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RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D USD

Índice de referencia: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2146189589
  • Sacar partido a soluciones en uno de los mayores mercados — EE.UU. dedica más del 18% de su PIB a atención sanitaria y la tendencia va en aumento. Proveedores de soluciones que ayudan a ralentizar la proliferación de enfermedades crónicas, como embolias, diabetes y cáncer, pueden beneficiarse del enorme tamaño de este mercado.
  • Ámbitos prioritarios — La medida sanitaria más eficaz es la prevención: actividad física, alimentación saludable e higiene efectiva. Unos tratamientos eficaces e innovadores sirven para mejorar los resultados de los tratamientos y reducen costes.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda USD
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas que contribuyen a un sistema de salud eficiente y a la promoción de un estilo de vida saludable y con bienestar. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D USD

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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Los mercados globales de renta variable registraron una rentabilidad muy sólida en marzo, a pesar de la debilidad temporal, que comenzó en la segunda mitad de febrero y se prolongó hasta la primera semana de marzo. La rentabilidad fue impulsada por el hecho de que se vislumbra el final de la pandemia y que la normalización de la economía a partir del segundo semestre del año está cobrando mayor realismo. La debilidad del mercado estuvo provocada por el repentino resurgir de los temores inflacionistas ocasionado por el rebote de la actividad económica, la relajación monetaria y los programas de estímulo fiscal. No obstante, esos temores demostraron ser pasajeros, y en el transcurso del mes la mayoría de los inversores llegó a la conclusión de que la inflación se incrementaría solo de manera temporal. El desempeño del mercado estuvo liderado por sectores como del finanzas y tecnología, mientras que los sectores relevantes para la estrategia Healthy Living se quedaron en general rezagados. No obstante, se produjo una pronunciada rotación del estilo growth al value, lo que benefició a algunas de las posiciones de la cartera Healthy Living. Los resultados de la estrategia también se basaron en el estimable rebote que iniciaron algunos de sus títulos que se habían quedado rezagados durante la pandemia.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio, el fondo no tiene previsto distribuir dividendos, por lo que el precio de su acción refleja tanto los ingresos generados por el mismo como su rentabilidad global.

Política de integración ASG

La estrategia RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities invierte en empresas que se benefician de tendencias sociodemográficas y tecnológicas seculares que abordan el doble reto de sostenibilidad del aumento de las enfermedades crónicas y de los costes sanitarios. Utiliza una selección de valores ascendente y sistemática que combina datos y análisis Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) propios en todo el proceso de inversión. Para la construcción del universo se utilizan criterios ASG de exclusión e idoneidad para temas concretos. Un equipo interno de análisis de Inversión Sostenible (IS) incorpora a los casos de inversión un análisis financiero sectorial y de sostenibilidad por empresas. Un equipo de renta variable temático especializado incorpora el análisis de IS al análisis por fundamentales y la valoración de acciones. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Política de inversión

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas que contribuyen a un sistema de salud eficiente y a la promoción de un estilo de vida saludable y con bienestar. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del Artículo 9 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles. El fondo aspira a mitigar la incidencia creciente de las enfermedades de la civilización y los gastos cada vez mayores en salud, invirtiendo en empresas que proporcionan tecnologías, productos o servicios, tratamientos médicos vinculados a la prevención de enfermedades y a la reducción de la propagación de enfermedades infecciosas. Para ello, invierte en empresas que promueven principalmente los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS): salud y bienestar; hambre cero; industria, innovación e infraestructura; y agua limpia y saneamiento. El fondo integra criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el proceso de inversión, aplica una lista de exclusión basada en conductas y productos controvertidos (que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles) y evita invertir en carbón térmico, armas, contratación militar y empresas que violen severamente las condiciones laborales, junto a votaciones e interacción. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si. Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. Aunque la política de inversión no está limitada por un índice de referencia, el fondo podría utilizar uno a efectos comparativos. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con el objetivo de sostenibilidad del fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión del riesgo está plenamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.

Expectativas del gestor del fondo

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Los sólidos estímulos monetarios y fiscales, unidos a la reapertura económica, están aumentando las presiones inflacionistas en EE.UU. Al mismo tiempo, las nuevas medidas de confinamiento contra el virus adoptadas en Europa, así como en otras partes del mundo, están lastrando la recuperación global. El impacto neto en los mercados puede considerarse positivo, ya que sirve para equilibrar las actuales presiones inflacionistas. Mantenemos perspectivas constructivas de medio a largo plazo en los mercados de renta variable y aprovechamos las condiciones actuales del mercado para afianzar nuestras posiciones en empresas con perspectivas muy sólidas de sus negocios a largo plazo. Esperamos que la pandemia ofrezca también oportunidades para implementar cambios hacia el desarrollo de economías más sólidas y sostenibles. Esto también fortalecerá el deseo de los individuos de adoptar un estilo de vida más saludable. En consecuencia, la cartera Vida saludable, compuesta por compañías sostenibles, debería estar bien posicionada para beneficiarse de estos cambios a largo plazo.

David Kägi, PhD
David Kägi, PhD

David Kägi, PhD

David Kägi es gestor de cartera y se encarga de dirigir la estrategia RobecoSAM Sustainable Healthy Living. También es gestor de cartera a.i. de la estrategia RobecoSAM Circular Economy Equities. Antes fue analista interno en Bank J. Safra Sarasin de Zúrich, donde cubrió el sector mundial de asistencia sanitaria, primero en el departamento de Banca Privada y después en el de Gestión de Activos. En los últimos cinco años también gestionó el certificado Demography Health Basket para Bank J. Safra Sarasin. Tras unos años dedicados a la investigación biomédica, su carrera en el sector financiero se inició en la empresa de inversión BT&T como analista de asistencia sanitaria, ejerciendo después como analista de inversión de empresas privadas de biotecnología en Schweizerhall Management AG de Zúrich. David posee un Máster en Bioquímica y un Doctorado en inmunología de células T, los dos por la ETH de Zúrich. Se ha incorporado a Robeco en 2019.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2146189589
BloombergRSSHLDU LX
Valoren55753615
WKNA2QD3C
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1603929600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos