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RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR

ISIN: LU2145458969
  • La inversión en igualdad de género tiene un efecto favorable — Genera rendimientos positivos para el accionista a largo plazo, al seleccionar empresas con una elevada ventaja competitiva, derivada de reconocer y aprovechar la importancia estratégica de una mayor igualdad de género.
  • Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU — Ayuda al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la inversión en empresas que destacan en la captación de mujeres profesionales, la igualdad remunerativa y el bienestar de los empleados.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

La estrategia Global Gender Equality Impact Equities de RobecoSAM invierte a nivel mundial en empresas líderes en la promoción de la diversidad e igualdad de género. Mediante esta estrategia, aspiramos a impulsar el cambio a nivel empresarial, provocando en última instancia un efecto positivo en la sociedad.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice de referencia
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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La renta variable mundial corrigió por el aumentó de casos de Covid-19 y los confinamientos anunciados en Francia y Alemania. Pese a que por el momento la temporada de resultados es mejor de lo previsto, con BPA y sorpresas de ingresos favorables en la mayoría de empresas, la incertidumbre sobre las elecciones y las ayudas fiscales en EE.UU. ensombrecieron los buenos resultados; de ahí la aversión al riesgo del mercado. En el 3T, el PIB real de EE.UU. creció un 33,1% intertrimestral. El PMI y los nuevos pedidos repuntaron en octubre, reflejando una recuperación de la demanda de bienes manufacturados. La expansión del PMI chino también fue constante al acelerarse la actividad. El BCE ha mantenido sin cambios su política, sentando las bases para nuevos estímulos en diciembre si el entorno económico justifica más intervenciones. Asia-Pacífico fue la región más rentable y Europa la peor. Energía y TI se quedaron atrás, pero servicios públicos y servicios de comunicación sobresalieron. Según el Foro Económico Mundial, en comparación con los 202 últimos años se tardarán 257 en cerrar la brecha de género en términos de participación económica. El dato da que pensar, y supone un revulsivo para acelerar el cambio.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio, el fondo no tiene previsto distribuir dividendos, por lo que el precio de su acción refleja tanto los ingresos generados por el mismo como su rentabilidad global.

Política de integración ASG

El Fondo utiliza una selección de valores ascendente y sistemática que combina datos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) propios con un riguroso análisis de Inversión Sostenible (IS) en todo el proceso de inversión. Para determinar el universo de partida se utilizan exclusiones del universo de inversión, indicadores de igualdad de género y filtros ASG propios. Unidas al análisis por fundamentales, las puntuaciones de igualdad de género se emplean para depurar nuevamente el grupo de valores restante. Un equipo de análisis de IS interno incorpora a los casos de inversión un análisis financiero sectorial y de sostenibilidad por empresas. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Política de inversión

Nuestra filosofía de inversión se basa en la profunda convicción de que la integración de factores ASG en un proceso de inversión disciplinado y basado en el análisis se traduce en decisiones de inversión mejores, así como en rendimientos ajustados al riesgo más altos a lo largo del ciclo económico. Empleando nuestros datos y análisis propios, seleccionamos empresas que generen una ventaja competitiva mediante prácticas empresariales acertadas, mejoras de eficiencia y la creación de nuevas soluciones para los miles de retos a los que se enfrentará la sociedad en las próximas décadas. Adoptando una perspectiva de inversión a largo plazo, analizamos los modelos de negocio de las empresas, su posicionamiento de mercado y potencial de crecimiento, y evaluamos los resultados financieros y valoración de empresas. En base a esta evaluación básica tratamos de descubrir oportunidades de inversión interesantes y de ejecutarlas en carteras de renta variable concentradas de alta convicción.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Expectativas del gestor del fondo

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Pese a la mejora de la actividad, la economía mundial sigue lastrada desde la crisis. La actividad manufacturera mundial ha rebotado con fuerza, por lo que es la más expuesta si las restricciones se endurecen en más regiones. Las perspectivas de bancos centrales y empresas mostraron cautela, alentando la idea de nuevas medidas de monetarias y fiscales. El BCE apuntó a nuevos estímulos en diciembre, siendo probable que EE.UU. prorrogue los paquetes de estímulo con independencia del resultado electoral. No obstante, el resurgir de casos de Covid-19 reduce el potencial alcista de los mercados de renta variable. Los gobiernos están ahora ante la disyuntiva de decretar nuevas restricciones y confinamientos. Aunque los países están mejor preparados que en primavera, parece inevitable que la economía siga empeorando, dependiendo su deterioro de la duración de las medidas adoptadas. Prevemos que los mercados seguirán volátiles, apostando las empresas de calidad con mayor igualdad de género, y aprovecharemos la mayor volatilidad para apuntalar posiciones en empresas con perspectivas interesantes a medio y largo plazo.

Junwei Hafner-Cai, CIIA
Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai es gestora de cartera de la de la estrategia Global Gender Equality Impact Equities y gestora de cartera adjunta de la estrategia Global SDG Equities. Con anterioridad, Junwei también fue analista jefe encargada del análisis temático del equipo temático de renta variable de Robeco. Antes de incorporarse a Robeco, Junwei fue gestora de cartera junior en EFG International. Previamente había sido gestora de cuentas adjunta de la Mesa de Gestión de Patrimonios Internacional de Credit Suisse. Su carrera en la inversión se inició como gestora de cartera adjunta de renta fija de Wegelin & Co., Private Bankers. Junwei es licenciada en Negocios (especialidad de Banca y Finanzas) por la Universidad Tecnológica de Nanyang (Singapur), además de poseer el título de Certified International Investment Analyst (CIIA). Se incorporó a Robeco en 2010.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2145458969
BloombergRSGGIDE LX
Valoren55666694
WKNA2QD2G
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1603929600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos