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RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities F EUR

Índice de referencia: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145459264
  • La inversión en igualdad de género tiene un efecto favorable — Genera rendimientos positivos para el accionista a largo plazo, al seleccionar empresas con una elevada ventaja competitiva, derivada de reconocer y aprovechar la importancia estratégica de una mayor igualdad de género.
  • Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU — Ayuda al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la inversión en empresas que destacan en la captación de mujeres profesionales, la igualdad remunerativa y el bienestar de los empleados.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que son líderes en la promoción de la diversidad e igualdad de género. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base del universo de inversiones elegibles que incluye empresas con puntuaciones superiores en materia de género. La escala de puntuación en materia de género desarrollada internamente comprende diversos factores, como la diversidad en los cargos de dirección, la igualdad en la remuneración, la gestión del talento o el bienestar de los empleados. Las empresas que presentan una valoración global inferior en los criterios ASG se excluyen del universo de inversión.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities F EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Explicación del rendimiento

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Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del 4,00%. Durante el mes, el fondo registró una sólida rentabilidad excedente respecto al índice MSCI World, impulsado por la selección de títulos. La selección de acciones en casi todos los sectores contribuyó positivamente, especialmente en industria, servicios de comunicaciones y materiales. Daikin Industries registró resultados trimestrales muy sólidos, gracias a las excelentes cifras de ventas en EE.UU. y China, y elevó sus previsiones de beneficios para el segundo semestre del año. Agilent Technologies registró una sólida rentabilidad excedente, favorecido por las sólidas cifras de ventas en sus tres segmentos, resaltando la rentabilidad de su actividad en química y energía (incluyendo ciencias biológicas y mercados aplicados), pues los clientes reanudaron su actividad de reemplazo de instrumentos. De manera similar, los excelentes resultados de Novo Nordisk condujeron a una rentabilidad muy sólida en el precio de su acción, pues las ventas mucho mayores de lo esperado de su principal fármaco, Ozempic, compensaron las débiles ventas de Rybelsus. Schneider Electric registró un trimestre muy sólido, con beneficios, márgenes operativos y flujo de caja superando ampliamente las expectativas, dando lugar a sólidos incrementos en las previsiones de beneficios para el año y el EBITA, respectivamente. Entre los detractores, MasterCard registró una escasa rentabilidad, a pesar de publicar buenas cifras trimestrales.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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La renta variable global consiguió seguir repuntando, pues los sólidos beneficios corporativos superaron las inquietudes por el aumento de casos de la variante Delta del Covid. En general, los beneficios corporativos del 2T han superado las expectativas, por el momento. En el frente macroeconómico de EE.UU., las nóminas no agrícolas registraron un sólido incremento, mientras que la tasa de desempleo no alcanzó los niveles esperados en julio. En el frente de la política monetaria, el presidente de la Fed, Powell, indicó durante su discurso en la conferencia de Jackson Hole que la entidad podría empezar a reducir sus compras de bonos a finales de 2021, dado el notable avance conseguido en la economía. Sin embargo, la probabilidad de una próxima subida de tipos es bastante limitada, debido principalmente a la actual debilidad del mercado laboral y, en menor medida, a la propagación de la variante Delta. En cuanto a la rentabilidad del mercado, TI y servicios de comunicación fueron los sectores de mayor rentabilidad, mientras que energía y materiales quedaron a la zaga. La renta variable de EE.UU. y del mercado emergente superó en rentabilidad a la europea.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio, el fondo no tiene previsto distribuir dividendos, por lo que el precio de su acción refleja tanto los ingresos generados por el mismo como su rentabilidad global.

Política de integración ASG

RobecoSAM Gender Equality Impact Equities invierte en empresas líderes en relación con la promoción de la igualdad de género. Utiliza una selección de valores ascendente y sistemática que combina datos y análisis Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) propios en todo el proceso de inversión. Para la construcción del universo se utilizan criterios ASG de exclusión y criterios idoneidad específicos del fondo. Un equipo interno de análisis de Inversión Sostenible (IS) incorpora a los casos de inversión un análisis financiero sectorial y de sostenibilidad por empresas. Un equipo de renta variable temático especializado incorpora el análisis de IS al análisis por fundamentales y la valoración de acciones. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Política de inversión

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que son líderes en la promoción de la diversidad e igualdad de género. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del Artículo 9 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles. El fondo aspira a generar un impacto positivo en la sociedad invirtiendo en empresas que exhiben un alto grado de igualdad de género y que promueven activamente la igualdad de género. El fondo integra criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el proceso de inversión, aplica una lista de exclusión basada en conductas y productos controvertidos (que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles) y evita invertir en carbón térmico, armas, contratación militar y empresas que violen severamente las condiciones laborales, junto a votaciones e interacción.La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base del universo de inversiones elegibles que incluye empresas con puntuaciones superiores en materia de género. La escala de puntuación en materia de género desarrollada internamente comprende diversos factores, como la diversidad en los cargos de dirección, la igualdad en la remuneración, la gestión del talento o el bienestar de los empleados. Las empresas que presentan una valoración global inferior en los criterios ASG se excluyen del universo de inversión.Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. Aunque la política de inversión no está limitada por un índice de referencia, el fondo podría utilizar uno a efectos comparativos. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con el objetivo de sostenibilidad del fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Perfil de sostenibilidad

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Exclusiones++

Integración completa de ESG

Votación e interacción

Objetivo ASG

Footprint target Exclusión basada en filtrado negativo
↓20% ≥20%

Target Universe

Gender Equality

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La puntuación de Igualdad de Género recoge las puntuaciones de la cartera en una gama asuntos que cubren los distintos aspectos de la igualdad de género (desde la diversidad del consejo a la remuneración de ejecutivos o la diversidad de la plantilla). La Puntuación Total de Género la integran las puntuaciones sobre esos asuntos y se muestra en el centro del gráfico. Cuando se ha seleccionado un índice aparecen alertas adicionales debajo del nombre de cada asunto, para subrayar el desempeño relativo en materia de igualdad de género.

CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-genderEquality.png

Puntuaciones ESG

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La puntuación ESG de la cartera (y la puntuación E,S y G) se calcula multiplicando la puntuación RobecoSAM Smart ESG de cada posición por su correspondiente ponderación de cartera o índice. La misma metodología es la que se aplica para calcular las puntuaciones clave ESG Criterion. Las puntuaciones de la cartera se proporcionan junto con las del índice, subrayando la sostenibilidad relativa de la cartera. Los colores indican la puntuación de la cartera, mientras que el sombreado muestra el índice.

CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-smartESGScoreTotal.png CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-smartESGScoreDimensions.png CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-keySmartESGCriteria.png

Environmental Footprint

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La titularidad de huella RobecoSAM de la cartera expresa el consumo total de recursos que la cartera finanza. La huella de cada empresa se calcula normalizando los recursos consumidos con el valor de negocio de la empresa. Multiplicando estos valores por el importe en dólares invertido en cada empresa se obtienen las cifras globales de titularidad de huella. La huella del índice seleccionado (por un importe en dólares equivalente invertido en empresas) se facilita al lado. La puntuación de las carteras se muestra en azul y la del índice en gris.

CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data.*
CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-footprintOwnershipWaste.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-footprintOwnershipWater.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
*Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Política de integración ASG

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RobecoSAM Gender Equality Impact Equities invierte en empresas líderes en relación con la promoción de la igualdad de género. Utiliza una selección de valores ascendente y sistemática que combina datos y análisis Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) propios en todo el proceso de inversión. Para la construcción del universo se utilizan criterios ASG de exclusión y criterios idoneidad específicos del fondo. Un equipo interno de análisis de Inversión Sostenible (IS) incorpora a los casos de inversión un análisis financiero sectorial y de sostenibilidad por empresas. Un equipo de renta variable temático especializado incorpora el análisis de IS al análisis por fundamentales y la valoración de acciones. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Expectativas del gestor del fondo

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Esperamos un crecimiento saludable de la economía global, con constante avance en el aumento del empleo. No consideramos la expansión de la variante Delta como una amenaza a largo plazo. La política monetaria se mantiene laxa, aunque los inversores comienzan gradualmente a adoptar la idea de una eventual retirada de liquidez por los bancos centrales. La gestión del fondo mantiene una actitud selectiva para las acciones, y sigue centrándose en compañías sostenibles que presentan un nivel elevado de igualdad de género, sólidos fundamentales y capaces de registrar beneficios constantes durante el ciclo.

Audrey Kaplan
Audrey Kaplan

Audrey Kaplan

Audrey Kaplan es gestora de cartera de la estrategia Sustainable Global Stars Equities de Robeco, donde se encarga de los sectores financiero y de artículos básicos de consumo y de la construcción de cartera, así como de la estrategia RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities. Se ha incorporado a Robeco en 2021. Su anterior puesto era el de responsable de la Global Equity Strategy del Wells Fargo Investment Institute (NY). Antes de incorporarse a Wells Fargo trabajó como directora del equipo de renta variable internacional y gestora de cartera senior en Federated Investors, Inc. (NY, ahora denominada Federated Hermes). Con anterioridad en su carrera desempeñó puestos de analista europea en Merrill Lynch International (Londres) y de analista asiática en Salomon Brothers, Inc. (Tokio). Su carrera profesional dio comienzo en 1989. Posee un máster en Finanzas por la London Business School y se licenció en Ingeniería Informática y de Sistemas en el Rensselaer Polytechnic Institute.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2145459264
BloombergRSGGIFE LX
Valoren55666687
WKNA2QD2F
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1603929600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos