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RobecoSAM Global SDG Equities I EUR

ISIN: LU2145460783
  • Fomenta activamente los ODS de la ONU mediante la inversión en empresas que hacen lo propio.
  • La selección se basa en atributos de sostenibilidad interesantes y en un impacto positivo a todos los niveles.
  • La construcción de cartera aúna propuestas de convicción elevada con un proceso de optimización que reduce el riesgo.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

La estrategia RobecoSAM Global SDG Equities invierte específicamente en empresas que tienen un vínculo claro y positivo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. La estrategia se centra en empresas que ofrezcan productos y servicios beneficiosos, y que exhiban sólida excelencia operativa y atractivo financiero.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Global SDG Equities I EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice de referencia
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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En el tercer trimestre, el PIB real en EE.UU. subió un 7,4%. Fuertes impulsores del repunte fueron el gasto del consumidor y la aceleración en la actividad inmobiliaria. China también publicó datos económicos positivos. El consumo, y especialmente la manufactura, sorprendieron positivamente, con la demanda interior evolucionando especialmente bien. No obstante, el índice MSCI World (en EUR) finalizó octubre con un descenso de aproximadamente el 2,5% (en EUR). La proximidad de las elecciones estadounidenses motivó la recogida parcial de beneficios a final del mes. Aunque Joe Biden pareció situarse claramente al frente para la presidencia, las mayorías en el Congreso, especialmente en el Senado, se mantuvieron inciertas. Además, la temporada de beneficios planteó algunas preguntas. Aunque la mayoría de las compañías (especialmente las grandes tecnológicas) registraron cifras muy positivas para el trimestre, que en la mayoría de los casos estuvieron en consonancia con las expectativas, la perspectiva para los próximos trimestres fue bastante cauta. Finalmente, la cifra de infecciones por Covid-19 en EE.UU. y Europa volvió a subir con fuerza. En muchos lugares, tuvieron que volver a imponerse restricciones a los viajes y cierres comerciales parciales.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio, el fondo no tiene previsto distribuir dividendos, por lo que el precio de su acción refleja tanto los ingresos generados por el mismo como su rentabilidad global.

Política de integración ASG

La sostenibilidad de una empresa se determina incorporando criterios ambientales (ASG) y análisis de inversión sostenible (IS) al análisis por fundamentales de las acciones y a la construcción de la cartera. El Impacto ODS se mide con un Marco de Impacto ODS propio que evalúa sistemáticamente el tamaño de la contribución de una empresa a cada uno de los 17 ODS de la ONU, empleando rigurosos criterios que se aplican de forma homogénea. La selección de acciones por fundamentales y la construcción de cartera se complementan con métodos cuantitativos de optimización del riesgo/rendimiento que protegen frente a los recortes. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Política de inversión

Nuestra filosofía de inversión se basa en la profunda convicción de que la integración de factores ASG en un proceso de inversión disciplinado y basado en el análisis se traduce en decisiones de inversión mejores, así como en rendimientos ajustados al riesgo más altos a lo largo del ciclo económico. Empleando nuestros datos y análisis propios, seleccionamos empresas que generen una ventaja competitiva mediante prácticas empresariales acertadas, mejoras de eficiencia y la creación de nuevas soluciones para los miles de retos a los que se enfrentará la sociedad en las próximas décadas. Adoptando una perspectiva de inversión a largo plazo, analizamos los modelos de negocio de las empresas, su posicionamiento de mercado y potencial de crecimiento, y evaluamos los resultados financieros y valoración de empresas. En base a esta evaluación básica tratamos de descubrir oportunidades de inversión interesantes y de ejecutarlas en carteras de renta variable concentradas de alta convicción.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Expectativas del gestor del fondo

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La economía global mantiene la tendencia de niveles inferiores a los anteriores a la crisis. Hasta el momento, el repunte ha sido impresionante y ha sorprendido a muchos en el lado positivo. Sin embargo, muchos indicadores apuntan a una dinámica de desaceleración para el 4T. Recientemente, las compañías y los bancos centrales han adoptado perspectivas más cautas, aumentando las expectativas para la llegada de medidas fiscales y monetarias adicionales. Con independencia del resultado electoral en EE.UU., es casi seguro un nuevo paquete de estímulo (de aproximadamente 2 billones USD), y en Europa el BCE emitió una señal clara de que casi con toda seguridad llegará más apoyo antes de que finalice el año. Para la renta variable, esto significa mayor protección ante la baja, pues la deuda continuará subiendo en relación a la presión sobre el mantenimiento de los tipos de interés cercanos a cero durante mucho tiempo más. Sin embargo, el potencial alcista también parece limitado. Las cifras récord de nuevos casos de Covid-19 presionan a los gobiernos de todo el mundo a introducir restricciones y confinamientos adicionales. Aunque los países parecen estar mejor preparados que en la pasada primavera, las consecuencias económicas probablemente sean graves, dependiendo de cuánto se prolonguen las medidas impuestas.

Rainer Baumann, CFA
Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann es Jefe de Inversiones y Miembro del Comité Ejecutivo de Robeco Switzerland Ltd. Supervisa y dirige un equipo de profesionales de la inversión integrado por gestores de cartera y analistas de renta variable. Además de sus cometidos de gestión, desempeña el puesto de gestor de cartera de la estrategia Global SDG Equities. Antes de unirse a la empresa, pasó tres años con UBS Wealth Management como gestor de cartera responsable de grandes mandatos para la gestión de activos privados, y fue miembro del comité de inversión local. Su carrera en auditoría financiera se inició en PricewaterhouseCoopers. Rainer posee un Máster en Administración de Empresas por la Universidad de Zúrich, y el título de Analista financiero certificado (CFA). Se ha incorporado a Robeco en 2002.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2145460783
BloombergRSGSEIE LX
Valoren55777811
WKNA2QD2M
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1603929600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos