spaines
Image

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities EH CHF

Índice de referencia: MSCI All Country World Index (hedged into CHF)
ISIN: LU2408970080
  • Ayudar a que los negocios logren un impacto positivo mediante la interacción.
  • Impulsar mejoras claras y cuantificables en la contribución de una empresa a los ODS, al tiempo que se logran rendimientos de inversión atractivos.
  • Cartera concentrada que incluye la evaluación del potencial de interacción ODS.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda CHF
Activos del fondo ()
Pago de dividendosSi

Acerca de este fondo

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities es un fondo de gestión activa que invierte en una depurada selección de acciones de todo el mundo. La selección de acciones se basa en el análisis por fundamentales, y busca invertir en empresas en base a su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS de la ONU). El fondo interactuará activamente con las empresas participadas e iniciará un diálogo para animarlas a mejorar su cumplimiento de los ODS de la ONU durante un período de interacción de tres a cinco años. La cartera se construye sobre la base del universo de inversión admisible y de un marco de ODS desarrollado internamente con el propósito de trazar y cuantificar las contribuciones a los ODS, (del que se puede obtener información en la web www.robeco.com/si). Además de ello, el fondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities EH CHF

Rentabilidad

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Historial de pago de dividendos

Fecha Cantidad

Evolución del mercado

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

En otro mercado muy impulsado por la macroeconomía, la renta variable global repuntó notablemente en octubre, más del 6%. El mercado parece tener un "giro" en mente, lo que significa que la Reserva Federal estadounidense podría ir avanzando hacia un ritmo más lento de subidas de tipos, quizá ya para principios del próximo año, propiciando así un repunte en la renta variable. No obstante, esta visión parece basarse más en esperanzas que en hechos, pues tanto la inflación como los datos del mercado laboral no propician un discurso más suave de la Fed. Además, octubre fue de nuevo un mes azaroso, en el que pudimos presenciar la dimisión de la Primera Ministra británica, Liz Truss, el resultado incierto del Congreso del Partido Comunista Chino, y cifras de inflación manteniéndose elevadas en toda Europa. Además, una serie de notables pérdidas de beneficios se sumó a las inquietudes acerca de la perspectiva para 2023, en que las estimaciones continúan siendo demasiado elevadas. Aun así, todo ello no bastó para evitar un nuevo descenso en los mercados de renta variable, lo cual indica que la naturaleza del repunte se debe más a factores técnicos que a una mejora de los fundamentales. Nuestra postura es que todavía no estamos fuera de peligro, desde la perspectiva macroeconómica. Por consiguiente, seguimos cautelosamente posicionados, con clara preferencia por acciones con más sólidos balances, elevadas en la curva de calidad.

Asignación del fondo

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Nombre Sector Media
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio el fondo distribuirá dividendos.

Política de integración ASG

La sostenibilidad se incorporan al proceso de inversión del fondo mediante la definición de un universo objetivo, además de con exclusiones, con la integración de criterios ASG y con la interacción. El fondo solo invierte en valores emitidos por empresas cuyo impacto en los ODS sea bajo, tanto en sentido positivo como negativo. El impacto de los emisores en los ODS se determina aplicando el marco sobre los ODS de tres pasos desarrollado internamente por Robeco. El resultado es una cuantificación de la contribución, expresada en forma de puntuación en ODS, que considera tanto la contribución a los ODS (positiva, neutra o negativa) como la magnitud de esa contribución (alta, media o baja). El fondo se implica activamente con todas sus participadas, normalmente por un período de tres a cinco años. El fondo no invierte en emisores de valores que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis fundamental de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el emisor será objeto de exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Política de inversión

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de todo el mundo. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del artículo 9 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles. El fondo invierte en empresas que presentan una mejora clara y cuantificable en su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS de la ONU) en un plazo de tres a cinco años mediante una interacción activa. El fondo integra factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en el proceso inversor, y aplica la política de buen gobierno de Robeco. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como pueden ser las exclusiones normativas, regionales y de actividad, y aplica el voto por delegación y la interacción. El fondo también aspira a alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo. La cartera se construye sobre la base del universo de inversión elegible y un marco de ODS desarrollado internamente con el propósito de trazar y medir las contribuciones a los ODS, del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si. El fondo mantiene una cartera concentrada de acciones con el mayor potencial de incrementar su valor.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Perfil de sostenibilidad

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Exclusiones+

Integración de ASG

Votación

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

La puntuación ODS muestra la media en que la cartera y el índice de referencia contribuyen a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Cada empresa subyacente recibe una puntuación según el Marco ODS de Robeco, que utiliza un enfoque en tres pasos para calcular la contribución de la empresa al ODS de que se trate. El punto de partida es un análisis de los productos que ofrece una empresa, seguido de la forma en que los mismos se elaboran, para finalizar con las posibles controversias que afecten a la empresa. El resultado se expresa en una puntuación final que muestra la incidencia de la empresa en los ODS, en una escala que va desde muy negativa (rojo oscuro) a muy positiva (azul oscuro). La barra muestra la exposición porcentual conjunta de la cartera y el índice de referencia (sombreado) a las puntuaciones ODS, desglosándose después por ODS. Como una empresa puede incidir sobre varios ODS (o ninguno), los valores mostrados en el informe no equivalen al 100%. Si desea más información sobre el Marco ODS de Robeco, consulte: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF SDGE_20221031-CGFSDGE_20221031-sdgAggregateImpactDistribution.png
CGF SDGE_20221031-CGFSDGE_20221031-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF SDGE_20221031-CGFSDGE_20221031-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF SDGE_20221031-CGFSDGE_20221031-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF SDGE_20221031-CGFSDGE_20221031-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF SDGE_20221031-CGFSDGE_20221031-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF SDGE_20221031-CGFSDGE_20221031-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF SDGE_20221031-CGFSDGE_20221031-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF SDGE_20221031-CGFSDGE_20221031-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF SDGE_20221031-CGFSDGE_20221031-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF SDGE_20221031-CGFSDGE_20221031-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF SDGE_20221031-CGFSDGE_20221031-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF SDGE_20221031-CGFSDGE_20221031-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF SDGE_20221031-CGFSDGE_20221031-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF SDGE_20221031-CGFSDGE_20221031-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF SDGE_20221031-CGFSDGE_20221031-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF SDGE_20221031-CGFSDGE_20221031-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF SDGE_20221031-CGFSDGE_20221031-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Sostenibilidad

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

La sostenibilidad se incorporan al proceso de inversión del fondo mediante la definición de un universo objetivo, además de con exclusiones, con la integración de criterios ASG y con la interacción. El fondo solo invierte en valores emitidos por empresas cuyo impacto en los ODS sea bajo, tanto en sentido positivo como negativo. El impacto de los emisores en los ODS se determina aplicando el marco sobre los ODS de tres pasos desarrollado internamente por Robeco. El resultado es una cuantificación de la contribución, expresada en forma de puntuación en ODS, que considera tanto la contribución a los ODS (positiva, neutra o negativa) como la magnitud de esa contribución (alta, media o baja). El fondo se implica activamente con todas sus participadas, normalmente por un período de tres a cinco años. El fondo no invierte en emisores de valores que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis fundamental de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el emisor será objeto de exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Expectativas del gestor del fondo

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

La Reserva Federal estadounidense parece mantener la llave para los mercados de renta variable, aunque en delicado equilibrio. Debe mantenerse firme en contener la inflación y en no permitir que las condiciones financieras se relajen demasiado, mientras que al mismo tiempo debe mostrar un camino de salida ante nuevas subidas de tipos. Una vez lleguemos al punto en que las rentabilidades comiencen a estabilizarse o incluso comiencen a descender, probablemente la renta variable se beneficie, algo que el mercado ya deseó anticipar el mes pasado, en nuestra opinión. No obstante, en la fase actual no es evidente cuánto daño producido por la política de la banca central deberá soportar la economía, ni cuántos beneficios corporativos deberán hacer reinicio el próximo año. Afortunadamente, por fin observamos que ha quedado atrás lo peor de las alteraciones en la cadena de suministro y que se estabiliza la inflación de los principales bienes, aunque los niveles de la inflación general se mantienen obstinadamente elevados y de manera más generalizada en la economía. Además, las valoraciones no alcanzan todavía los valores base y, con una trayectoria bastante incierta de previsiones de beneficios, consecuentemente la disposición para la renta variable sigue siendo complicada.

Michiel Plakman CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf
Michiel Plakman CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman es gestor de cartera y miembro del equipo Global Equities. Es responsable de la renta variable global por fundamentales, y se centra en los sectores de tecnologías de la información e inmobiliario, así como en la construcción de cartera. Ejerce este cargo desde 2009. Anteriormente se encargaba de gestionar el fondo Robeco IT Equities en el equipo TMT. Antes de incorporarse a Robeco en 1999, colaboró como gestor de cartera Japón en Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). Entre 1995 y 1996 ejerció como gestor de cartera de renta variable europea en KPN Pension Fund. Posee un Máster en Econometría de la Vrije Universiteit Amsterdam (Universidad Libre de Ámsterdam) y la acreditación CFA®. Daniela da Costa es responsable de las inversiones del equipo en Brasil y en el sector de consumo africano. Antes de unirse a Robeco en 2010, trabajó en Londres para Nomura como gestora de cartera de renta variable latinoamericana. Con anterioridad, Daniela había trabajado en HSBC y el fondo de pensiones de Petrobras en Brasil. Su carrera en el sector comenzó en 1997. Daniela posee un Máster en Economía del Brazilian Capital Markets Institute de Río de Janeiro (IBMEC-RJ) y un título de MBA en gestión de activos de fondos de pensiones de la Universidad Federal de Río de Janeiro (COPPE-UFRJ). Es miembro del consejo de AMEC, la agencia administrativa brasileña, y miembro del comité para los ODS y del grupo de trabajo sobre biodiversidad de Robeco. Peter van der Werf es Responsable de Engagement de Robeco. Dirige el programa de engagement (interactuación) corporativo y soberano del equipo de Titularidad Activa, y participa en la integración adicional de la titularidad activa en los productos de inversión de Robeco. Con su interactuación ha instado a los líderes de sostenibilidad de más de 200 empresas globales a que coordinen su estrategia social y medioambiental con la filosofía de inversión sostenible de Robeco. Como gestor de cartera de SDG Engagement Equities, Peter colabora en la inversión de impacto de renta variable cotizada. También pertenece al Consejo Asesor de la fundación Finance for Biodiversity. Su carrera se inició en 2007 y posee un Máster en Ciencias Medioambientales por la Universidad de Wageningen.

Detalles

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2408970080
BloombergROSEEEC LX
Valoren115092456
WKNA3C7YN
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1637625600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.