spaines
Image

RobecoSAM Global Gender Equality Equities I EUR

Índice de referencia: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145459777
  • La inversión en igualdad de género tiene un efecto favorable — Genera rendimientos positivos para el accionista a largo plazo, al seleccionar empresas con una elevada ventaja competitiva, derivada de reconocer y aprovechar la importancia estratégica de una mayor igualdad de género.
  • Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU — Ayuda al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la inversión en empresas que destacan en la captación de mujeres profesionales, la igualdad remunerativa y el bienestar de los empleados.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

RobecoSAM Global Gender Equality Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que son líderes en la promoción de la diversidad e igualdad de género. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base del universo de inversiones elegibles que incluye empresas con puntuaciones superiores en materia de género. La escala de puntuación en materia de género desarrollada internamente comprende diversos factores, como la diversidad en los cargos de dirección, la igualdad en la remuneración, la gestión del talento o el bienestar de los empleados. Las empresas que presentan una valoración global inferior en los criterios ASG se excluyen del universo de inversión.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Global Gender Equality Equities I EUR

Rentabilidad

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Explicación del rendimiento

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del 7,14%. El fondo superó con creces al MSCI World el mes pasado. La selección de valores hizo una contribución positiva; así, State Street evolucionó muy positivamente durante el mes gracias a unos resultados del 3T muy buenos, destacando la sólida dinámica de crecimiento en su negocio de custodia, la evolución de Charles River, y la disciplina de costes de la empresa. Además, Croda International es nuevamente uno de los mejores valores, impulsado por la elevada demanda de sistemas lípidos utilizados en vacunas y fármacos terapéuticos. La falta de exposición a servicios de comunicaciones también fue un acierto. Mastercard fue uno de los principales lastres, junto con Tesla, que no poseemos. La acción se desplomó a finales de octubre por la advertencia de Visa sobre la lenta recuperación de los viajes transfronterizos y los comentarios de Fiserv sobre una ralentización del comercio electrónico. No obstante, Mastercard presentó unos buenos resultados del 3T y continúa siendo una posición clave, ya que prevemos que la empresa coseche los beneficios de la progresiva mejora de los viajes hacia EE.UU.

Estadísticas

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Octubre ha sido un buen mes para los mercados bursátiles mundiales, impulsados por un fuerte repunte en EE.UU. y Europa. Los índices asiáticos quedaron rezagados. Ante la preocupación por la inflación, los inversores redujeron su exposición a la renta fija en favor de la renta variable, reforzando una vez más el concepto «TINA» («no hay alternativa»). Los resultados publicados fueron más resilientes en general de lo que muchos esperaban, aunque la preocupación por la cadena de suministro va a continuar y los efectos de la crisis energética tendrán un impacto negativo en el crecimiento mundial. En consecuencia, es probable que los bancos centrales adopten un tono más duro a corto plazo, lo que impulsará el liderazgo del mercado hacia el segmento de valor, especialmente el sector financiero.

Asignación del fondo

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Nombre Sector Media
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio, el fondo no tiene previsto distribuir dividendos, por lo que el precio de su acción refleja tanto los ingresos generados por el mismo como su rentabilidad global.

Política de integración ASG

RobecoSAM Gender Equality Impact Equities invierte en empresas líderes en relación con la promoción de la igualdad de género. Utiliza una selección de valores ascendente y sistemática que combina datos y análisis Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) propios en todo el proceso de inversión. Para la construcción del universo se utilizan criterios ASG de exclusión y criterios idoneidad específicos del fondo. Un equipo interno de análisis de Inversión Sostenible (IS) incorpora a los casos de inversión un análisis financiero sectorial y de sostenibilidad por empresas. Un equipo de renta variable temático especializado incorpora el análisis de IS al análisis por fundamentales y la valoración de acciones. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Política de inversión

RobecoSAM Global Gender Equality Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que son líderes en la promoción de la diversidad e igualdad de género. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del Artículo 9 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles. El fondo aspira a generar un impacto positivo en la sociedad invirtiendo en empresas que exhiben un alto grado de igualdad de género y que promueven activamente la igualdad de género. El fondo integra criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el proceso de inversión, aplica una lista de exclusión basada en conductas y productos controvertidos (que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles) y evita invertir en carbón térmico, armas, contratación militar y empresas que violen severamente las condiciones laborales, junto a votaciones e interacción.La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base del universo de inversiones elegibles que incluye empresas con puntuaciones superiores en materia de género. La escala de puntuación en materia de género desarrollada internamente comprende diversos factores, como la diversidad en los cargos de dirección, la igualdad en la remuneración, la gestión del talento o el bienestar de los empleados. Las empresas que presentan una valoración global inferior en los criterios ASG se excluyen del universo de inversión.Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. Aunque la política de inversión no está limitada por un índice de referencia, el fondo podría utilizar uno a efectos comparativos. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con el objetivo de sostenibilidad del fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Perfil de sostenibilidad

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Exclusiones++

Integración completa de ESG

Votación e interacción

Objetivo ASG

Footprint target Exclusión basada en filtrado negativo
↓20% ≥20%

Target Universe

Gender Equality

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

La puntuación de Igualdad de Género recoge las puntuaciones de la cartera en una gama asuntos que cubren los distintos aspectos de la igualdad de género (desde la diversidad del consejo a la remuneración de ejecutivos o la diversidad de la plantilla). La Puntuación Total de Género la integran las puntuaciones sobre esos asuntos y se muestra en el centro del gráfico. Cuando se ha seleccionado un índice aparecen alertas adicionales debajo del nombre de cada asunto, para subrayar el desempeño relativo en materia de igualdad de género.

CGF GIGE_20211031-CGF GIGE_20211031-genderEquality.png

Puntuaciones ESG

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

La puntuación ESG de la cartera (y la puntuación E,S y G) se calcula multiplicando la puntuación RobecoSAM Smart ESG de cada posición por su correspondiente ponderación de cartera o índice. La misma metodología es la que se aplica para calcular las puntuaciones clave ESG Criterion. Las puntuaciones de la cartera se proporcionan junto con las del índice, subrayando la sostenibilidad relativa de la cartera. Los colores indican la puntuación de la cartera, mientras que el sombreado muestra el índice.

CGF GIGE_20211031-CGF GIGE_20211031-smartESGScoreTotal.png CGF GIGE_20211031-CGF GIGE_20211031-smartESGScoreDimensions.png CGF GIGE_20211031-CGF GIGE_20211031-keySmartESGCriteria.png

Environmental Footprint

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

La titularidad de huella RobecoSAM de la cartera expresa el consumo total de recursos que la cartera finanza. La huella de cada empresa se calcula normalizando los recursos consumidos con el valor de negocio de la empresa. Multiplicando estos valores por el importe en dólares invertido en cada empresa se obtienen las cifras globales de titularidad de huella. La huella del índice seleccionado (por un importe en dólares equivalente invertido en empresas) se facilita al lado. La puntuación de las carteras se muestra en azul y la del índice en gris.

CGF GIGE_20211031-CGF GIGE_20211031-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data.*
CGF GIGE_20211031-CGF GIGE_20211031-footprintOwnershipWaste.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
CGF GIGE_20211031-CGF GIGE_20211031-footprintOwnershipWater.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
*Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Política de integración ASG

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

RobecoSAM Gender Equality Impact Equities invierte en empresas líderes en relación con la promoción de la igualdad de género. Utiliza una selección de valores ascendente y sistemática que combina datos y análisis Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) propios en todo el proceso de inversión. Para la construcción del universo se utilizan criterios ASG de exclusión y criterios idoneidad específicos del fondo. Un equipo interno de análisis de Inversión Sostenible (IS) incorpora a los casos de inversión un análisis financiero sectorial y de sostenibilidad por empresas. Un equipo de renta variable temático especializado incorpora el análisis de IS al análisis por fundamentales y la valoración de acciones. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Expectativas del gestor del fondo

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Mantenemos una perspectiva positiva a largo plazo para la renta variable de los mercados desarrollados. Creemos que los riesgos macroeconómicos están aumentando, ya que la Reserva Federal tiene intención de empezar a reducir el ritmo de su ampliación del balance en noviembre. Las primeras subidas de tipos se han señalado para el segundo semestre de 2022 o el primero de 2023. Mientras tanto, es probable que las revisiones de beneficios alcancen máximos, tras un repunte muy fuerte postpandemia. En nuestra opinión, el riesgo de una corrección a corto plazo ha aumentado por los persistentes temores a la inflación, la inusitada mano dura de los reguladores en China, el anuncio de tapering, y las perspectivas de aumento de impuestos y gasto público en EE.UU. Con todo, las valoraciones no nos parecen excesivas. También consideramos que el análisis técnico es todavía favorable y que el sentimiento no es demasiado optimista.

Michiel Plakman, CFA, Audrey Kaplan
Michiel Plakman, CFA, Audrey Kaplan

Michiel Plakman, CFA, Audrey Kaplan

Michiel Plakman es gestor de cartera jefe de la estrategia Sustainable Global Stars Equities de Robeco y está especializado en los sectores de tecnologías de la información e inmobiliario, así como en la construcción de cartera. Ejerce este cargo desde 2009. Anteriormente se encargaba de gestionar el fondo Robeco IT Equities en el equipo TMT. Antes de incorporarse a Robeco en 1999, colaboró como gestor de cartera Japón en Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). Entre 1995 y 1996 ejerció como gestor de cartera de renta variable europea en KPN Pension Fund. Posee un Máster en Econometría de la Vrije Universiteit Amsterdam (Universidad Libre de Ámsterdam) y la acreditación CFA®. Audrey Kaplan es gestor de cartera de la estrategia Sustainable Global Stars Equities de Robeco, y está especializado en los sectores financiero y de bienes de consumo básico, así como en la construcción de cartera. Se ha incorporado a Robeco en 2021. Su anterior puesto era el de responsable de la Global Equity Strategy del Wells Fargo Investment Institute (NY). Antes de incorporarse a Wells Fargo trabajó como directora del equipo de renta variable internacional y gestora de cartera senior en Federated Investors, Inc. (NY, ahora denominada Federated Hermes). Con anterioridad en su carrera desempeñó puestos de analista europea en Merrill Lynch International (Londres) y de analista asiática en Salomon Brothers, Inc. (Tokio). Posee un máster en Finanzas por la London Business School y se licenció en Ingeniería Informática y de Sistemas en el Rensselaer Polytechnic Institute.

Detalles

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2145459777
BloombergRSGGIEA LX
Valoren55666752
WKNA2QD2H
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1603929600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

{{'fund.detail.documents.fundDocuments'|labelize}}

{{'fund.detail.documents.annualReports'|labelize}}

Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos