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Robeco MegaTrends D EUR

Índice de referencia: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0974293671
  • Invierte en tendencias estructurales de ámbito mundial (p.ej., "el mundo digital" y el Resurgimiento industrial)
  • Selección descendente de temas, selección ascendente de acciones, empleando modelos de valoración propios
  • Limitación del riesgo a través de la diversificación global
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco MegaTrends es un fondo de gestión activa que invierte en valores de renta variable de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. La selección de estos títulos se basa en un análisis de fundamentales.El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo se centra en el crecimiento invirtiendo en tendencias prometedoras a largo plazo. También invierte en cuatro tendencias top-down independientes: mundo digital, clase media emergente, resurgimiento industrial y envejecimiento saludable. Dentro de las tendencias de crecimiento identificadas, el fondo invierte sobre todo en valores de empresas que presentan la exposición más pura posible a dichas tendencias.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco MegaTrends D EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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La noticia de marzo ha sido la rotación impulsada por los rendimientos (de EE.UU), de títulos growth y momentum caros y muy demandados a otros de value, cíclicos y de reapertura. De hecho, se mantiene un clima alcista en torno a nuevos estímulos fiscales, con la propuesta de Biden de inversión de 2 billones USD en infraestructuras, que se suma al proyecto de ayudas por la pandemia aprobado por valor de 1,9 billones USD, la situación favorable de liquidez de los bancos centrales, las vacunaciones, el impulso de reapertura, los aportes de capital en acciones, los programas de retorno de capital y las expectativas de crecimiento económico. Estas dinámicas han favorecido especialmente una rotación procíclica. Las ventas se agudizaron hacia finales de mes, cuando Archegos tuvo que liquidar 30 000 millones de USD, lo que afectó a muchas de estas empresas. Con los mercados bursátiles chinos en terreno negativo, no sorprendió que los mercados emergentes registraran rendimientos muy inferiores al mercado en general. Lo mismo ocurrió con Japón, que presentó un resultado cercano a cero en el mes. Wall Street se desempeñó bien y, en euros, generó un rendimiento cercano al índice mundial. Los claros ganadores del mes fueron los mercados de la eurozona, con Alemania a la cabeza.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

El fondo puede realizar transacciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

El fondo no reparte dividendos. La renta obtenida y de este modo la totalidad de su rentabilidad se refleja en el precio de sus acciones.

Política de integración ASG

El Robeco MegaTrends integra factores ASG en su proceso de inversión con el análisis del impacto que los factores ASG financieramente significativos tienen en la posición competitiva de una empresa y los revulsivos de valor. Consideramos que así aumenta nuestra capacidad para comprender los riesgos y oportunidades posibles y existentes (a largo plazo) de una empresa. El efecto de los factores ASG significativos puede ser positivo o negativo, traduciendo los riesgos u oportunidades derivados del análisis de ASG de una empresa. Cuando los riesgos y oportunidades ASG son importantes, el análisis ASG puede afectar al valor razonable de una acción y la decisión de distribución de cartera. Además de la integración ASG, Robeco sigue una política de exclusión, ejerce sus derechos de voto en las juntas y se implica con las empresas en temas concretos, como el cambio climático, con el objetivo de mejorar el perfil de sostenibilidad de la compañía.

Política de inversión

Robeco MegaTrends es un fondo de gestión activa que invierte en valores de renta variable de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. La selección de estos títulos se basa en un análisis de fundamentales.El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo fomenta criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el marco del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles e integra riesgos de sostenibilidad y ASG en el proceso de inversión. Además, el fondo aplica una lista de exclusión basada en conductas, países y productos controvertidos (que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles), así como políticas de voto por delegación e interacción. El fondo se centra en el crecimiento invirtiendo en tendencias prometedoras a largo plazo. También invierte en cuatro tendencias top-down independientes: mundo digital, clase media emergente, resurgimiento industrial y envejecimiento saludable. Dentro de las tendencias de crecimiento identificadas, el fondo invierte sobre todo en valores de empresas que presentan la exposición más pura posible a dichas tendencias.Aunque el fondo no está limitado por un índice de referencia, podría utilizar uno a efectos comparativos. Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones del índice de referencia. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con los criterios ASG que fomenta el fondo.

Política de gestión del riesgo

Activo. Los sistemas de gestión de riesgos supervisan continuamente las divergencias de la cartera con respecto al índice de referencia. De esta manera se evitan las posiciones extremas.

Expectativas del gestor del fondo

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Tras las noticias positivas sobre las vacunas para el Covid-19 y con las elecciones estadounidenses ya dejadas atrás, los inversores no tardaron en reaccionar, centrándose de nuevo rápidamente en fundamentales a largo plazo, cambiando a cíclicos y a las negociaciones denominadas de reapertura. Con los bancos centrales probablemente manteniendo su apoyo a la política monetaria durante más tiempo, los mercados descontaron que nos preparamos para una buena recuperación económica. Con el enfoque de nuestras tendencias, seguimos centrándonos en tendencias seculares a largo plazo que deben impulsar un aumento de beneficios sostenible y secular para las compañías con exposición a las mismas. Seguimos considerando las 4 tendencias que hemos seleccionado como relevantes o incluso fortalecidas en las circunstancias actuales. Seguimos en una era en que podremos curar la mayoría de enfermedades a costes bajos, abaratar los servicios financieros y hacerlos más accesibles para todos, y además incrementar nuestra productividad laboral notablemente. Las empresas que aporten las herramientas y la tecnología para ello verán incrementada su facturación y los flujos de caja más rápido y durante más tiempo de lo que el mercado pronostica.

Marco van Lent, Steef Bergakker
Marco van Lent, Steef Bergakker

Marco van Lent, Steef Bergakker

Marco van Lent ha sido miembro del equipo Robeco Trends Investing Equity desde diciembre de 2010, gestor de cartera de Robeco MegaTrends/Rolinco desde noviembre de 2013, y gestor de cartera de Robeco Digital Innovations desde junio de 2017. Anteriormente, fue gestor de cartera de Robeco Infrastructure Equities. Se incorporó a Robeco en octubre de 2007 para cogestionar dos fondos europeos de renta variable. Comenzó su carrera profesional en el mundo de las inversiones en 1985 como analista / estratega de ventas. En 1996 ocupó el cargo de gestor de cartera en Van Spaendonck Asset Management, al que en 1999 siguió el puesto de gestor jefe de cartera en renta variable europea para Philips Investment Management. Valiéndose de la estrategia inversora de gran convicción que contribuyó a desarrollar en Philips Investment Management, se incorporó a Van Lanschot Asset Management para gestionar el fondo Van Lanschot European Equity. Tras la adquisición de Kempen Capital Management por Van Lanschot, trabajó en Kempen Capital Management durante seis meses para gestionar mandatos de renta variable europea. Marco tiene un Máster en Finanzas y Economía Empresarial de la Universidad de Tilburg. Steef Bergakker es miembro del equipo Trends Investing de Robeco y gestor de cartera de Robeco Hollands Bezit. Anteriormente fue gestor de cartera de Robeco Infrastructure Equities. Previamente a su reincorporación a Robeco en 2008, Steef mantuvo diferentes funciones en IRIS (Instituto para los Servicios de Inversión e Investigación), la antigua empresa en participación de Robeco y Rabobank. Desde el año 1998 al año 2008, ejerció la jefatura de IRIS Equity Research, y anteriormente trabajó como analista de renta variable durante 8 años. Steef comenzó su carrera en el sector de inversiones en Robeco, en el año 1990, como analista júnior. Tiene un Máster en Economía Monetaria y en Finanzas e Inversiones, por la Universidad Erasmus, de Róterdam.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU0974293671
BloombergRGGTRDE LX
Valoren22408498
WKNA1W6M7
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1384473600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos