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RobecoSAM Global SDG Engagement Equities DH CHF

Índice de referencia: MSCI All Country World Index (hedged into CHF)
ISIN: LU2365448930
  • Ayudar a que los negocios logren un impacto positivo mediante la interacción.
  • Impulsar mejoras claras y cuantificables en la contribución de una empresa a los ODS, al tiempo que se logran rendimientos de inversión atractivos.
  • Cartera concentrada que incluye la evaluación del potencial de interacción ODS.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda CHF
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de todo el mundo. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible, en el sentido del artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El fondo impulsa una mejora clara y cuantificable en la contribución de una empresa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS ONU) en un plazo de tres a cinco años, mediante la interacción activa y el diálogo con las empresas. El fondo aspira también a proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo y a integrar factores ASG (esto es, Ambiental, Social y Gobernanza corporativa), sin dejar de integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. Además del voto por delegación, el fondo excluye empresas cuya conducta o productos sean controvertidos (lo que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma, combustibles fósiles, contratos militares, armas de fuego, energía nuclear, alcohol, juegos de azar, entretenimiento para adultos y cannabis). La cartera se construye sobre la base del universo de inversión elegible y un marco de ODS desarrollado internamente con el propósito de trazar y medir las contribuciones a los ODS, del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si. El fondo mantiene una cartera concentrada de acciones con el mayor potencial de incrementar su valor.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities DH CHF

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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Los mercados globales de renta variable mantuvieron su repunte en agosto, pues la temporada de publicación de resultados siguió mostrando sólidos beneficios generalizados. Pese a nuevos indicios de presiones inflacionarias y al anuncio de la Reserva Federal estadounidense de que espera iniciar el tapering (reducir el ritmo de expansión monetaria, recortando la cantidad de bonos que adquiere cada mes), el mercado se mantuvo muy robusto.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

El fondo no reparte dividendos. El fondo mantiene los ingresos obtenidos y, por consiguiente, su rendimiento global queda reflejado en el precio de sus acciones.

Política de inversión

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de todo el mundo. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible, en el sentido del artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El fondo impulsa una mejora clara y cuantificable en la contribución de una empresa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS ONU) en un plazo de tres a cinco años, mediante la interacción activa y el diálogo con las empresas. El fondo aspira también a proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo y a integrar factores ASG (esto es, Ambiental, Social y Gobernanza corporativa), sin dejar de integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. Además del voto por delegación, el fondo excluye empresas cuya conducta o productos sean controvertidos (lo que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma, combustibles fósiles, contratos militares, armas de fuego, energía nuclear, alcohol, juegos de azar, entretenimiento para adultos y cannabis). La cartera se construye sobre la base del universo de inversión elegible y un marco de ODS desarrollado internamente con el propósito de trazar y medir las contribuciones a los ODS, del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si. El fondo mantiene una cartera concentrada de acciones con el mayor potencial de incrementar su valor.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Expectativas del gestor del fondo

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Mantenemos una perspectiva positiva para los mercados globales de renta variable. El crecimiento global se mantiene robusto. Existe suficiente estímulo fiscal en camino, y los bancos centrales probablemente mantendrán su postura acomodaticia, pues consensúan que la mayoría de las presiones inflacionarias son transitorias. El aumento de beneficios continúa siendo muy sólido. Las valoraciones son elevadas en general, aunque no las consideramos excesivas. El análisis técnico continúa siendo muy sólido y las circunstancias del mercado no se presentan excesivamente alcistas. Nos preocupa en cierta medida la perspectiva para el próximo año, cuando el crecimiento económico y el aumento de beneficios probablemente se moderen tras la recuperación posterior a la pandemia. Por ahora, creemos que se mantendrá el entorno ‘favorable’ en que nos encontramos. En el entorno actual del mercado, los avances inflacionarios probablemente serán la clave para nuestra perspectiva. Debemos recordar que existe una importante distinción entre las expectativas de inflación y la inflación real. Opinamos que las expectativas para la inflación son ya muy elevadas, mientras que la mayor parte de los factores que la impulsan seguramente sean transitorios.

Michiel Plakman, CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf
Michiel Plakman, CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman, CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman es Director del Equipo de Renta Variable Global Sostenible, que se encarga de la gestión de los productos Sustainable Global Stars y Global SDG Impact de Robeco. Michiel es el gestor principal de las carteras Sustainable Global Stars y Global SDG Impact de Robeco. Antes de incorporarse a Robeco en 1999, Michiel Plakman colaboró durante dos años como gestor de cartera Japón en Achmea Global Investors. Entre 1995 y 1997 ejerció como gestor de cartera de renta variable europea en KPN Pension Fund. Michiel tiene un máster en Econometría de la Universidad VU de Ámsterdam y está en posesión del título de analista financiero certificado (CFA). Daniela da Costa es analista y tiene a su cargo las inversiones del equipo en Brasil y el sector de consumo africano. Antes de unirse a Robeco en 2010, trabajó en Londres para Nomura como gestora de cartera de renta variable latinoamericana. Con anterioridad, Daniela había trabajado en HSBC y el fondo de pensiones de Petrobras en Brasil. Daniela posee un Máster en Economía del Brazilian Capital Markets Institute de Río de Janeiro (IBMEC-RJ) y un título de MBA en gestión de activos de fondos de pensiones de la Universidad Federal de Río de Janeiro (COPPE-UFRJ). Peter van der Werf es especialista de interacción, y se encarga de los sectores de bienes de consumo básico, atención sanitaria y química. Está especializado en los campos de inversión de impacto, derechos laborales, gestión de cadena de suministro, acceso a la medicina y la nutrición, y cuestiones sociales y medioambientales del sector agrícola y alimentario. Es miembro del Comité Asesor de varios grupos de trabajo PRI, como los de cadena de suministro agrícola, aceite de palma sostenible y deforestación. Antes de incorporarse a Robeco en 2011, Peter había acumulado más de cuatro años de experiencia profesional en desarrollo del negocio en mercados frontera. Posee un Máster en Ciencias Medioambientales por Wageningen.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2365448930
BloombergRGSEDHC LX
Valoren112847790
WKN
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1627344000000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos