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Robeco BP Global Premium Equities I EUR

Índice de referencia: MSCI World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0233138477
  • Galardonada estrategia de renta variable global sin restricciones
  • Gestionado por un equipo muy experimentado de profesionales de la inversión bottom-up basada en el valor
  • Centrado en “cualidades que funcionan”: valoración, fundamentales y momentum
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco BP Global Premium Equities constituye un fondo de gestión activa. El fondo tiene como objetivo batir a largo plazo la rentabilidad del índice de referencia. El fondo invertirá en empresas de todo el mundo. Además de en empresas de elevada capitalización, el fondo también invertirá en empresas medianas y pequeñas. El fondo se centrará en invertir en empresas cuya valoración consideremos interesante (infravaloradas), con sólidos fundamentales de negocio (rendimiento elevado sobre el capital invertido) y un momentum favorable (mejora de tendencias / mayores beneficios). Aunque podrán incluirse acciones ajenas al índice de referencia, la mayor parte de las acciones seleccionadas con este enfoque pertenecerá al índice de referencia.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco BP Global Premium Equities I EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice de referencia
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)

Evolución del mercado

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Los mercados mundiales de renta variable registraron avances considerables en noviembre.  Las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China han seguido acaparando la atención.  Las expectativas de que para el 15 de diciembre pueda alcanzarse un acuerdo de fase 1 que evite la imposición de aranceles adicionales impulsaron los mercados. Los mercados bursátiles se beneficiaron igualmente de la expansión de los balances de la Fed y el BCE, la solidez de la economía estadounidense y unos beneficios empresariales mejores de lo previsto.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

El fondo no aplica una política de divisas activa; la exposición a divisas obedece principalmente a la selección de valores.

Política de dividendos

El fondo no reparte dividendos.

Política de integración ASG

Para Robeco BP Global Premium Equities, los factores ASG se consideran cualitativamente caso por caso en el análisis fundamental, pero no están integrados de manera estructural en el proceso de inversión.

Política de inversión

Robeco BP Global Premium Equities ofrece una cartera de acciones flexible desde el punto de vista del sector, regional o de la capitalización del mercado. Sistemáticamente, componemos la cartera con posiciones que muestran una valoración atractiva, elevada calidad y un momentum positivo. La cartera de Robeco BP Global Premium Equities consiste en acciones seleccionadas entre un universo mundial que reúne nuestros criterios de selección de acciones de los Tres Círculos. Buscamos valoraciones atractivas, sólidos fundamentales un momentum empresarial positivo. Nuestro proceso de inversión comienza con una selección cuantitativa para reducir el vasto universo objetivo, basado en las características de los Tres Círculos aplicados a nuestra investigación fundamental.  Extendemos una amplia red, valorando miles de acciones de todo el mundo según criterios fundamentales, de valoración y de momentum. El eje central de nuestro proceso de investigación comienza a trazarse cuando los analistas verifican las características positivas y completan un análisis fundamental de la acción concreta. El resultado final es un enfoque coherente y replicable, que se ha seguido desde la instauración de la firma. La gestión de riesgo está plenamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones del fondo permanezcan dentro de los límites establecidos previamente en todo momento. En principio, el fondo aspira a la inversión completa en todo momento, y mantendrá únicamente una pequeña posición en efectivo.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está plenamente integrada en el proceso de inversión para procurar que las posiciones permanezcan siempre dentro de las directrices establecidas.

Expectativas del gestor del fondo

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En noviembre, el sentimiento de mercado favoreció las apuestas de crecimiento y tecnología, al consolidarse el entorno propicio al riesgo.   El conjunto de oportunidades globales sigue ofreciendo valoraciones interesantes, a lo que responde la construcción de la cartera con independencia de las tendencias pasajeras.   Seguimos convencidos de que a largo plazo la rentabilidad favorecerá a nuestro procedimiento ascendente, centrado en el valor, los fundamentales y el momentum empresarial.   Dadas las atractivas características Tres Círculos del fondo, nos mantenemos optimistas para el futuro próximo.

Christopher Hart, CFA, Joshua White, CFA, Joshua Jones
Christopher Hart, CFA, Joshua White, CFA, Joshua Jones

Christopher Hart, CFA, Joshua White, CFA, Joshua Jones

El Sr. Hart es gestor de cartera senior para los productos Boston Partners Global Equity e International Equity. Previamente había sido gestor de cartera para el producto Boston Partners International Small Cap Value y con anterioridad gestor de cartera adjunto durante tres años de los productos Boston Partners Small Cap Value. Antes había sido analista especializado en los sectores de conglomerados empresariales, ingeniería y construcción, edificación, maquinaria, aeroespacial y defensa, y REIT del mercado de renta variable. Se unió a la empresa procedente de Fidelity Investments, donde era analista. El Sr. Hart es licenciado en Finanzas, con especialización en Finanzas Corporativas, por la Universidad Clemson. Además, tiene el título de Chartered Financial Analyst®. Atesora una experiencia inversora de más de 25 años. El Sr. Hart es gestor de cartera senior para los productos Boston Partners Global Equity e International Equity. Previamente había sido gestor de cartera para el producto Boston Partners International Small Cap Value y con anterioridad gestor de cartera adjunto durante tres años de los productos Boston Partners Small Cap Value. Antes había sido analista especializado en los sectores de conglomerados empresariales, ingeniería y construcción, edificación, maquinaria, aeroespacial y defensa, y REIT del mercado de renta variable. Se unió a la empresa procedente de Fidelity Investments, donde era analista. El Sr. Hart es licenciado en Finanzas, con especialización en Finanzas Corporativas, por la Universidad Clemson. Además, tiene el título de Chartered Financial Analyst®. Atesora una experiencia inversora de veintiséis años. El Sr. White es gestor de carteras pertenecientes a las estrategias Boston Partners Global e International. Anteriormente ejerció como generalista global realizando análisis de fundamentales en renta variable global. Antes de eso, el Sr. White gestionó una parte de la estrategia Boston Partners Long/Short Research, ocupándose de múltiples sectores económicos, incluyendo industrias básicas, bienes de consumo duraderos y bienes de capital. El Sr. White es licenciado en Matemáticas por el Middlebury College. Cuenta con la acreditación de Chartered Financial Analyst® y posee doce años de experiencia en el sector.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU0233138477
BloombergROGVEEI LX
Valoren2309047
WKNA0JJX2
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1395878400000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos