zúrich, donde cubrió el sector mundial de salud, primero para el departamento de Banca Privada y después para el de Gestión de Activos. Allí también gestionó el certificado Demography Health Basket para Bank J. Safra Sarasin. Tras unos años dedicados a la investigación biomédica después de obtener su doctorado, inició su carrera en el sector financiero en 1999 como analista del sector de salud en la empresa de inversión BT&T, seguido de un puesto como analista de inversión para empresas privadas de biotecnología en Schweizerhall Management AG, en Zúrich. David tiene un máster en Bioquímica y un doctorado en Inmunología de Células T, ambos por la ETH de Zúrich.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2146189662
BloombergRSSHLEE LX
Valoren55753602
WKNA2QD3B
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1603929600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos