spaines
Image

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities F EUR

Índice de referencia: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145459264
  • La inversión en igualdad de género tiene un efecto favorable — Genera rendimientos positivos para el accionista a largo plazo, al seleccionar empresas con una elevada ventaja competitiva, derivada de reconocer y aprovechar la importancia estratégica de una mayor igualdad de género.
  • Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU — Ayuda al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la inversión en empresas que destacan en la captación de mujeres profesionales, la igualdad remunerativa y el bienestar de los empleados.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que son líderes en la promoción de la diversidad e igualdad de género. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base del universo de inversiones elegibles que incluye empresas con puntuaciones superiores en materia de género. La escala de puntuación en materia de género desarrollada internamente comprende diversos factores, como la diversidad en los cargos de dirección, la igualdad en la remuneración, la gestión del talento o el bienestar de los empleados. Las empresas que presentan una valoración global inferior en los criterios ASG se excluyen del universo de inversión.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities F EUR

Rentabilidad

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

El mercado de renta variable se mantuvo al alza por la esperanza de recuperación económica y nuevos estímulos fiscales. La administración Biden presentó su propuesta de plan de gastos de más de 2 billones de USD, centrado en infraestructuras, cambio climático, educación y desigualdad. La mejoría en datos y perspectivas económicas provocó la subida de tipos a largo plazo. El empleo en sectores no agrarios en EE.UU. fue sólido y la tasa de desempleo cayó al 6%. Varios PMI se aceleraron y la demanda continuó fortaleciéndose en un entorno de restricción de las cadenas de suministro globales. La Fed no varió los tipos para asegurar a los inversores que cualquier repunte de la inflación sería temporal. El extraordinario estímulo fiscal y monetario del año pasado hizo que los inversores se cuestionaran las directrices de la Fed y modificaran sus expectativas de una reducción del estímulo monetario antes de lo previsto. En lo que llevamos de año, los 11 sectores ganan. El argumento de la reapertura ha seguido favoreciendo a los sectores cíclicos, especialmente energía y finanzas. Harán falta 257 años para cerrar la brecha de económica género; una noticia aleccionadora y una oportunidad para acelerar el cambio.

Asignación del fondo

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Nombre Sector Media
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio, el fondo no tiene previsto distribuir dividendos, por lo que el precio de su acción refleja tanto los ingresos generados por el mismo como su rentabilidad global.

Política de integración ASG

RobecoSAM Gender Equality Impact Equities invierte en empresas líderes en relación con la promoción de la igualdad de género. Utiliza una selección de valores ascendente y sistemática que combina datos y análisis Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) propios en todo el proceso de inversión. Para la construcción del universo se utilizan criterios ASG de exclusión y criterios idoneidad específicos del fondo. Un equipo interno de análisis de Inversión Sostenible (IS) incorpora a los casos de inversión un análisis financiero sectorial y de sostenibilidad por empresas. Un equipo de renta variable temático especializado incorpora el análisis de IS al análisis por fundamentales y la valoración de acciones. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Política de inversión

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que son líderes en la promoción de la diversidad e igualdad de género. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del Artículo 9 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles. El fondo aspira a generar un impacto positivo en la sociedad invirtiendo en empresas que exhiben un alto grado de igualdad de género y que promueven activamente la igualdad de género. El fondo integra criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el proceso de inversión, aplica una lista de exclusión basada en conductas y productos controvertidos (que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles) y evita invertir en carbón térmico, armas, contratación militar y empresas que violen severamente las condiciones laborales, junto a votaciones e interacción.La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base del universo de inversiones elegibles que incluye empresas con puntuaciones superiores en materia de género. La escala de puntuación en materia de género desarrollada internamente comprende diversos factores, como la diversidad en los cargos de dirección, la igualdad en la remuneración, la gestión del talento o el bienestar de los empleados. Las empresas que presentan una valoración global inferior en los criterios ASG se excluyen del universo de inversión.Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. Aunque la política de inversión no está limitada por un índice de referencia, el fondo podría utilizar uno a efectos comparativos. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con el objetivo de sostenibilidad del fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Expectativas del gestor del fondo

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

La perspectiva de una sólida recuperación económica debería seguir apoyando a la renta variable a corto plazo. Esperamos que los rendimientos a 10 años se estabilicen en los niveles prepandemia y que el PIB mundial retome una trayectoria de crecimiento constante y moderado. Esto permitiría a los bancos centrales ajustar su política monetaria gradualmente. Para evitar otro taper tantrum, los bancos centrales probablemente serán prudentes en la comunicación de sus políticas. A pesar del daño infligido por la pandemia, la valoración de la renta variable se ha ampliado y el múltiplo precio-beneficio futuro del S&P 500 pasó de unas 18x a principios del año pasado a 22x en la actualidad. Esto es superior a su media a largo plazo y el nivel más alto en más de 30 años, excluyendo el periodo de la «burbuja de Internet». Con elevadas valoraciones bursátiles y una prima creciente en los valores de baja calidad respecto a los de alta, esperamos que los inversores vayan desplazando sus carteras hacia empresas bien gestionadas y de alta calidad que cuenten con sólidos fundamentales y sean capaces de ofrecer beneficios constantes a lo largo del ciclo. Seguimos centrándonos en empresas sostenibles de alta calidad que muestren un alto grado de igualdad de género.

Junwei Hafner-Cai, CIIA
Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai es gestora de cartera de la de la estrategia Global Gender Equality Impact Equities y gestora de cartera adjunta de la estrategia Global SDG Equities. Con anterioridad, Junwei también fue analista jefe encargada del análisis temático del equipo temático de renta variable de Robeco. Antes de incorporarse a Robeco, Junwei fue gestora de cartera junior en EFG International. Previamente había sido gestora de cuentas adjunta de la Mesa de Gestión de Patrimonios Internacional de Credit Suisse. Su carrera en la inversión se inició como gestora de cartera adjunta de renta fija de Wegelin & Co., Private Bankers. Junwei es licenciada en Negocios (especialidad de Banca y Finanzas) por la Universidad Tecnológica de Nanyang (Singapur), además de poseer el título de Certified International Investment Analyst (CIIA). Se incorporó a Robeco en 2010.

Detalles

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2145459264
BloombergRSGGIFE LX
Valoren55666687
WKNA2QD2F
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1603929600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

{{'fund.detail.documents.fundDocuments'|labelize}}

{{'fund.detail.documents.annualReports'|labelize}}

Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos