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Robeco Global Consumer Trends Equities I EUR

Índice de referencia: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0717821077
  • Invierte en empresas expuestas al consumo de todo el mundo (como plataformas digitales líderes, empresas de medios de comunicación, agencias de viajes online, fabricantes de productos de lujo y marcas de consumo consolidadas)
  • Selección descendente de tendencias, selección ascendente de acciones, empleando modelos de valoración propios
  • Limita el riesgo con la diversificación entre varias tendencias con distintos revulsivos y características de riesgo
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco Global Consumer Trends Equities invierte en acciones de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. La selección de valores se basa en el análisis fundamental. El fondo invierte en diversas tendencias estructurales de crecimiento del consumo. La primera de ellas es el "consumo digital". La segunda tendencia es la del crecimiento del consumo en los mercados emergentes. La tercera tendencia se centra en el atractivo de las "marcas fuertes". Dentro de esas tendencias, los gestores del fondo tratan de seleccionar los valores ganadores estructurales.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco Global Consumer Trends Equities I EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice de referencia
1 m
3 m
Ytd
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Error de seguimiento ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio de información
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Ratio de acierto (%)
% de éxito en periodos bajistas
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores
Meses de resultados superiores en periodo bajista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Calificación
Peor rentabilidad (%)

Evolución del mercado

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Después del espectacular repunte de los primeros cuatro meses de 2019, los mercados de valores han sufrido un cambio dramático, ya que los inversores están preocupados por el impacto potencialmente negativo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China sobre el crecimiento global. El índice Standard & Poor’s 500 perdió un 6,6% en mayo, revirtiendo el valor de dos meses de beneficios. El índice FTSE Eurotop 100, formado por las 100 empresas paneuropeas más importantes, perdió un 5,2%, incluso cuando la moneda europea perdió más terreno frente al dólar estadounidense. En Tokio, el índice Topix de Japón perdió un 6,5%, haciendo desaparecer todos los beneficios del año. Por último, las acciones de los mercados emergentes fueron el eslabón más débil el mes pasado, perdiendo un 7,5% a pesar de que las acciones en India ganaron casi un 2% después de los buenos resultados electorales. La OPI de Uber resultó ser una decepción, ya que los inversores estaban preocupados por la naturaleza muy competitiva en materia de precios del negocio central. El clima más positivo del segmento de pagos se debió la tercera gran fusión de este año, ya que Global Payments acordó adquirir Total System Services por un valor próximo a los 21,5 mil millones de dólares.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

El fondo puede realizar transacciones de cobertura de divisas. Por lo general, no se aplica una cobertura cambiaria.

Política de dividendos

El fondo no distribuye dividendos. Los ingresos obtenidos se retienen y, por tanto, todo su rendimiento se ve reflejado en el precio por acción.

Política de integración ASG

Para Robeco Global Consumer Trends Equities, combinamos el análisis fundamental con modelos cuantitativos propios de Robeco y con los datos en materia de sostenibilidad obtenidos por RobecoSAM, con objeto de componer una cartera de ideas de inversión en 50-70 empresas.

Política de inversión

La asignación a tendencias de crecimiento a largo plazo ofrece la posibilidad de obtener un rendimiento superior al del mercado en un horizonte de inversión de 3-5 años. Este fondo de tendencia invierte en compañías de todo el mundo, pertenecientes a los sectores relacionados con el consumo, y que aprovechan al máximo las tendencias a largo plazo seleccionadas. El crecimiento poblacional mundial, la urbanización, la mayor renta familiar, los cambios tecnológicos y el crecimiento de los mercados emergentes son los principales elementos impulsores de nuestras estrategias de tendencia. Los gestores del fondo seleccionan las empresas con la mejor exposición a las tendencias y a los temas seleccionados. Los modelos de valoración propios se utilizan para seleccionar acciones con buenas previsiones de beneficios y con una valoración razonable. Las empresas se valoran individualmente basándose en rigurosas conversaciones con la gestión corporativa y en consultas con analistas internos y externos. Este fondo secundario puede invertir en acciones A chinas a través del QFII y/o un Stock Connect Programme que puede conllevar riesgos adicionales de compensación y liquidación, regulación, operativos y contrapartida.

Política de gestión del riesgo

La gestión del riesgo está totalmente integrada en el proceso de inversión a fin de garantizar que las posiciones siempre cumplen las pautas predefinidas.

Expectativas del gestor del fondo

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Las cifras macroeconómicas continúan apuntando a un crecimiento relativamente lento para la economía global. La Reserva Federal continúa siendo paciente respecto a nuevas subidas de los tipos de interés, ya que el efecto de la guerra comercial sobre la salud general de la economía sigue siendo incierto. En Europa, el impulso económico continúa siendo lento y los tipos de interés se sitúan cerca del límite inferior cero y son negativos en países como Alemania, Suiza y los Países Bajos. Los mercados emergentes continúan mostrando un mayor crecimiento, aunque el mercado está preocupado por el efecto de la guerra comercial sobre el crecimiento chino.

Jack Neele & Richard Speetjens
Jack Neele & Richard Speetjens

Jack Neele & Richard Speetjens

Sr. Jack Neele, Gestor de Cartera en el equipo Trends Investing Equities de Robeco desde abril de 2006. Antes de gestionar el fondo Global Consumer Trend Equities de Robeco, Jack fue responsable del fondo Robeco IT Equities. Antes de unirse a Robeco en 2006, Jack estuvo empleado por Mees Pierson como gestor de cartera, responsable de renta variable global activa durante siete años, y se ocupaba también de las inversiones alternativas. Jack comenzó su carrera profesional en el mundo de las inversiones en 1999. Tiene un Máster en Econometría de la Universidad Erasmus, de Róterdam, y obtuvo el certificado de Analista Financiero de la EFFAS. Jack está inscrito en el Instituto neerlandés de valores. Sr. Richard Speetjens, Gestor de cartera del equipo Robeco Trends Investing Equities. Se incorporó a Robeco en junio de 2007 para cogestionar dos fondos europeos de renta variable. Antes de unirse a Robeco en junio de 2007, estuvo empleado en Van Lanschot Asset Management como gestor de cartera de renta variable europea. Comenzó su carrera profesional en el año 2000, como gestor de cartera de renta variable europea en Philips Investment Management. Richard tiene el título de analista financiero certificado (CFA), así como un Máster en Finanzas y Economía Empresarial de la Universidad de Maastricht. Richard está registrado en el Dutch Security Institute (Instituto holandés de valores).

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU0717821077
BloombergRGCTEIE LX
Valoren14516624
WKNA1117A
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1323820800000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos