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RobecoSAM Global SDG Engagement Equities EH CHF

Índice de referencia: MSCI All Country World Index (hedged into CHF)
ISIN: LU2408970080
  • Ayudar a que los negocios logren un impacto positivo mediante la interacción.
  • Impulsar mejoras claras y cuantificables en la contribución de una empresa a los ODS, al tiempo que se logran rendimientos de inversión atractivos.
  • Cartera concentrada que incluye la evaluación del potencial de interacción ODS.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda CHF
Activos del fondo ()
Pago de dividendosSi

Acerca de este fondo

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities es un fondo de gestión activa que invierte en una depurada selección de acciones de todo el mundo. La selección de acciones se basa en el análisis por fundamentales, y busca invertir en empresas que presentan una mejora clara y cuantificable en su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS de la ONU) durante un periodo de tres a cinco años. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible, en el sentido del artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El fondo aspira a proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, e integra los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. Además del voto por delegación, el fondo excluye empresas cuya conducta o productos sean controvertidos (lo que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma, combustibles fósiles, contratos militares, armas de fuego, energía nuclear, alcohol, juegos de azar, entretenimiento para adultos y cannabis). La cartera se construye sobre la base del universo de inversión admisible y de un marco de ODS desarrollado internamente con el propósito de trazar y cuantificar las contribuciones a los ODS, (del que se puede obtener información en la web www.robeco.com/si).

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities EH CHF

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Historial de pago de dividendos

Fecha Cantidad

Evolución del mercado

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Octubre ha sido un buen mes para los mercados bursátiles mundiales, impulsados por un fuerte repunte en EE.UU. y Europa. Los índices asiáticos quedaron rezagados. Ante la preocupación por la inflación, los inversores redujeron su exposición a la renta fija en favor de la renta variable, reforzando una vez más el concepto «TINA» («no hay alternativa»). Los resultados publicados fueron más resilientes en general de lo que muchos esperaban, aunque la preocupación por la cadena de suministro va a continuar y los efectos de la crisis energética tendrán un impacto negativo en el crecimiento mundial. En consecuencia, es probable que los bancos centrales adopten un tono más duro a corto plazo, lo que impulsará el liderazgo del mercado hacia el segmento de valor, especialmente el sector financiero.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio el fondo distribuirá dividendos.

Política de inversión

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de todo el mundo. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible, en el sentido del artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El fondo impulsa una mejora clara y cuantificable en la contribución de una empresa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS ONU) en un plazo de tres a cinco años, mediante la interacción activa y el diálogo con las empresas. El fondo aspira también a proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo y a integrar factores ASG (esto es, Ambiental, Social y Gobernanza corporativa), sin dejar de integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. Además del voto por delegación, el fondo excluye empresas cuya conducta o productos sean controvertidos (lo que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma, combustibles fósiles, contratos militares, armas de fuego, energía nuclear, alcohol, juegos de azar, entretenimiento para adultos y cannabis). La cartera se construye sobre la base del universo de inversión elegible y un marco de ODS desarrollado internamente con el propósito de trazar y medir las contribuciones a los ODS, del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si. El fondo mantiene una cartera concentrada de acciones con el mayor potencial de incrementar su valor.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Perfil de sostenibilidad

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Exclusiones++

Integración completa de ESG

Votación e interacción

Target Universe

SDG Contribution

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La puntuación ODS muestra la media en que la cartera y el índice de referencia contribuyen a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Cada empresa subyacente recibe una puntuación según el Marco ODS de Robeco, que utiliza un enfoque en tres pasos para calcular la contribución de la empresa al ODS de que se trate. El punto de partida es un análisis de los productos que ofrece una empresa, seguido de la forma en que los mismos se elaboran, para finalizar con las posibles controversias que afecten a la empresa. El resultado se expresa en una puntuación final que muestra la incidencia de la empresa en los ODS, en una escala que va desde muy negativa (rojo oscuro) a muy positiva (azul oscuro). La barra muestra la exposición porcentual conjunta de la cartera y el índice de referencia (sombreado) a las puntuaciones ODS, desglosándose después por ODS. Como una empresa puede incidir sobre varios ODS (o ninguno), los valores mostrados en el informe no equivalen al 100%. Si desea más información sobre el Marco ODS de Robeco, consulte: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-sdgAggregateImpact.png
CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png

Puntuaciones ESG

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La puntuación ESG de la cartera (y la puntuación E,S y G) se calcula multiplicando la puntuación RobecoSAM Smart ESG de cada posición por su correspondiente ponderación de cartera o índice. La misma metodología es la que se aplica para calcular las puntuaciones clave ESG Criterion. Las puntuaciones de la cartera se proporcionan junto con las del índice, subrayando la sostenibilidad relativa de la cartera. Los colores indican la puntuación de la cartera, mientras que el sombreado muestra el índice.

CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-smartESGScoreTotal.png CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-smartESGScoreDimensions.png CGF SDGE_20211031-CGFSDGE_20211031-keySmartESGCriteria.png

Expectativas del gestor del fondo

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Mantenemos una perspectiva positiva para los mercados globales de renta variable. El crecimiento global se mantiene robusto. Existe suficiente estímulo fiscal en camino, y los bancos centrales probablemente mantendrán su postura acomodaticia, pues consensúan que la mayoría de las presiones inflacionarias son transitorias. El aumento de beneficios continúa siendo muy sólido. Las valoraciones son elevadas en general, aunque no las consideramos excesivas. El análisis técnico continúa siendo muy sólido y las circunstancias del mercado no se presentan excesivamente alcistas. Nos preocupa en cierta medida la perspectiva para el próximo año, cuando el crecimiento económico y el aumento de beneficios probablemente se moderen tras la recuperación posterior a la pandemia. Por ahora, creemos que se mantendrá el entorno ‘favorable’ en que nos encontramos. En el entorno actual del mercado, los avances inflacionarios probablemente serán la clave para nuestra perspectiva. Debemos recordar que existe una importante distinción entre las expectativas de inflación y la inflación real. Opinamos que las expectativas para la inflación son ya muy elevadas, mientras que la mayor parte de los factores que la impulsan seguramente sean transitorios.

Michiel Plakman, CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf
Michiel Plakman, CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman, CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman es gestor de cartera jefe de la estrategia Sustainable Global Stars Equities de Robeco y está especializado en los sectores de tecnologías de la información e inmobiliario, así como en la construcción de cartera. Ejerce este cargo desde 2009. Anteriormente se encargaba de gestionar el fondo Robeco IT Equities en el equipo TMT. Antes de incorporarse a Robeco en 1999, colaboró como gestor de cartera Japón en Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). Entre 1995 y 1996 ejerció como gestor de cartera de renta variable europea en KPN Pension Fund. Posee un Máster en Econometría de la Vrije Universiteit Amsterdam (Universidad Libre de Ámsterdam) y la acreditación CFA®. Daniela da Costa es gestora de cartera en mercados emergentes. Con más de 20 años de experiencia en los mercados de capitales, antes de incorporarse a Robeco en 2010 Daniela trabajaba como gestora de fondos de renta variable latinoamericana para Nomura AM en Londres. También trabajó en banca de inversión para HSBC Brasil y como gestora de cartera del fondo de prensiones de Petrobras en Brasil. Daniela posee un Máster en Economía del Brazilian Capital Markets Institute de Río de Janeiro (IBMEC-RJ) y un título de MBA en gestión de activos de fondos de pensiones de la Universidad Federal de Río de Janeiro (COPPE-UFRJ). Es vocal del consejo de AMEC, la agencia brasileña de buen gobierno. En Robeco, ha participado en varias actividades relativas a la sostenibilidad. En la actualidad, Daniela pertenece al comité ODS de Robeco y al grupo de trabajo sobre biodiversidad, además de colaborar con los grupos de estudio de descarbonización sectorial. Peter van der Werf es especialista de interacción, y se encarga de los sectores de bienes de consumo básico, atención sanitaria y química. Está especializado en los campos de inversión de impacto, derechos laborales, gestión de cadena de suministro, acceso a la medicina y la nutrición, y cuestiones sociales y medioambientales del sector agrícola y alimentario. Es miembro del Comité Asesor de varios grupos de trabajo PRI, como los de cadena de suministro agrícola, aceite de palma sostenible y deforestación. Antes de incorporarse a Robeco en 2011, Peter había acumulado más de cuatro años de experiencia profesional en desarrollo del negocio en mercados frontera. Posee un Máster en Ciencias Medioambientales por Wageningen.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2408970080
BloombergROSEEEC LX
Valoren
WKN
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1637625600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos