spaines
Image

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities F EUR

Índice de referencia: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU2354273117
  • Ayudar a que los negocios logren un impacto positivo mediante la interacción.
  • Impulsar mejoras claras y cuantificables en la contribución de una empresa a los ODS, al tiempo que se logran rendimientos de inversión atractivos.
  • Cartera concentrada que incluye la evaluación del potencial de interacción ODS.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities es un fondo de gestión activa que invierte en una depurada selección de acciones de todo el mundo. La selección de acciones se basa en el análisis por fundamentales, y busca invertir en empresas que presentan una mejora clara y cuantificable en su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS de la ONU) durante un periodo de tres a cinco años. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible, en el sentido del artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El fondo aspira a proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, e integra los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. Además del voto por delegación, el fondo excluye empresas cuya conducta o productos sean controvertidos (lo que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma, combustibles fósiles, contratos militares, armas de fuego, energía nuclear, alcohol, juegos de azar, entretenimiento para adultos y cannabis). La cartera se construye sobre la base del universo de inversión admisible y de un marco de ODS desarrollado internamente con el propósito de trazar y cuantificar las contribuciones a los ODS, (del que se puede obtener información en la web www.robeco.com/si).

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities F EUR

Rentabilidad

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Junio ha sido un mes muy complicado para las bolsas mundiales, que bajaron un 6%. La actitud más beligerante de la Reserva Federal para controlar la inflación y el subsiguiente aumento de los tipos de interés han avivado los temores de recesión. El conjunto del complejo de materias primas ha acusado el empeoramiento de los indicadores económicos avanzados y de los datos de consumo. Los múltiplos de valoración han caído claramente ante el pesimismo generalizado reinante en los mercados. Al mismo tiempo, el segmento de crecimiento del mercado dio señales de vida en junio, al apostarse por que los tipos acabarán por bajar cuando la inflación se estabilice en niveles inferiores. Pensamos que aun falta para eso y que no es inminente un fuerte rebote del mercado. De cara a la temporada de presentación de resultados, creemos inevitable una rebaja de las muy optimistas expectativas de beneficios. Eso podría marcar el último recorte de las acciones antes de llegar a un punto de inflexión asumible.

Asignación del fondo

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Nombre Sector Media
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

El fondo no reparte dividendos. El fondo mantiene los ingresos obtenidos y, por consiguiente, su rendimiento global queda reflejado en el precio de sus acciones.

Política de integración ASG

El objetivo de inversión sostenible del fondo es impulsar una mejora clara y medible de la contribución de una empresa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) en un periodo de tres a cinco años. Las consideraciones sobre ODS y sostenibilidad se incorporan al proceso de inversión mediante un universo objetivo, exclusiones, integración de criterios ASG e implicación. El fondo solo invierte en valores emitidos por empresas con un impacto negativo bajo a positivo bajo en los ODS. El impacto de los emisores en los ODS se determina aplicando el marco sobre los ODS de tres pasos desarrollado internamente por Robeco. El resultado es una cuantificación de la contribución, expresada en forma de puntuación en ODS, que considera tanto la contribución a los ODS (positiva, neutra o negativa) como la magnitud de esa contribución (alta, media o baja). El fondo participa activamente con un 100 % de las participaciones en empresas. El fondo no invierte en emisores de valores que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis fundamental de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el emisor quedará sujeto a exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Política de inversión

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de todo el mundo. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del artículo 9 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles. El fondo invierte en empresas que presentan una mejora clara y cuantificable en su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS de la ONU) en un plazo de tres a cinco años mediante una interacción activa. El fondo integra factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en el proceso inversor, y aplica la política de buen gobierno de Robeco. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como pueden ser las exclusiones normativas, regionales y de actividad, y aplica el voto por delegación y la interacción. El fondo también aspira a alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo. La cartera se construye sobre la base del universo de inversión elegible y un marco de ODS desarrollado internamente con el propósito de trazar y medir las contribuciones a los ODS, del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si. El fondo mantiene una cartera concentrada de acciones con el mayor potencial de incrementar su valor.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Perfil de sostenibilidad

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Exclusiones++

Integración de ASG

Votación

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

La puntuación ODS muestra la media en que la cartera y el índice de referencia contribuyen a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Cada empresa subyacente recibe una puntuación según el Marco ODS de Robeco, que utiliza un enfoque en tres pasos para calcular la contribución de la empresa al ODS de que se trate. El punto de partida es un análisis de los productos que ofrece una empresa, seguido de la forma en que los mismos se elaboran, para finalizar con las posibles controversias que afecten a la empresa. El resultado se expresa en una puntuación final que muestra la incidencia de la empresa en los ODS, en una escala que va desde muy negativa (rojo oscuro) a muy positiva (azul oscuro). La barra muestra la exposición porcentual conjunta de la cartera y el índice de referencia (sombreado) a las puntuaciones ODS, desglosándose después por ODS. Como una empresa puede incidir sobre varios ODS (o ninguno), los valores mostrados en el informe no equivalen al 100%. Si desea más información sobre el Marco ODS de Robeco, consulte: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgAggregateImpactDistribution.png
CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Sostenibilidad

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

El objetivo de inversión sostenible del fondo es impulsar una mejora clara y medible de la contribución de una empresa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) en un periodo de tres a cinco años. Las consideraciones sobre ODS y sostenibilidad se incorporan al proceso de inversión mediante un universo objetivo, exclusiones, integración de criterios ASG e implicación. El fondo solo invierte en valores emitidos por empresas con un impacto negativo bajo a positivo bajo en los ODS. El impacto de los emisores en los ODS se determina aplicando el marco sobre los ODS de tres pasos desarrollado internamente por Robeco. El resultado es una cuantificación de la contribución, expresada en forma de puntuación en ODS, que considera tanto la contribución a los ODS (positiva, neutra o negativa) como la magnitud de esa contribución (alta, media o baja). El fondo participa activamente con un 100 % de las participaciones en empresas. El fondo no invierte en emisores de valores que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis fundamental de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el emisor quedará sujeto a exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Expectativas del gestor del fondo

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Hemos asumido una perspectiva más cauta para la renta variable del mercado desarrollado, pues los riesgos macroeconómicos han aumentado claramente. El crecimiento económico global se desacelera notablemente, y creemos que aumenta la posibilidad de recesión económica en algunas partes del mundo. Observamos también moderación en la fortaleza del consumo y, especialmente, el ánimo del consumidor se ha tornado abiertamente bajista. En la fase actual, debemos prepararnos para un escenario donde las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania sean más graves de lo creído previamente. Creemos que se producirá una destrucción general de la demanda, derivada de la creciente inflación. Tampoco debemos olvidar todavía el Covid, con distintos confinamientos estrictos reactivándose en China. En conclusión, pese a que las valoraciones han alcanzado niveles de mayor normalidad, nos mantenemos más cautos a corto plazo, dadas las actuales inquietudes por la inflación y el impacto en los flujos de fondos de renta variable por la incertidumbre geopolítica generalizada. Nuestra estrategia ha fortalecido nuestra exposición de calidad, a fin de transitar el actual entorno del mejor modo posible.

Michiel Plakman CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf
Michiel Plakman CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman es gestor de carteras de la estrategia de impacto global sobre los ODS y gestor principal de carteras de la estrategia Sustainable Global Stars Equities de Robeco. Se centra en los sectores de tecnologías de la información e inmobiliario. Ejerce este cargo desde 2009. Anteriormente se encargaba de gestionar el fondo Robeco IT Equities en el equipo TMT. Antes de incorporarse a Robeco en 1999, colaboró durante dos años como gestor de cartera Japón en Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). Comenzó su carrera profesional en 1995 como gestor de carteras de renta variable europea en KPN Pension Fund. Tiene un máster en Econometría de la Vrije Universiteit de Ámsterdam y posee la acreditación de analista financiero CFA®. Daniela da Costa es responsable de las inversiones del equipo en Brasil y en el sector de consumo africano. Antes de unirse a Robeco en 2010, trabajó en Londres para Nomura como gestora de cartera de renta variable latinoamericana. Con anterioridad, Daniela había trabajado en HSBC y el fondo de pensiones de Petrobras en Brasil. Su carrera en el sector comenzó en 1997. Daniela posee un Máster en Economía del Brazilian Capital Markets Institute de Río de Janeiro (IBMEC-RJ) y un título de MBA en gestión de activos de fondos de pensiones de la Universidad Federal de Río de Janeiro (COPPE-UFRJ). Es miembro del consejo de AMEC, la agencia administrativa brasileña, y miembro del comité para los ODS y del grupo de trabajo sobre biodiversidad de Robeco. Peter van der Werf es Responsable de Engagement de Robeco. Dirige el programa de engagement (interactuación) corporativo y soberano del equipo de Titularidad Activa, y participa en la integración adicional de la titularidad activa en los productos de inversión de Robeco. Con su interactuación ha instado a los líderes de sostenibilidad de más de 200 empresas globales a que coordinen su estrategia social y medioambiental con la filosofía de inversión sostenible de Robeco. Como gestor de cartera de SDG Engagement, Peter contribuye a la inversión de impacto en renta variable cotizada. También pertenece al Consejo Asesor de la fundación Finance for Biodiversity. Su carrera se inició en 2007 y posee un Máster en Ciencias Medioambientales por la Universidad de Wageningen.

Detalles

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2354273117
BloombergROSEEFE LX
Valoren112654650
WKN
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1625529600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

{{'fund.detail.documents.fundDocuments'|labelize}}

{{'fund.detail.documents.annualReports'|labelize}}

Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos