RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities F EUR
- Invertir en empresas que hacen posible la transición al cero neto
- Estrategia de alta convicción que sigue un proceso de inversión por fundamentales bottom-up basado en el análisis
- Busca tener un impacto en el mundo real, al tiempo que hace posible una transición justa y minimiza los efectos sociales negativos
Invest in the climate transition to net zero.
Tuesday 13 September at 16:00 CET
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Acerca de este fondo
Evolución del precio
Rentabilidad
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Asunto | Fondo | Índice |
|---|---|---|
| 1 mes | ||
| 3 meses | ||
| YTD | ||
| 1 año | ||
| 2 años | ||
| 3 años | ||
| 5 años | ||
| 10 años | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Anualizado (para periodos superiores a un año).
Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
| Asunto | Fondo | Índice de referencia |
|---|---|---|
Anualizado (para periodos superiores a un año).
Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Estadísticas
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| Asunto | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|
| Error de seguimiento ex-post (%) |
|
||
| Ratio de información | |||
| Ratio de Sharpe | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
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| Desviación estándar |
|
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| Máx. ganancia mensual (%) |
|
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| Máx. pérdida mensual (%) |
|
| Asunto | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|
| Meses de resultados superiores | |||
| Ratio de acierto (%) | |||
| Meses de mercado alcista | |||
| Meses de resultados superiores en periodo alcista | |||
| % de éxito en periodos alcistas | |||
| Meses de mercado bajista | |||
| Meses de resultados superiores en periodo bajista | |||
| % de éxito en periodos bajistas |
| Asunto | Fondo | Índice de referencia | |
|---|---|---|---|
| Calificación | |||
| Duración modificada, ajustada por opciones (años) | |||
| Vencimiento (años) | |||
| Peor rentabilidad (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Asignación del fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Nombre | Sector | Media |
|---|---|---|
Política de divisas
El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional.
Política de dividendos
El fondo no reparte dividendos; Mantiene toda la renta obtenida y de este modo la totalidad de su rentabilidad se refleja en el precio de sus acciones.
Política de integración ASG
El objetivo de inversión sostenible del fondo es contribuir a mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 2 °C mediante la reducción de la huella de carbono del fondo. Las consideraciones sobre cambio climático y sostenibilidad se incorporan al proceso de inversión mediante las exclusiones y la integración ASG, así como con el ejercicio de los derechos de voto. En primer lugar, el fondo no invierte en emisores de valores que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. Esto incluye exclusiones basadas en actividades conforme al artículo 12 del Reglamento de la UE sobre índices de referencia de transición climática de la UE, índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París y divulgación de información relativa a la sostenibilidad de los índices de referencia. En segundo lugar, el fondo se centra en invertir en empresas que se han marcado objetivos cero neto para 2050, aparte de examinar otros factores ASG financieramente relevantes en la construcción de la cartera. En tercer lugar, mediante la restricción de las emisiones de gases de efecto invernadero se consigue que la huella de carbono del fondo sea inferior a la del índice de referencia de transición climática, y garantizar la trayectoria de descarbonización deseada del 7% interanual. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales podrá ser objeto de exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.
Política de inversión
RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities es un fondo de gestión activa que invierte en países desarrollados de todo el mundo, con un objetivo de inversión sostenible favorable al cero neto. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. También pretende batir el rendimiento del índice. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del artículo 9 del Reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El fondo contribuye a mantener el aumento de la temperatura del planeta muy por debajo de 2 °C, para lo que reduce la huella de carbono de la cartera en línea con el índice MSCI World Climate Change. Básicamente, ello se logra invirtiendo activamente en empresas que contribuyen a lograr los objetivos cero neto de aquí a 2050.
Política de gestión del riesgo
La gestión de riesgos está plenamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predefinidas
Perfil de sostenibilidad
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
| Footprint target |
|---|
| Mejor que el índice |
Sostenibilidad
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}El objetivo de inversión sostenible del fondo es contribuir a mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 2 °C mediante la reducción de la huella de carbono del fondo. Las consideraciones sobre cambio climático y sostenibilidad se incorporan al proceso de inversión mediante las exclusiones y la integración ASG, así como con el ejercicio de los derechos de voto. En primer lugar, el fondo no invierte en emisores de valores que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. Esto incluye exclusiones basadas en actividades conforme al artículo 12 del Reglamento de la UE sobre índices de referencia de transición climática de la UE, índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París y divulgación de información relativa a la sostenibilidad de los índices de referencia. En segundo lugar, el fondo se centra en invertir en empresas que se han marcado objetivos cero neto para 2050, aparte de examinar otros factores ASG financieramente relevantes en la construcción de la cartera. En tercer lugar, mediante la restricción de las emisiones de gases de efecto invernadero se consigue que la huella de carbono del fondo sea inferior a la del índice de referencia de transición climática, y garantizar la trayectoria de descarbonización deseada del 7% interanual. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales podrá ser objeto de exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.
Chris Berkouwer
Chris Berkouwer es cogestor jefe de cartera y miembro del equipo Global Equities. Es responsable de la renta variable global por fundamentales, y se centra en empresas de los sectores de energía, materiales e industria, así como en el clima y la construcción de cartera. Se incorporó a Robeco en 2010. Con anterioridad había trabajado como analista en el Centro de Estudios Estratégicos de La Haya. Ha realizado estudios de países, sectores y empresas para distintos equipos de renta variable antes de unirse al equipo Global Equities. Posee un Máster en Administración de Empresas y Gestión Pública Internacional por la Universidad Erasmus de Róterdam.
Detalles
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Sociedad gestora | |
| Activos del fondo | |
| Size of share class | |
| Acciones rentables | |
| ISIN | LU2496629333 |
| Bloomberg | RBS50FE LX |
| Valoren | |
| WKN | |
| Disponibilidad | |
| Fecha de la primera cotización | 1657843200000 |
| Fin del ejercicio contable | 31-12 |
| Estado legal | |
| Exante tracking error limit (%) | |
| Índice de referencia |
Coste de este fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Gastos corrientes |
|
|---|---|
| Este fondo deduce los costes recurrentes de |
| Estos gastos incluyen | ||
|---|---|---|
| Comisión de gestión | ||
| Comisión de servicio | ||
Gastos transaccionales |
|
|---|---|
| Los gastos transaccionales previstos son |
Comisión de rentabilidad |
|
|---|---|
| Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de |
Otras comisiones
| Comisión de entrada máxima | ||
| Comisión de salida máxima | ||
| Comisión de suscripción máxima | ||
| Comisión de cambio máxima |
Tratamiento fiscal del producto
El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.
Tratamiento fiscal del inversor
Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.