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RobecoSAM Climate Global Bonds IH EUR

Índice de referencia: Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index (hedged into EUR)
ISIN: LU2258388441
  • A la vanguardia de la transición a una economía baja en carbono en línea con el Acuerdo de París
  • El estilo de inversión a contracorriente que extrae las oportunidades derivadas de los sesgos conductuales del mercado
  • Combina el acervo en inversión sostenible y la gran experiencia de los equipos Global Macro y Global Credit
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

RobecoSAM Climate Global Bonds es un fondo de gestión activa que trata de generar plusvalías a largo plazo con una cartera de bonos, con una huella de carbono inferior a su índice de referencia. El Subfondo invierte principalmente en bonos y otros valores e instrumento negociables de todo el mundo (incluidos valores a corto plazo a tipo fijo o variable) emitidos o garantizados por Estados de la OCDE y empresas de dichos países. El Subfondo busca obtener resultados financieros sin perder de vista su huella de carbono. El análisis de la huella de carbono se basa en un marco de elaboración propia.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Climate Global Bonds IH EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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NA

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

Se cubren todos los riesgos de divisas.

Política de dividendos

Todos los ingresos obtenidos se capitalizan, sin distribuirse como dividendos. Por lo tanto, el rendimiento total se refleja en la evolución del precio de la acción.

Política de integración ASG

Las consideraciones sobre cambio climático están plenamente integradas en el proceso de análisis desde la perspectiva del riesgo y el impacto. Las intensidad de gases con efecto invernadero de los emisores constituye un punto de partida para determinar el impacto sobre el cambio climático, y en nuestro proceso de análisis añadimos un elemento prospectivo para evaluar potencial de descarbonización, estrategia y objetivos. Así se garantiza que la estrategia sigue la trayectoria de descarbonización deseada. Ello puede incluir emisores cuyas emisiones son actualmente altas, pero que están tratando de reducirlas. Nuestro enfoque consiste en invertir en emisores soberanos y corporativos que canalizan capital hacia actividades económicas sostenibles. Nuestro análisis de los emisores no se limita a los factores financieros tradicionales, e incluye el desempeño del emisor en factores ASG. Los factores ASG, incluidos los riesgos climáticos, desempeñan un papel importante en el proceso de inversión, tanto en el análisis por países como por créditos. Para las inversiones en títulos soberanos, el Country Sustainability Ranking y el análisis subyacente se emplean como aportaciones para evaluar la perspectiva estructural de un país. Para los créditos, el análisis ASG forma parte de la puntuación fundamental que realiza el analista para el sector.

Política de inversión

RobecoSAM Climate Global Bonds es un fondo de gestión activa que trata de generar plusvalías a largo plazo con una cartera de bonos, con una huella de carbono inferior a su índice de referencia. El Subfondo invierte principalmente en bonos y otros valores e instrumento negociables de todo el mundo (incluidos valores a corto plazo a tipo fijo o variable) emitidos o garantizados por Estados de la OCDE y empresas de dichos países. El Subfondo busca obtener resultados financieros sin perder de vista su huella de carbono. El análisis de la huella de carbono se basa en un marco de elaboración propia.

Política de gestión del riesgo

La gestión del riesgo está plenamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones del fondo permanezcan en todo momento dentro de los límites establecidos.

Expectativas del gestor del fondo

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NA

Jamie Stuttard, Regina Borromeo, Bob Stoutjesdijk
Jamie Stuttard, Regina Borromeo, Bob Stoutjesdijk

Jamie Stuttard, Regina Borromeo, Bob Stoutjesdijk

Jamie Stuttard es jefe del equipo de Global Macro y gestor de cartera del Global Robeco Total Return Bond Fund y Robeco All Strategy Euro Bonds. Comenzó su carrera en Robeco en 2018. En el período comprendido entre 2014 y 2018, Jamie trabajó en Londres para HSBC Bank, donde fue jefe de Estrategia de Crédito de Europa y EE.UU. Con anterioridad había desempeñado varios puestos directivos de renta fija para Fidelity Management & Research, Schroder Investment Management y PIMCO Europe. Su andadura profesional se inicia en Londres en 1998 con Dresdner Kleinwort Benson. Jamie tiene un Master en Historia por la Universidad de Cambridge. Regina Borromeo es gestora de cartera del equipo Global Macro, y está especializada en inversión top-down en créditos y ME. Se incorporó a Robeco en 2018. En el período 2010-2017 trabajó en Londres para Brandywine Global Investment Management. Su último cargo fue el de Responsable de International High Yield. Con anterioridad había sido gestora de cartera y analista de crédito para Morgan Stanley en Londres y Filadelfia. La carrera de Regina en el sector se inició en 2000. Es licenciada en Comunicaciones por la Universidad de Pensilvania. Bob Stoutjesdijk es gestor de cartera y estratega del equipo Global Macro de Robeco. Entre 2011 y 2019, Bob trabajó como gestor de cartera de renta fija, crédito soberano, en Shell Asset Management Company. Con anterioridad había sido gestor de cartera de renta fija en SNS Asset Management. Su carrera se inició en 2008 como analista cuantitativo de APG Asset Management. Bob posee un Master en Economía y Empresa de la Universidad Erasmus de Róterdam y tiene la acreditación CAIA®.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2258388441
BloombergROCBIHE LX
Valoren58898201
WKN
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1607472000000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos