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Robeco Afrika Fonds

Referenzindex: 50% MSCI EFM Africa ex South Africa (Net Return) + 50% MSCI South Africa (Net Return)(EUR)
ISIN: NL0006238131
  • Anlagen in afrikanischen Aktienmärkten wie z. B. in Südafrika, Ägypten, Marokko, Nigeria und Kenia.
  • Wählt Unternehmen mit dem besten Ertragspotenzial innerhalb der aussichtsreichsten Länder.
  • Aussicht auf höhere Rendite aber auch höhere Risiken als in reifen Märkten,
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
ErtragsverwendungYes

Über diesen Fonds

Robeco Afrika Fonds investiert in Aktien mit Engament gegenüber der panafrikanischen Region, die vor allem in Ländern wie Südafrika, Ägypten, Marokko und Nigeria notiert sind. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Der Fonds wählt zunächst attraktive Länder, in denen er Anlagen tätigen möchte. Wirtschaftliche und politische Entwicklungen sind die wichtigsten Faktoren bei der Bestimmung der Aktienrenditen in Schwellenmärkten und Frontier-Märkten. Anschließend wählt der Fonds die Unternehmen mit dem besten Ertragspotenzial innerhalb dieser Länder aus, die zudem von dem Wachstum in der panafrikanischen Region profitieren.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

Robeco Afrika Fonds

Wertentwicklung

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Thema Fonds Referenzindex
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Ex-post Tracking-Error (%)
Alpha
Beta
Sharpe-Ratio
Information-Ratio
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Hit-Ratio (%)
Hit-Ratio Baisse (%)
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Hausse-Monate
Monate der Outperformance
Monate der Outperformance in einer Baisse
Monate der Outperformance in einer Hausse
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Bonitäts-Rating
Yield-to-Worst (%)

Ertragsverwendung

Datum Betrag

Marktentwicklungen

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Die Ratingagentur Moody's hat das langfristige Rating Ägyptens für Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Fremdwährungen von B3 auf B2 angehoben. Der Ausblick wurde von positiv auf stabil geändert. Das verbesserte Rating ist auf die Erwartung von Moody's zurückzuführen, dass die andauernden Steuer- und Wirtschaftsreformen eine allmähliche, aber stetige Verbesserung der Finanzkennzahlen unterstützen und das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) erhöhen werden. Moody's ist auch in steigendem Maße zuversichtlich, dass Faktoren wie die große inländische Finanzierungsbasis Ägyptens die Widerstandsfähigkeit des Landes gegen Refinanzierungsschocks trotz des sehr hohen Kreditbedarfs der Regierung und der Zinskosten unterstützen werden. Zuvor im Monat wurde bekannt gegeben, dass die ägyptische Wirtschaft im vierten Quartal um 5,4 % gegenüber dem Vorjahr zugelegt hatte. Letztlich war es positiv, dass die Kerninflation von 9,2 % im Februar auf 8,9 % im März zurückging.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Der Fonds kann eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu erwirtschaften.

Ausschüttungspolitik

Grundsätzlich schüttet der Fonds einmal jährlich eine Dividende aus.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Bei Robeco Afrika Fonds sind die ESG-Faktoren in das Anlage- und Entscheidungsfindungsverfahren integriert. Eine firmeneigene zwei Mal im Jahr durchgeführte Umfrage über die Unternehmensführung bildet hierbei einen wesentlichen Bestandteil des grundlegenden Rahmens. Das Team beurteilt die Aktionäre, den Vorstand, die Geschäftsleitung sowie gegebenenfalls Faktoren bezüglich der Regierung, sozialer Angelegenheiten und des Umweltschutzes. Das Team bezieht ebenfalls Erwägungen zu ESG in ihren Länderallokationsprozess mit ein. Die auf ESG basierenden Erwägungen wirken sich auf die Aktienbewertungsanalyse aus. Relevante ESG-Probleme werden fallweise mit der Geschäftsleitung der Unternehmen besprochen. Die Vorarbeit der Analysten zum Thema nachhaltiges Investieren von RobecoSAM wird genutzt, um die Integration von ESG im Anlageprozess weiter zu optimieren.

Anlagepolitik

Der Robeco Afrika Fonds investiert in afrikanischen Aktienmärkten wie z. B. in Südafrika, Ägypten, Marokko, Nigeria und Kenia. Im ersten Schritt des Portfolioaufbaus werden die attraktivsten Länder identifiziert. Ein wichtiges Element des Anlageprozesses ist die Top-down-Länderauswahl, weil Untersuchungen ergeben haben, dass makroökonomische und politische Faktoren die Aktienrenditen in Schwellenmärkten eher antreiben als Sektormerkmale. Als Nächstes folgt die Fundamentalanalyse zur Identifizierung von Aktien mit dem Potenzial, sich langfristig besser als die Vergleichsgruppe zu entwickeln, während die Ergebnisse eines quantitativen Modells das Screening von Aktien mit attraktiven kurzfristigen Eigenschaften ermöglichen. Der Fonds legt durchschnittlich in 45 bis 65 Unternehmen an. Der Fonds kann Währungsentwicklungen durch aktives Währungsmanagement vorausnehmen. Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.

Prognose des Fondsmanagements

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Die langfristigen Aussichten für den afrikanischen Wirtschaftsraum sind gut. Erstens wird die Rohstoffnachfrage aus China und anderen Ländern langfristig wahrscheinlich steigen. Dies sollte zu höheren Steuereinnahmen und mehr Beschäftigung führen, was wiederum die Nachfrage durch lokale Verbraucher ankurbeln sollte. Zweitens verbessert sich das Geschäftsklima. Im internationalen Vergleich schneiden die afrikanischen Länder derzeit nicht gut ab, aber die Regierungen bemühen sich aktiv um einen Abbau der Bürokratie. Drittens sorgen Infrastrukturinvestitionen für einen Rückgang der logistischen Probleme, was Wirtschaftswachstum und Unternehmensgewinne antreiben dürfte.

Cornelis Vlooswijk
Cornelis Vlooswijk

Cornelis Vlooswijk

Herr Cornelis Vlooswijk ist Senior Portfolio Manager beim Emerging Markets Equities-Team von Robeco. Bevor er im Juni 2008 als Research Analyst zum Team kam, war Cornelis Vlooswijk Strategist bei IRIS. Vor dieser Anstellung war er für vier Jahre bei Credit Suisse als Corporate Finance Analyst tätig. Seine berufliche Karriere in der Investmentbranche begann er 1999. Cornelis Vlooswijk besitzt einen Master-Abschluss der Erasmus-Universität Rotterdam in Wirtschaftswissenschaften. Er ist beim niederländischen Wertpapierinstitut (Dutch Securities Institute) registriert.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Size of share class
Umlaufende Anteile
ISINNL0006238131
BloombergRAFRI NA
Valoren3997410
WKNA0Q6DB
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1212969600000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Morningstar
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in den Niederlanden aufgelegt. Der Fonds wird als Aktiengesellschaft ('naamloze vennootschap') geführt. Der Fonds hat den Status einer "Anlagegesellschaft" im Sinne des Artikels 28 des niederländischen Körperschaftssteuergesetzes von 1969 und unterliegt als solche einer Körperschaftssteuer von 0 Prozent. Der Fonds ist verpflichtet, die realisierten laufenden Einkünfte innerhalb von acht Monaten nach Ende des Geschäftsjahres in Form von Dividenden auszuschütten. Der Fonds behält von diesen Dividendenausschüttungen 15 Prozent niederländische Dividendensteuer ein. Der Fonds kann grundsätzlich die niederländischen Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge teilweise zurückzufordern. Die verbleibende Quellensteuer kann auf Antrag vom niederländischen Fiskus erstattet werden.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Für in den Niederlanden wohnhafte Privatanleger sind die tatsächlich erzielten Zinserträge, Dividenden oder Kursgewinne steuerlich nicht relevant. Für steuerpflichtige niederländische Privatanleger sind die Beteiligungen in Box 3 zu versteuern. Sofern und soweit das Nettovermögen eines Anlegers die Nettovermögensbefreiungsgrenze überschreitet, hat dieser Anleger ab dem 1. Januar einen Betrag in Höhe von 1,2 % jährlich seines Nettovermögenssaldos zu entrichten. Die einbehaltene niederländische Dividendensteuer (ab dem 1.1.2007 15 %) können in den Niederlanden wohnhafte Anleger mit der zu zahlenden Einkommensteuer verrechnen. Anleger, die nicht unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen bzw. von ihr befreit sind (u. a. Pensionsfonds), zahlen keine Steuern auf das erzielte Ergebnis. Freigestellte niederländische Körperschaften können die auf Dividenden einbehaltene Dividendensteuer in Höhe von 15 % (vor dem 1.1.2007 25 %) vollständig zurückverlangen. Auf Zinseinkünfte wird keine Quellensteuer einbehalten. Anleger, die unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen, können für den auf ihre Anlage in den Fonds entfallenden Teil des Ergebnisses besteuert werden. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften müssen Zins- und Dividendeneinkünfte in ihrer Steuererklärung angeben. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften können die auf Dividenden einbehaltene Dividendensteuer in Höhe von 15 % (25 % vor dem 1.1.2007) im Prinzip mit der Körperschaftsteuer verrechnen und das zu viel Gezahlte zurückverlangen. Für Anleger außerhalb der Niederlande gilt ihre jeweilige nationale Steuergesetzgebung in Bezug auf ausländische Investmentfonds. Aktionäre, die nicht in den Niederlanden steuerpflichtig sind und in Ländern wohnhaft sind, die ein Doppelbesteuerungsabkommen mit den Niederlanden haben, können entsprechend diesem Abkommen einen Teil der niederländischen Dividendensteuer vom niederländischen Fiskus zurückfordern. Die oben auf der aktuellen Steuergesetzgebung und Verordnungen.

Disclaimer

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Die Informationen auf der nachfolgenden Website der Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., richten sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 (WpHG) wie beispielsweise Versicherungen, Banken und Sparkassen. Die auf dieser Website dargestellten Informationen sind NICHT für Privatanleger bestimmt und entsprechen nicht den für Privatanleger maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.

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