spaines
Image

RobecoSAM Smart Energy Equities G GBP

Índice de referencia: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145462565
  • Potencial de crecimiento a largo plazo — Participe en la megatendencia de la electrificación del suministro de energía y benefíciese de la transición a nuevas formas de producción, distribución y gestión de la energía.
  • Enfoque en los proveedores de soluciones — invierta en los líderes tecnológicos y en los innovadores ganadores de esta revolución global.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda GBP
Activos del fondo ()
Pago de dividendosSi

Acerca de este fondo

RobecoSAM Smart Energy Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas que ofrecen soluciones competitivas sostenibles a la demanda creciente de energía fiable, limpia y asequible. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Smart Energy Equities G GBP

Rentabilidad

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Explicación del rendimiento

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del 4,84%. Como aspecto positivo, muchas compañías de la cartera publicaron sólidas cifras para el 2T. Wacker Chemie, productor líder de polisilicona, aprovechó el sólido crecimiento del mercado final en el ámbito solar. El suministro de materiales de polisilicona de alto grado continúa siendo limitado, lo que conduce a precios superiores a las expectativas. ON Semiconductor presentó una prometedora perspectiva de crecimiento en su evento en el Día de los Mercados de Capital. La transición hacia los vehículos eléctricos y las mayores funcionalidades en seguridad avanzada, conducirán a un sólido crecimiento de contenido para ON en los próximos años. Entre las acciones que restaron a la rentabilidad, la compañía de redes inteligentes, Itron, decepcionó al mercado durante el mes, con una advertencia sobre sus beneficios para el 2021. Otros títulos cuya aportación fue débil durante el mes, fueron la compañía de componentes electrónicos II-VI, Innergex Renewable y la compañía alemana de inversión solar SMA Solar.

Estadísticas

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Historial de pago de dividendos

Fecha Cantidad

Evolución del mercado

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Los mercados de valores a nivel global mantuvieron su tendencia alcista y alcanzaron nuevos máximos históricos. Los temores iniciales acerca del anuncio de un posible tapering provocaron cierto nerviosismo con anterioridad a la reunión de Jackson Hole. Los mensajes que emite de manera consistente la Fed –sin sorpresas– condujeron a una recuperación en la segunda mitad del mes. Las condiciones financieras continúan siendo muy favorables, y los tipos de interés reales se mantienen cerca de mínimos. Los beneficios corporativos del 2T fueron sólidos y la mayoría de compañías batieron las expectativas, lo que condujo a nuevas revisiones de beneficios al alza para este año. En el frente del clima, lo más destacable en agosto fue el informe IPCC, instando a una mayor y más temprana acción para evitar el escenario del aumento de la temperatura en 1,5 grados. Probablemente, la necesidad de acción urgente conduzca a mayor apoyo político y a la aceleración del crecimiento en la industria de la energía limpia.

Asignación del fondo

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Nombre Sector Media
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio, esta clase de acciones del fondo sí distribuirá dividendos.

Política de integración ASG

La estrategia RobecoSAM Smart Energy Equities invierte en acciones de empresas que proporcionan soluciones competitivas y sostenibles para la creciente demanda de una producción y consumo de energías limpios, eficientes y fiables. Utiliza una selección de valores ascendente y sistemática que combina datos y análisis Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) propios en todo el proceso de inversión. Para la construcción del universo se utilizan criterios ASG de exclusión e idoneidad para temas concretos. Un equipo interno de análisis de Inversión Sostenible (IS) incorpora a los casos de inversión un análisis financiero sectorial y de sostenibilidad por empresas. Un equipo de renta variable temático especializado incorpora el análisis de IS al análisis por fundamentales y la valoración de acciones. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Política de inversión

RobecoSAM Smart Energy Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas que ofrecen soluciones competitivas sostenibles a la demanda creciente de energía fiable, limpia y asequible. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del Artículo 9 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles. El fondo fomenta la descarbonización del sector energético mundial invirtiendo en fuentes de energía limpias, productos e infraestructuras de consumo energético eficiente y electrificación de los sectores industrial, de transporte y de calefacción. Para ello, invierte en empresas que promueven los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS): energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsables; y acción por el clima. El fondo integra criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el proceso de inversión, aplica una lista de exclusión basada en conductas y productos controvertidos (que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles) y evita invertir en carbón térmico, armas, contratación militar y empresas que violen severamente las condiciones laborales, junto a votaciones e interacción.La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si. Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. Aunque la política de inversión no está limitada por un índice de referencia, el fondo podría utilizar uno a efectos comparativos. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con el objetivo de sostenibilidad del fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Perfil de sostenibilidad

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Exclusiones++

Integración completa de ESG

Votación e interacción

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

La puntuación ODS muestra la media en que la cartera y el índice de referencia contribuyen a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Cada empresa subyacente recibe una puntuación según el Marco ODS de Robeco, que utiliza un enfoque en tres pasos para calcular la contribución de la empresa al ODS de que se trate. El punto de partida es un análisis de los productos que ofrece una empresa, seguido de la forma en que los mismos se elaboran, para finalizar con las posibles controversias que afecten a la empresa. El resultado se expresa en una puntuación final que muestra la incidencia de la empresa en los ODS, en una escala que va desde muy negativa (rojo oscuro) a muy positiva (azul oscuro). La barra muestra la exposición porcentual conjunta de la cartera y el índice de referencia (sombreado) a las puntuaciones ODS, desglosándose después por ODS. Como una empresa puede incidir sobre varios ODS (o ninguno), los valores mostrados en el informe no equivalen al 100%. Si desea más información sobre el Marco ODS de Robeco, consulte: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF ENER_20210831-CGF ENER_20210831-sdgAggregateImpact.png
CGF ENER_20210831-CGF ENER_20210831-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF ENER_20210831-CGF ENER_20210831-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF ENER_20210831-CGF ENER_20210831-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF ENER_20210831-CGF ENER_20210831-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF ENER_20210831-CGF ENER_20210831-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF ENER_20210831-CGF ENER_20210831-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF ENER_20210831-CGF ENER_20210831-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF ENER_20210831-CGF ENER_20210831-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF ENER_20210831-CGF ENER_20210831-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF ENER_20210831-CGF ENER_20210831-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF ENER_20210831-CGF ENER_20210831-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF ENER_20210831-CGF ENER_20210831-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF ENER_20210831-CGF ENER_20210831-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF ENER_20210831-CGF ENER_20210831-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF ENER_20210831-CGF ENER_20210831-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF ENER_20210831-CGF ENER_20210831-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF ENER_20210831-CGF ENER_20210831-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Política de integración ASG

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

La estrategia RobecoSAM Smart Energy Equities invierte en acciones de empresas que proporcionan soluciones competitivas y sostenibles para la creciente demanda de una producción y consumo de energías limpios, eficientes y fiables. Utiliza una selección de valores ascendente y sistemática que combina datos y análisis Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) propios en todo el proceso de inversión. Para la construcción del universo se utilizan criterios ASG de exclusión e idoneidad para temas concretos. Un equipo interno de análisis de Inversión Sostenible (IS) incorpora a los casos de inversión un análisis financiero sectorial y de sostenibilidad por empresas. Un equipo de renta variable temático especializado incorpora el análisis de IS al análisis por fundamentales y la valoración de acciones. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Expectativas del gestor del fondo

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

La recuperación económica continúa a buen ritmo globalmente. Si bien se espera que determinadas cadenas de suministro mantengan sus limitaciones durante el segundo semestre del año (y que ello quizá se extienda a 2022), la actual presión inflacionaria continúa considerándose temporal, permitiendo a los bancos centrales mantener una postura bastante acomodaticia. A finales de este año, la Fed podría iniciar el tapering, aunque no modificará los tipos de interés. En general, ello debería seguir favoreciendo a los mercados de valores. La gestión del fondo mantiene el optimismo sobre las perspectivas de los mercados a medio y largo plazo. El mantenimiento del entorno de bajos tipos de interés a nivel global debería seguir favoreciendo el establecimiento de energía renovable e incentivar la inversión en eficiencia energética y la electrificación del sistema energético. A nivel global, el apoyo político probablemente se mantenga sólido, con el último informe del clima IPCC instando a una acción más intensa y temprana. La próxima conferencia COP26, en Glasgow, podría ser el catalizador para la mayor acción política y compromisos corporativos para la descarbonización. Los precios al alza del carbono da a corporaciones y gobiernos mayor incentivo y confianza para invertir en la descarbonización más pronto que tarde.

Roman Boner, CFA
Roman Boner, CFA

Roman Boner, CFA

Roman Boner es Gestor de Cartera Principal, responsable de la estrategia RobecoSAM Smart Energy Equities. Antes de unirse a Robeco en el año 2021, fue Gestor de Cartera Jefe en Woodman Asset Management. Con anterioridad había trabajado seis años en Swisscanto (posteriormente parte de Zurich Kantonalbank), donde fue Gestor de Cartera Jefe de un fondo de renta variable global, y cogestor del fondo temático Global Water und Climate. La carrera profesional de Roman se inició en 1996 en UBS, para quien trabajo en distintas divisiones, como las de Banca Privada, Gestión de Activos y Trading. En 2003 se convirtió en gestor de cartera en UBS Global Asset Management, centrándose a partir de 2005 en estrategias temáticas de renta variable sostenible, como las cuentas de Eficiencia Energética y Cambio Climático. Roman se graduó en Economía y Administración de Empresas por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich, y posee el título de Analista financiero certificado (CFA).

Detalles

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2145462565
BloombergRSSEEGG LX
Valoren55751950
WKNA2QDZM
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1603929600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

{{'fund.detail.documents.fundDocuments'|labelize}}

{{'fund.detail.documents.annualReports'|labelize}}

Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos