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RobecoSAM Smart Energy Equities G GBP

ISIN: LU2145462565
  • Potencial de crecimiento a largo plazo — Participe en la megatendencia de la electrificación del suministro de energía y benefíciese de la transición a nuevas formas de producción, distribución y gestión de la energía.
  • Enfoque en los proveedores de soluciones — invierta en los líderes tecnológicos y en los innovadores ganadores de esta revolución global.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda GBP
Activos del fondo ()
Pago de dividendosSi

Acerca de este fondo

La estrategia RobecoSAM Smart Energy invierte en acciones de empresas que proporcionan soluciones competitivas y sostenibles para la creciente demanda de un suministro de energía fiable, limpio y asequible.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Smart Energy Equities G GBP

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice de referencia
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Historial de pago de dividendos

Fecha Cantidad

Evolución del mercado

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En octubre, los mercados bursátiles mundiales pasaron por crecientes dificultades por el máximo de los casos de Covid-19 en todo el mundo; los gobiernos adoptaron nuevas restricciones, incluido el confinamiento parcial. El mercado también se resintió de que los legisladores estadounidenses no aprobaran un nuevo paquete de ayudas antes de las elecciones. El deterioro de las perspectivas económicas provocó una acusada corrección del petróleo. La búsqueda de refugios seguros por los inversores propició la apreciación del dólar frente a otras divisas. En el ámbito de la energía limpia, se mantuvo el momentum positivo. Los sólidos fundamentales del sector continuaron atrayendo a los inversores, impulsados por el fuerte apoyo gubernamental en todo el mundo para reducir las emisiones de CO2. Esto se alcanzará principalmente por el incremento en el uso de energías renovables, así como mediante la eficiencia energética.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio, esta clase de acciones del fondo sí distribuirá dividendos.

Política de integración ASG

El Fondo utiliza una selección de valores ascendente y sistemática que combina datos y análisis Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) propios en todo el proceso de inversión. Para la construcción del universo se utilizan criterios ASG de exclusión e idoneidad para temas concretos. Además, un equipo interno de análisis de Inversión Sostenible (IS) incorpora a los casos de inversión un análisis financiero sectorial y de sostenibilidad por empresas. Un equipo de renta variable temático especializado incorpora el análisis de IS al análisis por fundamentales y la valoración de acciones. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Política de inversión

Nuestra filosofía de inversión se basa en la profunda convicción de que la integración de factores ASG en un proceso de inversión disciplinado y basado en el análisis se traduce en decisiones de inversión mejores, así como en rendimientos ajustados al riesgo más altos a lo largo del ciclo económico.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Expectativas del gestor del fondo

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Las cifras récord de nuevos casos de Covid-19 presionan a los gobiernos de todo el mundo a introducir restricciones y confinamientos adicionales. Aunque los países parecen estar mejor preparados que en la pasada primavera, las consecuencias económicas probablemente sean graves, dependiendo de cuánto se prolonguen las medidas inducidas. Por consiguiente, esperamos que los mercados de valores se mantengan volátiles por el momento. Dado el amplio apoyo monetario de los bancos centrales y la probabilidad de una recuperación económica más sostenida si se contiene la amenaza del virus, nos mantenemos constructivos sobre las perspectivas a medio y largo plazo para los mercados de renta variable. Por lo tanto, pretendemos emplear la actual volatilidad más elevada del mercado para seguir consolidando posiciones en compañías con perspectivas muy sólidas de sus negocios a largo plazo. La estrategia continúa enfocada en proveedores de redes eléctricas inteligentes, compañías de gestión de energía de semiconductores y de baterías, especialmente para aplicaciones destinadas a automóviles (eléctricos), firmas que mejoran la eficiencia de carga de los centros de datos y compañías que proporcionan equipos de automatización / servicios para mercados industriales y residenciales.

Thiemo Lang, PhD
Thiemo Lang, PhD

Thiemo Lang, PhD

Thiemo Lang es Director de Inversión Temática Energía/Movilidad/Materiales y Gestor Jefe de Cartera, responsable de las estrategias RobecoSAM Smart Energy Equities y RobecoSAM Smart Mobility Equities. Además, Thiemo es gestor jefe de un mandato de gestión de inversión, el del fondo Global EV Revolution. Antes de unirse a Robeco, fue Gestor Jefe de Cartera de Lombard Odier Darier Hentsch et Cie., "Infology" (estrategia en tecnología), donde se centró en empresas del ámbito tecnológico de la energía y los nuevos materiales. Anteriormente, cogestionó diversos fondos institucionales y de inversión, y fue responsable de la concepción y lanzamiento de "Activest Lux NanoTech", en Activest (HypoVereinsbank), en Múnich. Comenzó su carrera de inversión en 1999 como Analista Tecnológico en Activest, antes de ser ascendido a la categoría de Gestor de Cartera. Con anterioridad, fue ingeniero de desarrollo en Siemens (Múnich). Obtuvo el Diploma en Electrónica en la Universidad de Stuttgart, y tiene un Doctorado en Óptica/Fotónica del Instituto Nacional Politécnico de Grenoble. Se ha incorporado a Robeco en 2007.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2145462565
BloombergRSSEEGG LX
Valoren55751950
WKNA2QDZM
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1603929600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos