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RobecoSAM Global SDG Equities I EUR

Índice de referencia: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145460783
  • Fomenta activamente los ODS de la ONU mediante la inversión en empresas que hacen lo propio.
  • La selección se basa en atributos de sostenibilidad interesantes y en un impacto positivo a todos los niveles.
  • La construcción de cartera aúna propuestas de convicción elevada con un proceso de optimización que reduce el riesgo.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

RobecoSAM Global SDG Equities es un fondo de gestión activa que invierte intencionadamente en empresas de todo el mundo que contribuyen positivamente a materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. La estrategia integra sostenibilidad en las distintas etapas del proceso de inversión. Utiliza un marco desarrollado internamente, (del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si) para identificar empresas cuyos productos y servicios generan un impacto material positivo en los ODS. Las empresas que presentan una valoración global inferior en los criterios ASG se excluyen del universo de inversión.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Global SDG Equities I EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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El alza en las rentabilidades para la deuda pública estadounidense a largo plazo se mantuvo como tema dominante en los mercados de capital. Después de que los títulos del Tesoro estadounidense a 10 años superaran la marca del 1,7%, los inversores trataron desesperadamente de interpretar lo que ello significa para el mercado de renta variable. ¿Es un signo de advertencia de mayor inflación, o una expresión de recuperación económica duradera? Algunos indicadores, como la marcada aceleración en los fletes, mayores precios de las materias primas y la interrupción en las cadenas de suministro apuntan a mayores costes de producción, incrementando el riesgo de reducción de los márgenes corporativos y de mayores precios al consumo. Por otra parte, el Presidente de la Fed, Powell, trató de calmar a los inversores, reiterando que la "inflación no será ni excesivamente elevada ni persistente". Tras algunos días de volatilidad inicial, los títulos se recuperaron gradualmente y alcanzaron un nuevo máximo histórico, el 17 de marzo. Se mantuvo la rotación desde los sectores tecnológicos a los cíclicos. Sin embargo, hacia finales del mes los sectores defensivos de calidad, como bienes básicos de consumo, comenzaron a ganar terreno, mientras que la presión sobre compañías tecnológicas de riesgo y poco rentables se intensificó.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio, el fondo no tiene previsto distribuir dividendos, por lo que el precio de su acción refleja tanto los ingresos generados por el mismo como su rentabilidad global.

Política de integración ASG

RobecoSAM Global SDG Equities invierte en empresas cuyos productos y servicios tienen un impacto positivo en los ODS. Utiliza una selección de valores ascendente y sistemática que combina datos y análisis Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) propios en todo el proceso de inversión. Para la construcción del universo se utilizan criterios ASG de exclusión e idoneidad para temas concretos. Un equipo interno de análisis de Inversión Sostenible (IS) incorpora a los casos de inversión un análisis financiero sectorial y de sostenibilidad por empresas. Un equipo de renta variable temático especializado incorpora el análisis de IS al análisis por fundamentales y la valoración de acciones. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Política de inversión

RobecoSAM Global SDG Equities es un fondo de gestión activa que invierte intencionadamente en empresas de todo el mundo que contribuyen positivamente a materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del Artículo 9 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles. El fondo promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) invirtiendo en empresas cuyos modelos de negocio y prácticas operativas están alineados con objetivos definidos en los 17 ODS. El fondo integra criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el proceso de inversión, aplica una lista de exclusión basada en conductas y productos controvertidos (que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles) y evita invertir en carbón térmico, armas, contratación militar y empresas que violen severamente las condiciones laborales, junto a votaciones e interacción.La estrategia integra sostenibilidad en las distintas etapas del proceso de inversión. Utiliza un marco desarrollado internamente, (del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si) para identificar empresas cuyos productos y servicios generan un impacto material positivo en los ODS. Las empresas que presentan una valoración global inferior en los criterios ASG se excluyen del universo de inversión.Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. Aunque la política de inversión no está limitada por un índice de referencia, el fondo podría utilizar uno a efectos comparativos. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con el objetivo de sostenibilidad del fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Expectativas del gestor del fondo

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En su última conferencia de prensa, el Presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró que habrá suficiente suministro de vacunas contra el coronavirus "para cada adulto en América" antes de finales de mayo. Por lo tanto, los economistas pronostican una sólida aceleración del PIB en los próximos meses. La reapertura de la economía impulsará las inversiones y promoverá la creación de empleo. Además, el gobierno invertirá billones en la modernización de infraestructuras. Siempre que las rentabilidades de los títulos de deuda pública a 10 años se estabilicen en niveles anteriores al Covid y que los bancos centrales tengan tiempo suficiente para adaptar lentamente su política monetaria, los mercados de renta variable deberían seguir registrando una buena rentabilidad. Probablemente, los sectores económicamente sensibles seguirán registrando una rentabilidad superior, mientras que a los títulos growth les costará superar niveles anteriores a los de este año. Suponemos que con mayores valoraciones en la renta variable global, los inversores comenzarán a elevar la asignación en sus carteras hacia compañías de alta calidad. No obstante, los inversores observarán muy de cerca los tipos de interés y la inflación. En caso de que se disparen inesperadamente, probablemente la volatilidad vuelva a aumentar. Una economía en sobrecalentamiento, que obligue a los bancos centrales a actuar rápida y erráticamente, presenta el mayor riesgo en este momento.

Rainer Baumann, CFA
Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann es Jefe de Inversiones y Miembro del Comité Ejecutivo de Robeco Switzerland Ltd. Supervisa y dirige un equipo de profesionales de la inversión integrado por gestores de cartera y analistas de renta variable. Además de sus cometidos de gestión, desempeña el puesto de gestor de cartera de la estrategia Global SDG Equities. Antes de unirse a la empresa, pasó tres años con UBS Wealth Management como gestor de cartera responsable de grandes mandatos para la gestión de activos privados, y fue miembro del comité de inversión local. Su carrera en auditoría financiera se inició en PricewaterhouseCoopers. Rainer posee un Máster en Administración de Empresas por la Universidad de Zúrich, y el título de Analista financiero certificado (CFA). Se ha incorporado a Robeco en 2002.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2145460783
BloombergRSGSEIE LX
Valoren55777811
WKNA2QD2M
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1603929600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos