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RobecoSAM Sustainable Water Equities F EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2146191569
  • Concept tourné vers l'avenir — La demande en eau augmente rapidement alors que les ressources en eau sont limitées. La croissance démographique, l'urbanisation et les changements alimentaires à forte consommation d'eau ne font qu'ajouter à la demande croissante en eau du segment industriel. La mise en œuvre de solutions pour relever ces défis est essentielle à la survie et est une condition indispensable pour favoriser la croissance économique. C'est l'une des principales opportunités de croissance de notre époque.
  • Domaines clés — Investir dans des gagnants structurels dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'eau. Les domaines clés les plus intéressants et à plus forte croissance sont le traitement des eaux usées, l'analyse de l'eau et les infrastructures.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Sustainable Water Equities est un fond à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés offrant des produits et services dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'eau. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Le fonds vise également une performance supérieure à l'indice.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Sustainable Water Equities F EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 5,70%. Les 4 pôles de l'eau étaient en territoire positif. D'excellentes performances ont été affichées par les valeurs industrielles Federal Signal, API Group, Comfort Systems USA, Evoqua Water Technologies et Xylem. Presque aucune information spécifique n'est à retenir. Les incidences négatives sont le fait de Haier Smart Home, Reliance Worldwide, Zurn Elkay Water Solutions. Haier Smart Home semble encore pâtir de la politique chinoise, malgré les bons résultats publiés par la société. Les résultats et les prévisions de Reliance Worldwide étaient contrastés, et Zurn Elkay a annoncé une restructuration et l'arrêt d'activités non rentables.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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L'Indonésie a créé un fonds national de 1 milliard USD pour les projets liés à l'eau. Au Royaume-Uni, la sécheresse persistera après le printemps 2023. Certaines compagnies des eaux ont subi des pénuries d'eau et continueront d'en subir. Cela offre des opportunités d'investissement aux fournisseurs de technologies de l'eau. Le CEO de l'agence britannique de l'environnement a informé la Chambre des Lords que la modernisation du réseau d'eau national coûtera des centaines de milliards (GBP).

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

Le fonds a pour objectif d’investissement durable de répondre aux enjeux mondiaux liés à la pénurie, la qualité et la distribution de l’eau. Les aspects liés à l’eau et la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement sur la base d’un univers ciblé défini, par l'application d’exclusions, l’intégration des critères ESG et le vote. Le fonds investit exclusivement dans des sociétés qui présentent une adéquation thématique importante conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique. Grâce au processus de filtrage basé sur le cadre ODD développé en interne et la politique d’exclusion de Robeco, le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui nuisent aux ODD, enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. L'intégration des critères ESG dans l’analyse des investissements n’est pas associée à un indicateur de durabilité. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Politique d'investissement

RobecoSAM Sustainable Water Equities est un fond à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés offrant des produits et services dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'eau. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds contribue aux infrastructures liées à l'eau potable et à sa distribution, ainsi qu'à la collecte et au traitement des eaux usées et favorise les sociétés qui approvisionnent la chaîne de valeur de l'eau ou qui offrent des produits ou technologies plus économes que ceux de leurs pairs. Pour cela, il investit dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Bonne santé et bien-être, Eau propre et assainissement, Industrie, innovation et infrastructure, Villes et communautés durables, Consommation et production responsables, Vie aquatique et Vie terrestre. Le fonds intègre les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement et applique la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, et le vote par procuration. Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Indice de référence : MSCI World Index TRN. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Bien que la politique d'investissement ne soit pas restreinte par un indice, le fonds peut se référer à un indice de référence à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence en termes d'émetteurs, de pays et de secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice de référence. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux objectifs d'investissement durable poursuivis par le fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Profil de durabilité

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Exclusions+

Intégration ESG

Vote

Target Universe

SDG Contribution

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Le score ODD indique dans quelle mesure le portefeuille et l’indice de référence contribuent aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce score est attribué aux entreprises à l’aide du cadre ODD de Robeco, qui permet de calculer leur contribution aux différents ODD. Ce processus consiste à évaluer trois aspects : les produits offerts par une firme, la façon dont elle les fabrique et, enfin, si cette entreprise fait l’objet de controverses. Le résultat s’exprime sous forme de score final qui reflète l’impact de l’entreprise sur les ODD, sur une échelle allant de très négatif (rouge foncé) à très positif (bleu foncé). La barre indique l’exposition totale, en pourcentage, du portefeuille et de l’indice (couleur sombre) aux différents scores ODD. Celle-ci est ensuite répartie entre les ODD. Étant donné qu’une entreprise peut avoir un impact sur plusieurs ODD (ou sur aucun), le total des valeurs indiquées dans le rapport ne correspond pas à 100 %. Pour en savoir plus que le cadre ODD de Robeco, consultez : https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF WATE_20221031-CGF WATE_20221031-sdgAggregateImpactDistribution.png
CGF WATE_20221031-CGF WATE_20221031-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF WATE_20221031-CGF WATE_20221031-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF WATE_20221031-CGF WATE_20221031-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF WATE_20221031-CGF WATE_20221031-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF WATE_20221031-CGF WATE_20221031-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF WATE_20221031-CGF WATE_20221031-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF WATE_20221031-CGF WATE_20221031-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF WATE_20221031-CGF WATE_20221031-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF WATE_20221031-CGF WATE_20221031-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF WATE_20221031-CGF WATE_20221031-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF WATE_20221031-CGF WATE_20221031-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF WATE_20221031-CGF WATE_20221031-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF WATE_20221031-CGF WATE_20221031-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF WATE_20221031-CGF WATE_20221031-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF WATE_20221031-CGF WATE_20221031-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF WATE_20221031-CGF WATE_20221031-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF WATE_20221031-CGF WATE_20221031-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Durabilité

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Le fonds a pour objectif d’investissement durable de répondre aux enjeux mondiaux liés à la pénurie, la qualité et la distribution de l’eau. Les aspects liés à l’eau et la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement sur la base d’un univers ciblé défini, par l'application d’exclusions, l’intégration des critères ESG et le vote. Le fonds investit exclusivement dans des sociétés qui présentent une adéquation thématique importante conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique. Grâce au processus de filtrage basé sur le cadre ODD développé en interne et la politique d’exclusion de Robeco, le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui nuisent aux ODD, enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. L'intégration des critères ESG dans l’analyse des investissements n’est pas associée à un indicateur de durabilité. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Prévisions du gérant

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Le fonds surpondère toujours les fournisseurs d'équipement d'analyse en raison de leurs bonnes opportunités de croissance. Les matériaux de construction britanniques restent également surpondérés. Le fonds a une petite pondération uniquement sur les distributeurs d'eau US. Il ne détient aucun distributeur d'eau brésilien. Globalement, il n'y a eu aucun changement majeur concernant le positionnement du fonds.

DieterKuffer CFA, Jindapa (Amy) Wanner-Thavornsuk CFA
DieterKuffer CFA, Jindapa (Amy) Wanner-Thavornsuk CFA

DieterKuffer CFA, Jindapa (Amy) Wanner-Thavornsuk CFA

Dieter Küffer est responsable de l'équipe d'investissement thématique chargée des thèmes eau, modes de vie sains, économie circulaire et biodiversité. Il est gérant de portefeuille principal de la stratégie RobecoSAM Sustainable Water Equities depuis le lancement de la stratégie en 2001, lorsqu'il a rejoint Robeco. Par le passé, il a également géré différentes stratégies thématiques chez Robeco. Avant de rejoindre Robeco, il a été responsable d'une équipe chargée de la gestion de mandats pour les actions gérés activement pour le compte de clients institutionnels suisses auprès d'UBS Asset Management à Zurich. Il a débuté sa carrière en tant que conseiller en investissement au département Private Banking d'UBS en 1986. Dieter Küffer est titulaire d'un diplôme fédéral d'expert bancaire certifié en Suisse et du titre CFA® (Chartered Financial Analyst). Cogérante de portefeuille de la stratégie RobecoSAM Sustainable Water Equities, Amy Wanner-Thavornsuk est également chargée de la recherche thématique au sein de l'équipe d'investissement thématique couvrant l'eau, les modes de vie sains, l'économie circulaire et la biodiversité. Avant d'intégrer cette équipe en 2019, elle a travaillé 9 ans chez JPMorgan Asset Management, à Londres, dont 6,5 ans en tant que responsable des actions marchés émergents. Amy Wanner-Thavornsuk évolue dans l'industrie financière depuis près de 15 ans et possède de l'expérience dans la banque d'investissement et le conseil. Elle a commencé sa carrière en tant qu'auditrice chez PWC, à Bangkok (2003), après avoir obtenu une licence en finance et comptabilité de l'université de Chulalongkorn (Thaïlande). Elle est en outre titulaire d'un MBA de la CASS Business School (Royaume-Uni) et d'un CFA® (Chartered Financial Analyst).

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2146191569
BloombergROSWEFE LX
Valoren55740701
WKNA2QD3N
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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Décharge légale Agree

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