Robeco BP US Premium Equities I EUR
- El fondo invierte en títulos valor de todas las capitalizaciones.
- Selecciona los mejores candidatos sin tener en cuenta su valor de mercado
- Análisis de inversión bottom-up.
Acerca de este fondo
Evolución del precio
Rentabilidad
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Asunto | Fondo | Índice |
|---|---|---|
| 1 mes | ||
| 3 meses | ||
| YTD | ||
| 1 año | ||
| 2 años | ||
| 3 años | ||
| 5 años | ||
| 10 años | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Anualizado (para periodos superiores a un año).
Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
| Asunto | Fondo | Índice de referencia |
|---|---|---|
Anualizado (para periodos superiores a un año).
Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Explicación del rendimiento
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del 2,21%. Robeco BP US Premium Equities quedó marginalmente a la zaga del índice Russell 3000 Value en agosto; la mayor parte de la rentabilidad inferior relativa se debió a la distribución sectorial. La exposición de sobreponderación a bienes de consumo discrecional y el hecho de no mantener exposición a servicios públicos restó conjuntamente más de lo que aportó la exposición sobreponderada del fondo a finanzas. Desde la perspectiva de la selección de acciones, los sectores de bienes de consumo discrecional y finanzas sumaron la mayor parte del valor. En bienes de consumo discrecional, las posiciones en eBay e International Game Technology subieron más del 12% cada una, mientras que en finanzas, Goldman Sachs y la aseguradora mundial AIG contribuyeron con fuerza a la rentabilidad. Asistencia sanitaria fue un ámbito de debilidad, con Centene y la compañía de biotecnología, Amgen, descendiendo un 8% y un 6%, respectivamente.
Estadísticas
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| Asunto | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|
| Error de seguimiento ex-post (%) |
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| Ratio de información | |||
| Ratio de Sharpe | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
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| Desviación estándar |
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| Máx. ganancia mensual (%) |
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| Máx. pérdida mensual (%) |
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| Asunto | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|
| Meses de resultados superiores | |||
| Ratio de acierto (%) | |||
| Meses de mercado alcista | |||
| Meses de resultados superiores en periodo alcista | |||
| % de éxito en periodos alcistas | |||
| Meses de mercado bajista | |||
| Meses de resultados superiores en periodo bajista | |||
| % de éxito en periodos bajistas |
| Asunto | Fondo | Índice de referencia | |
|---|---|---|---|
| Calificación | |||
| Duración modificada, ajustada por opciones (años) | |||
| Vencimiento (años) | |||
| Peor rentabilidad (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Evolución del mercado
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}En agosto, la renta variable estadounidense repuntó por séptimo mes consecutivo, alcanzando la mayor racha de ganancias desde enero de 2018, a pesar del número de vientos en contra, como la expansión de la variante Delta. El índice S&P 500 ascendió un 3,04% durante el mes, mientras que las acciones de crecimiento de gran capitalización lideraron el camino, subiendo un 3,74% según el índice Russell 1000 Growth. Los índices de valor presenciaron el alza de la pequeña y mediana capitalización, por un 2,68% y un 2,14% respectivamente, mientras que el valor de gran capitalización ganó un 1,98% según el índice Russell 1000 Value.
Asignación del fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Nombre | Sector | Media |
|---|---|---|
Política de divisas
Las inversiones se realizan predominantemente en títulos denominados en dólares estadounidenses. La clase de participación del fondo está denominada en euros.
Política de dividendos
No se distribuye ningún dividendo. Todo el rendimiento se reinvierte y se traduce en subidas de precio.
Política de inversión
Robeco US Premium Equities (EUR) selecciona títulos basados en sus méritos de inversión. Utiliza un enfoque de valor disciplinado, estudios internos exhaustivos y aversión al riesgo en su proceso de selección de valores basado en el análisis "bottom-up". En este fondo, la definición amplia del valor mira más allá de las características de valor tradicionales, como ratios precio-beneficios y precio-valor contable bajos, e incluye un análisis de los fundamentos empresariales a largo plazo y el impulso empresarial a corto plazo. El objetivo de inversión del fondo consiste en participar en mercados alcistas y preservar el capital en mercados bajistas por medio de una gestión minuciosa del riesgo.
Política de gestión del riesgo
La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones siguen siempre las directrices predefinidas.
Perfil de sostenibilidad
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}El fondo no promueve características sociales o ambientales y está clasificado en el artículo 6 del RDIS.
Expectativas del gestor del fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}La renta variable estadounidense subió en agosto, gracias al constante apoyo de liquidez facilitado por el banco central y al mayor escepticismo acerca de la capacidad de los bancos centrales para volver a aplicar la extraordinaria política acomodaticia desatada en respuesta a la pandemia. Las acciones también se vieron favorecidas por el sólido telón de fondo de los beneficios corporativos, evidente durante la temporada de beneficios del 2T, y mantuvo la confianza de la dirección en proteger los márgenes frente a las presiones en el precio de los insumos. Como siempre, el fondo continúa bien posicionado, con participaciones que reflejan las características de los tres círculos de Boston Partners: valoraciones atractivas, sólidos fundamentales de negocio y elementos catalizadores identificables.
Duilio R. Ramallo, CFA
El Sr. Ramallo es gestor de cartera senior del producto Boston Partners Premium Equity. Con anterioridad, el Sr. Ramallo fue gestor de cartera adjunto de los productos Small Cap Value. Antes de desempeñar su puesto de gestor de cartera, el Sr. Ramallo era analista de Boston Partners. Se incorporó a la empresa tras abandonar Deloitte & Touche L.L.P., donde estuvo tres años, que concluyó en la oficina de Los Ángeles. El Sr. Ramallo es licenciado en Economía/Empresas por la Universidad de California en Los Angeles y tiene un título de M.B.A. de la Anderson Graduate School of Management de la UCLA. Además, tiene el título de Chartered Financial Analyst®. También es Censor Jurado de Cuentas (no en ejercicio). Atesora una experiencia inversora de veinte años.
Detalles
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Sociedad gestora | |
| Activos del fondo | |
| Size of share class | |
| Acciones rentables | |
| ISIN | LU0454739615 |
| Bloomberg | RUSPEIE LX |
| Valoren | 10595980 |
| WKN | A1J6LM |
| Disponibilidad | |
| Fecha de la primera cotización | 1260489600000 |
| Fin del ejercicio contable | 31-12 |
| Estado legal | |
| Exante tracking error limit (%) | |
| Morningstar |
|
| Índice de referencia |
Coste de este fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Gastos corrientes |
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|---|---|
| Este fondo deduce los costes recurrentes de |
| Estos gastos incluyen | ||
|---|---|---|
| Comisión de gestión | ||
| Comisión de servicio | ||
Gastos transaccionales |
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|---|---|
| Los gastos transaccionales previstos son |
Comisión de rentabilidad |
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|---|---|
| Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de |
Otras comisiones
| Comisión de entrada máxima | ||
| Comisión de salida máxima | ||
| Comisión de suscripción máxima | ||
| Comisión de cambio máxima |
Tratamiento fiscal del producto
El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.
Tratamiento fiscal del inversor
Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.
