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RobecoSAM Sustainable Food Equities I EUR

Índice de referencia: MSCI World Index TRN
ISIN: LU0374107216
  • Potencial de crecimiento a largo plazo — La innovación y perturbación de la cadena de valor alimentaria no ha hecho más que empezar. Nuevas tecnologías y cambios de consumo deparan aumentos de eficiencia y nuevos mercados de crecimiento. Evaluación de sostenibilidad — Cuestiones de sostenibilidad específicas de cada tema que se suman a las exclusiones habituales de RobecoSAM. La interacción directa con las empresas trata de mejorar el perfil de ASG y la posición competitiva de las empresas.
  • Evaluación de sostenibilidad — Cuestiones de sostenibilidad específicas de cada tema que se suman a las exclusiones habituales de RobecoSAM. La interacción directa con las empresas trata de mejorar el perfil de ASG y la posición competitiva de las empresas.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

La estrategia RobecoSAM Sustainable Food invierte en la transformación del sector alimentario. En concreto se centra en la seguridad y calidad alimentaria, los cambios del consumo y las ganancias de productividad impulsadas por la ciencia y la tecnología. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de sostenibilidad por temas.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Sustainable Food Equities I EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice de referencia
1 m
3 m
Ytd
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Error de seguimiento ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio de información
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Ratio de acierto (%)
% de éxito en periodos bajistas
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores
Meses de resultados superiores en periodo bajista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Calificación
Peor rentabilidad (%)

Evolución del mercado

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Los mercados de renta variable continuaron su ascenso en abril, aunque los beneficios del primer trimestre quedaron por el momento a la zaga de los del año anterior. Un menor miedo a la recesión y una postura moderada de la Fed respaldaron el apetito de los inversores por las acciones. Los valores financieros, tecnológicos e industriales lideraron el mercado al alza. En el sector alimentarios, los resultados registrados por las industrias apuntaron a un entorno operativo más sólido. El vencimiento de la inflación de la materia prima del año pasado está aliviando parte de la presión sobre el sector. La tendencia al alza en los salarios mínimos representa un gran impulso para los equipos de automatización de alimentos, donde el flujo positivo de pedidos parece estar cogiendo velocidad. Mientras tanto, la peste porcina en China se ha vuelto viral, aunque permanece significativamente subestimada en las estimaciones oficiales. El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) prevé una pérdida de 134 millones de cabezas, o toda la producción anual total de Estados Unidos. Por otra parte, en relación con el creciente debate sobre el desperdicio de comida y la huella ambiental, un estudio reciente revela que las emisiones de CO2 de los kits de comidas pre-envasadas son en realidad un 25% inferiores a las de una comida convencional en el supermercado. El cambio del consumidor en esta dirección, junto con la regulación sobre plásticos de un solo uso, debería ayudar a crear una oportunidad de mercado atractiva para soluciones de envasado sostenibles.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

Para reducir cualquier posibilidad de grandes desviaciones de divisas relacionadas con el benchmark que puedan aumentar el nivel de riesgo, el fondo puede ajustar su exposición en línea con la ponderación de las divisas del mismo, a través de operaciones de divisas a plazo.

Política de dividendos

El fondo no distribuye dividendos; mantiene todos los ingresos obtenidos y así la totalidad de su rendimiento se refleja en el precio de sus acciones.

Política de integración ASG

Para RobecoSAM Sustainable Food Equities, el universo inicial está integrado por empresas que ofrecen productos y servicios relacionados con el sector alimentario global. Combinando el análisis de sostenibilidad y la experiencia y conocimiento de investigación temática de RobecoSAM, se integran plenamente criterios ASG a lo largo de todo el proceso de inversión, aplicándolos en todas las áreas clave de la alimentación sostenible. Como parte del proceso de "due diligence", se aplican filtros de sostenibilidad especialmente diseñados para el sector alimentario, a través de los cuales se evalúan datos de índole no financiera (ej.: bienestar animal, productos químicos para la protección de la flora, certificación forestal, etc.). Así mismo, las prácticas de interacción con las empresas y ejercicio de derechos de voto forman parte del proceso de inversión de esta estrategia. El equipo de gestión de inversiones concede gran importancia al establecimiento de un diálogo constructivo con las empresas alimentarias para fomentar las prácticas empresariales sostenibles, y para ello mantiene una estrecha colaboración con nuestros especialistas internos de interacción.

Política de inversión

Nuestra filosofía de inversión se basa en la profunda convicción de que la integración de factores ASG en un proceso de inversión disciplinado y basado en el análisis se traduce en decisiones de inversión mejores, así como en rendimientos ajustados al riesgo más altos a lo largo del ciclo económico. Empleando nuestros datos y análisis propios, seleccionamos empresas que generen una ventaja competitiva mediante prácticas empresariales acertadas, mejoras de eficiencia y la creación de nuevas soluciones para los miles de retos a los que se enfrentará la sociedad en las próximas décadas. Adoptando una perspectiva de inversión a largo plazo, analizamos los modelos de negocio de las empresas, su posicionamiento de mercado y potencial de crecimiento, y evaluamos los resultados financieros y valoración de empresas. En base a esta evaluación básica tratamos de descubrir oportunidades de inversión interesantes y de ejecutarlas en carteras de renta variable concentradas de alta convicción.

Política de gestión del riesgo

La gestión del riesgo está plenamente integrada dentro del proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.

Expectativas del gestor del fondo

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El debilitamiento del entorno macroeconómico general resulta ahora más evidente, especialmente en Europa. Si bien la economía de EE. UU. aún se mantiene en un buen nivel, queda por ver cuánto tiempo puede continuar esta situación. Un aspecto positivo es la nueva bajada de las expectativas de inflación, hecho que aporta mayor flexibilidad a los bancos centrales para ampliar las medidas de apoyo monetario si fuera necesario. En este entorno, resulta especialmente importante fijarse en empresas con buenos fundamentales de negocio y flujos de efectivo sostenibles. Consideramos que los proveedores de soluciones para la mecanización y digitalización del campo y del conjunto de Producción y Logística alimentaria serán los principales beneficiarios. Además, esperamos que el cambio actual de los consumidores hacia hábitos más saludables de alimentación cree nuevas oportunidades para los inversores en el futuro inmediato.

Holger Frey, CAIA
Holger Frey, CAIA

Holger Frey, CAIA

Holger Frey es Gestor Jefe de Cartera, responsable de la gestión de la estrategia RobecoSAM Sustainable Food. Antes de su incorporación a RobecoSAM, Holger trabajó durante 10 años como Gestor de Cartera y Analista de Renta Variable Sostenible en Deutsche Asset & Wealth Management. En dicho puesto, fue también responsable del DWS Agriculture Index y del DWS Water Sustainability Fund. Anteriormente había sido durante 2 años consultor de servicios financieros de KMPG Consulting/Bearing Point en el Asset Wealth Management Practice Group, y había sido becario en KfW Bankengruppe. Es licenciado en Informática y Medios por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda (Alemania) y licenciado en Musicología por la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Fráncfort, además de estar cualificado como Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Charterholder. Se incorporó a RobecoSAM en 2016.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU0374107216
BloombergROBAGEI LX
Valoren4366569
WKNA0RB5S
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1219968000000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos