Robeco BP US Select Opportunities Equities I EUR
- Fondo de valor de capitalización media
- Selecciona el mejor candidato para la inversión con una capitalización de mercado de 750 millones de dólares o más.
- Disciplina de inversión basada en un análisis fundamental ascendente
Acerca de este fondo
Evolución del precio
Rentabilidad
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Asunto | Fondo | Índice de referencia |
|---|---|---|
| 1 mes | ||
| 3 meses | ||
| YTD | ||
| 1 año | ||
| 2 años | ||
| 3 años | ||
| 5 años | ||
| 10 años | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Anualizado (para periodos superiores a un año).
Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
| Asunto | Fondo | Índice de referencia |
|---|---|---|
Anualizado (para periodos superiores a un año).
Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Estadísticas
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| Asunto | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|
| Error de seguimiento ex-post (%) |
|
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| Ratio de información | |||
| Ratio de Sharpe | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
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| Desviación estándar |
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| Máx. ganancia mensual (%) |
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| Máx. pérdida mensual (%) |
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| Asunto | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|
| Meses de resultados superiores | |||
| Ratio de acierto (%) | |||
| Meses de mercado alcista | |||
| Meses de resultados superiores en periodo alcista | |||
| % de éxito en periodos alcistas | |||
| Meses de mercado bajista | |||
| Meses de resultados superiores en periodo bajista | |||
| % de éxito en periodos bajistas |
| Asunto | Fondo | Índice de referencia | |
|---|---|---|---|
| Calificación | |||
| Duración modificada, ajustada por opciones (años) | |||
| Vencimiento (años) | |||
| Peor rentabilidad (%) |
Evolución del mercado
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}La mayoría de índices de bolsa de EE. UU. continuaron subiendo en junio, con el S&P 500 casi un 2% en el mes. Los títulos de crecimiento superaron a los de valor con subidas de las grandes tecnológicas. Las grandes empresas de valor de EE. UU. cayeron un 0,66% según el índice Russell 1000 Value, mientras que las de crecimiento ganaron un 4,35%. Los títulos de pequeña capitalización superaron a las empresas medianas, con subida del 2,9% del índice Russell 2000 Value frente al 1,13% del Russell Mid Cap Value. Si examinamos el primer semestre de 2020, el índice Russell 1000 Growth ha registrado la mayor subida (+9,8%), ya que muchos títulos de consumo discrecional y tecnología se han disparado por inversores que hacen caso omiso de las valoraciones subyacentes.
Asignación del fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Nombre | Sector | Media |
|---|---|---|
Clasificación del fondo
| Descripción: | Sí | No | N/A | |
|---|---|---|---|---|
| Ejercicio de derechos de voto | ||||
| Implicación | ||||
| Integración ASG | ||||
| Exclusión |
| Descripción: | Sí | No | N/A | |
|---|---|---|---|---|
| Cribado | ||||
| Integración | ||||
| Tema de sostenibilidad |
Política de divisas
Las inversiones se realizan exclusivamente en títulos denominados en dólares estadounidenses.
Política de dividendos
No hay distribución de dividendos. Todos los beneficios se reinvierten y se traducen en aumentos de precio.
Política de integración ASG
Para Robeco BP US Select Opportunities Equities, los factores ASG se consideran de forma cualitativa caso por caso en el análisis fundamental, pero no están integrados de manera estructural en el proceso de inversión.
Política de inversión
La amplia definición de valor del fondo mira más allá de las características de valor tradicionales, como una baja relación de precio/beneficios y precio/valor contable, e incluye el análisis de las variables fundamentales a largo plazo y el impulso a corto plazo del sector. El objetivo de inversión del fondo es participar en mercados alcistas y preservar el capital en los mercados bajistas a través de una minuciosa gestión del riesgo.
Política de gestión del riesgo
La gestión de riesgo está plenamente integrada dentro del proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.
Expectativas del gestor del fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}A medida que las empresas empiecen a publicar ganancias del 2T en las próximas semanas y muchas hayan hecho previsiones para el resto del año, trataremos de entender cómo han resistido la pandemia hasta ahora y la resiliencia de sus balances. A corto plazo, la liquidez puede mejorar el rendimiento del mercado, pero los resultados a largo plazo se deben a los fundamentales. Para 2020, ahora se prevé un crecimiento del -4,9%, casi un 2% menor que las Perspectivas de la Economía Mundial de abril (informe WEO del FMI), con un impacto negativo de la pandemia de Covid-19 en la actividad mayor de lo previsto para el primer semestre, y la proyección de la recuperación más gradual. Para 2021, se prevé un crecimiento mundial del 5,4%. Como cabe esperar, Boston Partners mantendrá un diseño de cartera constante, centrado en valoraciones interesantes, fundamentales de negocio sólidos y la mejora del momentum empresarial.
Steven L. Pollack, CFA
El Sr. Pollack es el gestor de cartera de renta variable del producto Boston Partners Mid Cap Value Equity. Tiene quince años de antigüedad en la empresa. Se unió a la empresa procedente de Hughes Investments, donde pasó doce años como gestor de cartera de renta variable, gestionando títulos de valor de todo el espectro de capitalización bursátil. También supervisaba a los gestores de inversión externos que gestionaban los activos del plan de pensiones de Hughes. Su carrera profesional se inició en Hughes como Analista de Inversión, cargo que desempeñó durante cuatro años cubriendo diversas industrias y sectores. Previamente había trabajado para Remington, Inc., y Arthur Anderson & Co. El Sr. Pollack es licenciado por el Georgia Institute of Technology y posee un título M.B.A. de The Anderson School of Management de la Universidad de California en Los Ángeles. Además, tiene el título de Chartered Financial Analyst®. Atesora una experiencia inversora de treinta y un años.
Detalles
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Sociedad gestora | |
| Activos del fondo | |
| Size of share class | |
| Acciones rentables | |
| ISIN | LU0975848853 |
| Bloomberg | RUSOEIE LX |
| Valoren | 22457720 |
| WKN | |
| Disponibilidad | |
| Fecha de la primera cotización | 1380844800000 |
| Fin del ejercicio contable | 31-12 |
| Estado legal | |
| Exante tracking error limit (%) | |
| Morningstar |
|
| Índice de referencia |
Coste de este fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Gastos corrientes |
|
|---|---|
| Este fondo deduce los costes recurrentes de |
| Estos gastos incluyen | ||
|---|---|---|
| Comisión de gestión | ||
| Comisión de servicio | ||
Gastos transaccionales |
|
|---|---|
| Los gastos transaccionales previstos son |
Comisión de rentabilidad |
|
|---|---|
| Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de |
Otras comisiones
| Comisión de entrada máxima | ||
| Comisión de salida máxima | ||
| Comisión de suscripción máxima | ||
| Comisión de cambio máxima |
Tratamiento fiscal del producto
El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.
Tratamiento fiscal del inversor
Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.
