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RobecoSAM Global SDG Equities F EUR

Índice de referencia: MSCI World Index TRN
ISIN: LU1721250188
  • Fomenta activamente los ODS de la ONU mediante la inversión en empresas que hacen lo propio.
  • La selección se basa en atributos de sostenibilidad interesantes y en un impacto positivo a todos los niveles.
  • La construcción de cartera aúna propuestas de convicción elevada con un proceso de optimización que reduce el riesgo.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

La estrategia RobecoSAM Global SDG Equities invierte específicamente en empresas que tienen un vínculo claro y positivo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. La estrategia se centra en empresas que ofrezcan productos y servicios beneficiosos, y que exhiban sólida excelencia operativa y atractivo financiero.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Global SDG Equities F EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

A efectos de una gestión de cartera eficaz podrán realizarse operaciones de cobertura de divisas, es decir, se cubrirán las inversiones frente a la divisa en la que han sido emitidas. Además, el Subfondo podrá realizar inversiones activas en divisas, que podrían conllevar exposiciones positivas o negativas en divisas distintas a la moneda del Subfondo. Para reducir cualquier posibilidad de grandes desviaciones de divisas relacionadas con el benchmark que puedan aumentar el nivel de riesgo, el fondo puede ajustar su exposición en línea con la ponderación de las divisas del mismo a través de operaciones de divisas a plazo.

Política de dividendos

Retención del capital y ganancias del tipo de cambio obtenidas en los subfondos.

Política de integración ASG

La sostenibilidad de una empresa se determina incorporando criterios ambientales (ASG) y análisis de inversión sostenible (IS) al análisis por fundamentales de las acciones y a la construcción de la cartera. El Impacto ODS se mide con un Marco de Impacto ODS propio que evalúa sistemáticamente el tamaño de la contribución de una empresa a cada uno de los 17 ODS de la ONU, empleando rigurosos criterios que se aplican de forma homogénea. La selección de acciones por fundamentales y la construcción de cartera se complementan con métodos cuantitativos de optimización del riesgo/rendimiento que protegen frente a los recortes. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Política de inversión

Nuestra filosofía de inversión se basa en la profunda convicción de que la integración de factores ASG en un proceso de inversión disciplinado y basado en el análisis se traduce en decisiones de inversión mejores, así como en rendimientos ajustados al riesgo más altos a lo largo del ciclo económico. Empleando nuestros datos y análisis propios, seleccionamos empresas que generen una ventaja competitiva mediante prácticas empresariales acertadas, mejoras de eficiencia y la creación de nuevas soluciones para los miles de retos a los que se enfrentará la sociedad en las próximas décadas. Adoptando una perspectiva de inversión a largo plazo, analizamos los modelos de negocio de las empresas, su posicionamiento de mercado y potencial de crecimiento, y evaluamos los resultados financieros y valoración de empresas. En base a esta evaluación básica tratamos de descubrir oportunidades de inversión interesantes y de ejecutarlas en carteras de renta variable concentradas de alta convicción.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Rainer Baumann, CFA
Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann es Jefe de Inversiones. Es responsable de la supervisión de los procesos de inversión para las estrategias de inversión activamente gestionadas de RobecoSAM. Coordina y dirige un equipo de profesionales de la inversión integrado por gestores de cartera y analistas de renta variable. Además de estos cometidos, es gestor de cartera de las estrategias Global SDG Equities y Global Small Cap Equities. Antes de unirse a la empresa, pasó tres años con UBS Wealth Management como gestor de cartera responsable de grandes mandatos para la gestión de activos privados, y fue miembro del comité de inversión local. Inició su carrera en PricewaterhouseCoopers. Rainer posee un Máster en Administración de Empresas por la Universidad de Zúrich, y el título de Analista financiero certificado (CFA). Se incorporó a RobecoSAM en 2002.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU1721250188
BloombergMPRGSEF LX
Valoren
WKN
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1513036800000
Fin del ejercicio contable30-06
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en los Países Bajos. El fondo es cerrado a fines del impuesto sobre sociedades (transparencia fiscal). Esto significa que todos los resultados son atribuidos directamente a los participantes. Como consecuencia, el fondo no es sujeto al impuesto sobre sociedades y no retiene impuesto sobre dividendos.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos