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Robeco BP Global Premium Equities IH EUR

Índice de referencia: MSCI World Index (Net Return, hedged into EUR)
ISIN: LU1549401112
  • Galardonada estrategia de renta variable global sin restricciones
  • Gestionado por un equipo muy experimentado de profesionales de la inversión bottom-up basada en el valor
  • Centrado en “cualidades que funcionan”: valoración, fundamentales y momentum
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco BP Global Premium Equities constituye un fondo de gestión activa. El fondo tiene como objetivo batir a largo plazo la rentabilidad del índice de referencia. El fondo invierte de forma flexible en todas las capitalizaciones, regiones y sectores del mercado en países desarrollados de todo el mundo. La selección de estos valores se basa en el análisis fundamental. La cartera se construye sistemáticamente de forma ascendente (bottom-up), para exhibir una valoración atractiva, sólidos fundamentales de negocio y mejora del momentum.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco BP Global Premium Equities IH EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Explicación del rendimiento

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Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del 1,61%. Robeco BP Global Premium Equities siguió la senda del MSCI World en agosto; la asignación sectorial y la selección de acciones restaron a la rentabilidad. La selección de acciones en los sectores de industria y asistencia sanitaria lastró los rendimientos durante el mes. En industria, los detractores fueron diversos, incluyendo la compañía de maquinaria Volvo, la firma de investigación y servicios de consultoría Science Applications International, y la compañía de servicios comerciales, Loomis AB. En asistencia sanitaria, las compañías proveedoras y de servicios registraron escasa rentabilidad, incluyendo Cigna, Anthem y McKesson. Cigna manifestó que el lastre del Covid sobre los beneficios de este año se doblaría respecto a lo que había proyectado previamente. La selección de acciones mostró solidez en finanzas y energía, con Goldman Sachs, ING, Huntington Bancshares, HollyFrontier y Marathon Petroleum como algunos de los principales contribuidores. La exposición de sobreponderación a materiales e industria, y la exposición infraponderada a tecnología fue lo que más restó en la distribución sectorial.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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Según el índice MSCI World general, los mercados globales de renta variable repuntaron un 2,5% en agosto (en USD), mientras que el índice de valor quedó ligeramente a la zaga, registrando una ganancia del 1,7%. Servicios de comunicación, TI y finanzas fueron los sectores de mayor rentabilidad en el índice principal; energía y materiales fueron los únicos dos sectores que entraron en negativo. A nivel regional, lideraron Japón y Norteamérica; Europa, Pacífico y Reino Unido siguieron la senda del índice.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Política de divisas

El riesgo cambiario está cubierto en euros.

Política de dividendos

El fondo no reparte dividendos.

Política de inversión

Robeco BP Global Premium Equities ofrece una cartera de acciones flexible desde el punto de vista del sector, regional o de la capitalización del mercado. Sistemáticamente, componemos la cartera con posiciones que muestran una valoración atractiva, elevada calidad y un momentum positivo. La cartera de Robeco BP Global Premium Equities consiste en acciones seleccionadas entre un universo mundial que reúne nuestros criterios de selección de acciones de los Tres Círculos. Buscamos valoraciones atractivas, sólidos fundamentales un momentum empresarial positivo. Nuestro proceso de inversión comienza con una selección cuantitativa para reducir el vasto universo objetivo, basado en las características de los Tres Círculos aplicados a nuestra investigación fundamental.  Extendemos una amplia red, valorando miles de acciones de todo el mundo según criterios fundamentales, de valoración y de momentum. El eje central de nuestro proceso de investigación comienza a trazarse cuando los analistas verifican las características positivas y completan un análisis fundamental de la acción concreta. El resultado final es un enfoque coherente y replicable, que se ha seguido desde la instauración de la firma. La gestión de riesgo está plenamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones del fondo permanezcan dentro de los límites establecidos previamente en todo momento. En principio, el fondo aspira a la inversión completa en todo momento, y mantendrá únicamente una pequeña posición en efectivo.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está plenamente integrada en el proceso de inversión para procurar que las posiciones permanezcan siempre dentro de las directrices establecidas.

Perfil de sostenibilidad

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El fondo no promueve características sociales o ambientales y está clasificado en el artículo 6 del RDIS.

Expectativas del gestor del fondo

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La renta variable global mantuvo su ascenso en agosto, a pesar de diversos vientos en contra. La principal inquietud giró en torno a la expansión de la variante Delta, que se manifestó en la moderación de algunos datos de elevada frecuencia sobre actividades como comer fuera de casa, viajar en avión y otros servicios. El mercado no pareció especialmente preocupado ante el posible inicio algo temprano del tapering por la Fed. Las acciones consiguieron superar las preocupaciones por las severas medidas reguladoras en China, junto con la retirada de Afganistán y su potencial de complicar aún más la senda del estímulo fiscal adicional a corto plazo. Como siempre, el fondo continúa bien posicionado, con participaciones que reflejan las características de los tres círculos de Boston Partners: valoraciones atractivas, sólidos fundamentales de negocio y elementos catalizadores identificables.

Joshua Jones & Christopher Hart, CFA
Joshua Jones & Christopher Hart, CFA

Joshua Jones & Christopher Hart, CFA

El Sr. Hart es gestor de cartera senior para los productos Boston Partners Global Equity e International Equity. Previamente había sido gestor de cartera para el producto Boston Partners International Small Cap Value y con anterioridad gestor de cartera adjunto durante tres años de los productos Boston Partners Small Cap Value. Antes había sido analista especializado en los sectores de conglomerados empresariales, ingeniería y construcción, edificación, maquinaria, aeroespacial y defensa, y REIT del mercado de renta variable. Se unió a la empresa procedente de Fidelity Investments, donde era analista. El Sr. Hart es licenciado en Finanzas, con especialización en Finanzas Corporativas, por la Universidad Clemson. Además, tiene el título de Chartered Financial Analyst®. Atesora una experiencia inversora de más de 25 años. El Sr. Hart es gestor de cartera senior para los productos Boston Partners Global Equity e International Equity. Previamente había sido gestor de cartera para el producto Boston Partners International Small Cap Value y con anterioridad gestor de cartera adjunto durante tres años de los productos Boston Partners Small Cap Value. Antes había sido analista especializado en los sectores de conglomerados empresariales, ingeniería y construcción, edificación, maquinaria, aeroespacial y defensa, y REIT del mercado de renta variable. Se unió a la empresa procedente de Fidelity Investments, donde era analista. El Sr. Hart es licenciado en Finanzas, con especialización en Finanzas Corporativas, por la Universidad Clemson. Además, tiene el título de Chartered Financial Analyst®. Atesora una experiencia inversora de veintiséis años.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU1549401112
BloombergRBPGIHE LX
Valoren35475971
WKNA2H65B
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1484784000000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos