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RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities F EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2146189746
  • Capitaliser sur des solutions dans l'un des plus grands marchés — Les États-Unis consacrent plus de 18 % de leur PIB à la santé et cette tendance ne cesse de progresser. Les fournisseurs de solutions contribuant à ralentir la prolifération des maladies chroniques, telles que l'accident vasculaire cérébral (AVC), le diabète et le cancer, peuvent bénéficier de la taille considérable de ce marché.
  • Domaines clés — La mesure de santé la plus efficace est la prévention : activité physique, alimentation saine et mesures d'hygiène. Les traitements efficaces et innovants contribuent à de meilleurs résultats et à une réduction des coûts.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés favorisant un système de santé efficace, ainsi qu'un mode de vie sain et le bien-être. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities F EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 1,96%. La stratégie RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities a affiché une performance positive, mais est restée à la traîne des marchés mondiaux, dont les performances ont bénéficié de secteurs tels que les technologies et la finance, sous-représentés dans l'univers du fonds. Le pôle Solutions aux maladies liées au mode de vie pôle a été le plus performant, suivi par les pôles Nutrition saine et Hygiène et soins personnels. Le pôle Activité est resté à la traîne, surtout en raison des inquiétudes à l'égard de Nike, VF Corporation et Adidas concernant le risque de fermeture de magasins physiques dû au nombre croissant d'infections. Au niveau des titres, les meilleurs contributions ont été le fait d'Alcon et Agilent. Alcon a publié des résultats supérieurs aux attentes, ce qui indique qu'après plusieurs années d'investissements, la société a retrouvé une offre compétitive dans le domaine des lentilles intraoculaires et de contact et gagne des parts de marché. La plus forte incidence négative a été le fait de Dentsply Sirona. Le redressement de cette entreprise de fournitures dentaires a été affecté en août par le retour des craintes liées à la hausse des cas de Covid.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Les marchés actions mondiaux ont été performants en août, malgré les inquiétudes dans la première moitié du mois concernant la hausse des cas de Covid dans de nombreuses régions. De plus, les acteurs du marché étaient encore inquiets du durcissement de la réglementation des autorités chinoises dans le secteur Internet, notamment dans l'éducation et des technologies. Ces mesures remettent en question la capacité des entreprises chinoises à rester cotées aux États-Unis. Cependant, les chiffres, qui ont confirmé que la reprise économique progresse bien aux États-Unis et en Europe, ont donné des raisons d'être plus optimistes. En fin de mois, les marchés sont redevenus plus volatils en raison de la déclaration du président de la Fed, Jerome Powell, sur les perspectives de la politique budgétaire et monétaire américaine. Toutefois, il s'est abstenu de fixer une date concrète pour le ralentissement des achats obligataires et a indiqué que les relèvements de taux étaient encore loin, ce qui a suffi à entraîner un léger rally de soulagement sur les marchés. Sur l'ensemble du mois d'août, la performance des marchés actions mondiaux a été positive. Le secteur de la santé a affiché une performance en ligne avec l'ensemble des marchés, tandis que la consommation de base et la consommation cyclique ont sous-performé.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

La stratégie RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities investit dans des entreprises bénéficiant des tendances séculaires en matière d'évolutions sociodémographiques et technologiques, qui répondent au double défi de durabilité que représente l'augmentation des maladies chroniques et des frais de santé. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés favorisant un système de santé efficace, ainsi qu'un mode de vie sain et le bien-être. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise l'investissement durable, au sens de l'Art. 9 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier. Le fonds vise à limiter l'incidence croissante des maladies liées au mode de vie et la hausse des frais de santé, en investissant dans des sociétés offrant des technologies, produits, services ou traitements liés à la prévention et à la réduction de la propagation de maladies infectieuses. Cela est fait en investissant dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Bonne santé et bien-être, Faim « zéro », Industrie, innovation et infrastructure et Eau propre et assainissement. Outre le vote et l'engagement, le fonds intègre l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement, applique l'exclusion basée sur les comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme à l'objectif durable du fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Profil de durabilité

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Exclusions++

Intégration ESG complète

Vote & Engagement

Target Universe

SDG Contribution

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Le score ODD indique dans quelle mesure le portefeuille et l’indice de référence contribuent aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce score est attribué aux entreprises à l’aide du cadre ODD de Robeco, qui permet de calculer leur contribution aux différents ODD. Ce processus consiste à évaluer trois aspects : les produits offerts par une firme, la façon dont elle les fabrique et, enfin, si cette entreprise fait l’objet de controverses. Le résultat s’exprime sous forme de score final qui reflète l’impact de l’entreprise sur les ODD, sur une échelle allant de très négatif (rouge foncé) à très positif (bleu foncé). La barre indique l’exposition totale, en pourcentage, du portefeuille et de l’indice (couleur sombre) aux différents scores ODD. Celle-ci est ensuite répartie entre les ODD. Étant donné qu’une entreprise peut avoir un impact sur plusieurs ODD (ou sur aucun), le total des valeurs indiquées dans le rapport ne correspond pas à 100 %. Pour en savoir plus que le cadre ODD de Robeco, consultez : https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

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Politique d'intégration ESG

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La stratégie RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities investit dans des entreprises bénéficiant des tendances séculaires en matière d'évolutions sociodémographiques et technologiques, qui répondent au double défi de durabilité que représente l'augmentation des maladies chroniques et des frais de santé. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Prévisions du gérant

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La reprise économique mondiale se poursuit à un rythme soutenu. Alors que le nombre des cas de Covid augmente dans de nombreux endroits, les progrès des campagnes de vaccination permettront selon nous d'éviter les confinements lors de cette 4e vague de la pandémie. La pression inflationniste actuelle est encore considérée comme temporaire, ce qui permet aux banques centrales de rester assez conciliantes. Dans l'ensemble, cela devrait continuer à soutenir les marchés actions.Nous restons optimistes quant au potentiel à moyen et long terme des actions. Nous profitons des conditions actuelles de marché pour renforcer encore nos positions sur des entreprises dont les perspectives commerciales à long terme sont très solides. Nous prévoyons que la pandémie offre aussi des opportunités de changements en faveur d'économies plus robustes et durables, cela rendra les individus plus disposés à adopter un mode de vie plus sain. Par conséquent, le portefeuille d'entreprises durables de la tendance Mode de vie sain devrait être bien positionné pour bénéficier de ces changements sur le long terme.

David Kägi, PhD
David Kägi, PhD

David Kägi, PhD

David Kägi est gérant de portefeuille chargé de la gestion de la stratégie RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities. Il est également le gérant de portefeuille p.i. chargé de la stratégie RobecoSAM Circular Economy Equities. Auparavant, il a travaillé en tant qu'analyste buy-side couvrant le secteur mondial de la santé pour la Banque J. Safra Sarasin à Zurich, d'abord pour la banque privée, puis pour la gestion d'actifs. Au cours des cinq dernières années, il a également géré le certificat du panier démographie-santé pour la Banque J. Safra Sarasin. Après plusieurs années dans la recherche biomédicale, il a débuté sa carrière dans la finance en tant qu'analyste santé dans la société d'investissement BT&T, puis a occupé un poste d'analyste des investissements pour des sociétés privées de biotechnologie auprès de Schweizerhall Management AG à Zurich. David est titulaire d'un master en biochimie et d'un doctorat en immunologie des lymphocytes T, obtenus tous les deux à l'ETH Zurich. Il a rejoint Robeco en 2019.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2146189746
BloombergRSSHLFE LX
Valoren55753625
WKNA2QD3F
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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