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RobecoSAM Global SDG Equities I EUR

Índice de referencia: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145460783
  • Impacto positivo: Identificación de las empresas que generan una ventaja competitiva aprovechando las oportunidades derivadas de la transición hacia una mayor sostenibilidad
  • Rentabilidad de inversión a largo plazo: Aplicación de un proceso de inversión disciplinado para obtener una cartera de acciones concentrada y de riesgo controlado con sólidos fundamentales y valoraciones razonables
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

El RobecoSAM Global SDG Equities Fund es una estrategia de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que contribuyen positivamente a materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Su objetivo consiste en aprovechar oportunidades para lograr un rendimiento a largo plazo superior al del índice, pero limitando la volatilidad para evitar grandes recortes. La estrategia sigue un enfoque por fundamentales para invertir en 40-70 acciones de elevada calidad y valoración atractiva, ampliamente diversificadas por regiones y ODS. Se aplica un marco de análisis propio para evaluar cómo incide cada empresa en los ODS, examinando sus productos y servicios, prácticas operativas y exposición a controversias (más información en www.robeco.com/si).

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Global SDG Equities I EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Explicación del rendimiento

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Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del 3,69%. La estrategia alcanzó un resultado positivo, tanto en términos absolutos como relativos. La compañía de análisis y ciencias biológicas, Agilent Technologies, nuestra mayor posición en el sector de asistencia sanitaria, registró resultados trimestrales muy sólidos. En la totalidad de su cartera de instrumentos de laboratorio, equipamiento de diagnóstico y software de testado, se superaron los objetivos de crecimiento de la directiva. En industria, Daikin Industries, con sede en Japón, registró una rentabilidad superior tras la perspectiva positiva del negocio emitida por su dirección. El fabricante número 1 del mundo en aire acondicionado ha ganado cuota de mercado con sus últimos modelos, altamente eficientes en el uso de energía. Finalmente, en el sector de materiales, DSM sorprendió con sólidos ingresos derivados de los productos que suministra a los sectores de automoción e industrial. En TI, los resultados fueron variopintos. Las aportaciones positivas de las compañías de semiconductores Microchip Technology y ON Semiconductor, que repuntaron tras un periodo de consolidación, fueron contrarrestadas por IPG Photonics, que descendió considerablemente. Las ventas para sus soluciones en láser decepcionaron, causando una marcada reacción del mercado. Probablemente, el descenso se debió a la desaceleración cíclica de la actividad industrial en China, el mercado clave de IPG Photonics.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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En agosto, el índice MSCI World se incrementó en torno al 2,5% (en USD). Sin embargo, el flujo de noticias económicas y políticas no fue siempre positivo. En EE.UU., múltiples datos, como ventas minoristas, ventas pendientes de viviendas, pedidos de bienes duraderos e índices manufactureros locales no alcanzaron las expectativas, sumando nuevos indicios de moderación en el crecimiento económico (desde un nivel elevado). En China, el PMI manufacturero cerró cerca del 50,1, con los nuevos pedidos incluso cayendo a la zona de contracción, pues se aceleraron los descensos en las exportaciones. La incertidumbre en torno a las compañías chinas de Internet y del ámbito tecnológico persistió, con el Gobierno implementando nuevas normativas, especialmente en relación a la recopilación, el procesamiento y la protección de datos. Por consiguiente, las circunstancias positivas para el mercado deben atribuirse a las declaraciones acomodaticias de los bancos centrales. En su reciente declaración en Jackson Hole, el presidente de la Fed, Powell, se abstuvo de proporcionar un cronograma claro sobre el tapering para las compras de activos. Igualmente, insinuó que los tipos de interés se mantendrán cercanos a cero en un futuro inmediato. No sorprende que TI registrara la mayor rentabilidad, con las acciones FAANG+M siendo sus principales impulsoras.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio, el fondo no tiene previsto distribuir dividendos, por lo que el precio de su acción refleja tanto los ingresos generados por el mismo como su rentabilidad global.

Política de integración ASG

RobecoSAM Global SDG Equities invierte en empresas cuyos productos y servicios tienen un impacto positivo en los ODS. Utiliza una selección de valores ascendente y sistemática que combina datos y análisis Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) propios en todo el proceso de inversión. Para la construcción del universo se utilizan criterios ASG de exclusión e idoneidad para temas concretos. Un equipo interno de análisis de Inversión Sostenible (IS) incorpora a los casos de inversión un análisis financiero sectorial y de sostenibilidad por empresas. Un equipo de renta variable temático especializado incorpora el análisis de IS al análisis por fundamentales y la valoración de acciones. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Política de inversión

RobecoSAM Global SDG Equities es un fondo de gestión activa que invierte intencionadamente en empresas de todo el mundo que contribuyen positivamente a materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del Artículo 9 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles. El fondo promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) invirtiendo en empresas cuyos modelos de negocio y prácticas operativas están alineados con objetivos definidos en los 17 ODS. El fondo integra criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el proceso de inversión, aplica una lista de exclusión basada en conductas y productos controvertidos (que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles) y evita invertir en carbón térmico, armas, contratación militar y empresas que violen severamente las condiciones laborales, junto a votaciones e interacción.La estrategia integra sostenibilidad en las distintas etapas del proceso de inversión. Utiliza un marco desarrollado internamente, (del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si) para identificar empresas cuyos productos y servicios generan un impacto material positivo en los ODS. Las empresas que presentan una valoración global inferior en los criterios ASG se excluyen del universo de inversión.Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. Aunque la política de inversión no está limitada por un índice de referencia, el fondo podría utilizar uno a efectos comparativos. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con el objetivo de sostenibilidad del fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Perfil de sostenibilidad

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Exclusiones++

Integración completa de ESG

Votación e interacción

Objetivo ASG

Objetivo de puntuación ASG Exclusión basada en filtrado negativo
↑20% ≥20%

Target Universe

SDG Contribution

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La puntuación ODS muestra la media en que la cartera y el índice de referencia contribuyen a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Cada empresa subyacente recibe una puntuación según el Marco ODS de Robeco, que utiliza un enfoque en tres pasos para calcular la contribución de la empresa al ODS de que se trate. El punto de partida es un análisis de los productos que ofrece una empresa, seguido de la forma en que los mismos se elaboran, para finalizar con las posibles controversias que afecten a la empresa. El resultado se expresa en una puntuación final que muestra la incidencia de la empresa en los ODS, en una escala que va desde muy negativa (rojo oscuro) a muy positiva (azul oscuro). La barra muestra la exposición porcentual conjunta de la cartera y el índice de referencia (sombreado) a las puntuaciones ODS, desglosándose después por ODS. Como una empresa puede incidir sobre varios ODS (o ninguno), los valores mostrados en el informe no equivalen al 100%. Si desea más información sobre el Marco ODS de Robeco, consulte: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgAggregateImpact.png
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Puntuaciones ESG

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La puntuación ESG de la cartera (y la puntuación E,S y G) se calcula multiplicando la puntuación RobecoSAM Smart ESG de cada posición por su correspondiente ponderación de cartera o índice. La misma metodología es la que se aplica para calcular las puntuaciones clave ESG Criterion. Las puntuaciones de la cartera se proporcionan junto con las del índice, subrayando la sostenibilidad relativa de la cartera. Los colores indican la puntuación de la cartera, mientras que el sombreado muestra el índice.

CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-smartESGScoreTotal.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-smartESGScoreDimensions.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-keySmartESGCriteria.png

Política de integración ASG

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RobecoSAM Global SDG Equities invierte en empresas cuyos productos y servicios tienen un impacto positivo en los ODS. Utiliza una selección de valores ascendente y sistemática que combina datos y análisis Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) propios en todo el proceso de inversión. Para la construcción del universo se utilizan criterios ASG de exclusión e idoneidad para temas concretos. Un equipo interno de análisis de Inversión Sostenible (IS) incorpora a los casos de inversión un análisis financiero sectorial y de sostenibilidad por empresas. Un equipo de renta variable temático especializado incorpora el análisis de IS al análisis por fundamentales y la valoración de acciones. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Expectativas del gestor del fondo

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El mes pasado mostró nuevamente la elevada dependencia que tienen actualmente los mercados de capital respecto a la política monetaria. Básicamente, todo indicador económico publicado inmediatamente es analizado por su impacto en la política futura de los bancos centrales, y especialmente de la Fed. Con tal de que los inversores puedan confiar en la posición acomodaticia de la Fed, el mercado de valores obtendrá un buen apoyo. Una modesta desaceleración en el crecimiento del PIB, un avance moderado del mercado laboral y vagas perspectivas de inflación entraron en juego recientemente para la Fed, pues expresó los argumentos necesarios para seguir aplazando la decisión de reducir las compras mensuales de activos. No obstante, creemos que se aproxima el momento de condiciones monetarias más estrictas a nivel global. Observamos mayor riesgo de que la economía comience a desviarse de la senda de preferencia de la Fed, de crecimiento moderado. Por una parte, el riesgo de que los tipos de interés vuelvan a subir está lejos de ser evitado. Recientemente, la inflación estadounidense ha superado las expectativas, y muchos economistas esperan que esta tendencia se mantenga por más tiempo. Por otra parte, el crecimiento económico podría no superar las expectativas dado el aumento de casos de Covid (variante Delta) y a que la recuperación pierde de nuevo momentum.

Michiel Plakman, CFA
Michiel Plakman, CFA

Michiel Plakman, CFA

Michiel Plakman es Director del Equipo de Renta Variable Global Sostenible, que se encarga de la gestión de los productos Sustainable Global Stars y Global SDG Impact de Robeco. Michiel es el gestor principal de las carteras Sustainable Global Stars y Global SDG Impact de Robeco. Antes de incorporarse a Robeco en 1999, Michiel Plakman colaboró durante dos años como gestor de cartera Japón en Achmea Global Investors. Entre 1995 y 1997 ejerció como gestor de cartera de renta variable europea en KPN Pension Fund. Michiel tiene un máster en Econometría de la Universidad VU de Ámsterdam y está en posesión del título de analista financiero certificado (CFA).

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2145460783
BloombergRSGSEIE LX
Valoren55777811
WKNA2QD2M
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1603929600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos