belgiumfr
Image

RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145462300
  • Potentiel de croissance à long terme — Participer à la mégatendance de l'électrification de l'offre énergétique et bénéficier de la transition vers de nouveaux modes de production, distribution et gestion d'énergie.
  • Se concentrer sur les fournisseurs de solutions — Investir avec succès dans les leaders technologiques et les gagnants de l'innovation de cette révolution mondiale.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Smart Energy Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés offrant des solutions compétitives et durables au besoin croissant d'énergie fiable, propre et abordable. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si.

Évolution du cours

Aucune donnée de performance n’est disponible

Évolution du cours

RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR

Performance

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Attribution de performance

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 7,58%. Cette société a compté parmi les meilleures contributions à la performance. La société bénéficie de meilleures prévisions pour la demande de modules solaires et d'un meilleur environnement tarifaire. Silicon Labs a agréablement surpris le marché avec les perspectives de son pôle Internet des objets en croissance supérieur à 20 %, ce qui a réduit les craintes que la cession de son pôle automobile rentable à Skyworks impacterait négativement le modèle économique. Le constructeur chinois de véhicules électriques XPeng a tiré son épingle du jeu grâce à des rapports favorables sur sa croissance et la publication de ses prévisions. Parmi les contributions négatives, le fournisseur de transport public Alstom a chuté, les difficultés d'intégration liées à l'accord avec Bombardier Transportation s'étant poursuivies, entraînant une sortie de fonds de roulement plus élevée que prévu. Le titre Wacker Chemie s'est modérément replié après des résultats exceptionnels pour le T3. Les investisseurs craignent pour la pérennité de sa rentabilité actuellement très élevés, notamment de le pôle Polysilicone solaire.

Statistiques

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Les actions mondiales ont fortement rebondi et atteint de nouveaux records. La croissance économique reste solide et les conditions financières très accommodantes. La BCE a confirmé son calendrier de début de « tapering » en mars 2022 et le Canada a surpris en annonçant une sortie de l'assouplissement quantitatif plus vite que prévu. Les bénéfices du T3 ont encore agréablement surpris, conduisant à une nouvelle révision à la hausse des bénéfices pour 2021. Toutefois, de nombreuses sociétés pâtissent encore de pénuries de composants. À l'inverse des prévisions précédentes d'amélioration de l'offre de semi-conducteurs au 2nd semestre, les fonderies avertissent d'un manque de puces jusque tard en 2022, impactant l'électronique grand public comme les smartphones. Le secteur automobile reste le plus touché, avec des ventes perdues prévisionnelles de 210 Mds USD en 2021 en raison d'une pénurie de puces. Les titres des énergies renouvelables ont fortement performé en anticipation de la COP26 en novembre.

Allocation des fonds

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Nom Secteur Pondération
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

La stratégie RobecoSAM Smart Energy Equities investit dans des entreprises qui offrent des solutions compétitives et durables pour répondre au besoin croissant en matière d'offre et de consommation énergétiques propres, efficaces et fiables. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

RobecoSAM Smart Energy Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés offrant des solutions compétitives et durables au besoin croissant d'énergie fiable, propre et abordable. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise l'investissement durable, au sens de l'Art. 9 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier. Le fonds favorise la décarbonation des transports mondiaux en investissant dans les énergies propres, les produits et infrastructures éco-énergétiques, et l'électrification de l'industrie, des transports et du chauffage. Cela est fait en investissant dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Énergie propre et abordable, Travail décent et croissance économique, Industrie, innovation et infrastructures, Villes et communautés durables, Consommation et production responsables et Action climatique. Outre le vote et l'engagement, le fonds intègre l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement, applique l'exclusion basée sur les comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail.Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme à l'objectif durable du fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Profil de durabilité

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Exclusions++

Intégration ESG complète

Vote & Engagement

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Le score ODD indique dans quelle mesure le portefeuille et l’indice de référence contribuent aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce score est attribué aux entreprises à l’aide du cadre ODD de Robeco, qui permet de calculer leur contribution aux différents ODD. Ce processus consiste à évaluer trois aspects : les produits offerts par une firme, la façon dont elle les fabrique et, enfin, si cette entreprise fait l’objet de controverses. Le résultat s’exprime sous forme de score final qui reflète l’impact de l’entreprise sur les ODD, sur une échelle allant de très négatif (rouge foncé) à très positif (bleu foncé). La barre indique l’exposition totale, en pourcentage, du portefeuille et de l’indice (couleur sombre) aux différents scores ODD. Celle-ci est ensuite répartie entre les ODD. Étant donné qu’une entreprise peut avoir un impact sur plusieurs ODD (ou sur aucun), le total des valeurs indiquées dans le rapport ne correspond pas à 100 %. Pour en savoir plus que le cadre ODD de Robeco, consultez : https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF ENER_20211031-CGF ENER_20211031-sdgAggregateImpact.png
CGF ENER_20211031-CGF ENER_20211031-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF ENER_20211031-CGF ENER_20211031-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF ENER_20211031-CGF ENER_20211031-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF ENER_20211031-CGF ENER_20211031-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF ENER_20211031-CGF ENER_20211031-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF ENER_20211031-CGF ENER_20211031-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF ENER_20211031-CGF ENER_20211031-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF ENER_20211031-CGF ENER_20211031-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF ENER_20211031-CGF ENER_20211031-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF ENER_20211031-CGF ENER_20211031-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF ENER_20211031-CGF ENER_20211031-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF ENER_20211031-CGF ENER_20211031-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF ENER_20211031-CGF ENER_20211031-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF ENER_20211031-CGF ENER_20211031-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF ENER_20211031-CGF ENER_20211031-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF ENER_20211031-CGF ENER_20211031-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF ENER_20211031-CGF ENER_20211031-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Politique d'intégration ESG

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

La stratégie RobecoSAM Smart Energy Equities investit dans des entreprises qui offrent des solutions compétitives et durables pour répondre au besoin croissant en matière d'offre et de consommation énergétiques propres, efficaces et fiables. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Prévisions du gérant

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

La reprise économique mondiale se poursuit à un rythme soutenu. Alors que certaines chaînes d'approvisionnement devraient rester tendues tout au long du 2e semestre, et peut-être en 2022, la pression inflationniste actuelle est encore considérée comme temporaire, ce qui permet aux banques centrales de rester assez conciliantes. Plus tard dans l'année, la Fed pourrait commencer le « tapering », mais elle maintiendra les taux d'intérêt inchangés. Dans l'ensemble, cela devrait continuer à soutenir les marchés actions. L'équipe de gestion du fonds reste optimiste quant aux perspectives des marchés de moyen à long terme. Le maintien de taux d'intérêt bas au niveau mondial devrait continuer à soutenir le développement des énergies renouvelables et à encourager les investissements dans l'efficacité énergétique et l'électrification du système d'alimentation. Le soutien politique au niveau mondial devrait rester solide, le dernier rapport du GIEC sur le climat appelant à une action plus importante et plus rapide. La prochaine conférence COP 26 à Glasgow pourrait servir de catalyseur à de nouvelles actions politiques et aux engagements des entreprises en faveur de la décarbonation. La hausse du prix du carbone et de l'électricité incite encore plus les entreprises et les gouvernements à investir dans la décarbonation plus tôt que prévu.

Roman Boner, CFA
Roman Boner, CFA

Roman Boner, CFA

Roman Boner est le gérant de portefeuille attitré de la stratégie RobecoSAM Smart Energy Equities. Avant de rejoindre Robeco en 2021, M. Boner occupait le poste de gérant de portefeuille senior au sein de Woodman Asset Management. Auparavant, il a passé six ans au sein de Swisscanto (devenu par la suite une filiale de Zurich Kantonalbank) en tant que gérant de portefeuille senior responsable d'un fonds d'actions mondiales durables et co-gérant du fonds thématique Global Water and Climate Fund. M. Boner a débuté sa carrière en 1996 pour le compte d'UBS où il a travaillé dans de nombreuses divisions, dont la Banque privée, la Gestion d'actifs et le Trading. En 2003, il est devenu Gérant de portefeuille au sein d'UBS Global Asset Management et à compter de 2005 il s'est spécialisé dans les stratégies d'actions thématiques durables, dont des portefeuilles sur l'Efficacité énergétique et le Changement climatique. M. Boner est diplômé de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) en économie et administration d'entreprises et il est titulaire du CFA.

Caractéristiques

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2145462300
BloombergRSSEEFE LX
Valoren55751936
WKNA2QDY0
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Logo

Décharge légale Agree

Les informations présentes sur ce site Web sont destinées exclusivement aux professionnels. Un investisseur professionnel est : un investisseur qui, à titre professionnel, dispose d'assez de connaissances et d'une expertise et d'une expérience suffisantes pour pouvoir évaluer de manière adéquate les risques financiers liés aux décisions d'investissement prises par lui-même.

Les visiteurs de ce site Web doivent être conscients du fait qu’ils sont eux-mêmes tenus de respecter toutes les lois et règlements en vigueur dans leur pays.

En cliquant sur J'accepte, vous confirmez que vous êtes un investisseur professionnel. Si vous cliquez sur Je n'accepte pas, vous êtes orienté vers la partie réservée aux particuliers.

Je n’accepte pas